国网英大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
国网英大(600517) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金180,987.54803,121.62532,516.52311,769.25155,780.46
收到的税费返还57.64434.49583.93329.95245.63
收到的其他与经营活动有关的现金289,425.27345,731.78542,931.53308,659.45252,290.49
经营活动现金流入小计313,148.131,795,038.181,381,924.70818,636.30476,550.40
购买商品、接受劳务支付的现金159,279.92626,194.63505,578.58241,307.47136,205.97
支付给职工以及为职工支付的现金27,058.2998,270.0664,320.7845,400.2327,150.78
支付的各项税费37,936.02252,855.51168,329.14127,816.8149,249.47
支付的其他与经营活动有关的现金80,441.8493,248.19150,571.58160,604.2290,876.50
经营活动现金流出小计631,185.581,360,348.76984,457.92714,593.69536,514.32
经营活动产生的现金流量净额-318,037.45434,689.42397,466.78104,042.61-59,963.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金553,197.4875,308.62960,709.69462,053.26202,901.70
取得投资收益所收到的现金1,468.536,311.511,666.211,219.48814.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.9477.3357.6638.3523.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计554,670.9581,697.46962,433.57463,311.10203,740.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,602.6218,112.108,111.754,052.611,888.79
投资所支付的现金391,281.80272,563.89964,640.03403,995.95154,006.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计392,884.41290,676.00972,751.79408,048.56155,895.55
投资活动产生的现金流量净额161,786.54-208,978.53-10,318.2255,262.5447,844.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,000.00107,779.00------
发行债券收到的现金----15,965.005,459.00--
收到其他与筹资活动有关的现金1,993.1851,473.6058,327.4955,211.232,117.40
筹资活动现金流入小计61,993.18159,252.6074,292.4960,670.232,117.40
偿还债务支付的现金30,000.00149,379.00124,296.0088,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金273.8677,395.8159,136.2317,543.59362.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--16,070.2116,070.2115,957.20--
支付其他与筹资活动有关的现金406.6511,273.629,967.327,934.215,255.05
筹资活动现金流出小计30,680.51238,048.43193,399.54113,977.805,617.60
筹资活动产生的现金流量净额31,312.67-78,795.83-119,107.05-53,307.58-3,500.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.2948.78-22.1831.9115.46
五、现金及现金等价物净增加额-124,948.53146,963.84268,019.33106,029.48-15,603.88
加:期初现金及现金等价物余额864,805.59717,841.75717,841.75717,841.75718,250.37
六、期末现金及现金等价物余额739,857.06864,805.59985,861.08823,871.23702,646.50
附注
净利润--205,638.75--121,109.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,512.63--462.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,903.43--5,496.63--
无形资产摊销--7,830.51--3,673.65--
长期待摊费用摊销--1,394.31--690.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.95---6.88--
固定资产报废损失--165.24--1.54--
公允价值变动损失--3,218.30---23,965.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,631.79--588.34--
投资损失---5,255.77---3,854.44--
递延所得税资产减少--9,701.02---2,768.14--
递延所得税负债增加--1,056.70--3,768.48--
存货的减少--2,042.76---20,443.43--
经营性应收项目的减少--118,853.12--1,275.35--
经营性应付项目的增加--75,429.93--15,770.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--434,689.42--104,042.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--864,805.59--823,871.23--
现金的期初余额--717,841.75--717,841.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--146,963.84--106,029.48--
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