文一科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文一科技(600520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,805.2212,595.314,699.1931,278.6916,576.58
收到的税费返还307.58240.9644.58301.88126.16
收到的其他与经营活动有关的现金362.23303.40558.241,419.691,279.99
经营活动现金流入小计20,475.0313,139.685,302.0133,000.2717,982.73
购买商品、接受劳务支付的现金10,244.646,530.563,072.7516,901.029,090.47
支付给职工以及为职工支付的现金6,164.884,442.352,590.026,088.394,823.67
支付的各项税费1,943.621,233.43753.601,927.991,248.89
支付的其他与经营活动有关的现金1,987.801,534.263,141.742,750.814,415.96
经营活动现金流出小计20,340.9413,740.609,558.1127,668.2119,578.99
经营活动产生的现金流量净额134.09-600.92-4,256.095,332.06-1,596.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------7,700.007,700.00
取得投资收益所收到的现金------587.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.030.530.53229.10214.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------21,500.00--
投资活动现金流入小计2.030.530.5330,016.477,914.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金280.22222.46145.58869.48134.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------26,500.005,000.00
投资活动现金流出小计280.22222.46145.5827,369.485,134.57
投资活动产生的现金流量净额-278.20-221.93-145.062,646.992,779.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.006,000.002,000.004,994.964,994.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,781.9813,295.254,528.8642,962.2621,093.44
筹资活动现金流入小计20,781.9819,295.256,528.8647,957.2126,088.40
偿还债务支付的现金5,994.962,994.961,000.005,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金238.89154.4165.671,270.85209.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,500.0020,500.008,000.0046,808.0324,000.00
筹资活动现金流出小计28,733.8523,649.369,065.6753,078.8829,209.16
筹资活动产生的现金流量净额-7,951.87-4,354.12-2,536.81-5,121.66-3,120.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,095.98-5,176.97-6,937.962,857.39-1,937.08
加:期初现金及现金等价物余额10,418.0710,418.0710,418.077,560.697,560.69
六、期末现金及现金等价物余额2,322.095,241.113,480.1210,418.075,623.61
附注
净利润---936.84--1,130.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------206.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--812.32--1,698.86--
无形资产摊销--239.42--478.91--
长期待摊费用摊销--7.94--15.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------255.22--
固定资产报废损失------1.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--132.42--289.68--
投资损失--414.45--670.12--
递延所得税资产减少-------22.69--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,150.81--472.62--
经营性应收项目的减少---4,858.26---3,171.17--
经营性应付项目的增加--6,590.54--3,816.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---600.92--5,332.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,241.11--10,418.07--
现金的期初余额--10,418.07--7,560.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,176.97--2,857.39--
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