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| 山煤国际(600546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 973,452.37 | 884,178.19 | 637,171.60 | 771,202.64 | 850,836.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,006.22 | 59,701.28 | 39,810.33 | 91,362.13 | 106,888.67 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 8,082.98 | 17,997.63 |
| 应收账款 | 43,006.22 | 59,701.28 | 39,810.33 | 83,279.15 | 88,891.04 |
| 应收款项融资 | 13,983.00 | 13,700.16 | 17,094.03 | 26,480.81 | 22,344.41 |
| 预付款项 | 35,227.58 | 70,703.21 | 56,391.68 | 71,881.75 | 99,717.79 |
| 其他应收款(合计) | 7,401.31 | 10,864.78 | 6,354.98 | 16,759.44 | 15,862.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,401.31 | -- | 6,354.98 | -- | 15,862.54 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 83,422.22 | 70,290.67 | 50,316.16 | 76,111.67 | 75,022.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,644.05 | 10,667.79 | 10,667.79 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,820.71 | 29,296.28 | 32,211.06 | 23,734.29 | 23,198.39 |
| 流动资产合计 | 1,188,957.46 | 1,149,402.36 | 850,017.65 | 1,077,532.73 | 1,193,870.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 25,602.85 | 25,597.36 | 25,388.93 | 14,253.38 | 14,253.38 |
| 长期股权投资 | 67,945.97 | 66,564.33 | 65,470.79 | 65,242.35 | 64,438.89 |
| 投资性房地产 | 16,681.15 | 16,795.25 | 16,899.28 | 17,034.49 | 17,138.51 |
| 在建工程(合计) | 265,575.18 | 248,834.31 | 240,618.78 | 280,192.72 | 284,950.59 |
| 在建工程 | 264,365.76 | -- | 238,974.12 | -- | 284,486.62 |
| 工程物资 | 1,209.41 | -- | 1,644.66 | -- | 463.97 |
| 固定资产及清理(合计) | 1,845,691.80 | 1,859,888.91 | 1,873,335.35 | 1,726,477.41 | 1,715,688.80 |
| 固定资产净额 | 1,845,691.80 | -- | 1,873,335.35 | -- | 1,715,351.19 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 337.62 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,606.75 | 11,993.89 | 13,282.72 | 5,846.88 | 1,469.22 |
| 无形资产 | 561,904.52 | 572,325.04 | 582,805.74 | 571,836.65 | 581,813.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 27,874.84 | 31,886.89 | 32,975.41 | 62,690.25 | 45,623.53 |
| 递延所得税资产 | 22,080.64 | 21,934.00 | 21,009.69 | 45,773.04 | 45,773.04 |
| 其他非流动资产 | 112,818.84 | 110,219.15 | 109,818.84 | 117,158.51 | 310,821.90 |
| 非流动资产合计 | 3,186,882.11 | 3,196,138.69 | 3,211,705.10 | 3,134,994.74 | 3,120,460.83 |
| 资产总计 | 4,375,839.57 | 4,345,541.05 | 4,061,722.74 | 4,212,527.46 | 4,314,331.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 109,410.76 | 159,350.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 497,358.89 | 420,839.81 | 476,598.76 | 441,700.63 | 368,182.67 |
| 应付票据 | 79,693.20 | 17,453.02 | 15,147.96 | 60,236.21 | 6.53 |
| 应付账款 | 417,665.69 | 403,386.79 | 461,450.80 | 381,464.42 | 368,176.14 |
| 预收款项 | 117.03 | 36.13 | 29.70 | 56.01 | 123.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 71,407.99 | 69,386.08 | 93,604.19 | 58,800.28 | 65,868.49 |
| 应交税费 | 73,999.94 | 57,940.71 | 79,459.50 | 94,839.53 | 93,591.91 |
| 其他应付款(合计) | 188,656.21 | 203,615.98 | 306,583.71 | 256,354.07 | 338,180.05 |
| 应付利息 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 1,754.56 | 1,754.56 |
| 应付股利 | 16,490.58 | 23,504.08 | 45,526.92 | 38,222.08 | 203,031.73 |
| 其他应付款 | 172,133.13 | -- | 261,024.29 | -- | 133,393.76 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,379.47 | 32,447.72 | 32,420.80 | 289,752.51 | 320,409.93 |
| 其他流动负债 | 23,859.31 | 26,616.13 | 22,074.86 | 42,374.35 | 60,037.14 |
| 流动负债合计 | 1,126,356.07 | 1,096,913.04 | 1,251,050.70 | 1,583,601.74 | 1,761,209.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 819,555.13 | 807,980.07 | 465,124.26 | 240,807.35 | 229,207.48 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,617.11 | 8,340.98 | 7,336.64 | 5,689.71 | 1,065.81 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 23,837.67 | 23,837.67 | 23,837.67 | 23,977.67 | 23,977.67 |
| 长期应付款 | 23,837.67 | -- | 23,837.67 | -- | 23,837.67 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 140.00 |
| 预计非流动负债 | 271,452.02 | 252,889.86 | 252,191.79 | 250,345.42 | 241,116.70 |
| 递延所得税负债 | 1,380.09 | 1,366.23 | 1,232.01 | 21,903.24 | 21,903.24 |
| 长期递延收益 | 7,603.56 | 7,650.15 | 7,759.65 | 8,057.70 | 8,167.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,130,445.57 | 1,102,064.95 | 757,482.02 | 550,781.09 | 525,437.93 |
| 负债合计 | 2,256,801.64 | 2,198,977.99 | 2,008,532.72 | 2,134,382.83 | 2,286,647.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 |
| 资本公积 | 338,704.09 | 338,230.21 | 338,230.21 | 335,138.20 | 335,138.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -397.09 | -397.09 | -397.09 | -1,287.43 | -1,287.43 |
| 专项储备 | 71,401.58 | 65,887.88 | 60,348.76 | 75,147.04 | 75,633.66 |
| 盈余公积 | 99,122.81 | 99,122.81 | 99,122.81 | 99,122.81 | 99,122.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 872,455.95 | 930,571.80 | 872,250.11 | 855,034.39 | 762,612.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,579,532.96 | 1,631,661.21 | 1,567,800.40 | 1,561,400.62 | 1,469,465.08 |
| 少数股东权益 | 539,504.97 | 514,901.85 | 485,389.61 | 516,744.01 | 558,218.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,119,037.93 | 2,146,563.06 | 2,053,190.02 | 2,078,144.63 | 2,027,683.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,375,839.57 | 4,345,541.05 | 4,061,722.74 | 4,212,527.46 | 4,314,331.25 |
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