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| 大西洋(600558) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,334.28 | 33,648.39 | 33,791.59 | 30,267.38 | 36,216.65 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,743.44 | 45,686.84 | 37,377.61 | 47,189.63 | 49,473.01 |
| 应收票据 | -- | 13,672.69 | 25,123.01 | 18,452.22 | 20,053.10 |
| 应收账款 | 31,743.44 | 32,014.15 | 12,254.60 | 28,737.41 | 29,419.91 |
| 预付款项 | 8,719.38 | 7,067.47 | 7,898.21 | 12,430.04 | 9,895.14 |
| 应收利息 | 4.58 | 42.46 | 46.07 | 51.98 | 17.86 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,222.55 | -- | 3,914.15 | 759.71 | 409.24 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 47,602.79 | 46,919.21 | 53,114.13 | 52,334.85 | 49,108.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,116.80 | 2,014.31 | 2,453.13 | 2,364.60 | 2,526.44 |
| 流动资产合计 | 138,830.59 | 139,299.51 | 138,594.89 | 145,346.20 | 147,646.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,067.98 | 1,067.98 | 1,167.98 | 1,067.98 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,986.65 | 6,796.54 | 6,550.38 | 7,436.49 | 8,793.79 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 111,823.57 | -- | 115,393.42 | 119,226.08 | 116,141.70 |
| 在建工程 | 2,770.76 | -- | 1,970.18 | 4,919.26 | 6,356.22 |
| 工程物资 | 79.90 | -- | 80.02 | -- | 85.79 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 25,894.78 | 25,833.36 | 26,025.16 | 26,319.08 | 21,246.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 333.40 | -- |
| 长期待摊费用 | 37.51 | 15.16 | 22.53 | 40.68 | 69.56 |
| 递延所得税资产 | 2,405.24 | 2,058.77 | 2,158.24 | 1,837.52 | 1,845.53 |
| 其他非流动资产 | 30.38 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 151,096.77 | 151,972.54 | 153,267.90 | 161,280.49 | 155,606.59 |
| 资产总计 | 289,927.36 | 291,272.05 | 291,862.80 | 306,626.69 | 303,253.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,612.31 | 32,561.73 | 33,127.85 | 32,216.23 | 33,259.39 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,199.36 | 19,619.01 | 21,466.80 | 25,579.83 | 27,248.70 |
| 应付票据 | 3,179.00 | -- | 5,132.20 | -- | 9,475.50 |
| 应付账款 | 16,020.36 | -- | 16,334.61 | -- | 17,773.20 |
| 预收款项 | 3,372.37 | 2,962.31 | 2,961.27 | 2,919.49 | 2,495.17 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,261.38 | 4,758.39 | 4,920.05 | 5,249.67 | 4,608.60 |
| 应交税费 | 871.43 | 2,545.27 | 838.62 | 1,255.02 | 866.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 861.65 | 559.12 | 558.95 | 718.67 | 2,354.33 |
| 其他应付款 | 13,296.65 | -- | 13,589.34 | 21,050.37 | 17,342.34 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 800.00 | 800.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 75,475.16 | 75,961.89 | 77,462.89 | 89,070.62 | 88,975.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 268.57 | 268.57 | 271.16 | 385.71 | 400.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 451.07 | 448.15 | 449.13 | 410.58 | 121.21 |
| 长期递延收益 | 3,313.36 | 3,432.13 | 3,432.13 | 3,535.00 | 3,535.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,033.00 | 4,148.85 | 4,152.41 | 4,331.29 | 4,056.21 |
| 负债合计 | 79,508.16 | 80,110.74 | 81,615.30 | 93,401.91 | 93,031.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,760.48 | 89,760.48 | 89,760.48 | 89,760.48 | 89,760.48 |
| 资本公积 | 44,798.93 | 44,798.93 | 44,798.93 | 44,795.99 | 44,795.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1.28 | 1.28 | -2.66 | -3.48 | -3.38 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,952.71 | 9,688.07 | 9,660.24 | 9,661.27 | 9,534.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 48,137.53 | 48,964.19 | 48,153.88 | 48,435.29 | 46,644.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,650.93 | 193,212.95 | 192,370.87 | 192,649.55 | 190,732.50 |
| 少数股东权益 | 17,768.26 | 17,948.35 | 17,876.63 | 20,575.23 | 19,489.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,419.19 | 211,161.31 | 210,247.50 | 213,224.77 | 210,221.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 289,927.36 | 291,272.05 | 291,862.80 | 306,626.69 | 303,253.41 |
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