宝钛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝钛股份(600456) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,394.91338,952.47302,528.13176,716.0050,115.78
收到的税费返还1,939.561,837.972,654.42472.08472.06
收到的其他与经营活动有关的现金1,212.0824,132.0320,378.8011,792.651,576.79
经营活动现金流入小计119,546.55364,922.46325,561.35188,980.7352,164.63
购买商品、接受劳务支付的现金119,824.79251,705.27260,585.69144,728.2947,265.02
支付给职工以及为职工支付的现金14,095.2457,806.4142,340.1927,164.7112,738.67
支付的各项税费3,345.0717,153.3413,832.509,902.635,688.97
支付的其他与经营活动有关的现金5,280.6017,668.3127,428.2918,700.5447,543.74
经营活动现金流出小计142,545.69344,333.32344,186.66200,496.17113,236.40
经营活动产生的现金流量净额-22,999.1420,589.14-18,625.31-11,515.44-61,071.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.60169.92169.92171.26125.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13.76--92.6490.831,045.44
投资活动现金流入小计17.36169.92262.55262.101,170.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,398.1538,311.8815,117.7711,914.306,080.46
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3.6910,000.0040,091.3540,075.2567.73
投资活动现金流出小计8,401.8448,311.8855,209.1251,989.556,148.19
投资活动产生的现金流量净额-8,384.48-48,141.97-54,946.56-51,727.46-4,977.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--196,790.96200,499.96200,499.96200,499.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金82,500.00185,000.00175,000.00130,000.0045,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计82,500.00381,790.96375,499.96330,499.96245,499.96
偿还债务支付的现金--230,100.00152,000.00125,100.0045,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,633.1564,692.9655,905.804,257.651,375.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,333.204,386.561,708.111,666.75--
支付其他与筹资活动有关的现金--1,434.083,769.743,743.753,743.75
筹资活动现金流出小计2,633.15296,227.04211,675.53133,101.4050,119.65
筹资活动产生的现金流量净额79,866.8585,563.92163,824.43197,398.56195,380.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.12-732.86-145.37-452.58492.98
五、现金及现金等价物净增加额48,416.1157,278.2390,107.19133,703.08129,823.97
加:期初现金及现金等价物余额135,025.7277,747.4977,747.4977,747.4977,747.49
六、期末现金及现金等价物余额183,441.82135,025.72167,854.67211,450.57207,571.46
附注
净利润--62,480.04--31,100.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,806.91--893.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,429.43--9,765.24--
无形资产摊销--556.29--217.82--
长期待摊费用摊销--5.71--31.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--120.81--115.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,590.01--5,554.94--
投资损失--144.63--101.02--
递延所得税资产减少---2,391.00---445.54--
递延所得税负债增加--406.02---2.70--
存货的减少---80,190.66---18,674.20--
经营性应收项目的减少---79,274.29---69,221.04--
经营性应付项目的增加--76,440.78--25,778.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,589.14---11,515.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--135,025.72--211,450.57--
现金的期初余额--77,747.49--77,747.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--57,278.23--133,703.08--
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