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| 济川药业(600566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 374,856.82 | 392,866.50 | 543,912.36 | 512,989.83 | 474,641.66 |
| 交易性金融资产 | 802,139.27 | 864,714.02 | 626,553.67 | 580,388.71 | 617,879.40 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 117,915.39 | 117,694.74 | 210,869.67 | 157,341.62 | 170,337.64 |
| 应收票据 | 3,582.32 | 6,832.21 | 6,108.65 | 2,378.50 | 9,336.19 |
| 应收账款 | 114,333.07 | 110,862.53 | 204,761.02 | 154,963.12 | 161,001.45 |
| 应收款项融资 | 232.39 | 30.00 | 68.08 | 205.20 | 40.00 |
| 预付款项 | 5,576.12 | 4,990.96 | 1,829.35 | 5,047.11 | 3,747.12 |
| 其他应收款(合计) | 2,075.52 | 2,901.18 | 2,780.54 | 3,150.41 | 2,446.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 2,446.88 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,030.91 | 36,962.84 | 30,966.69 | 34,474.27 | 33,855.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 949.92 | 1,532.37 | 1,039.05 | 947.92 | 893.35 |
| 流动资产合计 | 1,343,776.33 | 1,421,692.61 | 1,418,019.41 | 1,294,545.08 | 1,303,841.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 457.79 | 466.51 | 475.22 | 476.41 | 477.59 |
| 在建工程(合计) | 2,651.97 | 5,202.18 | 5,632.45 | 13,873.01 | 15,211.58 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 15,211.58 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 228,656.42 | 232,171.09 | 238,588.32 | 237,169.82 | 242,113.35 |
| 固定资产净额 | 228,656.42 | -- | 238,588.32 | -- | 242,113.35 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,106.89 | 198.69 | 232.16 | 203.98 | 234.26 |
| 无形资产 | 44,695.15 | 38,787.85 | 33,788.52 | 33,797.82 | 29,813.71 |
| 开发支出 | 46.58 | 7.97 | 7.97 | 241.37 | 241.37 |
| 商誉 | 16,730.38 | 16,730.38 | 16,730.38 | 16,730.38 | 16,730.38 |
| 长期待摊费用 | 810.23 | 901.39 | 992.54 | 336.30 | -- |
| 递延所得税资产 | 3,108.92 | 3,501.67 | 4,944.26 | 3,553.10 | 3,443.15 |
| 其他非流动资产 | 8,533.80 | 14,661.62 | 3,303.57 | 3,687.12 | 7,329.54 |
| 非流动资产合计 | 357,120.61 | 362,018.75 | 352,006.44 | 358,808.07 | 363,762.09 |
| 资产总计 | 1,700,896.94 | 1,783,711.36 | 1,770,025.85 | 1,653,353.15 | 1,667,603.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 123,024.00 | 74,893.00 | 69,600.42 | 55,555.58 | 53,177.76 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 101,875.77 | 103,419.21 | 131,387.97 | 108,022.12 | 159,139.15 |
| 应付票据 | 21,077.05 | 20,349.58 | 11,681.43 | 15,386.31 | 50,065.34 |
| 应付账款 | 80,798.71 | 83,069.63 | 119,706.54 | 92,635.80 | 109,073.82 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,204.03 | 6,888.07 | 12,555.31 | 9,959.05 | 8,585.47 |
| 应交税费 | 10,438.81 | 11,186.17 | 28,087.04 | 15,204.31 | 12,860.65 |
| 其他应付款(合计) | 31,091.95 | 33,003.95 | 35,415.96 | 39,389.20 | 46,633.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,861.44 | 1,311.21 | 1,311.21 | 2,080.92 | 2,304.44 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 44,328.67 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,770.15 | 6,856.70 | 6,867.35 | 4,014.64 | 110.19 |
| 其他流动负债 | 2,563.14 | 22,473.60 | 2,300.76 | 9,254.55 | 11,892.49 |
| 流动负债合计 | 297,557.07 | 260,483.98 | 287,576.71 | 243,167.27 | 294,886.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,050.00 | -- | 3,717.60 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,698.06 | 53.75 | 80.88 | 61.31 | 56.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 23.36 | 25.53 | 28.68 | 44.27 | 45.05 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 45.05 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 14,742.15 | 14,020.32 | 13,259.93 | 14,507.97 | 13,185.38 |
| 长期递延收益 | 5,370.78 | 5,592.27 | 5,813.77 | 6,078.27 | 6,236.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,834.34 | 21,741.88 | 19,183.26 | 24,409.42 | 19,522.73 |
| 负债合计 | 319,391.42 | 282,225.86 | 306,759.97 | 267,576.69 | 314,409.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,269.87 | 45,266.48 | 45,250.86 | 45,217.29 | 45,268.54 |
| 资本公积 | 402,314.34 | 402,415.48 | 401,617.64 | 399,851.11 | 401,391.61 |
| 减：库存股 | 7,466.06 | 9,174.44 | 6,673.91 | 6,917.81 | 11,183.81 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,182.53 | 16,182.53 | 16,182.53 | 16,182.53 | 16,182.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 922,714.71 | 1,044,192.00 | 1,004,177.81 | 928,608.18 | 898,773.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,379,015.40 | 1,498,882.05 | 1,460,554.93 | 1,382,941.31 | 1,350,431.98 |
| 少数股东权益 | 2,490.13 | 2,603.45 | 2,710.95 | 2,835.16 | 2,761.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,381,505.53 | 1,501,485.50 | 1,463,265.88 | 1,385,776.46 | 1,353,193.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,700,896.94 | 1,783,711.36 | 1,770,025.85 | 1,653,353.15 | 1,667,603.53 |
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