贵航股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
贵航股份(600523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,895.09111,002.8545,662.97183,361.09120,041.01
收到的税费返还268.60161.999.45374.70299.97
收到的其他与经营活动有关的现金7,805.415,231.562,295.479,454.065,923.10
经营活动现金流入小计171,969.09116,396.4047,967.88193,189.85126,264.07
购买商品、接受劳务支付的现金88,105.3159,818.3932,879.6688,844.5962,035.25
支付给职工以及为职工支付的现金46,075.4831,259.0916,011.0155,849.0140,534.37
支付的各项税费9,652.496,677.303,256.3911,913.998,539.81
支付的其他与经营活动有关的现金10,180.426,954.562,871.6614,846.528,620.28
经营活动现金流出小计154,013.70104,709.3455,018.72171,454.10119,729.71
经营活动产生的现金流量净额17,955.3911,687.06-7,050.8421,735.746,534.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金747.02----1,567.2090.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额139.0039.571.00481.19362.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,933.901,438.68784.0330,877.25161.86
投资活动现金流入小计2,819.921,478.25785.0332,925.63614.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,261.695,708.451,967.897,959.855,709.70
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------30,000.00--
投资活动现金流出小计9,261.695,708.451,967.8937,959.855,709.70
投资活动产生的现金流量净额-6,441.77-4,230.20-1,182.86-5,034.22-5,095.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,486.1810,272.8350.007,292.397,268.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------544.84--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,486.1810,272.8350.007,292.397,268.62
筹资活动产生的现金流量净额-9,486.18-10,272.83-50.00-7,292.39-7,268.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.85-16.79-9.86-1.083.72
五、现金及现金等价物净增加额2,002.58-2,832.76-8,293.569,408.06-5,826.21
加:期初现金及现金等价物余额60,007.3860,007.3860,007.3850,599.3350,599.33
六、期末现金及现金等价物余额62,009.9757,174.6251,713.8260,007.3844,773.11
附注
净利润--9,004.80--16,189.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--707.84--3,391.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,428.47--9,750.56--
无形资产摊销--292.37--690.51--
长期待摊费用摊销--173.12--376.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--62.99--30.90--
固定资产报废损失--42.90--302.52--
公允价值变动损失---913.96---1,507.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---672.21---820.74--
投资损失---621.68---1,601.05--
递延所得税资产减少--371.97--53.07--
递延所得税负债增加------424.45--
存货的减少--2,619.97--416.14--
经营性应收项目的减少---9,222.69---6,449.43--
经营性应付项目的增加--5,205.37--872.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------383.42--
经营活动产生现金流量净额--11,687.06--21,735.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,174.62--60,007.38--
现金的期初余额--60,007.38--50,599.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,832.76--9,408.06--
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