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| 山煤国际(600546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,969,854.57 | 1,120,827.06 | 492,214.50 | 3,323,810.88 | 2,607,755.40 |
| 收到的税费返还 | 1,762.53 | 1,727.61 | 4.25 | -- | 40.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,493.64 | 19,215.48 | 15,472.12 | 83,630.85 | 58,705.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,012,110.73 | 1,141,770.15 | 507,690.86 | 3,407,441.73 | 2,666,501.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,105,327.00 | 729,131.22 | 353,917.78 | 1,926,665.13 | 1,470,734.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,881.67 | 165,605.41 | 95,751.61 | 340,085.74 | 235,568.21 |
| 支付的各项税费 | 289,264.28 | 190,606.67 | 102,413.38 | 507,749.61 | 384,461.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 158,694.26 | 103,355.23 | 69,356.13 | 258,867.07 | 216,530.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,790,167.21 | 1,188,698.53 | 621,438.90 | 3,033,367.55 | 2,307,295.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,943.53 | -46,928.38 | -113,748.04 | 374,074.19 | 359,206.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.41 | 31.41 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.07 | 5.67 | 5.65 | 5.50 | 4.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57.47 | 37.07 | 5.65 | 5.50 | 4.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,131.93 | 61,522.62 | 39,252.58 | 190,181.07 | 146,616.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 81,131.93 | 61,522.62 | 39,252.58 | 190,181.07 | 146,616.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,074.46 | -61,485.55 | -39,246.92 | -190,175.57 | -146,612.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 396,399.43 | 396,399.43 | 290,146.98 | 407,536.21 | 390,243.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 396,399.43 | 396,399.43 | 290,146.98 | 407,536.21 | 390,243.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 381,385.47 | 103,115.47 | 98,500.00 | 275,030.00 | 25,330.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 201,880.41 | 191,080.66 | 13,393.33 | 347,504.80 | 321,626.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48,939.14 | 43,591.55 | 8,274.76 | 196,108.43 | 186,786.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,854.34 | 948.89 | 441.88 | 6,549.74 | 771.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 585,120.21 | 295,145.02 | 112,335.20 | 629,084.54 | 347,727.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -188,720.78 | 101,254.41 | 177,811.78 | -221,548.33 | 42,516.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.93 | 5.98 | 1.63 | -14.31 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,841.79 | -7,153.55 | 24,818.45 | -37,664.02 | 255,110.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 363,948.03 | 363,948.03 | 363,948.03 | 401,612.05 | 401,612.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,106.25 | 356,794.48 | 388,766.48 | 363,948.03 | 656,722.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 92,397.34 | -- | 315,824.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,085.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 49,206.30 | -- | 111,745.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20,989.16 | -- | 42,673.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,602.31 | -- | 18,161.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -107.95 | -- | -24.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -7.10 | -- | 907.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,614.71 | -- | 32,850.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,302.43 | -- | -2,842.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -398.75 | -- | 832.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.34 | -- | -433.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -74,839.11 | -- | -6,196.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,485.65 | -- | 55,483.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -115,838.93 | -- | -196,044.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -46,928.38 | -- | 374,074.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 356,794.48 | -- | 363,948.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 363,948.03 | -- | 401,612.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,153.55 | -- | -37,664.02 | -- |
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