狮头股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
狮头股份(600539) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,004.4151,927.1936,549.7526,883.2513,717.52
收到的税费返还--68.2856.2029.3318.88
收到的其他与经营活动有关的现金15.315,312.423,507.282,613.821,520.17
经营活动现金流入小计12,019.7357,307.8940,113.2329,526.4115,256.58
购买商品、接受劳务支付的现金5,656.0739,437.2930,911.2618,501.518,817.07
支付给职工以及为职工支付的现金1,794.066,106.104,952.243,511.861,892.03
支付的各项税费87.821,530.731,405.361,056.42423.87
支付的其他与经营活动有关的现金2,429.8210,576.927,248.444,402.031,464.27
经营活动现金流出小计9,967.7657,651.0444,517.2927,471.8212,597.25
经营活动产生的现金流量净额2,051.96-343.15-4,404.072,054.592,659.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,090.0043,430.0029,800.0021,700.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金22.44213.91161.54110.3248.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.000.000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,112.4443,643.9129,961.5421,810.3210,048.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10.6228.7427.6912.971.97
投资所支付的现金4,300.0039,790.0027,800.0019,700.006,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10.30----19.62--
投资活动现金流出小计4,320.9239,818.7427,827.6919,732.596,701.97
投资活动产生的现金流量净额2,791.513,825.172,133.852,077.733,346.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--80.500.500.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--80.50------
取得借款收到的现金2,254.093,957.343,474.372,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,254.094,037.843,474.872,000.502,000.00
偿还债务支付的现金1,133.456,044.195,223.194,223.192,225.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金182.841,233.131,162.071,141.221,107.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润150.001,069.621,050.001,050.001,050.00
支付其他与筹资活动有关的现金84.35471.21467.43326.4789.09
筹资活动现金流出小计1,400.647,748.546,852.695,690.883,421.69
筹资活动产生的现金流量净额853.45-3,710.69-3,377.82-3,690.38-1,421.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.0227.849.7710.7610.24
五、现金及现金等价物净增加额5,700.94-200.84-5,638.27452.704,594.69
加:期初现金及现金等价物余额9,292.299,493.129,493.129,493.129,493.12
六、期末现金及现金等价物余额14,993.239,292.293,854.869,945.8214,087.81
附注
净利润---3,972.61---351.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--221.12---66.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--178.03--91.79--
无形资产摊销--71.42--13.73--
长期待摊费用摊销--101.43--55.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---16.65---36.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--264.70--147.78--
投资损失---240.61---104.41--
递延所得税资产减少---8.48--60.30--
递延所得税负债增加--95.04---24.29--
存货的减少--427.46--811.16--
经营性应收项目的减少--5,371.03--966.05--
经营性应付项目的增加---2,945.72--364.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---343.15--2,054.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,292.29--9,945.82--
现金的期初余额--9,493.12--9,493.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---200.84--452.70--
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