文一科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
文一科技(600520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,522.594,440.2720,108.8013,671.978,586.48
收到的税费返还91.6831.44129.5163.9032.04
收到的其他与经营活动有关的现金662.71336.791,772.13978.27924.82
经营活动现金流入小计11,276.984,808.5022,010.4314,714.149,543.34
购买商品、接受劳务支付的现金5,269.322,396.3311,420.887,928.094,695.49
支付给职工以及为职工支付的现金3,396.341,702.267,111.065,237.523,749.19
支付的各项税费865.21296.121,563.671,336.96890.21
支付的其他与经营活动有关的现金1,158.28595.442,197.441,496.33942.72
经营活动现金流出小计10,689.154,990.1622,293.0615,998.9010,277.60
经营活动产生的现金流量净额587.82-181.66-282.62-1,284.75-734.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,700.00--7,000.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额214.3595.2525.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,914.3595.257,025.20----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56.9751.55726.05147.04106.09
投资所支付的现金----7,700.00350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金---0.56------
投资活动现金流出小计56.9750.998,426.05497.04106.09
投资活动产生的现金流量净额7,857.3844.26-1,400.85-497.04-106.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,994.961,000.005,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,135.947,559.3741,818.2328,468.5127,990.44
筹资活动现金流入小计23,130.908,559.3746,818.2331,818.5130,990.44
偿还债务支付的现金3,000.001,000.003,000.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金141.5271.30179.09132.7591.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,000.008,000.0043,300.0028,000.0028,000.00
筹资活动现金流出小计24,141.529,071.3046,479.0931,132.7531,091.91
筹资活动产生的现金流量净额-1,010.62-511.93339.15685.76-101.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,434.58-649.33-1,344.33-1,096.03-941.82
加:期初现金及现金等价物余额7,560.697,560.698,905.018,905.018,905.01
六、期末现金及现金等价物余额14,995.276,911.357,560.697,808.987,963.20
附注
净利润-1,674.38---7,911.57---3,110.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2,486.46--197.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧509.79--2,131.98--1,068.99
无形资产摊销239.46--601.14--300.57
长期待摊费用摊销7.94--15.88--7.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.56---1.93--0.04
固定资产报废损失0.75--0.03----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用141.80--179.09--91.91
投资损失1,081.85--1,574.89----
递延所得税资产减少-1.22---12.63----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,105.22---1,117.41---348.04
经营性应收项目的减少-1,859.61--881.26---1,742.55
经营性应付项目的增加3,084.62--890.19--2,800.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额587.82---282.62---734.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,995.27--7,560.69--7,963.20
现金的期初余额7,560.69--8,905.01--8,905.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,434.58---1,344.33---941.82
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