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| 宝钛股份(600456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,188.18 | 183,690.71 | 73,485.98 | 372,629.60 | 449,284.10 |
| 收到的税费返还 | 9,693.76 | 8,311.28 | 6,059.06 | 3,773.51 | 3,715.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,323.81 | 7,187.24 | 7,742.89 | 21,163.70 | 11,406.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 309,205.75 | 199,189.22 | 87,287.94 | 397,566.81 | 464,406.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,185.06 | 104,915.29 | 64,964.78 | 337,019.59 | 379,697.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,196.60 | 36,156.19 | 16,754.89 | 71,493.01 | 50,484.27 |
| 支付的各项税费 | 18,398.19 | 10,903.18 | 4,601.14 | 21,455.94 | 15,815.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,275.13 | 5,501.50 | 2,465.70 | 11,142.08 | 6,660.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,054.97 | 157,476.16 | 88,786.50 | 441,110.63 | 452,658.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,150.77 | 41,713.06 | -1,498.57 | -43,543.82 | 11,747.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 207.13 | 206.13 | 206.13 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.25 | 40.42 | 0.22 | 83.07 | 82.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 19.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 340.38 | 246.55 | 206.35 | 10,083.07 | 102.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,209.03 | 10,238.83 | 7,933.80 | 35,400.60 | 21,382.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 81.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,209.03 | 10,238.83 | 7,933.80 | 35,400.60 | 21,463.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,868.65 | -9,992.28 | -7,727.45 | -25,317.53 | -21,361.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,924.20 | 759.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,924.20 | 759.85 |
| 取得借款收到的现金 | 102,000.00 | 102,000.00 | 25,000.00 | 348,975.79 | 318,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,746.98 | 8,150.49 | -- | 66,971.96 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,746.98 | 110,150.49 | 25,000.00 | 418,871.96 | 319,259.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,400.00 | 82,100.00 | 20,300.00 | 350,200.00 | 130,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,167.38 | 4,320.39 | 1,297.36 | 55,904.34 | 49,717.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,133.24 | 1,800.00 | -- | 3,950.75 | 3,101.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 267.51 | 55.30 | -- | 780.80 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,834.89 | 86,475.69 | 21,597.36 | 406,885.14 | 180,117.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,087.91 | 23,674.80 | 3,402.64 | 11,986.82 | 139,142.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 811.09 | 642.65 | 103.23 | 1,318.81 | 1,464.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,005.31 | 56,038.23 | -5,720.15 | -55,555.72 | 130,993.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,470.00 | 79,470.00 | 79,470.00 | 135,025.72 | 135,025.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,475.31 | 135,508.23 | 73,749.85 | 79,470.00 | 266,019.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,589.52 | -- | 67,235.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 914.33 | -- | 7,796.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,228.54 | -- | 25,740.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 324.37 | -- | 634.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 38.70 | -- | 72.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | 10.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 69.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,140.22 | -- | 11,957.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -258.43 | -- | -78.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,531.28 | -- | -2,591.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -52.10 | -- | 2,087.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,740.87 | -- | -62,246.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -47,961.67 | -- | -59,838.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,021.97 | -- | -40,595.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,713.06 | -- | -43,543.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 135,508.23 | -- | 79,470.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,470.00 | -- | 135,025.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 56,038.23 | -- | -55,555.72 | -- |
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