宝钛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
宝钛股份(600456) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金278,149.79172,412.1266,901.47367,854.64285,188.18
收到的税费返还8,148.216,251.572,027.949,693.479,693.76
收到的其他与经营活动有关的现金7,319.924,204.803,412.0422,925.8014,323.81
经营活动现金流入小计293,617.91182,868.4872,341.45400,473.91309,205.75
购买商品、接受劳务支付的现金138,547.2669,906.7231,744.28268,859.78174,185.06
支付给职工以及为职工支付的现金59,733.8940,315.8218,548.8085,014.3255,196.60
支付的各项税费19,963.6511,803.606,518.3825,155.7618,398.19
支付的其他与经营活动有关的现金9,822.2310,374.164,597.116,379.136,275.13
经营活动现金流出小计228,067.03132,400.3061,408.57385,408.99254,054.97
经营活动产生的现金流量净额65,550.8850,468.1810,932.8815,064.9155,150.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------206.13--
取得投资收益所收到的现金--------207.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额363.10294.893.44187.33133.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计363.10294.893.44393.46340.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,216.7412,193.599,182.6116,291.7712,209.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,216.7412,193.599,182.6116,291.7712,209.03
投资活动产生的现金流量净额-20,853.64-11,898.70-9,179.16-15,898.32-11,868.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,000.005,000.005,000.00147,875.50102,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,919.117,910.451,515.8235,777.638,746.98
筹资活动现金流入小计39,919.1112,910.456,515.82183,653.12110,746.98
偿还债务支付的现金29,200.006,900.005,300.00133,000.0092,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,951.553,161.711,078.8537,374.0530,167.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,999.94999.97--9,491.805,133.24
支付其他与筹资活动有关的现金223.07122.7165.976,172.81267.51
筹资活动现金流出小计51,374.6110,184.426,444.82176,546.86122,834.89
筹资活动产生的现金流量净额-11,455.502,726.0371.007,106.26-12,087.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,149.951,035.75429.99774.54811.09
五、现金及现金等价物净增加额34,391.6942,331.262,254.707,047.4032,005.31
加:期初现金及现金等价物余额86,517.4086,517.4086,517.4079,470.0079,470.00
六、期末现金及现金等价物余额120,909.08128,848.6688,772.1086,517.40111,475.31
附注
净利润--45,359.81--67,477.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,653.20--8,686.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,263.69--28,222.19--
无形资产摊销--332.54--648.66--
长期待摊费用摊销--92.39--119.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.45---34.03--
固定资产报废损失------2.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,869.59--5,716.51--
投资损失---155.60---36.93--
递延所得税资产减少---546.72---2,817.84--
递延所得税负债增加---236.97---310.78--
存货的减少--16,512.96---19,972.23--
经营性应收项目的减少---50,232.93---30,869.32--
经营性应付项目的增加--10,823.14---48,966.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--50,468.18--15,064.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--128,848.66--86,517.40--
现金的期初余额--86,517.40--79,470.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,331.26--7,047.40--
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