| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,097.65 | 23,239.06 | 12,004.41 | 51,927.19 | 36,549.75 |
| 收到的税费返还 | 36.80 | 22.22 | -- | 68.28 | 56.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,124.19 | 147.28 | 15.31 | 5,312.42 | 3,507.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,258.64 | 23,408.56 | 12,019.73 | 57,307.89 | 40,113.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,926.14 | 15,346.38 | 5,656.07 | 39,437.29 | 30,911.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,549.99 | 3,179.08 | 1,794.06 | 6,106.10 | 4,952.24 |
| 支付的各项税费 | 527.87 | 253.10 | 87.82 | 1,530.73 | 1,405.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,648.46 | 3,120.90 | 2,429.82 | 10,576.92 | 7,248.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,652.45 | 21,899.46 | 9,967.76 | 57,651.04 | 44,517.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,393.81 | 1,509.10 | 2,051.96 | -343.15 | -4,404.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 22,240.00 | 20,690.00 | 7,090.00 | 43,430.00 | 29,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.44 | 87.09 | 22.44 | 213.91 | 161.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.21 | 100.21 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,434.65 | 20,877.30 | 7,112.44 | 43,643.91 | 29,961.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25.87 | 12.12 | 10.62 | 28.74 | 27.69 |
| 投资所支付的现金 | 21,850.00 | 17,300.00 | 4,300.00 | 39,790.00 | 27,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,875.87 | 17,312.12 | 4,320.92 | 39,818.74 | 27,827.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 558.78 | 3,565.19 | 2,791.51 | 3,825.17 | 2,133.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 55.00 | 55.00 | -- | 80.50 | 0.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 80.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,844.09 | 1,604.09 | 2,254.09 | 3,957.34 | 3,474.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,899.09 | 1,659.09 | 2,254.09 | 4,037.84 | 3,474.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,851.43 | 2,401.43 | 1,133.45 | 6,044.19 | 5,223.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 252.05 | 223.55 | 182.84 | 1,233.13 | 1,162.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1,069.62 | 1,050.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 361.36 | 275.38 | 84.35 | 471.21 | 467.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,464.84 | 2,900.36 | 1,400.64 | 7,748.54 | 6,852.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 434.25 | -1,241.27 | 853.45 | -3,710.69 | -3,377.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.05 | 18.02 | 4.02 | 27.84 | 9.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,392.72 | 3,851.04 | 5,700.94 | -200.84 | -5,638.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,292.29 | 9,292.29 | 9,292.29 | 9,493.12 | 9,493.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,899.56 | 13,143.33 | 14,993.23 | 9,292.29 | 3,854.86 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 514.77 | -- | -3,972.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2.81 | -- | 221.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 76.99 | -- | 178.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14.54 | -- | 71.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19.55 | -- | 101.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8.13 | -- | -16.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 83.73 | -- | 264.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -59.79 | -- | -240.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 84.58 | -- | -8.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24.92 | -- | 95.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,785.27 | -- | 427.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,123.10 | -- | 5,371.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 802.78 | -- | -2,945.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,509.10 | -- | -343.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,143.33 | -- | 9,292.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,292.29 | -- | 9,493.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,851.04 | -- | -200.84 | -- |
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