洪城环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
洪城环境(600461) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金577,877.85386,412.44207,483.13627,859.36506,227.71
收到的税费返还403.42252.8743.842,376.872,398.66
收到的其他与经营活动有关的现金50,408.9228,243.4413,854.0363,255.1151,568.76
经营活动现金流入小计628,690.19414,908.75221,381.00693,491.34560,195.13
购买商品、接受劳务支付的现金331,075.91231,760.97137,624.63254,693.56269,750.54
支付给职工以及为职工支付的现金76,044.8153,400.5624,949.90105,321.2577,114.05
支付的各项税费34,865.5324,054.778,527.9843,878.9133,728.14
支付的其他与经营活动有关的现金45,233.3523,869.1918,856.3670,836.8253,018.84
经营活动现金流出小计487,219.60333,085.49189,958.86474,730.54433,611.57
经营活动产生的现金流量净额141,470.5981,823.2631,422.13218,760.79126,583.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------693.49608.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额101.8751.83--1,551.5146.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,585.021,585.02--4,591.335,091.33
投资活动现金流入小计1,686.901,636.85--6,836.335,745.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金207,902.82148,177.0498,942.18162,272.2994,789.00
投资所支付的现金------38,364.08500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计207,902.82148,177.0498,942.18200,636.3895,289.00
投资活动产生的现金流量净额-206,215.92-146,540.19-98,942.18-193,800.05-89,543.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------36,360.48928.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------928.69
取得借款收到的现金288,416.51262,836.51131,032.74176,642.86145,719.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------580.00--
筹资活动现金流入小计288,416.51262,836.51131,032.74213,583.34146,648.55
偿还债务支付的现金157,801.27137,037.4843,942.90271,699.61207,468.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,602.3744,223.5211,701.1275,674.4766,821.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,668.996,500.005,768.99216.876,516.87
支付其他与筹资活动有关的现金487.22208.8169.609,015.622,593.05
筹资活动现金流出小计218,890.87181,469.8155,713.62356,389.70276,883.58
筹资活动产生的现金流量净额69,525.6481,366.7075,319.11-142,806.36-130,235.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,780.3116,649.767,799.07-117,845.61-93,194.59
加:期初现金及现金等价物余额231,974.72231,974.72230,113.50347,959.12346,401.47
六、期末现金及现金等价物余额236,755.03248,624.48237,912.57230,113.50253,206.88
附注
净利润--67,104.04--109,221.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---74.17---32.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,591.82--34,664.41--
无形资产摊销--31,944.49--60,916.70--
长期待摊费用摊销--237.98--194.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---493.87---1,197.23--
固定资产报废损失--3.60--970.41--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,968.08--34,023.16--
投资损失---288.58---500.87--
递延所得税资产减少--119.82--1,142.01--
递延所得税负债增加---0.21--3.28--
存货的减少---7,904.16--5,147.68--
经营性应收项目的减少---43,364.23---12,129.90--
经营性应付项目的增加--1,166.93---15,205.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--81,823.26--218,760.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--248,624.48--230,113.50--
现金的期初余额--231,974.72--347,959.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,649.76---117,845.61--
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