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| 国网英大(600517) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 571,119.72 | 578,574.14 | 572,388.18 | 559,414.35 | 567,721.82 |
| 交易性金融资产 | 1,096,546.85 | 1,081,039.30 | 1,071,805.26 | 1,011,390.39 | 918,960.16 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 433,116.72 | 405,793.54 | 454,299.78 | 440,879.25 | 398,151.01 |
| 应收票据 | -- | 361.67 | 347.72 | 454.93 | 3,049.07 |
| 应收账款 | 433,116.72 | 405,431.87 | 453,952.06 | 440,424.32 | 395,101.94 |
| 应收款项融资 | 10,568.93 | 9,407.61 | 19,803.82 | 8,407.33 | 8,539.55 |
| 预付款项 | 24,007.45 | 19,759.49 | 9,869.83 | 20,146.18 | 23,002.87 |
| 其他应收款(合计) | 9,550.24 | 9,079.42 | 8,868.88 | 47,470.34 | 33,997.16 |
| 应收利息 | 260.85 | 260.87 | 351.96 | 3,457.55 | 25.91 |
| 应收股利 | 21.21 | 180.52 | 180.52 | -- | -- |
| 其他应收款 | 9,268.18 | -- | 8,336.41 | -- | 33,971.26 |
| 买入返售金融资产 | 26,562.88 | 36,462.98 | 15,042.76 | 27,976.05 | 66,162.55 |
| 存货 | 108,736.85 | 97,647.44 | 81,419.66 | 106,689.64 | 112,308.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,282.85 | 1,525.60 | 1,525.60 | 16,113.45 | 16,799.83 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 319,092.65 | 215,649.71 | 138,838.88 | 351,322.47 | 289,511.17 |
| 流动资产合计 | 3,025,658.31 | 2,850,328.58 | 2,727,319.57 | 2,687,732.61 | 2,541,728.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | 1,867.85 | 30,521.77 | 32,988.85 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 65,772.67 | 157,975.48 | 174,722.43 | 194,548.78 | 148,741.31 |
| 长期应收款 | 25,167.17 | 25,167.84 | 25,167.84 | 13,528.76 | 13,549.59 |
| 长期股权投资 | 11,776.99 | 11,494.69 | 11,494.69 | 6,726.04 | 6,401.46 |
| 投资性房地产 | 1,657.34 | 1,678.48 | 1,699.62 | 1,720.75 | 1,741.89 |
| 在建工程(合计) | 4,060.63 | 5,832.66 | 4,964.65 | 2,645.10 | 3,179.48 |
| 在建工程 | 4,060.63 | -- | 4,964.65 | -- | 3,179.48 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 79,478.59 | 80,555.64 | 82,989.99 | 85,525.58 | 88,271.86 |
| 固定资产净额 | 79,443.93 | -- | 82,946.95 | -- | 88,159.68 |
| 固定资产清理 | 34.66 | -- | 43.04 | -- | 112.19 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 34,563.41 | 35,460.04 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 42,034.64 | 40,521.94 | 40,693.73 | 39,318.34 | 38,917.04 |
| 开发支出 | 10,815.51 | 10,566.55 | 10,332.15 | 7,532.58 | 6,841.03 |
| 商誉 | 20,106.30 | 20,106.30 | 20,106.30 | 20,106.30 | 20,106.30 |
| 长期待摊费用 | 1,075.06 | 1,151.47 | 1,261.24 | 1,224.43 | 1,358.09 |
| 递延所得税资产 | 31,156.84 | 31,257.26 | 30,061.60 | 36,134.52 | 32,201.92 |
| 其他非流动资产 | 32.73 | -- | -- | 13,854.19 | -- |
| 非流动资产合计 | 1,310,202.33 | 1,393,696.93 | 1,240,677.35 | 1,393,601.31 | 1,265,307.44 |
| 资产总计 | 4,335,860.64 | 4,244,025.51 | 3,967,996.92 | 4,081,333.91 | 3,807,036.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 248,219.74 | 247,934.08 | 234,866.54 | 118,000.00 | 128,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 386,022.00 | 354,840.57 | 380,290.20 | 385,116.92 | 346,901.41 |
| 应付票据 | 61,945.23 | 45,166.90 | 58,006.01 | 67,916.14 | 37,999.36 |
| 应付账款 | 324,076.77 | 309,673.67 | 322,284.19 | 317,200.79 | 308,902.05 |
| 预收款项 | 48.43 | 60.46 | 440.96 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | 2,065.62 | 1,381.55 | 808.19 | 376.73 | 284.28 |
| 应付职工薪酬 | 15,936.45 | 14,442.87 | 12,856.28 | 17,587.98 | 16,322.18 |
| 应交税费 | 42,525.89 | 33,641.95 | 39,129.95 | 37,976.93 | 36,937.62 |
| 其他应付款(合计) | 122,964.30 | 74,580.70 | 94,375.91 | 140,500.21 | 113,024.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 1,074.32 | 54.93 |
| 应付股利 | 635.81 | 29,602.91 | 29,602.91 | 13,912.21 | 13,912.21 |
| 其他应付款 | 122,328.49 | -- | 64,773.00 | -- | 99,057.11 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,178.79 | -- | -- | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 其他流动负债 | 6,420.46 | 5,197.26 | 6,452.88 | 136,207.84 | 140,785.52 |
| 流动负债合计 | 2,171,667.89 | 2,033,100.95 | 1,821,478.62 | 2,028,299.94 | 1,799,456.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 60,234.16 | 51,437.24 | 50,907.11 | 50,365.20 | 51,979.15 |
| 租赁负债 | 30,693.73 | 36,046.79 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 12,937.55 | 10,471.57 | 13,506.32 | 12,772.45 | 13,273.92 |
| 长期递延收益 | 587.83 | 442.35 | 679.16 | 823.58 | 786.63 |
| 其他非流动负债 | -- | 77,067.00 | 77,067.00 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 104,453.28 | 175,464.95 | 142,159.59 | 63,961.23 | 66,039.70 |
| 负债合计 | 2,276,121.17 | 2,208,565.90 | 1,963,638.21 | 2,092,261.17 | 1,865,495.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 571,843.57 | 571,843.57 | 571,843.57 | 571,843.57 | 571,843.57 |
| 资本公积 | 493,072.32 | 493,072.32 | 493,072.32 | 449,766.98 | 450,992.97 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,437.85 | -1,292.58 | 441.59 | -3,961.84 | 2,406.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 95,068.37 | 95,068.37 | 95,068.37 | 88,696.89 | 88,639.93 |
| 一般风险准备 | 73,279.61 | 73,279.61 | 73,279.61 | 57,991.93 | 57,991.93 |
| 未分配利润 | 522,331.16 | 516,274.19 | 493,286.38 | 528,756.04 | 489,991.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,762,032.88 | 1,748,245.48 | 1,726,991.84 | 1,693,093.58 | 1,661,866.12 |
| 少数股东权益 | 297,706.59 | 287,214.13 | 277,366.87 | 295,979.16 | 279,674.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,059,739.47 | 2,035,459.61 | 2,004,358.71 | 1,989,072.75 | 1,941,540.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,335,860.64 | 4,244,025.51 | 3,967,996.92 | 4,081,333.91 | 3,807,036.39 |
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