香梨股份

- 600506

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
香梨股份(600506) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,489.19117,770.8868,750.3236,544.859,196.16
收到的税费返还1,552.22825.72103.26----
收到的其他与经营活动有关的现金8,693.789,519.003,423.33488.92141.47
经营活动现金流入小计181,735.19128,115.6072,276.9137,033.779,337.63
购买商品、接受劳务支付的现金136,267.7295,554.2455,125.1633,374.4416,170.82
支付给职工以及为职工支付的现金16,634.6812,195.766,962.561,887.67492.48
支付的各项税费6,580.964,756.212,112.14114.2652.83
支付的其他与经营活动有关的现金19,390.2915,579.367,493.052,454.20791.38
经营活动现金流出小计178,873.65128,085.5771,692.9137,830.5717,507.51
经营活动产生的现金流量净额2,861.5430.02584.00-796.80-8,169.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,413.8911,513.044,610.213,100.00--
取得投资收益所收到的现金69.7053.1615.172.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.291.32------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------19,450.92--
投资活动现金流入小计15,488.8811,567.514,625.3822,553.67--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金272.34216.25151.76463.59228.55
投资所支付的现金26,100.0023,000.008,000.002,900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------116,000.00--
投资活动现金流出小计26,372.3423,216.258,151.76119,363.59228.55
投资活动产生的现金流量净额-10,883.46-11,648.75-3,526.38-96,809.92-228.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,785.8826,785.885,893.83116,540.60--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,785.8826,785.885,893.83116,540.60--
偿还债务支付的现金16,074.3911,074.394,000.00540.60--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,336.272,167.351,039.44111.82--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17.5017.50------
筹资活动现金流出小计19,428.1613,259.245,039.44652.42--
筹资活动产生的现金流量净额7,357.7213,526.64854.39115,888.18--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.56-28.37-3.69-129.32--
五、现金及现金等价物净增加额-667.771,879.55-2,091.6818,152.14-8,398.43
加:期初现金及现金等价物余额27,033.9127,033.9127,033.918,881.778,881.77
六、期末现金及现金等价物余额26,366.1428,913.4524,942.2327,033.91483.34
附注
净利润---4,020.18---3,593.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--195.66--201.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,671.28--1,076.88--
无形资产摊销--866.43--207.78--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.59------
固定资产报废损失------0.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,814.76--391.55--
投资损失---59.64---17.99--
递延所得税资产减少--221.21--64.59--
递延所得税负债增加---410.15---197.00--
存货的减少--1,936.11--5,779.56--
经营性应收项目的减少---19,260.07--633.35--
经营性应付项目的增加--13,759.33---6,491.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30.02---796.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,913.45--27,033.91--
现金的期初余额--27,033.91--8,881.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,879.55--18,152.14--
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