统一股份

- 600506

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
统一股份(600506) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金176,591.16114,252.1859,821.14222,737.44171,489.19
收到的税费返还685.09556.090.092,254.481,552.22
收到的其他与经营活动有关的现金3,867.602,853.271,969.455,069.348,693.78
经营活动现金流入小计181,143.85117,661.5461,790.68230,061.27181,735.19
购买商品、接受劳务支付的现金118,012.2282,348.8942,784.39177,440.44136,267.72
支付给职工以及为职工支付的现金16,417.4311,452.916,265.7421,098.6016,634.68
支付的各项税费9,889.005,875.542,978.359,680.586,580.96
支付的其他与经营活动有关的现金11,520.757,157.343,384.4414,579.0519,390.29
经营活动现金流出小计155,839.41106,834.6855,412.91222,798.67178,873.65
经营活动产生的现金流量净额25,304.4410,826.876,377.767,262.602,861.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,701.051,701.051,701.0525,950.0015,413.89
取得投资收益所收到的现金------106.6169.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.612.980.1712.725.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,743.671,704.031,701.2326,069.3215,488.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86.7155.0417.79829.85272.34
投资所支付的现金------34,950.0026,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计86.7155.0417.7935,779.8526,372.34
投资活动产生的现金流量净额1,656.961,648.991,683.44-9,710.53-10,883.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------29,398.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,877.2814,388.554,388.5528,111.3626,785.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,600.00--
筹资活动现金流入小计15,877.2814,388.554,388.5561,109.8326,785.88
偿还债务支付的现金70,899.8762,325.9734,929.1923,309.7316,074.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,575.133,351.181,524.828,206.923,336.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金832.81512.05516.86850.6017.50
筹资活动现金流出小计76,307.8166,189.2036,970.8832,367.2519,428.16
筹资活动产生的现金流量净额-60,430.52-51,800.65-32,582.3328,742.587,357.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.040.04-0.02-3.58-3.56
五、现金及现金等价物净增加额-33,469.09-39,324.75-24,521.1526,291.07-667.77
加:期初现金及现金等价物余额53,324.9753,324.9753,324.9727,033.9127,033.91
六、期末现金及现金等价物余额19,855.8814,000.2228,803.8353,324.9726,366.14
附注
净利润---1,762.33---8,422.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--732.80--5,422.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,387.63--3,451.68--
无形资产摊销--815.66--1,802.31--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46.26--65.87--
固定资产报废损失------280.26--
公允价值变动损失-------11,900.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,057.63--9,639.02--
投资损失-------106.61--
递延所得税资产减少---164.63--469.33--
递延所得税负债增加---189.45---4,194.12--
存货的减少--7,852.32--3,233.25--
经营性应收项目的减少---19,883.09--8,352.13--
经营性应付项目的增加--18,058.39---4,054.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,826.87--7,262.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,000.22--53,324.97--
现金的期初余额--53,324.97--27,033.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,324.75--26,291.07--
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