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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
山东黄金(600547) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,373,813.06 | 3,308,436.27 | 1,376,631.83 | 6,277,463.34 | 6,491,971.82 |
收到的税费返还 | 392.65 | 389.56 | 154.16 | 5,317.62 | 3,368.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,472,084.05 | 1,829,156.82 | 1,065,378.37 | 3,737,887.35 | 2,554,185.08 |
经营活动现金流入小计 | 7,846,289.76 | 5,137,982.64 | 2,442,164.37 | 10,020,668.31 | 9,049,524.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,581,287.95 | 2,870,785.74 | 1,197,308.59 | 5,403,967.05 | 5,774,737.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,040.88 | 117,956.73 | 58,508.34 | 262,923.19 | 169,645.00 |
支付的各项税费 | 107,656.12 | 73,365.95 | 32,282.64 | 126,138.02 | 94,531.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,643,467.45 | 1,866,422.64 | 1,090,382.94 | 3,809,631.98 | 2,641,835.34 |
经营活动现金流出小计 | 7,516,452.41 | 4,928,531.07 | 2,378,482.50 | 9,602,660.24 | 8,680,749.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 329,837.35 | 209,451.57 | 63,681.87 | 418,008.07 | 368,775.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 29,826.00 | 39,850.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,254.66 | 151.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.28 | 79.00 | 32.83 | 60.57 | 57.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 174,851.39 | 107,617.80 | 71,058.16 | 120,793.06 | 54,582.76 |
投资活动现金流入小计 | 174,953.67 | 107,696.80 | 71,090.99 | 155,934.29 | 94,641.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 312,726.03 | 205,663.48 | 103,310.78 | 417,463.52 | 288,411.83 |
投资所支付的现金 | 32,261.75 | -- | -- | 25,047.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 227,231.91 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 194,800.59 | 136,038.46 | 85,797.63 | 96,566.67 | 59,015.04 |
投资活动现金流出小计 | 539,788.38 | 341,701.93 | 189,108.41 | 539,077.19 | 574,658.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -364,834.70 | -234,005.13 | -118,017.43 | -383,142.91 | -480,016.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 150,000.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 150,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,311,594.62 | 764,923.38 | 271,549.60 | 801,929.20 | 516,573.20 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 725,498.46 | 450,241.68 | 210,146.38 | 1,482,639.06 | 725,157.16 |
筹资活动现金流入小计 | 2,037,093.07 | 1,215,165.06 | 481,695.98 | 2,434,568.26 | 1,241,730.36 |
偿还债务支付的现金 | 641,759.10 | 493,228.69 | 228,729.01 | 636,420.84 | 225,942.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,040.95 | 48,148.33 | 22,560.92 | 84,706.34 | 116,816.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,517.50 | 6,717.50 | -- | 7,852.29 | 7,852.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 953,342.12 | 573,024.33 | 133,174.69 | 1,711,267.10 | 687,037.13 |
筹资活动现金流出小计 | 1,688,142.17 | 1,114,401.34 | 384,464.62 | 2,432,394.28 | 1,029,796.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 348,950.90 | 100,763.72 | 97,231.36 | 2,173.98 | 211,934.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,618.07 | 1,066.03 | 796.49 | 1,306.86 | 1,751.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 307,335.48 | 77,276.19 | 43,692.28 | 38,346.00 | 102,444.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 301,904.03 | 301,904.03 | 301,904.03 | 263,558.03 | 263,400.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 609,239.50 | 379,180.22 | 345,596.31 | 301,904.03 | 365,844.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 130,133.98 | -- | 142,138.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 13,745.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 105,060.36 | -- | 224,412.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,768.32 | -- | 40,024.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 841.96 | -- | 1,256.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 287.43 | -- | 3.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2,881.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,489.00 | -- | -20,442.70 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 42,781.77 | -- | 83,416.96 | -- |
投资损失 | -- | -3,461.43 | -- | 32,491.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,776.87 | -- | 12,567.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,350.40 | -- | -13,766.97 | -- |
存货的减少 | -- | -73,580.67 | -- | -13,958.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -82,656.52 | -- | -163,803.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 67,106.68 | -- | 74,695.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 2,345.49 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 209,451.57 | -- | 418,008.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 379,180.22 | -- | 301,904.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 301,904.03 | -- | 263,558.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 77,276.19 | -- | 38,346.00 | -- |
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