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| 山煤国际(600546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,716,385.38 | 1,453,608.94 | 656,397.70 | 3,467,444.65 | 2,851,814.85 |
| 收到的税费返还 | 146.34 | 72.33 | -- | 192.03 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,352.52 | 104,636.84 | 21,976.90 | 617,799.36 | 215,671.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,817,884.24 | 1,558,318.11 | 678,374.60 | 4,085,436.05 | 3,067,486.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,915,570.40 | 963,481.44 | 435,007.27 | 2,702,933.89 | 1,917,940.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,986.39 | 77,966.63 | 44,190.47 | 172,645.19 | 127,185.92 |
| 支付的各项税费 | 284,153.36 | 195,617.13 | 105,497.95 | 365,799.73 | 331,213.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 278,641.43 | 246,553.99 | 100,837.77 | 521,717.19 | 529,353.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,606,351.57 | 1,483,619.19 | 685,533.45 | 3,763,096.00 | 2,905,692.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,532.66 | 74,698.92 | -7,158.85 | 322,340.04 | 161,793.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 95.44 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 11,054.82 | 8,759.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.99 | 5.04 | 0.02 | 12.64 | 54.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,516.15 | 3,099.47 | 2,044.92 | 200,000.00 | 241.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,552.14 | 3,104.51 | 2,044.94 | 211,162.91 | 9,055.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,405.68 | 30,424.31 | 10,052.46 | 67,960.33 | 55,001.77 |
| 投资所支付的现金 | 81,440.05 | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,788.26 | 1,065.80 | 941.54 | 710.17 | 416.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 144,633.99 | 31,490.11 | 10,994.00 | 76,670.50 | 63,418.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,081.85 | -28,385.61 | -8,949.06 | 134,492.41 | -54,362.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,300.00 | -- | -- | 839.89 | 839.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | 839.89 |
| 取得借款收到的现金 | 1,102,347.19 | 653,800.00 | 350,000.00 | 1,473,190.34 | 1,225,190.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,030.31 | 1,512.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,104,647.19 | 653,800.00 | 350,000.00 | 1,475,060.54 | 1,227,542.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,357,625.28 | 922,036.45 | 481,657.61 | 1,645,425.74 | 1,396,752.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,533.15 | 55,067.46 | 26,345.96 | 151,488.89 | 76,588.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 19,000.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,674.40 | 22,454.38 | 10,635.17 | 46,813.65 | 35,034.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,490,832.84 | 999,558.29 | 518,638.74 | 1,843,728.28 | 1,508,375.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -386,185.65 | -345,758.29 | -168,638.74 | -368,667.74 | -280,832.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 40.52 | 29.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -315,734.80 | -299,444.90 | -184,746.58 | 88,205.24 | -173,372.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 706,624.48 | 706,624.48 | 706,624.48 | 618,419.23 | 618,419.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 390,889.68 | 407,179.57 | 521,877.89 | 706,624.48 | 445,046.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 61,693.42 | -- | 157,986.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 7,160.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,239.32 | -- | 68,574.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,915.81 | -- | 33,417.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,811.80 | -- | 13,120.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -337.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 151.09 | -- | 205.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 48,553.60 | -- | 120,340.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -271.09 | -- | -10,972.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 1,626.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -29.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,350.19 | -- | 10,906.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -137,363.47 | -- | 477,440.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,751.87 | -- | -635,965.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,698.92 | -- | 322,340.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 407,179.57 | -- | 706,624.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 706,624.48 | -- | 618,419.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -299,444.90 | -- | 88,205.24 | -- |
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