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| 山煤国际(600546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 771,202.64 | 850,836.44 | 1,126,543.72 | 1,025,537.81 | 992,390.16 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 91,362.13 | 106,888.67 | 137,703.78 | 179,484.14 | 177,785.90 |
| 应收票据 | 8,082.98 | 17,997.63 | 16,332.75 | 38,470.99 | 16,326.29 |
| 应收账款 | 83,279.15 | 88,891.04 | 121,371.03 | 141,013.15 | 161,459.61 |
| 应收款项融资 | 26,480.81 | 22,344.41 | 20,552.69 | 43,235.08 | 66,808.45 |
| 预付款项 | 71,881.75 | 99,717.79 | 93,699.98 | 37,689.11 | 62,289.08 |
| 其他应收款(合计) | 16,759.44 | 15,862.54 | 13,579.59 | 9,930.24 | 24,223.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 15,862.54 | -- | 9,930.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 76,111.67 | 75,022.18 | 78,398.60 | 101,564.88 | 90,232.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,734.29 | 23,198.39 | 28,700.96 | 22,813.90 | 30,416.60 |
| 流动资产合计 | 1,077,532.73 | 1,193,870.42 | 1,499,179.32 | 1,420,255.16 | 1,447,001.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 14,253.38 | 14,253.38 | 6,804.86 | 6,804.86 | 6,804.86 |
| 长期股权投资 | 65,242.35 | 64,438.89 | 63,786.46 | 63,460.45 | 71,118.21 |
| 投资性房地产 | 17,034.49 | 17,138.51 | 17,242.54 | 17,346.57 | 17,528.37 |
| 在建工程(合计) | 280,192.72 | 284,950.59 | 507,027.46 | 496,371.27 | 494,233.72 |
| 在建工程 | -- | 284,486.62 | -- | 495,564.03 | -- |
| 工程物资 | -- | 463.97 | -- | 807.23 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,726,477.41 | 1,715,688.80 | 1,474,831.77 | 1,490,560.33 | 1,453,139.68 |
| 固定资产净额 | -- | 1,715,351.19 | -- | 1,490,222.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 337.62 | -- | 337.62 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,846.88 | 1,469.22 | 1,836.73 | 1,747.38 | 2,034.48 |
| 无形资产 | 571,836.65 | 581,813.88 | 591,666.78 | 598,688.63 | 607,600.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 439.11 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 62,690.25 | 45,623.53 | 59,676.23 | 63,863.89 | 78,567.87 |
| 递延所得税资产 | 45,773.04 | 45,773.04 | 51,473.57 | 16,821.27 | 21,809.17 |
| 其他非流动资产 | 117,158.51 | 310,821.90 | 310,673.23 | 313,208.90 | 130,311.14 |
| 非流动资产合计 | 3,134,994.74 | 3,120,460.83 | 3,123,508.70 | 3,107,362.62 | 2,922,421.54 |
| 资产总计 | 4,212,527.46 | 4,314,331.25 | 4,622,688.02 | 4,527,617.77 | 4,369,423.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,410.76 | 159,350.05 | 159,362.21 | 163,855.38 | 99,403.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 441,700.63 | 368,182.67 | 408,504.07 | 422,695.86 | 469,670.09 |
| 应付票据 | 60,236.21 | 6.53 | 1,505.50 | 6,335.50 | 12,179.62 |
| 应付账款 | 381,464.42 | 368,176.14 | 406,998.57 | 416,360.36 | 457,490.47 |
| 预收款项 | 56.01 | 123.00 | 19.52 | 26.84 | 93.82 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 58,800.28 | 65,868.49 | 63,487.10 | 79,954.21 | 46,477.45 |
| 应交税费 | 94,839.53 | 93,591.91 | 140,838.11 | 206,780.50 | 192,980.44 |
| 其他应付款(合计) | 256,354.07 | 338,180.05 | 342,483.12 | 355,022.08 | 169,852.76 |
| 应付利息 | 1,754.56 | 1,754.56 | 1,754.56 | 1,754.56 | 1,754.56 |
| 应付股利 | 38,222.08 | 203,031.73 | 208,413.23 | 212,865.78 | 40,503.63 |
| 其他应付款 | -- | 133,393.76 | -- | 140,401.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 289,752.51 | 320,409.93 | 207,212.93 | 208,044.35 | 294,504.80 |
| 其他流动负债 | 42,374.35 | 60,037.14 | 60,621.07 | 101,001.79 | 79,798.68 |
| 流动负债合计 | 1,583,601.74 | 1,761,209.63 | 1,787,620.53 | 2,038,626.43 | 1,733,444.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 240,807.35 | 229,207.48 | 370,704.27 | 346,824.84 | 468,556.02 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,689.71 | 1,065.81 | 1,244.80 | 837.40 | 1,121.85 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 23,977.67 | 23,977.67 | 24,142.19 | 24,199.53 | 24,394.34 |
| 长期应付款 | -- | 23,837.67 | -- | 24,059.53 | -- |
| 专项应付款 | -- | 140.00 | -- | 140.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 250,345.42 | 241,116.70 | 240,765.38 | 236,461.93 | 235,155.66 |
| 递延所得税负债 | 21,903.24 | 21,903.24 | 21,903.24 | 450.15 | 492.82 |
| 长期递延收益 | 8,057.70 | 8,167.02 | 8,276.52 | 8,386.01 | 8,446.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 550,781.09 | 525,437.93 | 667,036.40 | 617,159.86 | 738,167.10 |
| 负债合计 | 2,134,382.83 | 2,286,647.56 | 2,454,656.93 | 2,655,786.29 | 2,471,611.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 |
| 资本公积 | 335,138.20 | 335,138.20 | 335,138.20 | 335,138.20 | 335,138.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,287.43 | -1,287.43 | -1,287.43 | -1,287.43 | -1,024.85 |
| 专项储备 | 75,147.04 | 75,633.66 | 70,041.38 | 61,245.18 | 75,232.57 |
| 盈余公积 | 99,122.81 | 99,122.81 | 99,122.81 | 99,122.81 | 64,292.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 855,034.39 | 762,612.23 | 982,303.94 | 808,877.03 | 684,969.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,561,400.62 | 1,469,465.08 | 1,683,564.51 | 1,501,341.41 | 1,356,853.44 |
| 少数股东权益 | 516,744.01 | 558,218.61 | 484,466.58 | 370,490.08 | 540,957.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,078,144.63 | 2,027,683.69 | 2,168,031.09 | 1,871,831.49 | 1,897,811.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,212,527.46 | 4,314,331.25 | 4,622,688.02 | 4,527,617.77 | 4,369,423.19 |
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