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| 国网英大(600517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,780.46 | 712,620.68 | 426,975.98 | 269,281.06 | 133,010.41 |
| 收到的税费返还 | 245.63 | 509.10 | 859.03 | 649.11 | 425.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 252,290.49 | 275,970.29 | 157,165.73 | 98,206.06 | 48,643.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 476,550.40 | 1,632,133.79 | 1,005,846.30 | 724,901.99 | 522,090.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,205.97 | 547,324.73 | 343,261.37 | 248,046.10 | 140,587.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,150.78 | 96,316.83 | 61,623.11 | 46,458.43 | 26,903.66 |
| 支付的各项税费 | 49,249.47 | 226,761.45 | 171,289.98 | 120,935.55 | 68,550.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,876.50 | 113,424.72 | 264,108.73 | 217,595.37 | 308,804.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 536,514.32 | 1,551,811.65 | 1,069,454.93 | 792,744.51 | 561,480.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,963.92 | 80,322.14 | -63,608.62 | -67,842.53 | -39,390.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 202,901.70 | 60,213.56 | 643,316.62 | 223,785.05 | 10,562.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 814.82 | 8,137.78 | 3,747.12 | 1,509.46 | 204.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.81 | 914.03 | 220.92 | 11.39 | 9.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 203,740.33 | 69,265.37 | 647,284.67 | 225,305.91 | 10,776.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,888.79 | 19,601.90 | 9,122.92 | 6,710.89 | 3,766.07 |
| 投资所支付的现金 | 154,006.76 | 34,809.31 | 633,812.75 | 234,991.68 | 8,995.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 683.23 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 155,895.55 | 55,094.43 | 642,935.67 | 241,702.57 | 12,761.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,844.79 | 14,170.94 | 4,349.00 | -16,396.66 | -1,985.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 147,963.00 | 34,300.00 | 14,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 91,563.00 | 81,554.00 | 25,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,117.40 | 8,538.18 | 5,747.63 | 3,335.70 | 3,112.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,117.40 | 156,501.18 | 131,610.63 | 98,889.70 | 30,112.95 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 369,563.00 | 255,721.00 | 171,500.00 | 91,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 362.55 | 53,822.90 | 50,944.16 | 48,776.35 | 2,064.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 11,118.90 | 11,046.72 | 11,046.72 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,255.05 | 15,623.65 | 9,171.65 | 4,689.54 | 1,558.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,617.60 | 439,009.56 | 315,836.82 | 224,965.89 | 95,123.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,500.20 | -282,508.38 | -184,226.18 | -126,076.18 | -65,010.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.46 | 25.84 | 61.71 | 80.37 | -34.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,603.88 | -187,989.46 | -243,424.10 | -210,235.00 | -106,420.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 718,250.37 | 905,831.21 | 905,831.21 | 905,831.21 | 905,831.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 702,646.50 | 717,841.75 | 662,407.11 | 695,596.21 | 799,410.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 179,634.37 | -- | 99,739.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,590.98 | -- | 1,984.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,830.26 | -- | 8,216.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,512.56 | -- | 3,648.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 721.04 | -- | 242.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -541.27 | -- | 206.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.70 | -- | -0.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 34,447.31 | -- | 15,776.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,136.20 | -- | 1,450.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,101.86 | -- | -2,449.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14,742.73 | -- | 49.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,318.81 | -- | 1,314.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,391.19 | -- | -24,322.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -230,371.18 | -- | -206,697.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 62,478.06 | -- | 25,193.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 80,322.14 | -- | -67,842.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 717,841.75 | -- | 695,596.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 905,831.21 | -- | 905,831.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -187,989.46 | -- | -210,235.00 | -- |
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