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| 山煤国际(600546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,303,316.42 | 2,271,564.29 | 1,114,563.14 | 5,545,819.61 | 3,957,575.39 |
| 收到的税费返还 | 221.77 | 168.75 | 73.76 | 6,699.57 | 2,977.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,890.32 | 41,220.68 | 17,100.75 | 190,644.92 | 84,426.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,374,428.51 | 2,312,953.71 | 1,131,737.66 | 5,743,164.11 | 4,044,979.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,792,860.36 | 1,279,542.58 | 580,742.53 | 2,767,596.63 | 2,008,398.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,099.95 | 141,082.93 | 77,192.64 | 247,046.84 | 175,348.38 |
| 支付的各项税费 | 663,659.56 | 533,547.30 | 303,146.90 | 1,107,262.07 | 890,805.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 194,085.89 | 69,960.06 | 44,246.51 | 271,704.39 | 148,229.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,873,705.76 | 2,024,132.86 | 1,005,328.57 | 4,393,609.93 | 3,222,781.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 500,722.75 | 288,820.85 | 126,409.08 | 1,349,554.18 | 822,198.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | -- | -- | 1,040.85 | 82.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,652.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.07 | -- | -- | 1,040.85 | 3,735.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,786.76 | 77,534.75 | 39,072.02 | 164,510.60 | 101,036.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 190,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 129,786.76 | 77,534.75 | 39,072.02 | 354,510.60 | 101,036.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,786.69 | -77,534.75 | -39,072.02 | -353,469.75 | -97,301.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 221,502.51 | 35,982.64 | 23,979.43 | 259,762.33 | 90,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,502.51 | 35,982.64 | 23,979.43 | 260,762.33 | 90,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 295,315.00 | 40,900.00 | 800.00 | 747,668.43 | 431,957.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 634,453.19 | 378,627.63 | 10,367.53 | 660,148.01 | 571,103.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 217,446.91 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209.62 | 59.17 | 59.17 | 25,671.63 | 22,856.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 929,977.81 | 419,586.79 | 11,226.70 | 1,433,488.07 | 1,025,916.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -708,475.30 | -383,604.15 | 12,752.73 | -1,172,725.74 | -935,916.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 40.94 | 1.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -337,539.24 | -172,318.04 | 100,089.79 | -176,600.36 | -211,018.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 897,818.94 | 897,818.94 | 897,818.94 | 1,074,419.30 | 1,074,419.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 560,279.70 | 725,500.89 | 997,908.73 | 897,818.94 | 863,400.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 482,849.96 | -- | 1,099,464.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,063.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,729.36 | -- | 95,302.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20,068.16 | -- | 35,629.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22,536.09 | -- | 45,203.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 50.15 | -- | -804.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 172.76 | -- | 7,749.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,443.69 | -- | 58,763.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -978.44 | -- | 11,223.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -342.31 | -- | 7,105.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -21.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 26,542.70 | -- | 52,783.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,525.15 | -- | 28,057.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -351,319.44 | -- | -89,980.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 288,820.85 | -- | 1,349,554.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 725,500.89 | -- | 897,818.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 897,818.94 | -- | 1,074,419.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -172,318.04 | -- | -176,600.36 | -- |
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