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| 凌云股份(600480) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 331,871.44 | 329,208.55 | 333,176.65 | 337,422.25 | 293,513.62 |
| 交易性金融资产 | 1.73 | 1.86 | 1.90 | 5.96 | 1.99 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 519,565.47 | 490,840.69 | 531,692.99 | 519,466.77 | 455,690.05 |
| 应收票据 | 50,118.75 | 61,161.38 | 69,508.22 | 63,892.25 | 56,918.00 |
| 应收账款 | 469,446.72 | 429,679.31 | 462,184.77 | 455,574.52 | 398,772.05 |
| 应收款项融资 | 98,985.21 | 111,711.61 | 88,318.86 | 67,083.43 | 79,281.30 |
| 预付款项 | 23,414.68 | 27,356.94 | 23,826.31 | 20,242.85 | 20,062.15 |
| 其他应收款(合计) | 4,972.23 | 4,203.82 | 5,161.01 | 4,062.73 | 5,998.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,203.82 | -- | 4,062.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 235,763.88 | 212,533.42 | 238,070.84 | 220,861.01 | 236,621.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,565.16 | 16,931.48 | 12,804.98 | 11,409.02 | 13,072.87 |
| 流动资产合计 | 1,239,497.16 | 1,202,534.45 | 1,242,559.65 | 1,191,923.57 | 1,116,940.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 49,843.80 | 47,053.93 | 47,862.79 | 46,017.40 | 44,488.22 |
| 投资性房地产 | 1,050.06 | 1,057.36 | 2,164.07 | 2,180.01 | 2,196.13 |
| 在建工程(合计) | 46,773.83 | 39,629.56 | 66,597.22 | 69,022.36 | 42,835.94 |
| 在建工程 | -- | 39,629.56 | -- | 69,022.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 375,910.00 | 385,553.32 | 355,209.19 | 354,943.54 | 357,403.90 |
| 固定资产净额 | -- | 385,480.91 | -- | 354,854.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 72.41 | -- | 88.99 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 61,929.99 | 62,462.39 | 63,232.02 | 65,956.05 | 64,806.95 |
| 无形资产 | 33,441.62 | 34,040.06 | 33,843.60 | 34,446.52 | 34,549.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 918.34 | 918.34 | 918.34 | 918.34 | 918.34 |
| 长期待摊费用 | 84,565.81 | 94,719.24 | 91,576.61 | 92,925.71 | 93,153.32 |
| 递延所得税资产 | 21,598.58 | 22,174.20 | 21,750.12 | 22,285.08 | 21,380.71 |
| 其他非流动资产 | 17,635.15 | 14,750.52 | 17,272.50 | 17,545.09 | 29,857.12 |
| 非流动资产合计 | 693,667.18 | 702,358.92 | 700,426.46 | 706,472.54 | 691,866.89 |
| 资产总计 | 1,933,164.34 | 1,904,893.37 | 1,942,986.11 | 1,898,396.11 | 1,808,807.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 167,703.32 | 156,414.41 | 211,925.84 | 218,458.68 | 171,350.60 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 499,348.99 | 513,513.47 | 513,901.32 | 460,024.00 | 442,396.78 |
| 应付票据 | 142,026.88 | 147,176.55 | 125,817.25 | 96,171.90 | 97,133.35 |
| 应付账款 | 357,322.11 | 366,336.91 | 388,084.07 | 363,852.10 | 345,263.43 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 38,119.56 | 38,552.67 | 33,778.95 | 30,212.66 | 29,449.54 |
| 应交税费 | 11,386.02 | 12,612.70 | 14,812.33 | 15,020.20 | 12,912.05 |
| 其他应付款(合计) | 22,592.43 | 21,638.99 | 26,468.34 | 32,249.22 | 20,129.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 10,338.20 | -- |
| 其他应付款 | -- | 21,638.99 | -- | 21,911.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,643.94 | 28,785.99 | 10,308.05 | 11,436.67 | 53,974.33 |
| 其他流动负债 | 55,206.37 | 54,241.95 | 56,313.07 | 49,960.29 | 48,612.35 |
| 流动负债合计 | 869,250.07 | 872,268.69 | 915,739.50 | 864,026.65 | 820,087.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,276.24 | 15,639.81 | 34,182.99 | 34,767.39 | 20,015.28 |
| 应付债券 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 租赁负债 | 47,916.09 | 47,673.72 | 47,076.28 | 48,949.98 | 42,715.49 |
| 长期应付职工薪酬 | 384.16 | 415.14 | 132.69 | 202.21 | 233.66 |
| 长期应付款(合计) | 950.00 | 950.00 | 1,582.00 | 1,582.00 | 1,555.00 |
| 长期应付款 | -- | 950.00 | -- | 1,555.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 27.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 1,830.28 | 1,872.06 | 1,380.47 | 1,433.65 | 1,364.02 |
| 递延所得税负债 | 403.50 | 416.47 | 1,080.11 | 1,109.64 | 1,139.21 |
| 长期递延收益 | 9,099.57 | 9,190.68 | 10,175.88 | 10,710.31 | 10,952.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 125,859.83 | 126,157.88 | 145,610.43 | 148,755.18 | 127,974.98 |
| 负债合计 | 995,109.90 | 998,426.57 | 1,061,349.93 | 1,012,781.83 | 948,062.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,050.84 | 94,060.59 | 94,060.59 | 94,060.59 | 93,986.25 |
| 资本公积 | 360,278.27 | 359,546.29 | 358,904.48 | 358,133.92 | 357,056.06 |
| 减：库存股 | 10,887.24 | 10,932.38 | 11,192.22 | 11,192.22 | 10,853.23 |
| 其他综合收益 | -5,758.29 | -7,054.86 | -5,967.20 | -1,764.33 | -6,728.20 |
| 专项储备 | 8,224.43 | 6,952.71 | 6,511.93 | 6,884.75 | 6,843.41 |
| 盈余公积 | 14,147.65 | 14,147.65 | 14,147.65 | 14,147.65 | 14,147.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 266,530.39 | 244,371.20 | 225,582.53 | 213,373.62 | 199,852.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 726,586.06 | 701,091.21 | 682,047.77 | 673,643.99 | 654,304.11 |
| 少数股东权益 | 211,468.38 | 205,375.59 | 199,588.42 | 211,970.29 | 206,441.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 938,054.44 | 906,466.80 | 881,636.18 | 885,614.28 | 860,745.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,933,164.34 | 1,904,893.37 | 1,942,986.11 | 1,898,396.11 | 1,808,807.56 |
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