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| 凌云股份(600480) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 293,513.62 | 347,266.40 | 264,435.01 | 278,545.39 | 355,452.88 |
| 交易性金融资产 | 1.99 | 1.99 | 29.42 | 120.42 | 86.30 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 455,690.05 | 412,408.63 | 503,180.68 | 463,741.74 | 506,765.10 |
| 应收票据 | 56,918.00 | 86,326.25 | 98,302.01 | 80,360.22 | 91,697.95 |
| 应收账款 | 398,772.05 | 326,082.38 | 404,878.67 | 383,381.52 | 415,067.15 |
| 应收款项融资 | 79,281.30 | 76,396.64 | 73,576.73 | 68,797.63 | 47,096.63 |
| 预付款项 | 20,062.15 | 23,412.45 | 26,262.19 | 23,846.17 | 30,769.82 |
| 其他应收款(合计) | 5,998.61 | 5,003.07 | 4,975.88 | 5,804.24 | 6,167.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,003.07 | -- | 5,804.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 236,621.34 | 210,522.33 | 237,791.11 | 231,734.27 | 237,860.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,072.87 | 11,628.30 | 8,956.20 | 7,566.02 | 9,149.36 |
| 流动资产合计 | 1,116,940.67 | 1,099,899.64 | 1,131,493.47 | 1,092,907.74 | 1,206,093.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 44,488.22 | 43,316.95 | 46,280.25 | 44,601.61 | 43,648.74 |
| 投资性房地产 | 2,196.13 | 2,212.33 | 2,243.19 | 2,215.18 | 2,353.74 |
| 在建工程(合计) | 42,835.94 | 52,809.07 | 46,924.37 | 37,755.76 | 37,337.30 |
| 在建工程 | -- | 52,809.07 | -- | 37,755.76 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 357,403.90 | 352,911.03 | 333,380.40 | 337,325.45 | 338,175.87 |
| 固定资产净额 | -- | 352,798.88 | -- | 337,213.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 112.14 | -- | 112.42 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 64,806.95 | 66,741.35 | 69,899.25 | 67,137.21 | 69,720.33 |
| 无形资产 | 34,549.27 | 35,854.79 | 35,928.15 | 36,448.25 | 35,429.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 918.34 | 918.34 | 1,770.40 | 1,770.40 | 1,770.40 |
| 长期待摊费用 | 93,153.32 | 93,067.40 | 83,791.29 | 82,025.17 | 88,123.17 |
| 递延所得税资产 | 21,380.71 | 21,062.13 | 21,462.20 | 21,245.09 | 21,752.62 |
| 其他非流动资产 | 29,857.12 | 18,339.53 | 30,121.85 | 27,064.45 | 17,809.97 |
| 非流动资产合计 | 691,866.89 | 687,555.59 | 672,000.00 | 657,798.93 | 656,377.94 |
| 资产总计 | 1,808,807.56 | 1,787,455.24 | 1,803,493.47 | 1,750,706.67 | 1,862,471.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 171,350.60 | 164,065.48 | 155,886.47 | 167,105.22 | 291,430.68 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 1.55 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 442,396.78 | 429,857.26 | 448,233.28 | 395,049.29 | 418,393.55 |
| 应付票据 | 97,133.35 | 104,748.55 | 86,796.57 | 71,003.68 | 73,696.47 |
| 应付账款 | 345,263.43 | 325,108.71 | 361,436.70 | 324,045.61 | 344,697.08 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 29,449.54 | 33,166.31 | 33,012.22 | 31,143.64 | 33,815.90 |
| 应交税费 | 12,912.05 | 18,200.18 | 20,343.23 | 17,221.21 | 18,621.53 |
| 其他应付款(合计) | 20,129.56 | 10,680.60 | 10,368.18 | 9,245.70 | 7,865.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 735.00 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,680.60 | -- | 9,245.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,974.33 | 74,414.30 | 109,761.93 | 120,910.57 | 50,209.57 |
| 其他流动负债 | 48,612.35 | 46,743.05 | 48,904.18 | 50,436.42 | 52,412.82 |
| 流动负债合计 | 820,087.08 | 807,418.12 | 849,659.78 | 821,145.47 | 903,885.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,015.28 | 20,015.28 | -- | -- | 75,721.17 |
| 应付债券 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 租赁负债 | 42,715.49 | 48,485.72 | 47,849.15 | 44,955.34 | 47,298.54 |
| 长期应付职工薪酬 | 233.66 | 415.38 | 128.83 | 159.11 | 184.29 |
| 长期应付款(合计) | 1,555.00 | 1,555.00 | 1,580.00 | 875.00 | 1,140.51 |
| 长期应付款 | -- | 1,555.00 | -- | 875.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,364.02 | 1,350.99 | 306.53 | 674.02 | 681.36 |
| 递延所得税负债 | 1,139.21 | 1,164.37 | 1,084.73 | 1,110.13 | 1,140.59 |
| 长期递延收益 | 10,952.32 | 11,071.06 | 11,217.81 | 11,162.52 | 12,615.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 127,974.98 | 134,057.79 | 112,167.04 | 108,936.13 | 138,782.31 |
| 负债合计 | 948,062.06 | 941,475.92 | 961,826.82 | 930,081.60 | 1,042,667.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,986.25 | 91,696.54 | 91,696.54 | 91,696.54 | 91,696.54 |
| 资本公积 | 357,056.06 | 348,325.23 | 348,363.51 | 348,363.51 | 348,325.94 |
| 减：库存股 | 10,853.23 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -6,728.20 | -6,438.14 | -8,360.36 | -9,843.02 | -8,925.11 |
| 专项储备 | 6,843.41 | 6,115.83 | 6,382.33 | 6,534.56 | 6,474.49 |
| 盈余公积 | 14,147.65 | 14,147.65 | 14,147.65 | 14,147.65 | 14,147.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 199,852.17 | 191,438.81 | 179,239.93 | 171,840.99 | 175,875.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 654,304.11 | 645,285.92 | 631,469.60 | 622,740.23 | 627,594.87 |
| 少数股东权益 | 206,441.38 | 200,693.40 | 210,197.04 | 197,884.84 | 192,208.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 860,745.50 | 845,979.32 | 841,666.64 | 820,625.07 | 819,803.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,808,807.56 | 1,787,455.24 | 1,803,493.47 | 1,750,706.67 | 1,862,471.62 |
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