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| 大西洋(600558) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,594.65 | 255,510.27 | 174,465.91 | 105,567.94 | 37,049.13 |
| 收到的税费返还 | 315.71 | 2,386.31 | 1,810.69 | 1,206.68 | 586.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 273.18 | 1,425.61 | 1,378.07 | 773.81 | 492.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,183.54 | 259,322.19 | 177,654.68 | 107,548.42 | 38,128.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,655.14 | 199,726.84 | 139,178.43 | 88,440.25 | 40,871.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,769.04 | 25,970.51 | 17,775.91 | 12,000.61 | 5,756.37 |
| 支付的各项税费 | 1,797.16 | 11,681.02 | 7,724.60 | 4,270.31 | 1,231.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,675.79 | 11,954.04 | 9,745.95 | 5,841.84 | 2,722.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,897.13 | 249,332.41 | 174,424.89 | 110,553.01 | 50,581.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,713.59 | 9,989.77 | 3,229.78 | -3,004.58 | -12,453.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 11.41 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.64 | 38.64 | 34.90 | 6.26 | 4.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 177.64 | 38.64 | 46.31 | 6.26 | 4.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,344.45 | 4,161.28 | 2,813.69 | 1,889.06 | 596.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.00 | 5.02 | 5.02 | 5.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,344.45 | 4,171.28 | 2,818.71 | 1,894.08 | 601.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,166.80 | -4,132.64 | -2,772.39 | -1,887.82 | -597.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,970.84 | 31,296.78 | 22,705.35 | 13,340.15 | 9,080.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59.71 | 285.81 | 202.15 | 131.92 | 73.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,030.54 | 31,582.59 | 22,907.49 | 13,472.06 | 9,154.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,891.54 | 38,473.71 | 25,070.02 | 14,893.77 | 10,898.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 253.52 | 4,901.31 | 3,676.56 | 663.87 | 310.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 535.03 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.07 | 76.49 | 83.25 | 33.04 | 15.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,164.12 | 43,451.51 | 28,829.83 | 15,590.68 | 11,224.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,866.42 | -11,868.92 | -5,922.34 | -2,118.62 | -2,070.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.34 | -46.01 | -49.43 | -5.08 | -6.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,019.32 | -6,057.80 | -5,514.38 | -7,016.10 | -15,127.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,127.67 | 36,193.09 | 36,193.09 | 36,193.09 | 36,193.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,108.35 | 30,135.30 | 30,678.72 | 29,177.00 | 21,065.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,410.68 | -- | 3,496.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,455.90 | -- | -68.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,374.20 | -- | 3,131.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 757.75 | -- | 401.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14.58 | -- | 9.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 58.42 | -- | 170.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,746.73 | -- | 578.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,051.55 | -- | -431.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -435.18 | -- | 123.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -298.39 | -- | -410.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,575.23 | -- | 3,163.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,993.98 | -- | -27,332.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,243.62 | -- | 13,185.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,989.77 | -- | -3,004.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,135.30 | -- | 29,177.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,193.09 | -- | 36,193.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,057.80 | -- | -7,016.10 | -- |
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