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| 三佳科技(600520) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,909.81 | 7,817.22 | 24,199.97 | 16,036.08 | 9,591.08 |
| 收到的税费返还 | 61.69 | 33.52 | 92.56 | 91.91 | 72.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 619.33 | 336.24 | 2,378.34 | 907.23 | 330.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,590.82 | 8,186.99 | 26,670.86 | 17,035.22 | 9,994.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,965.05 | 2,289.59 | 6,467.52 | 3,258.73 | 1,590.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,200.31 | 3,162.79 | 9,258.81 | 6,770.75 | 4,528.77 |
| 支付的各项税费 | 1,252.82 | 422.11 | 2,048.22 | 1,373.28 | 941.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,438.32 | 1,296.52 | 1,989.70 | 2,567.11 | 1,547.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,856.49 | 7,171.02 | 19,764.25 | 13,969.87 | 8,607.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,265.67 | 1,015.96 | 6,906.62 | 3,065.35 | 1,386.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 3,000.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 8,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.86 | 20.11 | 37.09 | 37.09 | 10.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | 0.21 | 41.58 | 13.42 | 0.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 219.25 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,039.10 | 3,020.32 | 16,097.92 | 15,850.51 | 8,711.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 802.72 | 109.44 | 1,172.50 | 345.92 | 196.85 |
| 投资所支付的现金 | 4,100.00 | 2,500.00 | 13,100.00 | 7,100.00 | 5,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 11,418.37 | 4,263.59 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,902.72 | 2,609.44 | 25,690.87 | 11,709.51 | 5,296.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,136.37 | 410.89 | -9,592.96 | 4,141.00 | 3,414.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | 13,710.00 | 3,210.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,496.55 | 3,496.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | 13,710.00 | 7,706.55 | 3,496.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,067.50 | -- | 4,410.00 | 2,910.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 171.14 | 82.92 | 116.44 | 32.85 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.39 | 91.83 | 242.74 | 6,570.50 | 4,540.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,359.03 | 174.74 | 4,769.18 | 9,513.36 | 4,540.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,859.03 | -174.74 | 8,940.82 | -1,806.81 | -1,043.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.27 | -39.38 | -44.50 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,078.60 | 1,212.72 | 6,209.99 | 5,399.54 | 3,756.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,700.34 | 8,700.34 | 2,490.35 | 2,490.35 | 2,490.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,621.74 | 9,913.06 | 8,700.34 | 7,889.89 | 6,247.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 988.33 | -- | 1,007.32 | -- | 192.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 101.16 | -- | 622.86 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 419.84 | -- | 831.99 | -- | 397.51 |
| 无形资产摊销 | 87.20 | -- | 77.97 | -- | 4.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 68.53 | -- | 233.97 | -- | 175.57 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.23 | -- | -89.34 | -- | -2.18 |
| 固定资产报废损失 | -4.98 | -- | 1.28 | -- | 0.01 |
| 公允价值变动损失 | -6.00 | -- | -10.68 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 274.51 | -- | -37.96 | -- | -- |
| 投资损失 | 37.54 | -- | -74.23 | -- | -18.15 |
| 递延所得税资产减少 | -91.48 | -- | -392.71 | -- | -9.84 |
| 递延所得税负债增加 | -53.50 | -- | -80.21 | -- | -5.17 |
| 存货的减少 | -3,737.14 | -- | -411.76 | -- | 516.94 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,429.66 | -- | -2,028.92 | -- | -1,718.56 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,945.93 | -- | 3,856.01 | -- | 1,499.71 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 2,608.20 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,265.67 | -- | 6,906.62 | -- | 1,386.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,621.74 | -- | 8,700.34 | -- | 6,247.22 |
| 现金的期初余额 | 8,700.34 | -- | 2,490.35 | -- | 2,490.35 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,078.60 | -- | 6,209.99 | -- | 3,756.87 |
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