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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
香梨股份(600506) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,489.19 | 117,770.88 | 68,750.32 | 36,544.85 | 9,196.16 |
收到的税费返还 | 1,552.22 | 825.72 | 103.26 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,693.78 | 9,519.00 | 3,423.33 | 488.92 | 141.47 |
经营活动现金流入小计 | 181,735.19 | 128,115.60 | 72,276.91 | 37,033.77 | 9,337.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,267.72 | 95,554.24 | 55,125.16 | 33,374.44 | 16,170.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,634.68 | 12,195.76 | 6,962.56 | 1,887.67 | 492.48 |
支付的各项税费 | 6,580.96 | 4,756.21 | 2,112.14 | 114.26 | 52.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,390.29 | 15,579.36 | 7,493.05 | 2,454.20 | 791.38 |
经营活动现金流出小计 | 178,873.65 | 128,085.57 | 71,692.91 | 37,830.57 | 17,507.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,861.54 | 30.02 | 584.00 | -796.80 | -8,169.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,413.89 | 11,513.04 | 4,610.21 | 3,100.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 69.70 | 53.16 | 15.17 | 2.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.29 | 1.32 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19,450.92 | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,488.88 | 11,567.51 | 4,625.38 | 22,553.67 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 272.34 | 216.25 | 151.76 | 463.59 | 228.55 |
投资所支付的现金 | 26,100.00 | 23,000.00 | 8,000.00 | 2,900.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 116,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,372.34 | 23,216.25 | 8,151.76 | 119,363.59 | 228.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,883.46 | -11,648.75 | -3,526.38 | -96,809.92 | -228.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,785.88 | 26,785.88 | 5,893.83 | 116,540.60 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,785.88 | 26,785.88 | 5,893.83 | 116,540.60 | -- |
偿还债务支付的现金 | 16,074.39 | 11,074.39 | 4,000.00 | 540.60 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,336.27 | 2,167.35 | 1,039.44 | 111.82 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.50 | 17.50 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,428.16 | 13,259.24 | 5,039.44 | 652.42 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,357.72 | 13,526.64 | 854.39 | 115,888.18 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.56 | -28.37 | -3.69 | -129.32 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -667.77 | 1,879.55 | -2,091.68 | 18,152.14 | -8,398.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,033.91 | 27,033.91 | 27,033.91 | 8,881.77 | 8,881.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,366.14 | 28,913.45 | 24,942.23 | 27,033.91 | 483.34 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,020.18 | -- | -3,593.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 195.66 | -- | 201.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,671.28 | -- | 1,076.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 866.43 | -- | 207.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.59 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,814.76 | -- | 391.55 | -- |
投资损失 | -- | -59.64 | -- | -17.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 221.21 | -- | 64.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -410.15 | -- | -197.00 | -- |
存货的减少 | -- | 1,936.11 | -- | 5,779.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,260.07 | -- | 633.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,759.33 | -- | -6,491.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 30.02 | -- | -796.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 28,913.45 | -- | 27,033.91 | -- |
现金的期初余额 | -- | 27,033.91 | -- | 8,881.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,879.55 | -- | 18,152.14 | -- |
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