ST狮头

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST狮头(600539) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,845.042,628.661,797.006,192.974,374.15
收到的税费返还30.2124.417.8871.7346.64
收到的其他与经营活动有关的现金954.40561.39106.351,383.49945.13
经营活动现金流入小计4,829.653,214.451,911.237,648.195,365.93
购买商品、接受劳务支付的现金2,133.621,676.181,091.884,044.633,299.34
支付给职工以及为职工支付的现金1,073.32715.71345.611,583.441,148.38
支付的各项税费747.74709.29429.06420.89371.51
支付的其他与经营活动有关的现金447.01293.72181.43751.01483.18
经营活动现金流出小计4,401.693,394.892,047.986,799.985,302.41
经营活动产生的现金流量净额427.96-180.44-136.75848.2163.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,890.801,890.80
投资活动现金流入小计------1,890.801,890.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26.3226.3216.0190.9958.20
投资所支付的现金6,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,026.3226.3216.0190.9958.20
投资活动产生的现金流量净额-6,026.32-26.32-16.011,799.801,832.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,905.002,905.00--9.77--
筹资活动现金流出小计2,905.002,905.00--9.77--
筹资活动产生的现金流量净额-2,905.00-2,905.00---9.77--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.08-0.70-7.919.22-1.88
五、现金及现金等价物净增加额-8,497.28-3,112.46-160.672,647.471,894.24
加:期初现金及现金等价物余额40,902.4540,902.4540,902.4538,254.9838,254.98
六、期末现金及现金等价物余额32,405.1637,789.9840,741.7840,902.4540,149.21
附注
净利润--443.77--1,450.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1.47--869.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40.54--73.68--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--31.04--62.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少---0.38---104.66--
递延所得税负债增加-------0.55--
存货的减少---80.84---136.72--
经营性应收项目的减少--1,017.11---2,225.01--
经营性应付项目的增加---1,630.20--858.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---180.44--848.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,789.98--40,902.45--
现金的期初余额--40,902.45--38,254.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,112.46--2,647.47--
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