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| 海南机场(600515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,978.34 | 110,641.60 | 578,123.09 | 463,850.96 | 314,720.07 |
| 收到的税费返还 | 339.46 | 124.91 | 3,267.35 | 3,027.40 | 124.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,807.38 | 42,806.10 | 108,003.48 | 55,403.75 | 37,184.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 284,125.18 | 153,572.62 | 689,393.93 | 522,282.10 | 352,029.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,468.04 | 102,714.47 | 254,325.01 | 184,444.70 | 121,132.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,209.61 | 58,317.31 | 148,669.73 | 105,736.31 | 74,169.21 |
| 支付的各项税费 | 33,265.64 | 20,083.15 | 147,806.98 | 116,095.82 | 98,194.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,559.40 | 21,510.72 | 83,958.34 | 81,718.65 | 54,061.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 320,502.69 | 202,625.65 | 634,760.06 | 487,995.48 | 347,557.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,377.51 | -49,053.03 | 54,633.87 | 34,286.62 | 4,471.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,502.93 | 35,000.00 | 50,155.62 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,165.51 | 1,370.45 | 23,339.47 | 7,154.11 | 5,864.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | -- | 118.34 | 11.14 | 1.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,152.19 | 2,258.69 | 2,258.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 281.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,668.57 | 36,370.45 | 76,765.61 | 9,704.94 | 8,124.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,301.07 | 11,668.07 | 165,960.62 | 80,489.09 | 57,603.59 |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | 55,500.00 | 27,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 594.81 | 276.25 | -- | 234.71 | 91.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 71,895.88 | 61,944.32 | 165,960.62 | 136,223.80 | 85,195.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,227.31 | -25,573.87 | -89,195.01 | -126,518.86 | -77,070.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,618.34 | 4,764.94 | 1,899.17 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,079.84 | 1,040.86 | 44,419.14 | 31,043.49 | 13,605.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,698.18 | 5,805.80 | 46,318.31 | 31,043.49 | 13,605.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,686.44 | 9,029.09 | 47,186.38 | 44,402.12 | 25,862.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,255.06 | 848.22 | 67,637.05 | 13,599.97 | 11,394.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,710.44 | -- | 16,737.65 | 3,274.00 | 3,274.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,651.94 | 9,877.31 | 131,561.08 | 61,276.10 | 40,530.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,953.75 | -4,071.51 | -85,242.77 | -30,232.61 | -26,925.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -2.50 | -0.34 | -0.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,558.57 | -78,698.42 | -119,806.41 | -122,465.19 | -99,525.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 528,226.18 | 528,226.18 | 648,032.59 | 648,032.59 | 648,032.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 446,667.61 | 449,527.77 | 528,226.18 | 525,567.41 | 548,507.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,091.15 | -- | 99,515.45 | -- | 62,445.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -2,860.71 | -- | -107.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,209.86 | -- | 43,577.91 | -- | 20,438.71 |
| 无形资产摊销 | 3,082.97 | -- | 6,042.64 | -- | 2,665.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 125.47 | -- | 221.92 | -- | 78.85 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.28 | -- | 92.54 | -- | 67.82 |
| 固定资产报废损失 | 8.48 | -- | 213.25 | -- | -4.72 |
| 公允价值变动损失 | -140.24 | -- | -4,060.41 | -- | -650.80 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 31,394.27 | -- | 64,019.40 | -- | 27,197.97 |
| 投资损失 | -1,773.01 | -- | -13,625.04 | -- | -12,245.82 |
| 递延所得税资产减少 | 4,383.22 | -- | 36,896.14 | -- | -6,423.39 |
| 递延所得税负债增加 | -1,212.28 | -- | 15,208.95 | -- | 10,952.14 |
| 存货的减少 | -58,826.81 | -- | 127,767.53 | -- | 38,217.98 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,034.32 | -- | -14,780.62 | -- | -5,538.39 |
| 经营性应付项目的增加 | -83,538.59 | -- | -295,408.49 | -- | -133,855.84 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,377.51 | -- | 54,633.87 | -- | 4,471.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 446,667.61 | -- | 528,226.18 | -- | 548,507.51 |
| 现金的期初余额 | 528,226.18 | -- | 648,032.59 | -- | 648,032.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -81,558.57 | -- | -119,806.41 | -- | -99,525.08 |
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