老白干酒

- 600559

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
老白干酒(600559) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,721.43116,632.68380,996.27285,025.16170,533.82
收到的税费返还2.63--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,501.4113,212.8512,684.8015,771.134,835.40
经营活动现金流入小计218,225.47129,845.53393,681.07300,796.29175,369.22
购买商品、接受劳务支付的现金67,832.9645,638.81113,323.3876,618.2646,450.38
支付给职工以及为职工支付的现金37,243.8619,752.6457,736.3134,372.3019,878.55
支付的各项税费64,096.2233,244.5190,514.9670,826.8252,528.71
支付的其他与经营活动有关的现金66,933.9237,025.2987,250.9572,527.5354,621.53
经营活动现金流出小计236,106.96135,661.25348,825.60254,344.92173,479.17
经营活动产生的现金流量净额-17,881.49-5,815.7244,855.4746,451.381,890.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金143,248.0072,247.0043,700.0012,600.009,122.52
取得投资收益所收到的现金226.63130.60361.50261.41105.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.160.764,630.304,070.871,085.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计143,477.7972,378.3648,691.8016,932.2810,313.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,073.815,085.3415,091.0515,021.5210,291.68
投资所支付的现金148,639.0088,341.0036,150.006,555.376,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,298.31--25,248.7624,608.3925,878.39
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计171,011.1293,426.3476,489.8146,185.2842,570.07
投资活动产生的现金流量净额-27,533.33-21,047.98-27,798.01-29,252.99-32,256.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,575.4927,575.49------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,000.0026,000.0038,000.0033,000.0029,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计66,575.4953,575.4938,000.0033,000.0029,000.00
偿还债务支付的现金30,000.0021,000.0028,000.0018,000.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,927.77399.5310,099.429,755.867,744.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计41,927.7721,399.5338,099.4227,755.8616,744.06
筹资活动产生的现金流量净额24,647.7232,175.96-99.425,244.1412,255.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-20,767.105,312.2616,958.0422,442.52-18,110.29
加:期初现金及现金等价物余额101,961.01101,961.0185,002.9685,002.9685,002.96
六、期末现金及现金等价物余额81,193.91107,273.26101,961.01107,445.4966,892.68
附注
净利润19,416.95--35,040.71--14,626.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备163.53---40.11--184.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,045.13--9,455.70--3,788.91
无形资产摊销658.67--971.72--381.36
长期待摊费用摊销145.20--445.64--145.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.23---1,820.19---1,457.64
固定资产报废损失77.05--30.26--3.81
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用862.68--1,506.40--535.59
投资损失-766.15---1,575.88---527.61
递延所得税资产减少-464.64---197.38---23.76
递延所得税负债增加-485.15---685.10---195.80
存货的减少4,987.12--6,795.62---1,369.67
经营性应收项目的减少-13,158.71--953.13---7,120.23
经营性应付项目的增加-33,383.42---6,025.04---7,080.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-17,881.49--44,855.47--1,890.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额81,193.91--101,961.01--66,892.68
现金的期初余额101,961.01--85,002.96--85,002.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-20,767.10--16,958.04---18,110.29
下载全部历史数据到excel中 返回页顶