山煤国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
山煤国际(600546) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金492,214.503,323,810.882,607,755.401,585,390.12728,347.27
收到的税费返还4.25--40.8640.8629.17
收到的其他与经营活动有关的现金15,472.1283,630.8558,705.4925,948.2815,733.16
经营活动现金流入小计507,690.863,407,441.732,666,501.751,611,379.27744,109.59
购买商品、接受劳务支付的现金353,917.781,926,665.131,470,734.81855,251.56455,648.67
支付给职工以及为职工支付的现金95,751.61340,085.74235,568.21155,241.4494,119.82
支付的各项税费102,413.38507,749.61384,461.51242,263.33122,927.64
支付的其他与经营活动有关的现金69,356.13258,867.07216,530.99120,537.2271,358.94
经营活动现金流出小计621,438.903,033,367.552,307,295.521,373,293.56744,055.06
经营活动产生的现金流量净额-113,748.04374,074.19359,206.23238,085.7154.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.655.504.484.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5.655.504.484.43--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,252.58190,181.07146,616.8495,251.6268,664.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,252.58190,181.07146,616.8495,251.6268,664.53
投资活动产生的现金流量净额-39,246.92-190,175.57-146,612.36-95,247.19-68,664.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金290,146.98407,536.21390,243.73359,634.84338,795.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计290,146.98407,536.21390,243.73359,634.84338,795.39
偿还债务支付的现金98,500.00275,030.0025,330.0025,180.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,393.33347,504.80321,626.13163,781.9126,529.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,274.76196,108.43186,786.5024,189.78--
支付其他与筹资活动有关的现金441.886,549.74771.0985.126.30
筹资活动现金流出小计112,335.20629,084.54347,727.22189,047.0326,735.52
筹资活动产生的现金流量净额177,811.78-221,548.3342,516.51170,587.81312,059.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.63-14.31------
五、现金及现金等价物净增加额24,818.45-37,664.02255,110.39313,426.34243,449.87
加:期初现金及现金等价物余额363,948.03401,612.05401,612.05401,612.05401,612.05
六、期末现金及现金等价物余额388,766.48363,948.03656,722.44715,038.39645,061.92
附注
净利润--315,824.08--177,639.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,085.37------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--111,745.74--47,110.50--
无形资产摊销--42,673.41--21,092.13--
长期待摊费用摊销--18,161.72--8,251.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.65--5.14--
固定资产报废损失--907.28--2.41--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,850.00--9,430.48--
投资损失---2,842.08---2,001.30--
递延所得税资产减少--832.53---1,070.95--
递延所得税负债增加---433.72--148.08--
存货的减少---6,196.84---33,106.05--
经营性应收项目的减少--55,483.87--20,032.92--
经营性应付项目的增加---196,044.01---7,781.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--374,074.19--238,085.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--363,948.03--715,038.39--
现金的期初余额--401,612.05--401,612.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,664.02--313,426.34--
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