山煤国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山煤国际(600546) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金656,397.703,467,444.652,851,814.851,648,014.77824,990.09
收到的税费返还--192.03--64.876.81
收到的其他与经营活动有关的现金21,976.90617,799.36215,671.37137,641.89135,358.31
经营活动现金流入小计678,374.604,085,436.053,067,486.221,785,721.52960,355.21
购买商品、接受劳务支付的现金435,007.272,702,933.891,917,940.36987,889.28421,622.02
支付给职工以及为职工支付的现金44,190.47172,645.19127,185.9282,116.8350,995.79
支付的各项税费105,497.95365,799.73331,213.29236,630.24125,551.70
支付的其他与经营活动有关的现金100,837.77521,717.19529,353.36359,309.27299,712.54
经营活动现金流出小计685,533.453,763,096.002,905,692.931,665,945.61897,882.05
经营活动产生的现金流量净额-7,158.85322,340.04161,793.29119,775.9162,473.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--95.44------
取得投资收益所收到的现金--11,054.828,759.485,785.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0212.6454.6410.260.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,044.92200,000.00241.50101.5710.60
投资活动现金流入小计2,044.94211,162.919,055.635,897.0610.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,052.4667,960.3355,001.7743,382.7924,458.52
投资所支付的现金--8,000.008,000.008,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金941.54710.17416.39219.941,369.70
投资活动现金流出小计10,994.0076,670.5063,418.1651,602.7333,828.22
投资活动产生的现金流量净额-8,949.06134,492.41-54,362.53-45,705.67-33,817.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--839.89839.89839.89789.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----839.89----
取得借款收到的现金350,000.001,473,190.341,225,190.34833,190.34435,518.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,030.311,512.07796.771,626.02
筹资活动现金流入小计350,000.001,475,060.541,227,542.30834,827.00437,934.65
偿还债务支付的现金481,657.611,645,425.741,396,752.26814,771.18652,053.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,345.96151,488.8976,588.6244,883.2234,276.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--19,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金10,635.1746,813.6535,034.3023,934.9811,615.32
筹资活动现金流出小计518,638.741,843,728.281,508,375.18883,589.38697,945.88
筹资活动产生的现金流量净额-168,638.74-368,667.74-280,832.88-48,762.38-260,011.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.0740.5229.23-1.44-1.97
五、现金及现金等价物净增加额-184,746.5888,205.24-173,372.8925,306.42-231,357.63
加:期初现金及现金等价物余额706,624.48618,419.23618,419.23618,419.23618,419.23
六、期末现金及现金等价物余额521,877.89706,624.48445,046.35643,725.66387,061.61
附注
净利润--157,986.20--104,550.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,160.28--26,979.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--68,574.79--30,354.95--
无形资产摊销--33,417.44--16,229.24--
长期待摊费用摊销--13,120.80--7,475.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---337.38---3.97--
固定资产报废损失--205.32--4.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--120,340.09--56,597.89--
投资损失---10,972.51---5,526.03--
递延所得税资产减少--1,626.45--71.23--
递延所得税负债增加---29.02---13.94--
存货的减少--10,906.29--13,332.27--
经营性应收项目的减少--477,440.19---13,301.16--
经营性应付项目的增加---635,965.80---116,974.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--322,340.04--119,775.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--706,624.48--643,725.66--
现金的期初余额--618,419.23--618,419.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--88,205.24--25,306.42--
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