凌云股份

- 600480

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
凌云股份(600480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金296,885.521,299,431.61829,688.41553,654.76245,323.28
收到的税费返还670.29780.70864.65523.30164.12
收到的其他与经营活动有关的现金4,756.3319,143.1311,135.654,925.461,376.15
经营活动现金流入小计302,312.141,319,355.44841,688.71559,103.52246,863.55
购买商品、接受劳务支付的现金247,544.58897,130.66638,962.62411,344.76210,463.74
支付给职工以及为职工支付的现金52,413.99198,269.13142,876.6297,794.9049,341.66
支付的各项税费12,873.1864,534.6950,869.3436,315.9919,863.21
支付的其他与经营活动有关的现金9,986.6141,764.1229,983.4118,849.2210,830.16
经营活动现金流出小计322,818.361,201,698.61862,691.99564,304.88290,498.77
经营活动产生的现金流量净额-20,506.22117,656.83-21,003.28-5,201.36-43,635.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金12.00451.00451.0010.0010.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.295,698.224,402.114,406.864,243.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金303.5115,640.89----0.19
投资活动现金流入小计403.7921,790.114,853.114,416.864,253.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,947.7745,429.3329,240.0919,169.118,378.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--91.3951.1746.1611.65
投资活动现金流出小计19,947.7745,520.7229,291.2619,215.278,389.65
投资活动产生的现金流量净额-19,543.97-23,730.61-24,438.15-14,798.41-4,135.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金136,778.00350.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--350.00------
取得借款收到的现金66,491.59325,067.91299,071.80153,335.3125,132.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,047.5910,861.649,205.784,875.543,236.18
筹资活动现金流入小计206,317.17336,279.54308,277.58158,210.8428,368.50
偿还债务支付的现金41,373.02324,212.08254,252.45140,419.7840,712.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,708.5846,015.5432,352.195,133.812,238.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--22,281.7719,290.06----
支付其他与筹资活动有关的现金3,700.8651,540.6548,593.0315,221.855,006.09
筹资活动现金流出小计47,782.45421,768.27335,197.67160,775.4447,957.51
筹资活动产生的现金流量净额158,534.72-85,488.72-26,920.10-2,564.60-19,589.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响303.72-3,649.081,377.87-2,170.68-461.75
五、现金及现金等价物净增加额118,788.244,788.41-70,983.66-24,735.05-67,821.86
加:期初现金及现金等价物余额221,634.05216,845.64216,845.64216,845.64216,845.64
六、期末现金及现金等价物余额340,422.30221,634.05145,861.98192,110.59149,023.78
附注
净利润--54,552.30--31,213.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,068.29--242.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,845.95--21,131.53--
无形资产摊销--2,775.39--1,353.29--
长期待摊费用摊销--50,710.61--26,577.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---634.68---451.43--
固定资产报废损失---398.99--21.24--
公允价值变动损失---0.85---2.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,417.15--7,362.56--
投资损失---5,772.25---2,453.54--
递延所得税资产减少---2,044.28---70.51--
递延所得税负债增加--492.97---60.45--
存货的减少---31,303.41---17,497.93--
经营性应收项目的减少---2,956.47---73,170.43--
经营性应付项目的增加---23,203.88---6,591.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,660.90------
经营活动产生现金流量净额--117,656.83---5,201.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--221,634.05--192,110.59--
现金的期初余额--216,845.64--216,845.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,788.41---24,735.05--
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