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| 中国动力(600482) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,297,003.77 | 5,406,003.80 | 3,527,309.85 | 2,234,612.04 | 1,020,391.48 |
| 收到的税费返还 | 5,565.21 | 11,793.65 | 8,117.47 | 5,331.10 | 974.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,960.52 | 181,228.32 | 98,933.75 | 57,439.81 | 35,119.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,318,529.51 | 5,599,025.78 | 3,634,361.07 | 2,297,382.95 | 1,056,485.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 908,632.14 | 4,206,160.21 | 2,757,483.79 | 1,747,455.32 | 817,186.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,059.51 | 469,546.49 | 317,789.13 | 221,641.88 | 117,438.84 |
| 支付的各项税费 | 44,432.75 | 199,836.58 | 156,840.41 | 96,216.89 | 50,223.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,054.25 | 263,679.32 | 157,102.64 | 96,761.19 | 45,808.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,126,178.65 | 5,139,222.59 | 3,389,215.97 | 2,162,075.29 | 1,030,657.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,350.85 | 459,803.18 | 245,145.10 | 135,307.66 | 25,828.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.48 | 230,616.53 | 152,548.46 | 116,641.26 | 24,036.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.69 | 16,548.15 | 4,222.23 | 1,361.77 | 709.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.21 | 746.55 | 238.80 | 532.60 | 64.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,289.66 | 148,716.23 | 116,530.77 | 31,376.68 | 9,167.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,341.04 | 396,627.46 | 273,540.25 | 149,912.32 | 33,977.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,556.91 | 92,432.01 | 54,717.40 | 36,202.18 | 20,392.09 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 190,758.01 | 230,137.08 | 184,129.08 | 44,094.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93,697.13 | 291,204.74 | 259,404.87 | 170,948.43 | 71,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 121,254.04 | 574,394.76 | 544,259.34 | 391,279.68 | 135,486.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,913.00 | -177,767.30 | -270,719.09 | -241,367.37 | -101,508.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 113,050.00 | 635,000.00 | 584,000.00 | 396,000.00 | 282,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 3,448.51 | 1,580.00 | 1,648.00 | 108.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,050.00 | 638,448.51 | 585,580.00 | 397,648.00 | 282,108.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,500.00 | 417,930.00 | 329,865.00 | 182,865.00 | 77,203.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,107.35 | 40,913.32 | 35,141.97 | 18,063.86 | 11,063.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,444.38 | 797.51 | 717.05 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,194.75 | 43.11 | 43.11 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,607.35 | 463,038.08 | 365,050.08 | 200,971.97 | 88,267.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,557.35 | 175,410.43 | 220,529.92 | 196,676.03 | 193,840.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -969.14 | 743.14 | 1,640.58 | 1,936.09 | -216.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,911.36 | 458,189.45 | 196,596.51 | 92,552.42 | 117,943.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,035,296.20 | 1,577,106.76 | 1,576,664.70 | 1,576,664.70 | 1,576,664.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,098,207.56 | 2,035,296.20 | 1,773,261.21 | 1,669,217.12 | 1,694,608.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 105,836.42 | -- | 40,376.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,101.92 | -- | 1,639.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 110,598.93 | -- | 54,201.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,816.25 | -- | 8,700.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 812.42 | -- | 390.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -722.42 | -- | -1,037.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 634.12 | -- | 259.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,225.82 | -- | -1,962.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,349.82 | -- | 8,960.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -33,297.21 | -- | -11,293.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,600.81 | -- | -385.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 505.70 | -- | -8.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -245,196.82 | -- | -42,452.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -374,658.33 | -- | -199,033.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 828,236.60 | -- | 278,100.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 459,803.18 | -- | 135,307.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 52,254.80 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,035,296.20 | -- | 1,669,217.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,577,106.76 | -- | 1,576,664.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 458,189.45 | -- | 92,552.42 | -- |
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