山煤国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山煤国际(600546) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,716,385.381,453,608.94656,397.703,467,444.652,851,814.85
收到的税费返还146.3472.33--192.03--
收到的其他与经营活动有关的现金101,352.52104,636.8421,976.90617,799.36215,671.37
经营活动现金流入小计2,817,884.241,558,318.11678,374.604,085,436.053,067,486.22
购买商品、接受劳务支付的现金1,915,570.40963,481.44435,007.272,702,933.891,917,940.36
支付给职工以及为职工支付的现金127,986.3977,966.6344,190.47172,645.19127,185.92
支付的各项税费284,153.36195,617.13105,497.95365,799.73331,213.29
支付的其他与经营活动有关的现金278,641.43246,553.99100,837.77521,717.19529,353.36
经营活动现金流出小计2,606,351.571,483,619.19685,533.453,763,096.002,905,692.93
经营活动产生的现金流量净额211,532.6674,698.92-7,158.85322,340.04161,793.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------95.44--
取得投资收益所收到的现金------11,054.828,759.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.995.040.0212.6454.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,516.153,099.472,044.92200,000.00241.50
投资活动现金流入小计3,552.143,104.512,044.94211,162.919,055.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,405.6830,424.3110,052.4667,960.3355,001.77
投资所支付的现金81,440.05----8,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,788.261,065.80941.54710.17416.39
投资活动现金流出小计144,633.9931,490.1110,994.0076,670.5063,418.16
投资活动产生的现金流量净额-141,081.85-28,385.61-8,949.06134,492.41-54,362.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,300.00----839.89839.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,300.00------839.89
取得借款收到的现金1,102,347.19653,800.00350,000.001,473,190.341,225,190.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,030.311,512.07
筹资活动现金流入小计1,104,647.19653,800.00350,000.001,475,060.541,227,542.30
偿还债务支付的现金1,357,625.28922,036.45481,657.611,645,425.741,396,752.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91,533.1555,067.4626,345.96151,488.8976,588.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------19,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金41,674.4022,454.3810,635.1746,813.6535,034.30
筹资活动现金流出小计1,490,832.84999,558.29518,638.741,843,728.281,508,375.18
筹资活动产生的现金流量净额-386,185.65-345,758.29-168,638.74-368,667.74-280,832.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.040.070.0740.5229.23
五、现金及现金等价物净增加额-315,734.80-299,444.90-184,746.5888,205.24-173,372.89
加:期初现金及现金等价物余额706,624.48706,624.48706,624.48618,419.23618,419.23
六、期末现金及现金等价物余额390,889.68407,179.57521,877.89706,624.48445,046.35
附注
净利润--61,693.42--157,986.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------7,160.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,239.32--68,574.79--
无形资产摊销--16,915.81--33,417.44--
长期待摊费用摊销--6,811.80--13,120.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------337.38--
固定资产报废损失--151.09--205.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48,553.60--120,340.09--
投资损失---271.09---10,972.51--
递延所得税资产减少------1,626.45--
递延所得税负债增加-------29.02--
存货的减少---8,350.19--10,906.29--
经营性应收项目的减少---137,363.47--477,440.19--
经营性应付项目的增加--26,751.87---635,965.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--74,698.92--322,340.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--407,179.57--706,624.48--
现金的期初余额--706,624.48--618,419.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---299,444.90--88,205.24--
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