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| 山东黄金(600547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,731,839.98 | 8,742,931.52 | 6,996,491.36 | 4,866,171.74 | 1,998,567.82 |
| 收到的税费返还 | 4,521.29 | 46,357.60 | 36,094.38 | 7,966.76 | 2,864.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,795,137.80 | 5,927,081.77 | 4,349,141.48 | 2,710,932.80 | 1,210,378.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,531,499.08 | 14,716,370.89 | 11,381,727.22 | 7,585,071.30 | 3,211,810.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,185,661.70 | 6,620,399.53 | 5,462,631.93 | 3,837,202.38 | 1,603,239.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,252.10 | 419,723.94 | 260,523.67 | 185,586.89 | 99,220.14 |
| 支付的各项税费 | 84,980.86 | 337,490.31 | 246,420.29 | 166,858.74 | 90,473.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,902,985.01 | 6,004,777.36 | 4,392,711.06 | 2,817,456.98 | 1,245,437.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,278,879.66 | 13,382,391.13 | 10,362,286.95 | 7,007,104.99 | 3,038,369.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252,619.42 | 1,333,979.75 | 1,019,440.27 | 577,966.32 | 173,440.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 699,117.84 | 1,451,565.33 | 904,623.40 | 393,101.79 | 173,075.52 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,681.70 | 9,256.01 | 30,364.04 | 19,026.88 | 1,864.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 551.88 | 350.75 | 80.36 | 273.77 | 45.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105,263.67 | 204,118.67 | 105,509.43 | 34,022.72 | 12,023.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 808,615.10 | 1,665,290.76 | 1,040,577.22 | 446,425.16 | 187,010.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 303,832.89 | 2,010,296.83 | 1,667,154.45 | 972,964.65 | 482,474.68 |
| 投资所支付的现金 | 742,961.74 | 1,492,487.08 | 936,351.13 | 514,514.70 | 163,839.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 226,993.87 | 225,449.86 | 42,399.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 129,343.28 | 215,599.62 | 138,881.24 | 37,123.33 | 30,210.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,176,137.91 | 3,945,377.40 | 2,967,836.68 | 1,567,001.67 | 676,524.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -367,522.81 | -2,280,086.64 | -1,927,259.46 | -1,120,576.51 | -489,513.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 300,010.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 取得借款收到的现金 | 722,533.11 | 4,961,628.20 | 3,932,644.42 | 1,987,784.48 | 1,385,035.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 281,695.83 | 2,359,745.31 | 831,539.71 | 868,500.40 | 460,652.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,004,228.94 | 7,621,383.51 | 4,764,194.13 | 2,856,294.88 | 1,845,698.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 577,386.00 | 4,020,415.98 | 2,869,000.12 | 1,493,911.34 | 795,113.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,882.24 | 419,112.11 | 313,460.12 | 187,320.04 | 54,784.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 94,747.86 | 62,986.82 | 55,285.17 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 353,344.40 | 2,081,460.00 | 660,809.11 | 669,920.62 | 470,475.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 992,612.64 | 6,520,988.08 | 3,843,269.36 | 2,351,152.00 | 1,320,373.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,616.30 | 1,100,395.43 | 920,924.77 | 505,142.88 | 525,324.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -687.65 | 3,584.18 | 1,716.27 | 675.65 | -4.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,974.74 | 157,872.72 | 14,821.85 | -36,791.67 | 209,246.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 993,163.05 | 835,290.33 | 835,290.33 | 835,290.33 | 828,480.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 889,188.32 | 993,163.05 | 850,112.19 | 798,498.66 | 1,037,726.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 443,913.41 | -- | 216,206.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,027.09 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 361,783.02 | -- | 180,866.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 125,334.77 | -- | 65,476.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,711.46 | -- | 1,449.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.04 | -- | 23.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,648.81 | -- | 766.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 25,289.23 | -- | 10,902.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 203,861.09 | -- | 92,116.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,502.85 | -- | 19,007.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -19,875.46 | -- | -4,362.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -42,545.55 | -- | -16,547.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 219,434.01 | -- | -21,200.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -84,834.77 | -- | -166,729.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 82,471.42 | -- | 194,209.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,333,979.75 | -- | 577,966.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 993,163.05 | -- | 798,498.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 835,290.33 | -- | 835,290.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 157,872.72 | -- | -36,791.67 | -- |
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