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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
烽火通信(600498) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,001,141.74 | 1,326,489.15 | 608,807.62 | 3,357,389.19 | 2,091,541.17 |
收到的税费返还 | 41,987.58 | 27,267.91 | 13,818.37 | 100,206.75 | 90,648.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,468.14 | 24,047.32 | 8,040.72 | 43,742.80 | 45,691.54 |
经营活动现金流入小计 | 2,084,597.46 | 1,377,804.38 | 630,666.71 | 3,501,338.74 | 2,227,880.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,981,831.42 | 1,439,180.23 | 796,895.53 | 2,801,727.99 | 2,200,113.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 288,506.20 | 202,703.06 | 75,247.47 | 380,823.63 | 264,821.91 |
支付的各项税费 | 63,858.23 | 44,344.48 | 20,608.15 | 93,814.15 | 56,676.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 179,496.50 | 136,283.87 | 62,137.88 | 220,269.59 | 156,745.70 |
经营活动现金流出小计 | 2,513,692.36 | 1,822,511.64 | 954,889.03 | 3,496,635.36 | 2,678,357.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -429,094.90 | -444,707.26 | -324,222.32 | 4,703.38 | -450,477.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,648.25 | 7.64 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 27,775.64 | 27,775.64 | -- | 16,687.66 | 16,687.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 495.52 | 176.34 | 6.80 | 52.19 | 36.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 38,919.41 | 27,959.61 | 6.80 | 16,739.85 | 16,723.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,496.15 | 43,575.75 | 29,424.27 | 73,281.86 | 49,746.18 |
投资所支付的现金 | 11,547.61 | -- | -- | 13,251.90 | 1,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 14.35 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16.04 | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,043.76 | 43,575.75 | 29,424.27 | 86,564.15 | 50,846.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,124.35 | -15,616.13 | -29,417.47 | -69,824.30 | -34,122.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,190.52 | 5,190.52 | -- | 54,780.00 | 54,780.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,190.52 | 5,190.52 | -- | 54,780.00 | 54,780.00 |
取得借款收到的现金 | 496,735.45 | 413,735.45 | 268,735.45 | 454,231.70 | 458,231.70 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 501,925.97 | 418,925.97 | 268,735.45 | 509,011.70 | 513,011.70 |
偿还债务支付的现金 | 130,199.11 | 86,885.00 | 29,712.16 | 463,040.44 | 108,171.44 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,493.74 | 8,202.94 | 3,021.01 | 28,902.60 | 18,259.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22.15 | 22.15 | 3.63 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,058.49 | 2,955.25 | 2,562.85 | 11,337.78 | 8,081.10 |
筹资活动现金流出小计 | 160,751.34 | 98,043.18 | 35,296.03 | 503,280.82 | 134,511.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 341,174.63 | 320,882.79 | 233,439.42 | 5,730.88 | 378,499.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,993.29 | 4,231.06 | 606.75 | 668.98 | 2,624.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -119,051.33 | -135,209.55 | -119,593.61 | -58,721.07 | -103,474.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 408,515.96 | 408,515.96 | 408,515.96 | 467,237.02 | 453,358.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 289,464.63 | 273,306.41 | 288,922.35 | 408,515.96 | 349,883.34 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 20,580.04 | -- | 40,922.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 600.27 | -- | 12,234.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,863.32 | -- | 48,714.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,631.03 | -- | 23,505.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 230.53 | -- | 1,029.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 648.85 | -- | -419.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 12.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 248.42 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,226.39 | -- | 31,766.75 | -- |
投资损失 | -- | -20,090.76 | -- | -38,964.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,860.93 | -- | -1,793.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -3.45 | -- |
存货的减少 | -- | 44,901.78 | -- | 38,924.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -427,626.56 | -- | -280,987.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -129,952.21 | -- | 97,829.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -444,707.26 | -- | 4,703.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 273,306.41 | -- | 408,515.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 408,515.96 | -- | 467,237.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -135,209.55 | -- | -58,721.07 | -- |
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