海南机场(600515)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

海南机场(600515)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商沪深300地产等权重指数A	161721	83206791	0.9068	261269000	25.03
招商沪深300地产等权重指数C	013273	83206791	0.9068	261269000	25.03
南方中证全指房地产ETF	512200	69415164	0.7565	217964000	5.19
富国中证旅游主题ETF	159766	31579536	0.3442	99159700	3.47
华宝中证800地产ETF	159707	10982800	0.1197	34486000	13.16
房地产ETF	159768	10389600	0.1132	32623300	13.21
华夏中证旅游主题ETF	562510	9373156	0.1021	29431700	3.46
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	8506600	0.0927	26710700	12.79
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	8506600	0.0927	26710700	12.79
华夏中证全指房地产ETF	515060	7002172	0.0763	21986800	5.32

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	46693264	0.5089	164360000	5.01
招商沪深300地产等权重指数A	161721	34350234	0.3743	120913000	13.49
招商沪深300地产等权重指数C	013273	34350234	0.3743	120913000	13.49
富国中证旅游主题ETF	159766	25753036	0.2807	90650700	3.77
华宝中证800地产ETF	159707	7485100	0.0816	26347600	10.43
华夏中证旅游主题ETF	562510	7201556	0.0785	25349500	3.77
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	7021800	0.0765	24716700	10.04
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	7021800	0.0765	24716700	10.04
华夏中证全指房地产ETF	515060	6009100	0.0655	21152000	5.14
房地产ETF	159768	5201000	0.0567	18307500	10.44
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	27600	0.0003	97152	0.04
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	27600	0.0003	97152	0.04

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	52997264	0.5776	196090000	4.79
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	50722008	0.5528	187671000	0.14
招商沪深300地产等权重指数A	161721	37568307	0.4094	139003000	12.8
招商沪深300地产等权重指数C	013273	37568307	0.4094	139003000	12.8
富国中证旅游主题ETF	159766	28416836	0.3097	105142000	4.01
易方达沪深300ETF发起式	510310	19253684	0.2098	71238600	0.15
嘉实沪深300ETF	159919	16245300	0.177	60107600	0.15
华夏沪深300ETF	510330	14843887	0.1618	54922400	0.15

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