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| 宝钛股份(600456) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,330.85 | 111,934.53 | 87,630.52 | 94,137.44 | 123,690.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 458,730.29 | 433,170.59 | 441,583.62 | 410,080.17 | 435,984.06 |
| 应收票据 | 53,199.23 | 38,108.03 | 58,180.85 | 73,806.57 | 45,104.59 |
| 应收账款 | 405,531.06 | 395,062.56 | 383,402.77 | 336,273.59 | 390,879.47 |
| 应收款项融资 | 15,452.54 | 12,054.35 | 12,800.85 | 7,444.66 | 8,722.45 |
| 预付款项 | 8,976.21 | 12,393.60 | 6,435.15 | 2,416.90 | 7,034.05 |
| 其他应收款(合计) | 6,546.97 | 1,984.01 | 1,082.37 | 1,249.19 | 1,538.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,984.01 | -- | 1,249.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 434,167.55 | 407,208.72 | 390,124.81 | 391,893.93 | 362,788.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,251.08 | 2,209.37 | 204.56 | 6,132.97 | 2,348.81 |
| 流动资产合计 | 1,053,455.49 | 980,955.17 | 939,861.90 | 913,355.26 | 942,107.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 38.50 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.50 |
| 长期股权投资 | 1,258.64 | 1,051.34 | 1,168.02 | 1,166.65 | 1,296.34 |
| 投资性房地产 | 2,951.85 | 2,981.10 | 3,007.14 | 3,052.46 | 6,196.62 |
| 在建工程(合计) | 56,862.76 | 16,394.04 | 17,178.55 | 11,750.46 | 34,256.50 |
| 在建工程 | -- | 16,394.04 | -- | 11,750.46 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 374,428.02 | 339,035.29 | 339,405.76 | 348,930.79 | 317,808.11 |
| 固定资产净额 | -- | 339,035.29 | -- | 348,930.79 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,675.19 | 8,915.84 | 9,923.45 | 11,213.78 | 8,683.34 |
| 无形资产 | 32,295.46 | 26,197.07 | 26,153.86 | 26,280.66 | 26,469.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,892.56 | 1,925.78 | 1,951.39 | 1,982.49 | 2,007.04 |
| 递延所得税资产 | 15,200.32 | 12,755.69 | 13,302.78 | 13,431.74 | 11,404.83 |
| 其他非流动资产 | 1,536.27 | 4,318.99 | 1,526.23 | 1,537.87 | 104.91 |
| 非流动资产合计 | 496,805.62 | 416,151.68 | 416,111.77 | 421,783.26 | 408,231.68 |
| 资产总计 | 1,550,261.10 | 1,397,106.85 | 1,355,973.67 | 1,335,138.53 | 1,350,339.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,000.00 | 58,000.00 | 52,000.00 | 38,023.19 | 38,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 284,936.14 | 240,828.70 | 219,223.54 | 184,226.01 | 269,341.57 |
| 应付票据 | 33,697.00 | 26,000.00 | -- | -- | 19,621.94 |
| 应付账款 | 251,239.14 | 214,828.70 | 219,223.54 | 184,226.01 | 249,719.63 |
| 预收款项 | 208.76 | -- | 2.75 | 2.75 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,141.91 | 3,401.09 | 8,275.00 | 10,204.99 | 3,636.15 |
| 应交税费 | 7,432.51 | 7,017.62 | 3,126.28 | 3,053.83 | 5,188.86 |
| 其他应付款(合计) | 29,487.93 | 26,650.66 | 5,944.59 | 4,367.49 | 7,626.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 428.02 | 20,261.35 | -- | -- | 900.00 |
| 其他应付款 | -- | 6,389.31 | -- | 4,367.49 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,827.56 | 97,225.93 | 81,130.33 | 101,823.92 | 136,273.74 |
| 其他流动负债 | 64,054.75 | 52,710.34 | 71,177.92 | 87,534.55 | 39,639.43 |
| 流动负债合计 | 492,614.88 | 499,835.94 | 453,641.62 | 442,071.99 | 515,249.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 205,425.00 | 97,455.00 | 94,270.00 | 94,070.00 | 52,400.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,754.84 | 5,071.34 | 6,086.12 | 6,242.50 | 4,911.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,123.94 | 4,878.43 | 5,030.46 | 5,213.65 | 2,851.38 |
| 长期递延收益 | 37,650.96 | 24,108.49 | 23,834.99 | 24,457.63 | 19,852.35 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 251,954.74 | 131,513.26 | 129,221.57 | 129,983.77 | 80,015.03 |
| 负债合计 | 744,569.61 | 631,349.20 | 582,863.19 | 572,055.77 | 595,264.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,777.75 | 47,777.75 | 47,777.75 | 47,777.75 | 47,777.75 |
| 资本公积 | 430,093.22 | 430,093.22 | 430,093.22 | 430,093.22 | 429,593.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 203.21 | 123.23 | 53.58 | 4.08 | -- |
| 专项储备 | 2,183.97 | 1,838.46 | 1,805.52 | 1,575.88 | 1,740.58 |
| 盈余公积 | 42,222.80 | 42,222.80 | 42,222.80 | 42,222.80 | 37,726.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 183,931.29 | 175,725.66 | 181,926.62 | 173,810.90 | 172,319.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 706,412.24 | 697,781.13 | 703,879.49 | 695,484.63 | 689,157.25 |
| 少数股东权益 | 99,279.25 | 67,976.52 | 69,230.99 | 67,598.12 | 65,917.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 805,691.49 | 765,757.65 | 773,110.48 | 763,082.76 | 755,074.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,550,261.10 | 1,397,106.85 | 1,355,973.67 | 1,335,138.53 | 1,350,339.22 |
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