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| 百利电气(600468) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,036.96 | 96,769.04 | 71,473.28 | 78,574.23 | 69,559.14 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 34.48 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 112,723.55 | 103,710.04 | 139,524.75 | 122,249.32 | 123,993.26 |
| 应收票据 | 6,456.40 | 10,777.50 | 19,045.70 | 18,399.23 | 15,127.95 |
| 应收账款 | 106,267.15 | 92,932.54 | 120,479.05 | 103,850.09 | 108,865.31 |
| 应收款项融资 | 13,813.02 | 16,622.44 | 9,629.07 | 8,652.27 | 10,626.58 |
| 预付款项 | 6,200.66 | 6,561.96 | 5,950.40 | 3,233.20 | 2,993.70 |
| 其他应收款(合计) | 935.75 | 780.05 | 888.96 | 1,037.89 | 1,284.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,037.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 61,556.64 | 52,558.61 | 49,719.06 | 51,187.20 | 45,127.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,083.89 | 2,246.30 | 1,854.84 | 1,656.95 | 1,392.80 |
| 流动资产合计 | 280,864.06 | 283,256.01 | 281,736.49 | 268,937.96 | 257,336.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 39,808.10 | 40,359.21 | 38,776.03 | 38,207.69 | 38,333.72 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,715.13 | 4,353.98 | 7,995.71 | 7,146.34 | 6,693.67 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 7,146.34 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 56,941.52 | 55,857.71 | 49,596.95 | 50,617.06 | 50,914.33 |
| 固定资产净额 | -- | 55,857.01 | -- | 50,617.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 556.65 | 577.19 | 700.37 | 740.74 | 781.11 |
| 无形资产 | 10,528.66 | 10,725.87 | 10,826.45 | 11,069.34 | 11,404.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | 51.20 |
| 长期待摊费用 | 3,027.25 | 3,100.27 | 1,456.00 | 1,432.03 | 1,377.49 |
| 递延所得税资产 | 2,270.08 | 2,242.80 | 2,202.89 | 2,168.16 | 2,000.06 |
| 其他非流动资产 | 927.92 | 803.87 | 1,895.68 | 1,360.93 | 481.74 |
| 非流动资产合计 | 116,826.51 | 118,072.10 | 113,501.27 | 112,793.50 | 112,038.17 |
| 资产总计 | 397,690.57 | 401,328.11 | 395,237.76 | 381,731.46 | 369,374.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,403.12 | 12,207.77 | 15,900.00 | 23,400.00 | 25,982.15 |
| 交易性金融负债 | 0.83 | 419.45 | 8.91 | -- | 3.84 |
| 应付票据及应付账款 | 95,758.44 | 96,493.59 | 90,333.65 | 71,963.28 | 58,682.75 |
| 应付票据 | 62,758.75 | 60,042.80 | 55,703.14 | 37,562.98 | 27,923.09 |
| 应付账款 | 32,999.69 | 36,450.79 | 34,630.50 | 34,400.29 | 30,759.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,623.09 | 4,739.53 | 2,829.91 | 2,467.72 | 2,688.35 |
| 应交税费 | 749.83 | 1,416.14 | 835.11 | 783.37 | 1,050.36 |
| 其他应付款(合计) | 47,807.01 | 47,211.05 | 48,890.99 | 48,792.92 | 48,845.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 14.38 | 14.38 | 1,927.53 | 1,990.01 | 1,940.98 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 46,802.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 128.25 | 100.67 | 116.14 | 2,018.76 | 248.09 |
| 其他流动负债 | 1,197.91 | 1,487.41 | 1,315.38 | 1,155.17 | 1,350.64 |
| 流动负债合计 | 168,829.08 | 174,059.87 | 169,831.80 | 158,129.38 | 146,508.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 259.40 | 270.00 | 212.00 | -- | 1,850.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 619.79 | 612.21 | 676.91 | 717.71 | 711.38 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,071.13 | 3,071.13 | 3,090.00 | 3,090.00 | 3,090.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 3,090.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 682.44 | 701.92 | 732.18 | 757.34 | 771.82 |
| 长期递延收益 | 2,753.57 | 2,647.26 | 2,417.79 | 2,454.24 | 2,526.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,386.32 | 7,302.52 | 7,128.89 | 7,019.29 | 8,949.69 |
| 负债合计 | 176,215.41 | 181,362.39 | 176,960.68 | 165,148.68 | 155,458.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,773.53 | 108,773.53 | 108,773.53 | 108,773.53 | 108,773.53 |
| 资本公积 | 29,878.93 | 29,818.20 | 29,852.85 | 30,106.05 | 30,041.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -193.78 | 1,324.98 | 132.40 | 30.37 | 38.57 |
| 专项储备 | 989.00 | 911.73 | 823.05 | 800.91 | 762.57 |
| 盈余公积 | 8,341.36 | 8,341.36 | 7,174.76 | 7,174.76 | 7,174.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 56,097.57 | 53,544.43 | 54,081.69 | 51,496.85 | 49,002.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,886.61 | 202,714.24 | 200,838.29 | 198,382.47 | 195,794.13 |
| 少数股东权益 | 17,588.55 | 17,251.48 | 17,438.79 | 18,200.31 | 18,121.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,475.16 | 219,965.72 | 218,277.08 | 216,582.79 | 213,915.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 397,690.57 | 401,328.11 | 395,237.76 | 381,731.46 | 369,374.51 |
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