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| 大西洋(600558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,465.91 | 105,567.94 | 37,049.13 | 236,091.37 | 169,610.46 |
| 收到的税费返还 | 1,810.69 | 1,206.68 | 586.30 | 2,015.53 | 1,603.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,378.07 | 773.81 | 492.73 | 682.06 | 837.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,654.68 | 107,548.42 | 38,128.16 | 238,788.97 | 172,051.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,178.43 | 88,440.25 | 40,871.78 | 174,610.82 | 133,025.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,775.91 | 12,000.61 | 5,756.37 | 27,556.65 | 20,132.52 |
| 支付的各项税费 | 7,724.60 | 4,270.31 | 1,231.39 | 9,504.29 | 7,305.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,745.95 | 5,841.84 | 2,722.06 | 12,748.29 | 9,289.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,424.89 | 110,553.01 | 50,581.61 | 224,420.04 | 169,753.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,229.78 | -3,004.58 | -12,453.45 | 14,368.93 | 2,298.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,160.00 | 1,960.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.41 | -- | -- | 17.85 | 13.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.90 | 6.26 | 4.00 | 21.62 | 14.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46.31 | 6.26 | 4.00 | 2,199.47 | 1,987.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,813.69 | 1,889.06 | 596.36 | 5,930.89 | 3,725.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.02 | 5.02 | 5.00 | 33.39 | 16.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,818.71 | 1,894.08 | 601.36 | 6,164.28 | 3,942.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,772.39 | -1,887.82 | -597.36 | -3,964.81 | -1,954.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,705.35 | 13,340.15 | 9,080.78 | 34,819.25 | 25,857.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 202.15 | 131.92 | 73.40 | 386.55 | 304.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,907.49 | 13,472.06 | 9,154.18 | 35,205.80 | 26,161.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,070.02 | 14,893.77 | 10,898.70 | 37,065.02 | 29,410.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,676.56 | 663.87 | 310.01 | 4,968.70 | 3,953.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 755.09 | 435.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.25 | 33.04 | 15.91 | 65.65 | 49.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,829.83 | 15,590.68 | 11,224.62 | 42,099.36 | 33,413.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,922.34 | -2,118.62 | -2,070.44 | -6,893.56 | -7,252.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.43 | -5.08 | -6.13 | 11.02 | 6.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,514.38 | -7,016.10 | -15,127.38 | 3,521.58 | -6,901.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,193.09 | 36,193.09 | 36,193.09 | 32,671.51 | 32,671.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,678.72 | 29,177.00 | 21,065.71 | 36,193.09 | 25,770.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,496.23 | -- | 8,577.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -68.33 | -- | 1,532.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,131.27 | -- | 7,266.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 401.89 | -- | 774.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.68 | -- | 41.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 170.07 | -- | 141.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 578.81 | -- | 1,445.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -431.03 | -- | -579.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 123.84 | -- | -1,005.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -410.52 | -- | 1,042.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,163.62 | -- | -516.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,332.21 | -- | -50.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,185.02 | -- | -4,300.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,004.58 | -- | 14,368.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,177.00 | -- | 36,193.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,193.09 | -- | 32,671.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,016.10 | -- | 3,521.58 | -- |
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