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| 国网英大(600517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,760.54 | 347,179.07 | 124,684.95 | 542,314.19 | 304,645.06 |
| 收到的税费返还 | 5,363.34 | 5,276.27 | 18.52 | 892.21 | 13.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 241,846.40 | 72,511.77 | 120,458.00 | 165,442.20 | 114,444.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,445,074.50 | 832,375.05 | 588,154.03 | 1,362,461.88 | 1,036,196.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 676,007.98 | 472,697.56 | 183,382.14 | 476,251.00 | 281,294.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,178.65 | 39,430.88 | 23,323.41 | 70,116.73 | 46,856.13 |
| 支付的各项税费 | 129,077.71 | 51,272.29 | 43,447.33 | 146,194.53 | 104,245.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 391,753.89 | 246,111.11 | 212,223.73 | 626,891.74 | 630,986.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,356,851.64 | 870,547.22 | 521,100.96 | 1,382,013.09 | 1,095,489.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,222.86 | -38,172.17 | 67,053.07 | -19,551.21 | -59,293.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 229,930.75 | 141,060.05 | 81,532.45 | 1,239,115.67 | 852,707.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,199.61 | 12,728.73 | 14,533.82 | 37,111.49 | 25,649.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.99 | 48.34 | 44.43 | 30.86 | 24.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,000.74 | 30,000.00 | 13,000.00 | 27.05 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 293,201.09 | 183,837.13 | 109,110.70 | 1,276,285.07 | 878,381.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,530.91 | 2,753.99 | 971.67 | 6,259.70 | 2,609.12 |
| 投资所支付的现金 | 258,891.02 | 126,104.74 | 67,109.75 | 1,383,281.02 | 936,818.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,879.46 | 37,520.14 | 33,420.21 | 948.72 | -4,032.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 309,301.40 | 166,378.87 | 101,501.63 | 1,390,489.45 | 935,395.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,100.31 | 17,458.25 | 7,609.07 | -114,204.38 | -57,014.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 221,977.55 | 222,077.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 362,005.18 | 411,005.18 | 32,000.00 | 142,000.00 | 120,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | 255,000.00 | -- | 105,000.00 | 170,000.00 | 160,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,618.76 | 2,518.77 | 1,070.24 | 3,037.62 | 2,698.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 619,623.93 | 413,523.94 | 138,070.24 | 537,015.17 | 505,576.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 456,005.18 | 257,005.18 | 172,000.00 | 304,000.00 | 281,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,660.07 | 70,792.44 | 4,264.63 | 37,870.25 | 35,940.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,993.26 | 28,943.26 | -- | 319.27 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,546.17 | 2,788.39 | 723.69 | 4,106.67 | 2,589.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 536,211.42 | 330,586.00 | 176,988.32 | 345,976.92 | 319,630.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,412.51 | 82,937.94 | -38,918.07 | 191,038.25 | 185,945.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.69 | -94.13 | 42.36 | -604.61 | -208.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 155,452.37 | 62,129.89 | 35,786.42 | 56,678.05 | 69,429.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 647,181.52 | 625,323.10 | 625,323.10 | 568,645.05 | 568,645.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 802,633.90 | 687,452.99 | 661,109.53 | 625,323.10 | 638,074.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 84,788.17 | -- | 150,348.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,018.43 | -- | 965.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,203.87 | -- | 13,706.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,427.40 | -- | 2,704.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 234.59 | -- | 830.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 60.11 | -- | 9.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -12.07 | -- | 116.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 30,473.30 | -- | -2,810.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,380.71 | -- | 12,530.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,709.79 | -- | -702.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,095.24 | -- | -5,566.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -568.77 | -- | 2,050.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,317.19 | -- | 5,560.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -310,111.67 | -- | -268,300.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 167,649.13 | -- | 47,048.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -38,172.17 | -- | -19,551.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 687,452.99 | -- | 625,323.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 625,323.10 | -- | 568,645.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 62,129.89 | -- | 56,678.05 | -- |
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