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| 宝钛股份(600456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,625.10 | 141,997.24 | 59,880.14 | 376,055.39 | 278,149.79 |
| 收到的税费返还 | 4,604.02 | 4,604.02 | 3,835.24 | 8,929.20 | 8,148.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,474.72 | 6,359.96 | 2,854.14 | 13,317.21 | 7,319.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 244,703.84 | 152,961.22 | 66,569.52 | 398,301.79 | 293,617.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,595.15 | 86,045.62 | 36,802.36 | 238,499.04 | 138,547.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,672.82 | 42,883.43 | 20,386.80 | 85,909.86 | 59,733.89 |
| 支付的各项税费 | 14,867.51 | 9,097.90 | 3,486.70 | 23,989.86 | 19,963.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,535.16 | 7,160.25 | 2,816.88 | 8,661.47 | 9,822.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 219,670.64 | 145,187.20 | 63,492.75 | 357,060.23 | 228,067.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,033.20 | 7,774.03 | 3,076.77 | 41,241.56 | 65,550.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.40 | 4.81 | 0.08 | 430.68 | 363.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,429.01 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,502.41 | 4.81 | 0.08 | 430.68 | 363.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,469.29 | 11,051.79 | 6,228.44 | 24,512.38 | 21,216.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,427.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,600.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,469.29 | 13,651.79 | 6,228.44 | 26,939.38 | 21,216.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,966.87 | -13,646.98 | -6,228.37 | -26,508.70 | -20,853.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 163,000.00 | 55,000.00 | 19,000.00 | 98,000.00 | 28,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,650.43 | 9,600.00 | 3,064.08 | 13,884.82 | 11,919.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,650.43 | 64,600.00 | 22,064.08 | 111,884.82 | 39,919.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,665.00 | 35,150.00 | 24,300.00 | 92,200.00 | 29,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,656.62 | 5,139.46 | 1,320.83 | 26,669.63 | 21,951.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,699.93 | 2,499.93 | -- | 4,227.10 | 1,999.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,982.23 | 1,255.36 | 155.02 | 2,318.00 | 223.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,303.85 | 41,544.82 | 25,775.86 | 121,187.64 | 51,374.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,346.58 | 23,055.18 | -3,711.77 | -9,302.82 | -11,455.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 536.93 | 573.31 | 356.45 | 1,390.00 | 1,149.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,949.83 | 17,755.54 | -6,506.92 | 6,820.05 | 34,391.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,337.44 | 93,337.44 | 93,337.44 | 86,517.40 | 86,517.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,287.28 | 111,092.98 | 86,830.52 | 93,337.44 | 120,909.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,971.87 | -- | 68,299.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,270.69 | -- | 4,257.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,715.19 | -- | 32,525.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 442.35 | -- | 748.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 61.99 | -- | 170.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.60 | -- | -27.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -14.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,210.31 | -- | 4,775.59 | -- |
| 投资损失 | -- | 135.73 | -- | 120.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 676.05 | -- | -2,593.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -335.21 | -- | 1,373.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,065.68 | -- | -25,907.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -72,704.33 | -- | -25,622.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,394.37 | -- | -33,091.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3.99 | -- | 9,031.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,774.03 | -- | 41,241.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 111,092.98 | -- | 93,337.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,337.44 | -- | 86,517.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,755.54 | -- | 6,820.05 | -- |
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