洪城环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
洪城环境(600461) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金505,802.75290,499.28196,507.62656,950.30461,732.61
收到的税费返还1,039.79714.79217.312,690.222,306.59
收到的其他与经营活动有关的现金52,164.8429,697.2219,459.1551,863.6045,805.87
经营活动现金流入小计559,007.37320,911.30216,184.09711,504.12509,845.07
购买商品、接受劳务支付的现金347,675.57184,295.99155,739.66407,577.85298,495.14
支付给职工以及为职工支付的现金65,281.8947,687.2522,224.4274,558.6452,308.98
支付的各项税费33,425.9424,943.419,175.7731,320.3924,835.78
支付的其他与经营活动有关的现金46,136.4928,532.3815,886.0860,832.6845,871.91
经营活动现金流出小计492,519.89285,459.04203,025.93574,289.55421,511.80
经营活动产生的现金流量净额66,487.4835,452.2613,158.16137,214.5688,333.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,410.003,410.00
取得投资收益所收到的现金966.41656.4116.601,164.371,098.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,108.901,024.53988.611,699.3146.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金29,312.0029,312.0020,000.006,437.5818.69
投资活动现金流入小计31,387.3230,992.9521,005.2012,711.264,574.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金152,554.72122,952.6281,942.99228,723.23173,368.63
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计152,554.72122,952.6281,942.99228,723.23173,368.63
投资活动产生的现金流量净额-121,167.40-91,959.67-60,937.79-216,011.97-168,794.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,579.033,579.033,579.039,734.839,334.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,579.033,579.033,579.039,734.839,334.33
取得借款收到的现金210,745.88165,218.5033,050.00339,882.00285,102.00
发行债券收到的现金------178,140.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------54.56
筹资活动现金流入小计214,324.91168,797.5336,629.03527,756.83294,490.89
偿还债务支付的现金220,671.10194,217.0057,337.60206,419.00148,347.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,558.2010,116.424,673.5451,795.0546,055.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润310.37310.37--8,024.937,969.99
支付其他与筹资活动有关的现金605.21415.48--971.88--
筹资活动现金流出小计262,834.50204,748.9162,011.14259,185.94194,402.63
筹资活动产生的现金流量净额-48,509.59-35,951.38-25,382.11268,570.89100,088.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-103,189.52-92,458.78-73,161.74189,773.4819,626.96
加:期初现金及现金等价物余额413,265.00413,265.00413,265.00223,491.52223,491.52
六、期末现金及现金等价物余额310,075.49320,806.22340,103.26413,265.00243,118.48
附注
净利润--45,997.27--78,440.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,327.96--3,452.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,999.78--24,708.39--
无形资产摊销--16,745.43--26,286.29--
长期待摊费用摊销--61.86--114.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---803.24---2,522.04--
固定资产报废损失--38.96--86.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,922.06--17,283.98--
投资损失---264.29---1,145.87--
递延所得税资产减少--44.11---1,554.35--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,485.10---61.30--
经营性应收项目的减少---63,883.82---22,847.30--
经营性应付项目的增加--19,144.28--10,731.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,452.26--137,214.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--320,806.22--413,265.00--
现金的期初余额--413,265.00--223,491.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---92,458.78--189,773.48--
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