| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,142.29 | 31,419.17 | 15,547.08 | 47,041.60 | 30,700.62 |
| 收到的税费返还 | 79.25 | 68.25 | 53.05 | 55.92 | 45.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 810.97 | 555.88 | 885.37 | 1,297.96 | 1,151.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,032.52 | 32,043.29 | 16,485.50 | 48,395.49 | 31,897.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,863.29 | 23,746.88 | 14,198.50 | 34,023.31 | 22,065.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,701.14 | 3,015.95 | 1,590.54 | 6,055.89 | 4,450.02 |
| 支付的各项税费 | 2,604.33 | 1,110.39 | 827.06 | 2,674.77 | 2,460.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,167.31 | 4,846.04 | 2,564.63 | 7,028.59 | 6,329.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,336.07 | 32,719.26 | 19,180.73 | 49,782.56 | 35,304.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,303.56 | -675.96 | -2,695.23 | -1,387.07 | -3,407.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 46,029.82 | 23,000.00 | 7,000.00 | 34,315.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 371.79 | 90.06 | 44.63 | 421.02 | 69.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,510.22 | 1,137.55 | 22.67 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,922.85 | 24,238.62 | 7,078.30 | 34,736.02 | 10,069.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 282.72 | 222.81 | 181.01 | 704.58 | 273.51 |
| 投资所支付的现金 | 61,000.00 | 38,000.00 | 22,000.00 | 42,520.00 | 32,120.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 580.85 | 330.85 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,087.89 | 165.22 | 141.89 | -- | 1,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,951.46 | 38,718.88 | 22,322.90 | 43,224.58 | 33,993.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,028.61 | -14,480.26 | -15,244.60 | -8,488.56 | -23,923.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,232.79 | 5,628.11 | 2,646.96 | 6,483.00 | 5,429.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,232.79 | 6,628.11 | 3,646.96 | 6,483.00 | 5,429.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,372.69 | 4,381.13 | 1,312.64 | 2,799.56 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119.88 | 70.70 | 33.73 | 1,898.01 | 1,822.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,845.00 | 1,800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 572.35 | 210.18 | 167.41 | 566.66 | 392.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,064.91 | 4,662.01 | 1,513.77 | 5,264.23 | 2,215.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,167.88 | 1,966.10 | 2,133.18 | 1,218.78 | 3,213.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119.03 | 66.92 | 0.41 | -32.48 | -8.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,045.26 | -13,123.20 | -15,806.24 | -8,689.33 | -24,125.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,001.81 | 23,001.81 | 23,001.81 | 31,691.14 | 31,691.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,956.55 | 9,878.61 | 7,195.57 | 23,001.81 | 7,565.67 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,079.93 | -- | 3,561.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -25.79 | -- | 566.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 85.60 | -- | 139.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1.65 | -- | 3.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.03 | -- | 24.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.43 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 101.52 | -- | 69.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -45.83 | -- | -332.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -88.46 | -- | -6.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 91.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,808.13 | -- | -1,066.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,159.68 | -- | -6,606.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 577.46 | -- | 1,400.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -675.96 | -- | -1,387.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,878.61 | -- | 23,001.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,001.81 | -- | 31,691.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,123.20 | -- | -8,689.33 | -- |
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