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| 文一科技(600520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,256.46 | 18,972.44 | 18,002.72 | 17,698.88 | 13,493.03 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 780.22 | 1,303.71 | 1,483.21 | 1,504.22 | 1,556.81 |
| 应收账款 | 10,622.49 | 11,535.48 | 9,629.72 | 8,597.91 | 10,560.49 |
| 预付款项 | 2,670.70 | 2,441.09 | 2,671.91 | 246.45 | 794.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 680.53 | 665.28 | 644.17 | 391.70 | 588.30 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,444.65 | 10,436.57 | 10,580.41 | 10,489.09 | 10,779.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 505.42 | 631.68 | 654.85 | 672.25 | 673.29 |
| 流动资产合计 | 45,960.47 | 45,986.26 | 43,666.98 | 39,600.52 | 38,445.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 13,146.13 | 13,242.03 | 13,460.91 | 13,799.87 | 13,773.58 |
| 在建工程 | 23,279.72 | 22,889.75 | 22,938.59 | 20,845.73 | 20,056.60 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 4.57 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,844.56 | 4,994.84 | 5,145.13 | 5,295.41 | 5,445.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 68.30 | 72.27 | 76.24 | 7.19 | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | 18.50 |
| 其他非流动资产 | 405.75 | 405.75 | 405.75 | 445.33 | -- |
| 非流动资产合计 | 48,744.46 | 48,604.65 | 49,026.63 | 47,393.53 | 46,298.94 |
| 资产总计 | 94,704.93 | 94,590.91 | 92,693.61 | 86,994.04 | 84,744.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | 31,000.00 | 29,000.00 | 22,500.00 | 20,500.00 |
| 应付账款 | -- | 8,591.02 | 7,425.38 | 7,202.10 | 6,974.51 |
| 预收款项 | 2,996.22 | 2,527.49 | 2,617.70 | 1,976.40 | 2,786.27 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 38.40 | 48.54 | 55.35 | 30.24 | 67.58 |
| 应交税费 | 130.54 | 148.93 | 370.88 | 433.34 | 332.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 其他应付款 | 412.87 | 513.32 | 528.49 | 456.12 | 467.76 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 44,996.46 | 45,833.79 | 43,002.29 | 36,602.71 | 35,633.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | 1,501.88 | -- | 1,309.59 | -- |
| 其他非流动负债 | 1,450.52 | -- | 1,458.23 | -- | 1,065.95 |
| 非流动负债合计 | 1,450.52 | 1,501.88 | 1,458.23 | 1,309.59 | 1,065.95 |
| 负债合计 | 46,446.98 | 47,335.66 | 44,460.52 | 37,912.30 | 36,699.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,843.00 | 15,843.00 | 15,843.00 | 15,843.00 | 15,843.00 |
| 资本公积 | 37,950.74 | 37,950.74 | 37,950.74 | 37,950.74 | 37,950.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,215.13 | 1,215.13 | 1,215.13 | 1,215.13 | 1,215.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -12,254.31 | -13,153.34 | -12,155.41 | -11,291.38 | -12,356.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,754.56 | 41,855.52 | 42,853.45 | 43,717.48 | 42,652.61 |
| 少数股东权益 | 5,503.40 | 5,399.73 | 5,379.64 | 5,364.26 | 5,392.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,257.95 | 47,255.25 | 48,233.09 | 49,081.74 | 48,044.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,704.93 | 94,590.91 | 92,693.61 | 86,994.04 | 84,744.10 |
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