海航基础

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海航基础(600515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金506,138.13423,505.59235,352.891,569,720.401,156,057.33
收到的税费返还15.460.760.08420.82-46.57
收到的其他与经营活动有关的现金453,648.89390,774.52176,955.39363,645.76266,438.84
经营活动现金流入小计959,802.48814,280.87412,308.361,933,786.981,422,449.60
购买商品、接受劳务支付的现金284,491.67214,465.59124,616.68575,373.42365,118.76
支付给职工以及为职工支付的现金76,497.0047,956.0221,838.07115,207.5950,855.97
支付的各项税费170,335.39140,973.0124,488.2880,210.0671,537.48
支付的其他与经营活动有关的现金341,177.28257,267.7359,449.53562,597.5691,288.17
经营活动现金流出小计872,501.34660,662.35230,392.571,333,388.63578,800.37
经营活动产生的现金流量净额87,301.14153,618.52181,915.80600,398.35843,649.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------102,000.00--
取得投资收益所收到的现金3,000.222,500.22239.7315,347.037,985.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.352.81--11,262.988,218.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额42,942.7341,504.4615,889.01459,398.97289,113.90
收到的其他与投资活动有关的现金57,208.9136,000.00----60,000.00
投资活动现金流入小计103,156.2180,007.4916,128.74588,008.98365,317.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,489.8515,602.7810,210.1973,405.9344,105.85
投资所支付的现金11,500.008,000.00--248,046.3629,699.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额95,000.0085,000.00----400.00
支付的其他与投资活动有关的现金21,307.65--114.45--36,000.00
投资活动现金流出小计151,297.51108,602.7810,324.65321,452.29110,205.13
投资活动产生的现金流量净额-48,141.29-28,595.295,804.09266,556.69255,112.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,933.147,885.36841.10--1,491.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金173,965.95111,036.9541,440.001,010,697.50316,972.53
发行债券收到的现金--100,000.00100,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金290,646.6827,123.471,096.00--1,455.94
筹资活动现金流入小计472,545.77246,045.78143,377.101,010,697.50319,920.04
偿还债务支付的现金431,557.32345,629.24160,725.341,663,839.68816,366.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,864.3248,794.4422,073.91176,052.68123,617.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----144.35866,503.441,816.20
筹资活动现金流出小计494,421.64394,423.68182,943.602,706,395.79941,800.10
筹资活动产生的现金流量净额-21,875.88-148,377.90-39,566.50-1,695,698.29-621,880.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------61.6546.27
五、现金及现金等价物净增加额17,283.97-23,354.68148,153.39-828,681.60476,927.58
加:期初现金及现金等价物余额675,616.06675,616.06669,741.071,498,422.681,471,333.70
六、期末现金及现金等价物余额692,900.03652,261.38817,894.47669,741.071,948,261.28
附注
净利润--19,262.36--184,067.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------56,227.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,910.19--28,420.10--
无形资产摊销--2,655.04--4,399.60--
长期待摊费用摊销--1,822.35--5,029.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--73.86---292.19--
固定资产报废损失------39.18--
公允价值变动损失-------1,188.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--72,553.95--175,303.81--
投资损失---7,446.39---161,970.68--
递延所得税资产减少---200.11---1,105.70--
递延所得税负债增加---2,461.04---7,102.59--
存货的减少--44,465.55--423,782.07--
经营性应收项目的减少--272,446.41--1,220.94--
经营性应付项目的增加---287,227.78---106,432.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--22,764.13------
经营活动产生现金流量净额--153,618.52--600,398.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--652,261.38--669,741.07--
现金的期初余额--675,616.06--1,498,422.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,354.68---828,681.60--
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