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| 统一股份(600506) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,479.79 | 259,309.36 | 191,454.11 | 124,580.26 | 68,492.59 |
| 收到的税费返还 | 30.00 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | 20.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,840.91 | 5,684.62 | 5,122.11 | 4,854.12 | 2,301.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,350.70 | 265,016.18 | 196,598.43 | 129,456.59 | 70,814.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,253.01 | 179,903.98 | 127,529.58 | 83,474.13 | 33,653.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,714.87 | 24,021.26 | 18,882.82 | 13,708.56 | 8,215.34 |
| 支付的各项税费 | 1,854.58 | 8,924.50 | 6,775.80 | 5,253.18 | 1,737.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,963.69 | 17,789.64 | 13,062.92 | 8,716.90 | 4,679.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,786.15 | 230,639.37 | 166,251.12 | 111,152.77 | 48,285.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,564.55 | 34,376.81 | 30,347.31 | 18,303.82 | 22,528.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 13,511.99 | 13,511.99 | 3,511.99 | 3,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 30.19 | 30.19 | 4.00 | 4.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 176.23 | 6.36 | 2.24 | 0.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 13,718.41 | 13,548.53 | 3,518.23 | 3,504.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 317.60 | 6,605.52 | 5,831.26 | 5,399.42 | 4,921.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 3,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 317.60 | 20,326.52 | 19,552.26 | 19,120.42 | 8,642.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -317.60 | -6,608.12 | -6,003.73 | -15,602.19 | -5,137.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 40,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 40,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,046.15 | 24,527.31 | 19,040.81 | 14,546.47 | 7,272.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,046.15 | 64,527.31 | 59,040.81 | 54,546.47 | 7,272.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,208.18 | 98,121.81 | 86,366.54 | 65,797.50 | 10,704.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 367.20 | 2,412.05 | 2,090.17 | 1,553.92 | 932.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 957.02 | 957.02 | 912.02 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,575.38 | 101,490.88 | 89,413.72 | 68,263.43 | 11,637.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,529.23 | -36,963.56 | -30,372.91 | -13,716.96 | -4,364.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 8.59 | 8.60 | 8.60 | 4.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,717.72 | -9,186.28 | -6,020.74 | -11,006.73 | 13,031.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,123.27 | 19,309.55 | 19,309.55 | 19,309.55 | 19,309.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,840.99 | 10,123.27 | 13,288.80 | 8,302.82 | 32,340.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,205.68 | -- | 3,350.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,233.70 | -- | 1,504.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,257.69 | -- | 1,137.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,188.48 | -- | 3.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 719.46 | -- | 2.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,873.74 | -- | 1,836.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -27.18 | -- | -1.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -184.18 | -- | -22.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -359.79 | -- | -168.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,292.43 | -- | -711.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,827.15 | -- | -23,884.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,995.61 | -- | 34,677.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,376.81 | -- | 18,303.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,123.27 | -- | 8,302.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,309.55 | -- | 19,309.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,186.28 | -- | -11,006.73 | -- |
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