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| 海南机场(600515) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 558,512.52 | 555,109.08 | 637,116.83 | 631,210.90 | 648,475.52 |
| 交易性金融资产 | 67,731.05 | 65,271.43 | 100,488.59 | 206,430.06 | 178,195.38 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 145,667.84 | 155,261.42 | 144,772.37 | 148,157.34 | 126,778.03 |
| 应收票据 | 167.50 | 52.49 | 180.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 145,500.35 | 155,208.93 | 144,592.37 | 148,157.34 | 126,778.03 |
| 应收款项融资 | 743.96 | 1,644.00 | -- | 934.98 | 1,241.32 |
| 预付款项 | 2,190.07 | 2,762.16 | 6,273.85 | 16,638.43 | 17,453.23 |
| 其他应收款(合计) | 61,917.01 | 63,776.55 | 66,763.02 | 66,525.67 | 55,408.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 301.40 | 301.40 | 451.40 | 451.40 | 451.40 |
| 其他应收款 | 61,615.61 | -- | 66,311.62 | -- | 54,956.89 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,244,815.18 | 1,218,575.11 | 1,185,988.37 | 1,260,154.77 | 1,240,819.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 85,501.60 | 81,310.76 | 82,020.83 | 81,175.03 | 75,576.42 |
| 流动资产合计 | 2,167,079.23 | 2,143,710.50 | 2,223,423.86 | 2,411,227.18 | 2,343,947.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,651.96 | 4,651.96 | 4,651.96 | 4,651.96 | 4,651.96 |
| 长期股权投资 | 177,769.85 | 179,948.17 | 178,826.39 | 201,053.24 | 201,150.72 |
| 投资性房地产 | 1,194,888.50 | 1,375,950.44 | 1,375,950.44 | 1,280,901.17 | 1,280,901.17 |
| 在建工程(合计) | 97,868.19 | 88,588.36 | 86,315.16 | 100,491.95 | 96,012.68 |
| 在建工程 | 97,868.19 | -- | 86,315.16 | -- | 96,012.68 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 965,957.16 | 997,216.68 | 997,979.49 | 949,077.40 | 953,378.04 |
| 固定资产净额 | 965,755.29 | -- | 997,972.58 | -- | 953,139.39 |
| 固定资产清理 | 201.88 | -- | 6.90 | -- | 238.65 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 128,321.79 | 132,484.49 | 135,970.38 | 63,862.77 | 65,794.05 |
| 无形资产 | 221,843.71 | 222,486.86 | 224,033.42 | 206,502.51 | 205,420.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,249.89 | 1,045.87 | 942.69 | 362.64 | 377.64 |
| 递延所得税资产 | 49,339.22 | 52,327.41 | 53,722.44 | 80,459.07 | 88,136.20 |
| 其他非流动资产 | 93,048.74 | 131,173.68 | 131,889.06 | 128,263.44 | 129,903.28 |
| 非流动资产合计 | 3,197,340.55 | 3,409,946.29 | 3,356,036.95 | 3,178,169.00 | 3,187,873.34 |
| 资产总计 | 5,364,419.78 | 5,553,656.79 | 5,579,460.81 | 5,589,396.18 | 5,531,821.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 743.96 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 370,647.39 | 359,475.31 | 390,538.23 | 344,687.11 | 341,678.71 |
| 应付票据 | 11,504.35 | 10,961.90 | 18,936.07 | 11,583.87 | 6,984.22 |
| 应付账款 | 359,143.05 | 348,513.41 | 371,602.16 | 333,103.24 | 334,694.49 |
| 预收款项 | 5,981.48 | 5,873.03 | 5,017.14 | 5,452.51 | 4,986.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,290.24 | 21,474.87 | 42,683.49 | 32,089.05 | 31,418.94 |
| 应交税费 | 223,064.45 | 226,075.57 | 232,170.82 | 236,178.44 | 253,248.36 |
| 其他应付款(合计) | 171,605.25 | 173,197.64 | 174,217.01 | 162,282.56 | 159,103.91 |
| 应付利息 | 3,352.54 | 3,352.54 | 3,352.54 | 2,903.04 | 2,903.04 |
| 应付股利 | 2,733.54 | 2,733.54 | 2,733.54 | 2,733.54 | 2,733.54 |
| 其他应付款 | 165,519.16 | -- | 168,130.92 | -- | 153,467.32 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,248.98 | 49,247.00 | 37,929.99 | 63,308.67 | 50,710.61 |
| 其他流动负债 | 2,757.97 | 2,857.60 | 3,530.94 | 8,140.43 | 6,905.31 |
| 流动负债合计 | 910,579.53 | 895,319.06 | 952,418.42 | 1,013,596.36 | 979,833.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,664,245.43 | 1,842,693.79 | 1,841,440.69 | 1,846,847.14 | 1,862,971.49 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 99,296.73 | 101,657.67 | 104,756.99 | 46,038.72 | 48,848.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 11,253.93 | 11,260.84 | 12,204.62 | 14,589.76 | 16,082.03 |
| 长期应付款 | 11,000.00 | -- | 12,009.17 | -- | 15,800.00 |
| 专项应付款 | 253.93 | -- | 195.44 | -- | 282.03 |
| 预计非流动负债 | 353.48 | 353.48 | 354.97 | 318.25 | 318.25 |
| 递延所得税负债 | 135,989.61 | 140,364.02 | 140,401.96 | 134,584.24 | 134,599.43 |
| 长期递延收益 | 50,410.29 | 50,429.67 | 49,977.66 | 51,049.59 | 51,676.64 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,961,549.48 | 2,146,759.46 | 2,149,136.90 | 2,093,427.70 | 2,114,495.94 |
| 负债合计 | 2,872,129.00 | 3,042,078.53 | 3,101,555.32 | 3,107,024.06 | 3,094,329.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,142,530.96 | 1,142,530.96 | 1,142,530.96 | 1,142,530.96 | 1,142,530.96 |
| 资本公积 | 2,722,814.15 | 2,724,253.96 | 2,723,467.71 | 2,698,769.30 | 2,693,324.79 |
| 减：库存股 | 20,979.81 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -167,244.04 | -163,367.67 | -171,407.32 | -142,329.52 | -142,196.58 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,399.49 | 19,399.49 | 19,399.49 | 19,399.49 | 19,399.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,372,941.56 | -1,380,021.17 | -1,401,890.50 | -1,402,203.28 | -1,422,877.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,323,579.20 | 2,342,795.57 | 2,312,100.33 | 2,316,166.96 | 2,290,180.80 |
| 少数股东权益 | 168,711.58 | 168,782.69 | 165,805.16 | 166,205.16 | 147,310.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,492,290.78 | 2,511,578.26 | 2,477,905.49 | 2,482,372.12 | 2,437,491.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,364,419.78 | 5,553,656.79 | 5,579,460.81 | 5,589,396.18 | 5,531,821.30 |
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