山煤国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
山煤国际(600546) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,303,316.422,271,564.291,114,563.145,545,819.613,957,575.39
收到的税费返还221.77168.7573.766,699.572,977.56
收到的其他与经营活动有关的现金70,890.3241,220.6817,100.75190,644.9284,426.53
经营活动现金流入小计3,374,428.512,312,953.711,131,737.665,743,164.114,044,979.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,792,860.361,279,542.58580,742.532,767,596.632,008,398.22
支付给职工以及为职工支付的现金223,099.95141,082.9377,192.64247,046.84175,348.38
支付的各项税费663,659.56533,547.30303,146.901,107,262.07890,805.15
支付的其他与经营活动有关的现金194,085.8969,960.0644,246.51271,704.39148,229.65
经营活动现金流出小计2,873,705.762,024,132.861,005,328.574,393,609.933,222,781.40
经营活动产生的现金流量净额500,722.75288,820.85126,409.081,349,554.18822,198.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.07----1,040.8582.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------3,652.58
投资活动现金流入小计0.07----1,040.853,735.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金129,786.7677,534.7539,072.02164,510.60101,036.90
投资所支付的现金------190,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计129,786.7677,534.7539,072.02354,510.60101,036.90
投资活动产生的现金流量净额-129,786.69-77,534.75-39,072.02-353,469.75-97,301.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金221,502.5135,982.6423,979.43259,762.3390,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,000.00--
筹资活动现金流入小计221,502.5135,982.6423,979.43260,762.3390,000.00
偿还债务支付的现金295,315.0040,900.00800.00747,668.43431,957.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金634,453.19378,627.6310,367.53660,148.01571,103.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------217,446.91--
支付其他与筹资活动有关的现金209.6259.1759.1725,671.6322,856.27
筹资活动现金流出小计929,977.81419,586.7911,226.701,433,488.071,025,916.59
筹资活动产生的现金流量净额-708,475.30-383,604.1512,752.73-1,172,725.74-935,916.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------40.941.45
五、现金及现金等价物净增加额-337,539.24-172,318.04100,089.79-176,600.36-211,018.83
加:期初现金及现金等价物余额897,818.94897,818.94897,818.941,074,419.301,074,419.30
六、期末现金及现金等价物余额560,279.70725,500.89997,908.73897,818.94863,400.47
附注
净利润--482,849.96--1,099,464.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,063.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,729.36--95,302.86--
无形资产摊销--20,068.16--35,629.79--
长期待摊费用摊销--22,536.09--45,203.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--50.15---804.76--
固定资产报废损失--172.76--7,749.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,443.69--58,763.83--
投资损失---978.44--11,223.28--
递延所得税资产减少---342.31--7,105.01--
递延所得税负债增加-------21.33--
存货的减少--26,542.70--52,783.82--
经营性应收项目的减少--25,525.15--28,057.25--
经营性应付项目的增加---351,319.44---89,980.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--288,820.85--1,349,554.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--725,500.89--897,818.94--
现金的期初余额--897,818.94--1,074,419.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---172,318.04---176,600.36--
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