贵研铂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
贵研铂业(600459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金858,824.72340,939.161,707,186.451,250,779.99804,352.80
收到的税费返还604.38472.61384.31435.70230.55
收到的其他与经营活动有关的现金6,011.042,229.197,704.517,659.635,388.31
经营活动现金流入小计865,440.14343,640.961,715,275.271,258,875.31809,971.66
购买商品、接受劳务支付的现金832,851.58354,447.201,778,966.911,318,714.07891,010.30
支付给职工以及为职工支付的现金11,554.036,599.6714,716.0511,086.857,698.18
支付的各项税费6,038.052,061.626,445.004,571.193,004.91
支付的其他与经营活动有关的现金6,417.131,465.449,445.5013,010.617,487.87
经营活动现金流出小计856,860.79364,573.931,809,573.461,347,382.72909,201.26
经营活动产生的现金流量净额8,579.35-20,932.97-94,298.19-88,507.40-99,229.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10.00--------
取得投资收益所收到的现金5.78--1.190.670.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.78--0.26-23.68-25.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,775.20----
投资活动现金流入小计16.56--1,776.65-23.01-24.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,350.251,394.006,306.842,408.361,594.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,523.4110,920.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,873.6512,314.006,306.842,408.361,594.38
投资活动产生的现金流量净额-12,857.09-12,314.00-4,530.19-2,431.37-1,618.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金178,783.3494,505.40212,200.00214,397.47158,543.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----224.601.581.58
筹资活动现金流入小计178,783.3494,505.40212,424.60214,399.05158,544.65
偿还债务支付的现金91,633.6259,897.6287,303.0084,698.7940,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,564.532,793.478,700.656,502.322,650.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----229.24----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计101,198.1562,691.0996,003.6591,201.1143,250.68
筹资活动产生的现金流量净额77,585.2031,814.31116,420.95123,197.94115,293.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.65-18.47-88.64-18.99-3.12
五、现金及现金等价物净增加额73,315.11-1,451.1317,503.9432,240.1814,442.46
加:期初现金及现金等价物余额43,946.1144,342.7026,442.1727,442.1726,442.17
六、期末现金及现金等价物余额117,261.2242,891.5743,946.1159,682.3540,884.63
附注
净利润8,820.52--13,081.23--6,610.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-22.85--83.86---85.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,182.13--5,559.55--2,602.54
无形资产摊销92.53--272.38--120.03
长期待摊费用摊销52.16--38.86--16.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2.90---10.30
固定资产报废损失--------0.95
公允价值变动损失427.53------144.54
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,730.55--7,459.79--4,468.98
投资损失-1,207.77---1.19---2,301.03
递延所得税资产减少35.04--324.92--53.80
递延所得税负债增加138.48---408.86--84.05
存货的减少-15,399.67---90,803.21---49,172.98
经营性应收项目的减少-42,800.45---63,120.94---82,043.24
经营性应付项目的增加49,531.16--32,625.00--20,281.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----587.53----
经营活动产生现金流量净额8,579.35---94,298.19---99,229.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额117,261.22--43,946.11--40,884.63
现金的期初余额43,946.11--24,142.17--24,142.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----2,300.00--2,300.00
现金及现金等价物的净增加额73,315.11--17,503.94--14,442.46
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