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| 洪城水业(600461) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 162,651.14 | 142,247.18 | 170,376.40 | 152,122.37 | 119,801.43 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 77,498.81 | 63,077.69 | 60,297.43 | 62,829.06 | 56,355.34 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 77,498.81 | 63,077.69 | 60,297.43 | 62,829.06 | 56,355.34 |
| 预付款项 | 15,333.77 | 12,415.30 | 12,430.45 | 12,120.42 | 21,267.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,658.94 | 8,617.58 | 9,073.44 | 9,119.64 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 39,123.39 | 21,930.98 | 34,479.21 | 28,319.14 | 29,092.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,471.12 | 8,608.91 | 7,429.06 | 6,929.56 | 7,490.23 |
| 流动资产合计 | 309,840.21 | 255,939.00 | 293,630.12 | 271,393.99 | 243,126.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | 309.13 | 309.03 | 309.03 | 260.00 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,479.22 | 9,854.27 | 11,681.77 | 12,206.14 | 12,958.96 |
| 投资性房地产 | 259.33 | 262.41 | 265.50 | 268.58 | 271.67 |
| 固定资产净额 | -- | 313,793.94 | 279,590.31 | 262,595.45 | 262,945.09 |
| 在建工程 | -- | 73,553.38 | 100,343.98 | 96,772.76 | 92,542.51 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | 193.83 | -- | 100.09 | 100.09 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 336,790.09 | 338,237.75 | 294,722.29 | 298,503.99 | 245,382.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 0.92 | 1.31 | 16.51 | 6.65 | 9.14 |
| 递延所得税资产 | 6,284.38 | 6,493.19 | 5,595.82 | 5,875.24 | 5,870.94 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 754,360.93 | 742,699.22 | 692,525.20 | 676,637.93 | 620,340.84 |
| 资产总计 | 1,064,201.15 | 998,638.22 | 986,155.32 | 948,031.93 | 863,467.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 143,174.40 | 132,044.40 | 190,250.00 | 198,950.00 | 137,950.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 127,356.68 | 119,008.56 | 111,089.66 | 93,613.53 | 71,389.78 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 119,008.56 | -- | 93,613.53 | 71,389.78 |
| 预收款项 | 70,593.83 | 76,509.41 | 86,641.40 | 77,320.53 | 79,937.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,858.08 | 7,713.91 | 6,614.56 | 5,163.61 | 3,849.54 |
| 应交税费 | 10,507.65 | 9,076.71 | 5,186.78 | 5,363.66 | 7,453.66 |
| 应付利息 | 72.64 | 496.31 | 251.13 | 262.17 | 211.56 |
| 应付股利 | 59.40 | 59.40 | 229.86 | 2,506.88 | 2,458.87 |
| 其他应付款 | -- | 57,692.08 | -- | 40,605.54 | 37,917.15 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,458.00 | 26,648.00 | 21,306.00 | 10,740.00 | 39,630.00 |
| 其他流动负债 | 7,614.41 | 6,540.24 | 4,134.24 | 3,629.38 | 2,213.88 |
| 流动负债合计 | 445,060.53 | 435,789.01 | 471,228.88 | 438,155.30 | 383,012.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 204,893.05 | 163,033.05 | 122,941.05 | 119,127.05 | 98,205.78 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 1,200.01 | 1,200.01 | 1,207.30 | 1,176.16 | 1,249.75 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 12,496.81 | 12,657.92 | 12,868.85 | 12,995.85 | 13,127.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 218,589.88 | 176,890.98 | 137,017.21 | 133,299.06 | 112,583.37 |
| 负债合计 | 663,650.41 | 612,679.99 | 608,246.09 | 571,454.35 | 495,595.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,959.36 | 78,959.36 | 78,959.36 | 78,959.36 | 78,959.36 |
| 资本公积 | 133,713.21 | 133,772.27 | 134,533.89 | 134,533.89 | 134,533.89 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 311.93 | -246.44 | 80.54 | 731.99 | 1,028.86 |
| 专项储备 | 1,574.32 | 1,437.56 | 524.22 | 1,103.75 | 1,038.15 |
| 盈余公积 | 14,979.68 | 14,979.68 | 13,353.73 | 13,353.73 | 13,353.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 137,111.48 | 123,993.50 | 115,823.03 | 108,392.31 | 101,259.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 366,649.99 | 352,895.93 | 343,274.77 | 337,075.03 | 330,173.79 |
| 少数股东权益 | 33,900.75 | 33,062.30 | 34,634.46 | 39,502.55 | 37,697.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 400,550.74 | 385,958.23 | 377,909.23 | 376,577.57 | 367,871.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,064,201.15 | 998,638.22 | 986,155.32 | 948,031.93 | 863,467.40 |
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