国网英大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国网英大(600517) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金545,760.54347,179.07124,684.95542,314.19304,645.06
收到的税费返还5,363.345,276.2718.52892.2113.68
收到的其他与经营活动有关的现金241,846.4072,511.77120,458.00165,442.20114,444.57
经营活动现金流入小计1,445,074.50832,375.05588,154.031,362,461.881,036,196.01
购买商品、接受劳务支付的现金676,007.98472,697.56183,382.14476,251.00281,294.69
支付给职工以及为职工支付的现金56,178.6539,430.8823,323.4170,116.7346,856.13
支付的各项税费129,077.7151,272.2943,447.33146,194.53104,245.02
支付的其他与经营活动有关的现金391,753.89246,111.11212,223.73626,891.74630,986.96
经营活动现金流出小计1,356,851.64870,547.22521,100.961,382,013.091,095,489.26
经营活动产生的现金流量净额88,222.86-38,172.1767,053.07-19,551.21-59,293.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金229,930.75141,060.0581,532.451,239,115.67852,707.07
取得投资收益所收到的现金14,199.6112,728.7314,533.8237,111.4925,649.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.9948.3444.4330.8624.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金49,000.7430,000.0013,000.0027.05--
投资活动现金流入小计293,201.09183,837.13109,110.701,276,285.07878,381.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,530.912,753.99971.676,259.702,609.12
投资所支付的现金258,891.02126,104.7467,109.751,383,281.02936,818.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金45,879.4637,520.1433,420.21948.72-4,032.17
投资活动现金流出小计309,301.40166,378.87101,501.631,390,489.45935,395.64
投资活动产生的现金流量净额-16,100.3117,458.257,609.07-114,204.38-57,014.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------221,977.55222,077.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金362,005.18411,005.1832,000.00142,000.00120,800.00
发行债券收到的现金255,000.00--105,000.00170,000.00160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,618.762,518.771,070.243,037.622,698.69
筹资活动现金流入小计619,623.93413,523.94138,070.24537,015.17505,576.24
偿还债务支付的现金456,005.18257,005.18172,000.00304,000.00281,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,660.0770,792.444,264.6337,870.2535,940.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28,993.2628,943.26--319.27--
支付其他与筹资活动有关的现金3,546.172,788.39723.694,106.672,589.48
筹资活动现金流出小计536,211.42330,586.00176,988.32345,976.92319,630.39
筹资活动产生的现金流量净额83,412.5182,937.94-38,918.07191,038.25185,945.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-82.69-94.1342.36-604.61-208.83
五、现金及现金等价物净增加额155,452.3762,129.8935,786.4256,678.0569,429.26
加:期初现金及现金等价物余额647,181.52625,323.10625,323.10568,645.05568,645.05
六、期末现金及现金等价物余额802,633.90687,452.99661,109.53625,323.10638,074.31
附注
净利润--84,788.17--150,348.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,018.43--965.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,203.87--13,706.88--
无形资产摊销--1,427.40--2,704.93--
长期待摊费用摊销--234.59--830.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--60.11--9.04--
固定资产报废损失---12.07--116.40--
公允价值变动损失--30,473.30---2,810.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,380.71--12,530.67--
投资损失---1,709.79---702.14--
递延所得税资产减少---1,095.24---5,566.29--
递延所得税负债增加---568.77--2,050.82--
存货的减少---27,317.19--5,560.92--
经营性应收项目的减少---310,111.67---268,300.54--
经营性应付项目的增加--167,649.13--47,048.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---38,172.17---19,551.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--687,452.99--625,323.10--
现金的期初余额--625,323.10--568,645.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--62,129.89--56,678.05--
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