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| 凌云股份(600480) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,472.75 | 1,431,501.29 | 945,508.70 | 627,001.66 | 296,885.52 |
| 收到的税费返还 | 1,143.51 | 4,294.09 | 3,235.12 | 2,780.16 | 670.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,354.67 | 19,697.92 | 13,684.67 | 8,683.77 | 4,756.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 327,970.93 | 1,455,493.30 | 962,428.49 | 638,465.59 | 302,312.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,051.62 | 1,013,009.83 | 717,871.21 | 485,250.83 | 247,544.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,738.74 | 205,611.89 | 153,183.26 | 102,852.99 | 52,413.99 |
| 支付的各项税费 | 18,515.21 | 58,852.49 | 40,876.76 | 26,908.09 | 12,873.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,099.17 | 38,768.58 | 26,037.84 | 15,105.85 | 9,986.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 352,404.75 | 1,316,242.78 | 937,969.07 | 630,117.76 | 322,818.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,433.82 | 139,250.52 | 24,459.42 | 8,347.83 | -20,506.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 138.52 | 117.14 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,612.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.14 | 750.21 | 266.55 | 119.65 | 88.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.83 | 13.36 | 0.73 | 303.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 167.14 | 6,519.57 | 409.05 | 132.38 | 403.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,236.06 | 66,930.98 | 54,108.75 | 37,294.29 | 19,947.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,236.06 | 66,930.98 | 54,108.75 | 37,294.29 | 19,947.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,068.92 | -60,411.41 | -53,699.70 | -37,161.92 | -19,543.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,853.23 | 144,278.00 | 143,911.00 | 136,778.00 | 136,778.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,500.00 | 7,133.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,936.03 | 283,177.62 | 212,217.08 | 166,380.32 | 66,491.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,418.22 | 10,505.49 | 7,158.99 | 5,431.78 | 3,047.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,207.48 | 437,961.10 | 363,287.06 | 308,590.10 | 206,317.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,251.05 | 363,474.55 | 281,438.80 | 215,907.34 | 41,373.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,062.07 | 35,578.58 | 16,595.63 | 14,753.00 | 2,708.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 16,707.60 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,250.02 | 21,319.82 | 15,462.88 | 10,709.20 | 3,700.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,563.14 | 420,372.95 | 313,497.31 | 241,369.53 | 47,782.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,355.66 | 17,588.16 | 49,789.75 | 67,220.56 | 158,534.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -361.49 | 1,655.69 | 1,847.32 | 285.03 | 303.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,219.89 | 98,082.95 | 22,396.80 | 38,691.50 | 118,788.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 319,717.01 | 221,634.05 | 221,634.05 | 221,634.05 | 221,634.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,497.12 | 319,717.01 | 244,030.85 | 260,325.56 | 340,422.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,378.93 | -- | 28,450.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,768.69 | -- | 245.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,531.12 | -- | 18,906.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,548.01 | -- | 2,012.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45,564.10 | -- | 27,141.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.56 | -- | 28.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 142.23 | -- | 48.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.66 | -- | 45.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,820.21 | -- | 7,028.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,755.42 | -- | -1,561.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 529.40 | -- | 346.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.94 | -- | -47.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,996.07 | -- | -14,507.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,528.49 | -- | -38,434.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,974.74 | -- | -28,578.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -11,283.57 | -- | 162.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 139,250.52 | -- | 8,347.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 319,717.01 | -- | 260,325.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 221,634.05 | -- | 221,634.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 98,082.95 | -- | 38,691.50 | -- |
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