山东黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东黄金(600547) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,896,390.231,178,271.04744,437.396,379,749.085,373,813.06
收到的税费返还6,428.733,641.603,643.21444.49392.65
收到的其他与经营活动有关的现金1,770,751.511,168,939.96527,854.282,859,514.832,472,084.05
经营活动现金流入小计3,673,570.482,350,852.601,275,934.889,239,708.397,846,289.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,559,563.36943,958.54602,420.005,291,255.494,581,287.95
支付给职工以及为职工支付的现金235,748.88147,905.4574,524.00276,978.29184,040.88
支付的各项税费81,174.1761,086.6733,047.72145,863.51107,656.12
支付的其他与经营活动有关的现金1,737,394.431,150,365.26515,204.362,944,647.882,643,467.45
经营活动现金流出小计3,613,880.842,303,315.921,225,196.088,658,745.187,516,452.41
经营活动产生的现金流量净额59,689.6447,536.6950,738.80580,963.21329,837.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,924.0813,931.6121,223.1411,480.00--
取得投资收益所收到的现金13,625.0013,632.37--2,543.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额426.85420.67407.26140.22102.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金55,515.9647,143.9915,865.73185,507.47174,851.39
投资活动现金流入小计83,491.9075,128.6337,496.14199,671.06174,953.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金216,765.70158,123.11100,178.99476,693.56312,726.03
投资所支付的现金2,668.56--768.00321,719.6732,261.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,668.56------
支付的其他与投资活动有关的现金61,338.8634,545.868,604.53205,623.29194,800.59
投资活动现金流出小计280,773.12195,337.53109,551.531,004,036.52539,788.38
投资活动产生的现金流量净额-197,281.22-120,208.90-72,055.39-804,365.46-364,834.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------406,572.65--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6,637.65--
取得借款收到的现金1,019,371.90564,269.31320,289.961,726,225.881,311,594.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金697,728.94459,021.91208,279.241,007,751.20725,498.46
筹资活动现金流入小计1,717,100.841,023,291.22528,569.203,140,549.732,037,093.07
偿还债务支付的现金700,364.63412,176.55266,845.001,300,330.85641,759.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,951.2439,776.7114,245.80116,995.6893,040.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27,968.3312,720.00--8,637.377,517.50
支付其他与筹资活动有关的现金662,955.61396,148.36184,370.661,495,026.56953,342.12
筹资活动现金流出小计1,439,271.48848,101.62465,461.462,912,353.091,688,142.17
筹资活动产生的现金流量净额277,829.36175,189.6063,107.75228,196.65348,950.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,002.34-240.88261.78-3,482.80-6,618.07
五、现金及现金等价物净增加额139,235.44102,276.5142,052.941,311.60307,335.48
加:期初现金及现金等价物余额303,215.63303,215.63303,215.63301,904.03301,904.03
六、期末现金及现金等价物余额442,451.06405,492.14345,268.57303,215.63609,239.50
附注
净利润---143,248.81--254,118.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------16,062.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--89,615.81--211,520.32--
无形资产摊销--12,976.52--47,895.19--
长期待摊费用摊销--585.40--1,480.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---552.63---211.92--
固定资产报废损失--459.37--13,665.95--
公允价值变动损失---8,932.45---22,236.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33,603.12--79,529.81--
投资损失---24,575.11--41,235.40--
递延所得税资产减少--732.40--8,911.50--
递延所得税负债增加---4,183.34---15,288.47--
存货的减少---25,005.99--102,832.54--
经营性应收项目的减少---40,301.72---201,070.87--
经营性应付项目的增加--154,632.24--38,643.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--47,536.69--580,963.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--405,492.14--303,215.63--
现金的期初余额--303,215.63--301,904.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--102,276.51--1,311.60--
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