凌云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
凌云股份(600480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金610,583.84361,420.56189,412.57937,511.69590,912.36
收到的税费返还1,610.36984.91152.671,596.08391.29
收到的其他与经营活动有关的现金14,195.057,977.855,164.5612,321.2112,719.49
经营活动现金流入小计626,389.25370,383.33194,729.80951,428.98604,023.14
购买商品、接受劳务支付的现金471,960.65298,608.48153,309.09662,899.08486,639.83
支付给职工以及为职工支付的现金107,612.5170,859.5334,606.94155,238.51113,502.32
支付的各项税费36,255.9722,110.9111,962.5948,617.0438,743.74
支付的其他与经营活动有关的现金41,793.7429,743.8710,623.0463,244.0548,294.49
经营活动现金流出小计657,622.87421,322.79210,501.66929,998.68687,180.39
经营活动产生的现金流量净额-31,233.62-50,939.46-15,771.8621,430.30-83,157.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金6,550.002,860.00--510.00510.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额94.824,156.039.815,445.754,534.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------26.37
投资活动现金流入小计6,644.827,016.039.815,955.755,071.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,182.4222,549.4812,808.3277,605.8048,294.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金85.0714.0418.7621.94--
投资活动现金流出小计35,267.5022,563.5212,827.0877,627.7448,294.07
投资活动产生的现金流量净额-28,622.68-15,547.49-12,817.27-71,671.99-43,222.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------83,040.9183,040.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金303,426.79217,950.0087,400.00370,617.32250,325.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,299.753,607.733,024.0630,808.6027,650.17
筹资活动现金流入小计308,726.53221,557.7390,424.06484,466.84361,016.16
偿还债务支付的现金244,917.28171,996.1882,963.82386,903.35215,477.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,527.077,061.262,032.7634,799.3731,367.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,588.00----9,816.829,277.82
支付其他与筹资活动有关的现金15,100.3711,085.485,265.9417,159.3511,475.74
筹资活动现金流出小计283,544.72190,142.9290,262.52438,862.06258,320.32
筹资活动产生的现金流量净额25,181.8131,414.81161.5445,604.77102,695.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,459.18-1,234.80-1,342.95-1,100.49-1,284.93
五、现金及现金等价物净增加额-36,133.68-36,306.94-29,770.53-5,737.40-24,969.27
加:期初现金及现金等价物余额186,215.43186,215.43189,098.38191,952.84191,952.84
六、期末现金及现金等价物余额150,081.76149,908.49159,327.85186,215.43166,983.56
附注
净利润--10,249.53--15,629.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--468.17--3,470.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,566.68--37,728.77--
无形资产摊销--1,278.95--2,204.38--
长期待摊费用摊销--25,842.75--49,943.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.65---723.48--
固定资产报废损失--12.70--146.63--
公允价值变动损失---21.12--27.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,823.48--14,866.65--
投资损失---1,417.16---1,813.61--
递延所得税资产减少---913.35---7,040.52--
递延所得税负债增加---59.01---105.91--
存货的减少---15,426.63---13,857.14--
经营性应收项目的减少---96,345.45---1,710.26--
经营性应付项目的增加---4,796.51---79,504.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,667.24--
经营活动产生现金流量净额---50,939.46--21,430.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--149,908.49--186,215.43--
现金的期初余额--186,215.43--191,952.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,306.94---5,737.40--
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