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| 国网英大(600517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 561,513.35 | 357,242.91 | 180,987.54 | 803,121.62 | 532,516.52 |
| 收到的税费返还 | 94.74 | 530.06 | 57.64 | 434.49 | 583.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 272,812.89 | 307,250.41 | 289,425.27 | 345,731.78 | 542,931.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 946,041.30 | 393,045.40 | 313,148.13 | 1,795,038.18 | 1,381,924.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,484.68 | 295,683.15 | 159,279.92 | 626,194.63 | 505,578.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,489.41 | 45,235.81 | 27,058.29 | 98,270.06 | 64,320.78 |
| 支付的各项税费 | 158,937.01 | 94,348.22 | 37,936.02 | 252,855.51 | 168,329.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 192,494.62 | 65,024.00 | 80,441.84 | 93,248.19 | 150,571.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,140,142.61 | 522,155.66 | 631,185.58 | 1,360,348.76 | 984,457.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -194,101.31 | -129,110.26 | -318,037.45 | 434,689.42 | 397,466.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 436,956.99 | 296,206.95 | 553,197.48 | 75,308.62 | 960,709.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,486.70 | 2,322.58 | 1,468.53 | 6,311.51 | 1,666.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 236.74 | 16.13 | 4.94 | 77.33 | 57.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 442,680.44 | 298,545.67 | 554,670.95 | 81,697.46 | 962,433.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,233.64 | 3,035.30 | 1,602.62 | 18,112.10 | 8,111.75 |
| 投资所支付的现金 | 275,140.00 | 175,140.00 | 391,281.80 | 272,563.89 | 964,640.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 280,373.64 | 178,175.30 | 392,884.41 | 290,676.00 | 972,751.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 162,306.80 | 120,370.37 | 161,786.54 | -208,978.53 | -10,318.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | 107,779.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 15,965.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 252,404.97 | 2,404.97 | 1,993.18 | 51,473.60 | 58,327.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,404.97 | 62,404.97 | 61,993.18 | 159,252.60 | 74,292.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 149,379.00 | 124,296.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,710.73 | 46,754.36 | 273.86 | 77,395.81 | 59,136.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,113.50 | 16,951.13 | -- | 16,070.21 | 16,070.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,960.37 | 2,035.28 | 406.65 | 11,273.62 | 9,967.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,671.10 | 78,789.64 | 30,680.51 | 238,048.43 | 193,399.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,733.87 | -16,384.67 | 31,312.67 | -78,795.83 | -119,107.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.04 | -1.28 | -10.29 | 48.78 | -22.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,916.32 | -25,125.85 | -124,948.53 | 146,963.84 | 268,019.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 864,805.59 | 864,805.59 | 864,805.59 | 717,841.75 | 717,841.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 908,721.91 | 839,679.74 | 739,857.06 | 864,805.59 | 985,861.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 151,413.38 | -- | 205,638.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -164.49 | -- | -1,512.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,090.34 | -- | 12,903.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,432.94 | -- | 7,830.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 701.17 | -- | 1,394.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -207.38 | -- | -10.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 81.26 | -- | 165.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -30,723.86 | -- | 3,218.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4.76 | -- | 3,631.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,608.61 | -- | -5,255.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,799.91 | -- | 9,701.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 278.80 | -- | 1,056.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -31,719.11 | -- | 2,042.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,255.02 | -- | 118,853.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -200,787.59 | -- | 75,429.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -129,110.26 | -- | 434,689.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 839,679.74 | -- | 864,805.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 864,805.59 | -- | 717,841.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,125.85 | -- | 146,963.84 | -- |
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