国网英大(600517)基金持股_新浪财经

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2021-09-30 2021-06-30

国网英大(600517)项目：基金持股
截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏鼎沛债券C	005887	436700	0.023	3567840	0.55
华夏鼎沛债券A	005886	436700	0.023	3567840	0.55
华夏永康添福混合	005128	115400	0.0061	942818	0.52
华夏鼎源债券C	008948	107200	0.0056	875824	0.55
华夏鼎源债券A	008947	107200	0.0056	875824	0.55

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	6932567	0.3649	47210800	0.12
博时央企结构调整ETF	512960	1987379	0.1046	13534100	0.19
华夏中证央企ETF	512950	1964500	0.1034	13378200	0.19
博时央企创新驱动ETF	515900	764900	0.0403	5208970	0.12
华夏中证500ETF	512500	721900	0.038	4916140	0.12
银华中证央企结构调整ETF	159959	627436	0.033	4272840	0.18
嘉实央企创新驱动ETF	515680	475800	0.025	3240200	0.12
嘉实中证500ETF	159922	469300	0.0247	3195930	0.12
广发中证500ETF	510510	467700	0.0246	3185040	0.12
天弘中证500ETF	159820	388400	0.0204	2645000	0.12
广发中证央企创新驱动ETF	515600	377722	0.0199	2572290	0.12
平安中证500ETF	510590	230700	0.0121	1571070	0.12
易方达中证500ETF	510580	189200	0.01	1288450	0.12
汇添富上证综合指数	470007	107800	0.0057	734118	0.08
华泰柏瑞中证500ETF	512510	96700	0.0051	658527	0.12
博时中证500ETF	159968	87900	0.0046	598599	0.12
添富中证800ETF	515800	85400	0.0045	581574	0.03
富国央企创新ETF	159974	77000	0.0041	524370	0.11
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	74300	0.0039	505983	0.12
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	74300	0.0039	505983	0.12
工银瑞信中证500ETF	510530	60900	0.0032	414729	0.13
东财中证500指数C	010993	60900	0.0032	414729	0.12
东财中证500指数A	010992	60900	0.0032	414729	0.12
鹏华中证500ETF	159982	56600	0.003	385446	0.12
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	50900	0.0027	346629	0.11

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