文一科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
文一科技(600520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,586.483,965.7321,175.7714,267.098,064.80
收到的税费返还32.0412.02196.31297.1196.96
收到的其他与经营活动有关的现金924.82868.371,849.191,615.501,201.36
经营活动现金流入小计9,543.344,846.1323,221.2616,179.709,363.12
购买商品、接受劳务支付的现金4,695.492,155.3312,179.7410,020.946,421.87
支付给职工以及为职工支付的现金3,749.191,941.466,703.675,321.553,700.70
支付的各项税费890.21371.111,509.361,591.531,305.82
支付的其他与经营活动有关的现金942.721,971.062,021.452,190.781,365.10
经营活动现金流出小计10,277.606,438.9622,414.2219,124.8012,793.50
经营活动产生的现金流量净额-734.26-1,592.83807.04-2,945.10-3,430.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----6.19----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----6.19----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106.0973.091,694.54551.35393.31
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计106.0973.091,694.54551.35393.31
投资活动产生的现金流量净额-106.09-73.09-1,688.35-551.35-393.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.001,000.003,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,990.4412,093.3041,138.0024,677.3424,677.34
筹资活动现金流入小计30,990.4413,093.3044,138.0027,677.3427,677.34
偿还债务支付的现金3,000.001,000.004,000.004,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91.9143.961,840.55123.3080.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28,000.0010,500.0034,750.0022,540.0022,540.00
筹资活动现金流出小计31,091.9111,543.9640,590.5526,663.3026,620.09
筹资活动产生的现金流量净额-101.461,549.343,547.451,014.041,057.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-941.82-116.582,666.13-2,482.42-2,766.44
加:期初现金及现金等价物余额8,905.018,905.016,238.886,238.886,238.88
六、期末现金及现金等价物余额7,963.208,788.438,905.013,756.463,472.44
附注
净利润-3,110.60--693.35---1,826.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备197.05--287.19--121.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,068.99--1,360.32--688.37
无形资产摊销300.57--601.14--300.57
长期待摊费用摊销7.94--14.68--6.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.04---2.36--0.04
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用91.91--852.92--80.09
投资损失----------
递延所得税资产减少-----16.71----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-348.04--580.70--52.52
经营性应收项目的减少-1,742.55---6,243.40---5,205.28
经营性应付项目的增加2,800.44--2,479.22--2,351.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----200.00----
经营活动产生现金流量净额-734.26--807.04---3,430.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,963.20--8,905.01--3,472.44
现金的期初余额8,905.01--6,238.88--6,238.88
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-941.82--2,666.13---2,766.44
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