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| 国网英大(600517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,719.01 | 252,004.33 | 112,126.08 | 543,337.95 | 545,760.54 |
| 收到的税费返还 | 1,067.27 | 875.06 | 235.83 | 419.99 | 5,363.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 145,608.81 | 80,085.68 | 58,014.35 | 142,077.69 | 241,846.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 938,935.22 | 583,422.38 | 249,665.14 | 1,370,255.36 | 1,445,074.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,757.69 | 244,561.27 | 125,736.84 | 566,149.66 | 676,007.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,796.91 | 43,316.08 | 25,423.19 | 88,880.17 | 56,178.65 |
| 支付的各项税费 | 156,668.71 | 107,389.98 | 54,749.89 | 173,768.98 | 129,077.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,495.43 | 78,532.68 | 23,332.67 | 299,057.17 | 391,753.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 880,239.23 | 479,520.63 | 272,727.32 | 1,294,107.19 | 1,356,851.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,695.99 | 103,901.74 | -23,062.18 | 76,148.17 | 88,222.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,009.22 | 30,156.14 | 25,265.17 | 174,053.85 | 229,930.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,662.26 | 1,796.71 | 340.45 | 17,338.08 | 14,199.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.02 | 106.21 | 59.99 | 124.71 | 69.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -4,728.77 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 49,000.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,781.50 | 32,059.06 | 25,665.62 | 186,787.87 | 293,201.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,603.49 | 4,862.14 | 2,747.10 | 11,692.78 | 4,530.91 |
| 投资所支付的现金 | 53,488.47 | 31,833.37 | 10,658.95 | 183,036.64 | 258,891.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.35 | -- | -- | -- | 45,879.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,097.32 | 36,695.51 | 13,406.06 | 194,729.41 | 309,301.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,315.82 | -4,636.45 | 12,259.56 | -7,941.54 | -16,100.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 70,500.00 | 47,500.00 | 11,500.00 | 355,705.18 | 362,005.18 |
| 发行债券收到的现金 | 194,981.01 | 89,149.01 | 35,226.01 | 433,480.00 | 255,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,753.88 | 2,878.76 | 474.00 | 3,083.76 | 2,618.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,234.89 | 139,527.77 | 47,200.01 | 792,268.93 | 619,623.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 290,798.13 | 166,246.00 | 56,685.00 | 554,000.18 | 456,005.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,174.28 | 52,933.27 | 2,079.53 | 80,632.30 | 76,660.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,970.44 | 9,970.44 | -- | 29,051.80 | 28,993.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,820.16 | 6,237.56 | 4,022.75 | 5,682.05 | 3,546.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 356,792.56 | 225,416.83 | 62,787.28 | 640,314.53 | 536,211.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,557.67 | -85,889.06 | -15,587.27 | 151,954.40 | 83,412.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,047.76 | 511.63 | -49.50 | -247.81 | -82.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,129.74 | 13,887.86 | -26,439.40 | 219,913.23 | 155,452.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 845,236.33 | 845,236.33 | 845,236.33 | 625,323.10 | 647,181.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 814,106.59 | 859,124.19 | 818,796.93 | 845,236.33 | 802,633.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 80,833.11 | -- | 155,639.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 398.28 | -- | -97.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,806.66 | -- | 13,510.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,136.94 | -- | 4,305.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 233.13 | -- | 468.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 100.93 | -- | 204.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.08 | -- | 238.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 26,162.49 | -- | 63,589.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,956.39 | -- | 17,937.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,410.43 | -- | -5,568.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,282.77 | -- | -17,510.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,063.91 | -- | -1,501.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -68,161.75 | -- | -21,543.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,064.12 | -- | -486,767.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 49,170.38 | -- | 335,612.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 103,901.74 | -- | 76,148.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 859,124.19 | -- | 845,236.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 845,236.33 | -- | 625,323.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,887.86 | -- | 219,913.23 | -- |
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