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| 百利电气(600468) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,156.18 | 212,605.39 | 126,247.40 | 83,882.44 | 35,393.67 |
| 收到的税费返还 | 92.71 | 1,136.07 | 740.52 | 510.41 | 382.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 921.20 | 3,997.14 | 3,497.35 | 2,442.69 | 1,486.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,170.10 | 217,738.60 | 130,485.28 | 86,835.53 | 37,262.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,225.87 | 137,339.16 | 97,269.46 | 66,083.26 | 32,357.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,828.31 | 29,609.39 | 21,579.81 | 15,350.79 | 8,084.32 |
| 支付的各项税费 | 1,519.07 | 7,918.65 | 6,241.95 | 4,109.78 | 2,255.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,776.50 | 19,185.90 | 13,059.23 | 9,107.45 | 5,521.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,349.74 | 194,053.09 | 138,150.45 | 94,651.28 | 48,218.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,179.65 | 23,685.50 | -7,665.17 | -7,815.75 | -10,955.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 947.70 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,641.08 | 1,642.25 | 1,641.08 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 52.65 | 26.40 | 9.89 | 9.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 946.52 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.19 | 2,641.43 | 2,615.18 | 1,650.97 | 9.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 828.50 | 8,614.14 | 5,851.94 | 3,994.68 | 1,931.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 154.12 | 0.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 828.50 | 8,614.14 | 5,851.94 | 4,148.80 | 1,931.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -828.31 | -5,972.70 | -3,236.76 | -2,497.83 | -1,921.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 203.12 | 18,762.49 | 18,374.49 | 15,662.49 | 4,188.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 203.12 | 20,262.49 | 18,374.49 | 15,662.49 | 4,188.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 10.60 | 29,928.10 | 26,101.16 | 14,028.10 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 248.08 | 3,968.59 | 1,849.18 | 743.61 | 414.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,153.43 | 1,139.91 | 265.30 | 212.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 102.96 | 77.49 | 29.34 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 258.68 | 33,999.65 | 28,027.83 | 14,801.05 | 8,414.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55.56 | -13,737.16 | -9,653.34 | 861.44 | -4,225.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.74 | 115.14 | 203.75 | 209.71 | 84.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,166.25 | 4,090.77 | -20,351.52 | -9,242.43 | -17,019.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,904.16 | 76,813.38 | 76,813.38 | 76,813.38 | 76,659.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,737.91 | 80,904.16 | 56,461.87 | 67,570.95 | 59,640.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,008.22 | -- | 5,958.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 717.89 | -- | 83.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,525.09 | -- | 2,236.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,370.68 | -- | 698.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 200.07 | -- | 42.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.25 | -- | -7.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.70 | -- | 2.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 854.90 | -- | 523.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,359.71 | -- | -2,653.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -196.33 | -- | -195.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -89.89 | -- | -35.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,121.68 | -- | -5,025.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,703.83 | -- | -20,558.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 44,948.49 | -- | 10,127.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,685.50 | -- | -7,815.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,904.16 | -- | 67,570.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,813.38 | -- | 76,813.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,090.77 | -- | -9,242.43 | -- |
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