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| 统一股份(600506) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,855.88 | 14,390.20 | 28,803.83 | 53,324.97 | 26,366.14 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1,700.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,524.29 | 33,330.34 | 30,022.28 | 17,519.72 | 36,276.38 |
| 应收票据 | 3,660.50 | 1,887.01 | 2,236.83 | 2,743.49 | 4,194.27 |
| 应收账款 | 30,863.79 | 31,443.33 | 27,785.45 | 14,776.22 | 32,082.11 |
| 应收款项融资 | 4,727.68 | 3,775.80 | 3,366.61 | 2,166.90 | 2,153.05 |
| 预付款项 | 2,033.63 | 1,832.54 | 1,667.12 | 1,547.11 | 1,209.43 |
| 其他应收款(合计) | 1,160.25 | 1,038.27 | 985.20 | 2,268.41 | 2,702.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 396.88 | 396.88 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,038.27 | -- | 1,871.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,132.62 | 20,645.12 | 28,738.42 | 28,786.97 | 28,520.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 642.84 | 416.66 | 527.26 | 953.81 | 1,160.13 |
| 流动资产合计 | 80,077.18 | 75,428.93 | 94,110.71 | 106,567.89 | 100,088.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5,435.49 | 5,479.51 | 5,523.54 | 3,393.22 | 3,417.76 |
| 在建工程(合计) | 479.64 | 396.36 | 383.40 | 383.40 | 734.75 |
| 在建工程 | -- | 396.36 | -- | 383.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,230.73 | 28,892.68 | 29,738.93 | 32,497.02 | 32,794.02 |
| 固定资产净额 | -- | 28,892.68 | -- | 32,497.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 3,814.55 | 3,902.28 | 3,988.62 | 4,076.72 | 4,440.96 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,528.12 | 3,338.20 | 3,466.85 | 3,595.50 | 3,782.74 |
| 无形资产 | 25,457.62 | 25,867.58 | 26,273.88 | 26,683.25 | 26,884.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 71,983.11 | 72,180.15 | 72,263.96 | 72,317.45 | 77,120.94 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,529.25 | 1,670.21 | 1,559.95 | 1,505.58 | 1,886.73 |
| 其他非流动资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 非流动资产合计 | 137,558.50 | 141,826.98 | 143,299.13 | 144,552.13 | 151,062.18 |
| 资产总计 | 217,635.68 | 217,255.91 | 237,409.84 | 251,120.02 | 251,150.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,409.66 | 28,330.19 | 29,636.79 | 26,859.24 | 15,013.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,682.69 | 14,277.10 | 18,287.77 | 8,735.70 | 27,337.49 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 8,000.00 |
| 应付账款 | 16,682.69 | 14,277.10 | 18,287.77 | 8,735.70 | 19,337.49 |
| 预收款项 | 62.78 | 80.68 | 40.92 | 37.38 | 32.64 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,450.45 | 4,378.55 | 4,351.06 | 5,154.56 | 4,710.01 |
| 应交税费 | 2,492.27 | 2,168.90 | 1,824.75 | 440.69 | 1,966.77 |
| 其他应付款(合计) | 25,524.68 | 24,536.10 | 24,791.91 | 25,146.72 | 26,495.44 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 24,536.10 | -- | 25,146.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,177.64 | 11,245.58 | 6,266.17 | 5,675.42 | 8,828.16 |
| 其他流动负债 | 287.51 | 105.22 | 298.60 | 599.89 | 2,097.07 |
| 流动负债合计 | 90,630.24 | 87,290.30 | 87,976.47 | 76,048.19 | 88,390.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 59,513.59 | 59,513.59 | 66,219.60 | 66,219.60 | 68,454.94 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,487.53 | 3,048.32 | 3,004.66 | 3,596.76 | 3,324.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | 3.06 |
| 长期应付款(合计) | 17,000.00 | 17,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 64,800.00 |
| 长期应付款 | -- | 17,000.00 | -- | 50,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,723.90 | 6,033.17 | 6,152.97 | 6,222.62 | 9,798.95 |
| 长期递延收益 | 1,081.80 | 1,081.80 | 1,081.80 | 1,081.80 | 1,081.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 2,900.00 | 2,900.00 | -- |
| 非流动负债合计 | 84,806.82 | 86,676.89 | 104,359.03 | 130,020.78 | 147,462.88 |
| 负债合计 | 175,437.06 | 173,967.19 | 192,335.50 | 206,068.97 | 235,853.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,201.89 | 19,201.89 | 19,201.89 | 19,201.89 | 14,770.69 |
| 资本公积 | 47,181.63 | 47,181.63 | 47,181.63 | 47,181.63 | 22,398.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,419.25 | 3,419.25 | 3,419.25 | 3,419.25 | 3,419.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -27,604.16 | -26,514.05 | -24,728.43 | -24,751.72 | -25,291.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,198.61 | 43,288.72 | 45,074.34 | 45,051.05 | 15,296.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,198.61 | 43,288.72 | 45,074.34 | 45,051.05 | 15,296.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 217,635.68 | 217,255.91 | 237,409.84 | 251,120.02 | 248,019.20 |
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