凌云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
凌云股份(600480) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,226.701,063,141.07711,889.35477,431.31215,599.00
收到的税费返还180.061,151.34867.05473.63186.71
收到的其他与经营活动有关的现金4,476.2314,324.0414,117.979,722.746,754.38
经营活动现金流入小计174,883.001,078,616.45726,874.37487,627.68222,540.09
购买商品、接受劳务支付的现金173,818.57772,644.11585,893.32404,845.26210,123.65
支付给职工以及为职工支付的现金39,144.81152,220.15112,200.8776,657.4240,690.59
支付的各项税费15,796.0156,262.5048,517.7236,758.3317,958.76
支付的其他与经营活动有关的现金37,781.8863,189.8554,733.8345,687.8033,824.40
经营活动现金流出小计266,541.271,044,316.61801,345.74563,948.81302,597.39
经营活动产生的现金流量净额-91,658.2734,299.84-74,471.37-76,321.13-80,057.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金20.002,530.002,530.002,040.0040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,463.801,694.9417.367.884.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金614.0486.7030.8130.81--
投资活动现金流入小计5,097.844,311.642,578.172,078.6944.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,903.0173,939.1354,636.2033,623.4016,156.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,903.0173,939.1354,636.2033,623.4016,156.67
投资活动产生的现金流量净额-10,805.17-69,627.49-52,058.03-31,544.72-16,112.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,000.002,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,000.002,000.00----
取得借款收到的现金141,390.13376,266.53258,500.71202,918.5997,466.50
发行债券收到的现金----50,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金6,105.0023,252.5621,206.376,177.414,098.55
筹资活动现金流入小计147,495.13401,519.09331,707.08209,096.00101,565.05
偿还债务支付的现金91,587.38283,637.91200,644.30115,283.9515,541.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,514.9133,562.6828,549.286,193.003,052.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--11,541.629,453.62----
支付其他与筹资活动有关的现金5,145.5213,072.036,229.544,138.164,615.40
筹资活动现金流出小计99,247.80330,272.63235,423.11125,615.1123,209.43
筹资活动产生的现金流量净额48,247.3371,246.4696,283.9783,480.8978,355.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,209.5477.31591.56-1,230.54-944.80
五、现金及现金等价物净增加额-55,425.6535,996.12-29,653.88-25,615.49-18,758.65
加:期初现金及现金等价物余额191,952.84155,956.72155,956.72155,956.72155,956.72
六、期末现金及现金等价物余额136,527.19191,952.84126,302.84130,341.23137,198.07
附注
净利润--55,433.73--35,690.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,579.11--1,145.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,896.11--17,518.29--
无形资产摊销--3,105.30--1,112.15--
长期待摊费用摊销--24,070.67--10,404.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---745.29---103.33--
固定资产报废损失--170.77--19.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,222.53--6,083.42--
投资损失---3,955.88---3,250.05--
递延所得税资产减少--373.54---2,909.33--
递延所得税负债增加---219.68--181.94--
存货的减少---27,221.41---50,062.44--
经营性应收项目的减少---64,021.06---102,502.51--
经营性应付项目的增加--2,841.94--10,351.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--769.45------
经营活动产生现金流量净额--34,299.84---76,321.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--191,952.84--130,341.23--
现金的期初余额--155,956.72--155,956.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,996.12---25,615.49--
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