大西洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大西洋(600558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,049.13236,091.37169,610.46108,189.8751,994.77
收到的税费返还586.302,015.531,603.97885.99677.92
收到的其他与经营活动有关的现金492.73682.06837.52664.72499.46
经营活动现金流入小计38,128.16238,788.97172,051.95109,740.5753,172.16
购买商品、接受劳务支付的现金40,871.78174,610.82133,025.5185,301.2139,985.97
支付给职工以及为职工支付的现金5,756.3727,556.6520,132.5213,482.936,971.24
支付的各项税费1,231.399,504.297,305.565,800.031,856.42
支付的其他与经营活动有关的现金2,722.0612,748.299,289.605,890.781,928.86
经营活动现金流出小计50,581.61224,420.04169,753.19110,474.9550,742.48
经营活动产生的现金流量净额-12,453.4514,368.932,298.76-734.382,429.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,160.001,960.001,960.00--
取得投资收益所收到的现金--17.8513.709.104.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.0021.6214.2812.231.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.002,199.471,987.981,981.336.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金596.365,930.893,725.262,294.591,330.52
投资所支付的现金--200.00200.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.0033.3916.9710.5710.57
投资活动现金流出小计601.366,164.283,942.232,505.161,541.09
投资活动产生的现金流量净额-597.36-3,964.81-1,954.24-523.83-1,534.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,080.7834,819.2525,857.0816,060.3611,761.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金73.40386.55304.58247.17117.58
筹资活动现金流入小计9,154.1835,205.8026,161.6616,307.5311,879.24
偿还债务支付的现金10,898.7037,065.0229,410.7416,569.7112,322.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金310.014,968.703,953.843,608.10363.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--755.09435.45435.45--
支付其他与筹资活动有关的现金15.9165.6549.1431.2214.55
筹资活动现金流出小计11,224.6242,099.3633,413.7220,209.0312,699.89
筹资活动产生的现金流量净额-2,070.44-6,893.56-7,252.06-3,901.50-820.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.1311.026.276.271.58
五、现金及现金等价物净增加额-15,127.383,521.58-6,901.28-5,153.4475.83
加:期初现金及现金等价物余额36,193.0932,671.5132,671.5132,671.5132,671.51
六、期末现金及现金等价物余额21,065.7136,193.0925,770.2327,518.0732,747.34
附注
净利润--8,577.01--2,873.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,532.89--1,208.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,266.01--3,666.97--
无形资产摊销--774.63--387.00--
长期待摊费用摊销--41.66--16.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.08--
固定资产报废损失--141.07--132.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,445.76--598.40--
投资损失---579.10---236.27--
递延所得税资产减少---1,005.97---247.00--
递延所得税负债增加--1,042.56--1.95--
存货的减少---516.26---5,827.43--
经营性应收项目的减少---50.66---13,151.31--
经营性应付项目的增加---4,300.65--9,841.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,368.93---734.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,193.09--27,518.07--
现金的期初余额--32,671.51--32,671.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,521.58---5,153.44--
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