贵研铂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
贵研铂业(600459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,861,330.802,345,344.23954,039.115,097,706.353,960,578.52
收到的税费返还243.78243.5124.381,136.97532.07
收到的其他与经营活动有关的现金40,362.5132,015.276,824.7242,987.4424,602.24
经营活动现金流入小计3,901,937.092,377,603.01960,888.225,141,830.763,985,712.84
购买商品、接受劳务支付的现金3,841,915.162,410,323.291,066,278.974,938,355.693,791,495.86
支付给职工以及为职工支付的现金42,404.2730,113.5212,293.6553,565.5131,785.27
支付的各项税费25,932.9927,136.8311,885.3534,630.6939,045.29
支付的其他与经营活动有关的现金25,102.9722,332.015,945.0540,972.5021,846.35
经营活动现金流出小计3,935,355.402,489,905.651,096,403.025,067,524.393,884,172.76
经营活动产生的现金流量净额-33,418.31-112,302.63-135,514.8074,306.37101,540.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------269.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额494.474.414.4124.8824.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,124.002,124.00
投资活动现金流入小计494.474.414.412,418.272,148.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,893.636,613.023,417.5820,234.6510,676.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金281.93281.93--99.0099.00
投资活动现金流出小计15,175.566,894.943,417.5820,333.6510,775.84
投资活动产生的现金流量净额-14,681.09-6,890.53-3,413.18-17,915.39-8,627.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金495.36412.00229.30----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金495.36412.00229.30----
取得借款收到的现金419,192.41296,601.59144,923.83251,032.40173,622.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,678.135,328.884,655.61682.737,622.46
筹资活动现金流入小计421,365.91302,342.47149,808.74251,715.13181,244.49
偿还债务支付的现金255,403.45145,949.4740,819.88432,974.08358,634.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,866.786,487.082,659.5823,280.7721,177.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,730.52----1,669.131,434.32
支付其他与筹资活动有关的现金80,708.9861,733.12115.251,574.501,564.75
筹资活动现金流出小计364,979.21214,169.6643,594.71457,829.35381,376.32
筹资活动产生的现金流量净额56,386.6988,172.81106,214.03-206,114.22-200,131.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响188.90626.40-179.981,359.882,255.88
五、现金及现金等价物净增加额8,476.20-30,393.95-32,893.92-148,363.36-104,963.46
加:期初现金及现金等价物余额156,499.10156,499.10156,499.10304,862.45304,862.45
六、期末现金及现金等价物余额164,975.30126,105.14123,605.18156,499.10199,898.99
附注
净利润--34,099.29--49,482.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,853.73---1,296.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,920.21--11,058.68--
无形资产摊销--586.68--1,129.68--
长期待摊费用摊销--66.46--123.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.69--27.09--
固定资产报废损失--5.81---4.54--
公允价值变动损失--890.40---1,551.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,542.23--10,510.04--
投资损失---2,310.72---3,033.07--
递延所得税资产减少---2,781.08--76.40--
递延所得税负债增加--112.35--97.71--
存货的减少---89,288.56---30,549.38--
经营性应收项目的减少---215,395.52---1,780.00--
经营性应付项目的增加--141,361.69--27,755.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,698.36--11,449.66--
经营活动产生现金流量净额---112,302.63--74,306.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--126,105.14--156,499.10--
现金的期初余额--156,499.10--304,862.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,393.95---148,363.36--
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