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| 文一科技(600520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,838.11 | 12,359.38 | 12,618.72 | 3,472.86 | 8,808.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,332.53 | 17,740.66 | 17,042.28 | 19,914.09 | 20,869.84 |
| 应收票据 | -- | 151.45 | 148.73 | 1,865.80 | 2,630.79 |
| 应收账款 | 17,332.53 | 17,589.21 | 16,893.55 | 18,048.30 | 18,239.05 |
| 应收款项融资 | 1,911.08 | 3,407.51 | 2,073.24 | 2,095.96 | 1,341.70 |
| 预付款项 | 164.95 | 292.75 | 70.64 | 202.31 | 224.30 |
| 其他应收款(合计) | 960.40 | 1,073.05 | 7,985.04 | 1,186.93 | 1,028.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 960.40 | -- | 7,985.04 | -- | 1,028.16 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,737.45 | 12,335.01 | 13,549.55 | 12,953.87 | 13,048.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 38.39 | 13.62 | 65.14 | 69.77 | 94.50 |
| 流动资产合计 | 45,982.91 | 47,221.99 | 53,404.60 | 39,895.78 | 45,414.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 3,782.27 | 5,111.52 |
| 在建工程(合计) | 141.24 | 141.24 | 141.24 | 232.37 | 232.22 |
| 在建工程 | -- | -- | 141.24 | -- | 232.22 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,153.96 | 5,786.71 | 5,941.83 | 17,555.81 | 16,503.34 |
| 固定资产净额 | 6,153.96 | -- | 5,941.70 | -- | 16,503.34 |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 447.70 | 87.78 | 107.66 | 127.77 | 43.99 |
| 无形资产 | 36.40 | 36.76 | 37.13 | 2,948.22 | 2,968.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 83.01 | -- |
| 递延所得税资产 | 178.94 | 168.28 | 175.50 | 171.29 | 170.26 |
| 其他非流动资产 | 2,981.69 | 2,401.63 | 57.00 | 3.44 | 22.94 |
| 非流动资产合计 | 9,939.93 | 8,622.40 | 6,460.36 | 24,904.18 | 25,052.62 |
| 资产总计 | 55,922.84 | 55,844.39 | 59,864.96 | 64,799.96 | 70,467.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,977.62 | 1,000.00 | 7,699.00 | 8,699.00 | 11,195.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,168.54 | 11,982.92 | 11,819.35 | 15,809.92 | 19,118.78 |
| 应付票据 | 999.52 | 266.51 | -- | 2,260.00 | 5,160.00 |
| 应付账款 | 10,169.02 | 11,716.41 | 11,819.35 | 13,549.92 | 13,958.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 35.29 | 29.19 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 478.58 | 416.17 | 71.87 | 85.27 | 94.21 |
| 应交税费 | 303.13 | 331.56 | 324.98 | 339.22 | 436.83 |
| 其他应付款(合计) | 1,477.10 | 1,459.31 | 405.23 | 469.33 | 505.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 4.50 | -- | 4.50 | -- | 4.50 |
| 其他应付款 | 1,472.60 | -- | 400.73 | -- | 500.95 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 190.15 | 70.75 | 69.67 | 100.17 | 48.89 |
| 其他流动负债 | 280.19 | 437.81 | 319.55 | 312.52 | 395.34 |
| 流动负债合计 | 19,208.45 | 20,178.40 | 24,444.06 | 29,292.03 | 36,121.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 980.00 | 980.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 319.84 | 38.13 | 38.13 | 60.33 | 14.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 0.27 | 0.27 | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 319.84 | 38.40 | 38.40 | 1,040.33 | 994.99 |
| 负债合计 | 19,528.29 | 20,216.80 | 24,482.46 | 30,332.37 | 37,116.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,843.00 | 15,843.00 | 15,843.00 | 15,843.00 | 15,843.00 |
| 资本公积 | 39,694.59 | 39,694.59 | 39,694.59 | 39,694.59 | 39,694.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 629.23 | 522.97 | 420.57 | 331.13 | 262.83 |
| 盈余公积 | 1,215.13 | 1,215.13 | 1,215.13 | 1,215.13 | 1,215.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -20,987.40 | -21,648.09 | -21,790.78 | -22,616.26 | -23,664.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,394.55 | 35,627.59 | 35,382.50 | 34,467.59 | 33,351.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,394.55 | 35,627.59 | 35,382.50 | 34,467.59 | 33,351.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,922.84 | 55,844.39 | 59,864.96 | 64,799.96 | 70,467.48 |
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