烽火通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
烽火通信(600498) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,001,141.741,326,489.15608,807.623,357,389.192,091,541.17
收到的税费返还41,987.5827,267.9113,818.37100,206.7590,648.10
收到的其他与经营活动有关的现金41,468.1424,047.328,040.7243,742.8045,691.54
经营活动现金流入小计2,084,597.461,377,804.38630,666.713,501,338.742,227,880.81
购买商品、接受劳务支付的现金1,981,831.421,439,180.23796,895.532,801,727.992,200,113.35
支付给职工以及为职工支付的现金288,506.20202,703.0675,247.47380,823.63264,821.91
支付的各项税费63,858.2344,344.4820,608.1593,814.1556,676.94
支付的其他与经营活动有关的现金179,496.50136,283.8762,137.88220,269.59156,745.70
经营活动现金流出小计2,513,692.361,822,511.64954,889.033,496,635.362,678,357.90
经营活动产生的现金流量净额-429,094.90-444,707.26-324,222.324,703.38-450,477.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,648.257.64------
取得投资收益所收到的现金27,775.6427,775.64--16,687.6616,687.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额495.52176.346.8052.1936.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计38,919.4127,959.616.8016,739.8516,723.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,496.1543,575.7529,424.2773,281.8649,746.18
投资所支付的现金11,547.61----13,251.901,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------14.35--
支付的其他与投资活动有关的现金------16.04--
投资活动现金流出小计73,043.7643,575.7529,424.2786,564.1550,846.18
投资活动产生的现金流量净额-34,124.35-15,616.13-29,417.47-69,824.30-34,122.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,190.525,190.52--54,780.0054,780.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,190.525,190.52--54,780.0054,780.00
取得借款收到的现金496,735.45413,735.45268,735.45454,231.70458,231.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计501,925.97418,925.97268,735.45509,011.70513,011.70
偿还债务支付的现金130,199.1186,885.0029,712.16463,040.44108,171.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,493.748,202.943,021.0128,902.6018,259.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22.1522.153.63----
支付其他与筹资活动有关的现金4,058.492,955.252,562.8511,337.788,081.10
筹资活动现金流出小计160,751.3498,043.1835,296.03503,280.82134,511.77
筹资活动产生的现金流量净额341,174.63320,882.79233,439.425,730.88378,499.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,993.294,231.06606.75668.982,624.54
五、现金及现金等价物净增加额-119,051.33-135,209.55-119,593.61-58,721.07-103,474.81
加:期初现金及现金等价物余额408,515.96408,515.96408,515.96467,237.02453,358.14
六、期末现金及现金等价物余额289,464.63273,306.41288,922.35408,515.96349,883.34
附注
净利润--20,580.04--40,922.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--600.27--12,234.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,863.32--48,714.15--
无形资产摊销--21,631.03--23,505.87--
长期待摊费用摊销--230.53--1,029.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--648.85---419.96--
固定资产报废损失------12.60--
公允价值变动损失------248.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,226.39--31,766.75--
投资损失---20,090.76---38,964.58--
递延所得税资产减少---1,860.93---1,793.30--
递延所得税负债增加-------3.45--
存货的减少--44,901.78--38,924.20--
经营性应收项目的减少---427,626.56---280,987.21--
经营性应付项目的增加---129,952.21--97,829.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---444,707.26--4,703.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--273,306.41--408,515.96--
现金的期初余额--408,515.96--467,237.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---135,209.55---58,721.07--
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