凌云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凌云股份(600480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金553,654.76245,323.281,008,238.48610,583.84361,420.56
收到的税费返还523.30164.121,593.001,610.36984.91
收到的其他与经营活动有关的现金4,925.461,376.1519,609.2014,195.057,977.85
经营活动现金流入小计559,103.52246,863.551,029,440.68626,389.25370,383.33
购买商品、接受劳务支付的现金411,344.76210,463.74703,299.72471,960.65298,608.48
支付给职工以及为职工支付的现金97,794.9049,341.66152,731.40107,612.5170,859.53
支付的各项税费36,315.9919,863.2154,153.8636,255.9722,110.91
支付的其他与经营活动有关的现金18,849.2210,830.1653,334.6941,793.7429,743.87
经营活动现金流出小计564,304.88290,498.77963,519.68657,622.87421,322.79
经营活动产生的现金流量净额-5,201.36-43,635.2265,921.01-31,233.62-50,939.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金10.0010.006,550.006,550.002,860.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,406.864,243.577,600.3094.824,156.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.19------
投资活动现金流入小计4,416.864,253.7614,150.306,644.827,016.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,169.118,378.0069,272.2735,182.4222,549.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金46.1611.65157.0585.0714.04
投资活动现金流出小计19,215.278,389.6569,429.3235,267.5022,563.52
投资活动产生的现金流量净额-14,798.41-4,135.89-55,279.02-28,622.68-15,547.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金153,335.3125,132.32358,001.79303,426.79217,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,875.543,236.189,505.185,299.753,607.73
筹资活动现金流入小计158,210.8428,368.50367,506.97308,726.53221,557.73
偿还债务支付的现金140,419.7840,712.47303,436.13244,917.28171,996.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,133.812,238.9524,568.1123,527.077,061.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----11,833.0011,588.00--
支付其他与筹资活动有关的现金15,221.855,006.0920,418.5615,100.3711,085.48
筹资活动现金流出小计160,775.4447,957.51348,422.79283,544.72190,142.92
筹资活动产生的现金流量净额-2,564.60-19,589.0119,084.1825,181.8131,414.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,170.68-461.75904.05-1,459.18-1,234.80
五、现金及现金等价物净增加额-24,735.05-67,821.8630,630.21-36,133.68-36,306.94
加:期初现金及现金等价物余额216,845.64216,845.64186,215.43186,215.43186,215.43
六、期末现金及现金等价物余额192,110.59149,023.78216,845.64150,081.76149,908.49
附注
净利润31,213.65--39,393.37--10,249.53
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备242.31--2,536.10--468.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,131.53--44,209.40--21,566.68
无形资产摊销1,353.29--2,513.31--1,278.95
长期待摊费用摊销26,577.70--65,341.93--25,842.75
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-451.43---3,078.27--6.65
固定资产报废损失21.24--55.29--12.70
公允价值变动损失-2.16--3.48---21.12
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,362.56--14,134.90--6,823.48
投资损失-2,453.54---4,062.12---1,417.16
递延所得税资产减少-70.51---2,509.12---913.35
递延所得税负债增加-60.45---69.95---59.01
存货的减少-17,497.93--6,040.91---15,426.63
经营性应收项目的减少-73,170.43---155,681.00---96,345.45
经营性应付项目的增加-6,591.44--55,818.69---4,796.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----254.47----
经营活动产生现金流量净额-5,201.36--65,921.01---50,939.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额192,110.59--216,845.64--149,908.49
现金的期初余额216,845.64--186,215.43--186,215.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-24,735.05--30,630.21---36,306.94
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