宝钛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝钛股份(600456) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金176,716.0050,115.78289,021.71202,206.74131,015.68
收到的税费返还472.08472.061,546.671,556.501,141.05
收到的其他与经营活动有关的现金11,792.651,576.798,613.796,606.794,499.17
经营活动现金流入小计188,980.7352,164.63299,182.17210,370.03136,655.91
购买商品、接受劳务支付的现金144,728.2947,265.02180,338.47132,162.8792,092.93
支付给职工以及为职工支付的现金27,164.7112,738.6745,067.9529,013.0418,777.50
支付的各项税费9,902.635,688.9721,752.5115,961.6112,277.98
支付的其他与经营活动有关的现金18,700.5447,543.7411,619.774,368.808,632.38
经营活动现金流出小计200,496.17113,236.40258,778.70181,506.31131,780.79
经营活动产生的现金流量净额-11,515.44-61,071.7740,403.4728,863.724,875.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额171.26125.20169.89108.1468.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金90.831,045.44--504.01327.66
投资活动现金流入小计262.101,170.63169.89612.14396.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,914.306,080.4613,556.3610,041.737,119.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金40,075.2567.73--253.91106.16
投资活动现金流出小计51,989.556,148.1913,556.3610,295.647,225.74
投资活动产生的现金流量净额-51,727.46-4,977.56-13,386.46-9,683.50-6,829.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200,499.96200,499.961,470.001,470.00735.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,470.001,470.00735.00
取得借款收到的现金130,000.0045,000.00160,000.00155,000.00130,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,600.004,600.004,600.00
筹资活动现金流入小计330,499.96245,499.96166,070.00161,070.00135,335.00
偿还债务支付的现金125,100.0045,000.00164,843.00132,843.0095,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,257.651,375.9022,971.9516,596.947,263.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,666.75--3,333.003,333.00--
支付其他与筹资活动有关的现金3,743.753,743.754,847.064,744.34140.74
筹资活动现金流出小计133,101.4050,119.65192,662.01154,184.29102,403.88
筹资活动产生的现金流量净额197,398.56195,380.31-26,592.016,885.7132,931.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-452.58492.98-1,068.88326.75527.69
五、现金及现金等价物净增加额133,703.08129,823.97-643.8726,392.6831,504.46
加:期初现金及现金等价物余额77,747.4977,747.4978,391.3678,391.3678,391.36
六、期末现金及现金等价物余额211,450.57207,571.4677,747.49104,784.04109,895.82
附注
净利润31,100.46--40,137.05--16,920.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备893.05--2,684.56--2,269.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,765.24--21,277.97--10,359.98
无形资产摊销217.82--433.79--216.60
长期待摊费用摊销31.96--11.97----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----583.09----
固定资产报废损失115.56---23.76---35.33
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,554.94--12,086.00--5,162.18
投资损失101.02--273.37--31.84
递延所得税资产减少-445.54--142.55---349.25
递延所得税负债增加-2.70--320.30---2.74
存货的减少-18,674.20---13,870.92---6,235.96
经营性应收项目的减少-69,221.04---47,525.69---38,721.87
经营性应付项目的增加25,778.45--23,741.78--15,260.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-11,515.44--40,403.47--4,875.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额211,450.57--77,747.49--109,895.82
现金的期初余额77,747.49--78,391.36--78,391.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额133,703.08---643.87--31,504.46
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