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| 统一股份(600506) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,591.16 | 114,252.18 | 59,821.14 | 222,737.44 | 171,489.19 |
| 收到的税费返还 | 685.09 | 556.09 | 0.09 | 2,254.48 | 1,552.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,867.60 | 2,853.27 | 1,969.45 | 5,069.34 | 8,693.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 181,143.85 | 117,661.54 | 61,790.68 | 230,061.27 | 181,735.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,012.22 | 82,348.89 | 42,784.39 | 177,440.44 | 136,267.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,417.43 | 11,452.91 | 6,265.74 | 21,098.60 | 16,634.68 |
| 支付的各项税费 | 9,889.00 | 5,875.54 | 2,978.35 | 9,680.58 | 6,580.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,520.75 | 7,157.34 | 3,384.44 | 14,579.05 | 19,390.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,839.41 | 106,834.68 | 55,412.91 | 222,798.67 | 178,873.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,304.44 | 10,826.87 | 6,377.76 | 7,262.60 | 2,861.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,701.05 | 1,701.05 | 1,701.05 | 25,950.00 | 15,413.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 106.61 | 69.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.61 | 2.98 | 0.17 | 12.72 | 5.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,743.67 | 1,704.03 | 1,701.23 | 26,069.32 | 15,488.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86.71 | 55.04 | 17.79 | 829.85 | 272.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 34,950.00 | 26,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 86.71 | 55.04 | 17.79 | 35,779.85 | 26,372.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,656.96 | 1,648.99 | 1,683.44 | -9,710.53 | -10,883.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 29,398.47 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,877.28 | 14,388.55 | 4,388.55 | 28,111.36 | 26,785.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,600.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,877.28 | 14,388.55 | 4,388.55 | 61,109.83 | 26,785.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,899.87 | 62,325.97 | 34,929.19 | 23,309.73 | 16,074.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,575.13 | 3,351.18 | 1,524.82 | 8,206.92 | 3,336.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 832.81 | 512.05 | 516.86 | 850.60 | 17.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,307.81 | 66,189.20 | 36,970.88 | 32,367.25 | 19,428.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,430.52 | -51,800.65 | -32,582.33 | 28,742.58 | 7,357.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | -3.58 | -3.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,469.09 | -39,324.75 | -24,521.15 | 26,291.07 | -667.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,324.97 | 53,324.97 | 53,324.97 | 27,033.91 | 27,033.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,855.88 | 14,000.22 | 28,803.83 | 53,324.97 | 26,366.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,762.33 | -- | -8,422.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 732.80 | -- | 5,422.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,387.63 | -- | 3,451.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 815.66 | -- | 1,802.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 46.26 | -- | 65.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 280.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -11,900.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,057.63 | -- | 9,639.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -106.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -164.63 | -- | 469.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -189.45 | -- | -4,194.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,852.32 | -- | 3,233.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,883.09 | -- | 8,352.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,058.39 | -- | -4,054.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,826.87 | -- | 7,262.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,000.22 | -- | 53,324.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,324.97 | -- | 27,033.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,324.75 | -- | 26,291.07 | -- |
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