大西洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大西洋(600558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,465.91105,567.9437,049.13236,091.37169,610.46
收到的税费返还1,810.691,206.68586.302,015.531,603.97
收到的其他与经营活动有关的现金1,378.07773.81492.73682.06837.52
经营活动现金流入小计177,654.68107,548.4238,128.16238,788.97172,051.95
购买商品、接受劳务支付的现金139,178.4388,440.2540,871.78174,610.82133,025.51
支付给职工以及为职工支付的现金17,775.9112,000.615,756.3727,556.6520,132.52
支付的各项税费7,724.604,270.311,231.399,504.297,305.56
支付的其他与经营活动有关的现金9,745.955,841.842,722.0612,748.299,289.60
经营活动现金流出小计174,424.89110,553.0150,581.61224,420.04169,753.19
经营活动产生的现金流量净额3,229.78-3,004.58-12,453.4514,368.932,298.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,160.001,960.00
取得投资收益所收到的现金11.41----17.8513.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.906.264.0021.6214.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计46.316.264.002,199.471,987.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,813.691,889.06596.365,930.893,725.26
投资所支付的现金------200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.025.025.0033.3916.97
投资活动现金流出小计2,818.711,894.08601.366,164.283,942.23
投资活动产生的现金流量净额-2,772.39-1,887.82-597.36-3,964.81-1,954.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,705.3513,340.159,080.7834,819.2525,857.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金202.15131.9273.40386.55304.58
筹资活动现金流入小计22,907.4913,472.069,154.1835,205.8026,161.66
偿还债务支付的现金25,070.0214,893.7710,898.7037,065.0229,410.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,676.56663.87310.014,968.703,953.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------755.09435.45
支付其他与筹资活动有关的现金83.2533.0415.9165.6549.14
筹资活动现金流出小计28,829.8315,590.6811,224.6242,099.3633,413.72
筹资活动产生的现金流量净额-5,922.34-2,118.62-2,070.44-6,893.56-7,252.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.43-5.08-6.1311.026.27
五、现金及现金等价物净增加额-5,514.38-7,016.10-15,127.383,521.58-6,901.28
加:期初现金及现金等价物余额36,193.0936,193.0936,193.0932,671.5132,671.51
六、期末现金及现金等价物余额30,678.7229,177.0021,065.7136,193.0925,770.23
附注
净利润--3,496.23--8,577.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---68.33--1,532.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,131.27--7,266.01--
无形资产摊销--401.89--774.63--
长期待摊费用摊销--9.68--41.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--170.07--141.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--578.81--1,445.76--
投资损失---431.03---579.10--
递延所得税资产减少--123.84---1,005.97--
递延所得税负债增加---410.52--1,042.56--
存货的减少--3,163.62---516.26--
经营性应收项目的减少---27,332.21---50.66--
经营性应付项目的增加--13,185.02---4,300.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,004.58--14,368.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,177.00--36,193.09--
现金的期初余额--36,193.09--32,671.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,016.10--3,521.58--
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