涪陵电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
涪陵电力(600452) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,021.9938,505.40256,533.71147,930.7678,471.37
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,421.602,614.6313,685.2112,414.866,281.95
经营活动现金流入小计113,443.5941,120.03270,218.92160,345.6284,753.32
购买商品、接受劳务支付的现金56,637.7530,044.78125,278.7995,542.7556,825.11
支付给职工以及为职工支付的现金9,504.484,449.2818,519.5713,129.019,220.11
支付的各项税费5,445.042,102.7910,017.806,271.165,323.78
支付的其他与经营活动有关的现金7,302.404,332.9940,713.7536,443.5521,236.10
经营活动现金流出小计78,889.6740,929.84194,529.92151,386.4692,605.10
经营活动产生的现金流量净额34,553.92190.2075,689.008,959.16-7,851.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----25.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2,968.26231.37231.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,623.901,311.95
投资活动现金流入小计----2,993.262,855.271,543.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,760.519,583.6094,617.6135,573.1819,192.92
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----142.22--59.38
投资活动现金流出小计30,760.519,583.6094,759.8335,573.1819,252.30
投资活动产生的现金流量净额-30,760.51-9,583.60-91,766.57-32,717.91-17,708.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.0040,000.0040,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0010,000.0040,000.0040,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金9,800.009,250.0028,400.002,850.002,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,522.431,241.198,744.987,081.082,414.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计17,322.4310,491.1937,144.989,931.085,014.92
筹资活动产生的现金流量净额-7,322.43-491.192,855.0230,068.9214,985.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,529.02-9,884.59-13,222.556,310.17-10,575.67
加:期初现金及现金等价物余额45,495.5145,495.5158,718.0658,718.0658,718.06
六、期末现金及现金等价物余额41,966.4935,610.9145,495.5165,028.2348,142.39
附注
净利润19,547.71--34,872.01--12,343.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4.64--72.01--1,910.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,771.36--67,701.72--28,337.65
无形资产摊销114.29--227.01--113.11
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2,605.81----
固定资产报废损失----80.01---44.92
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,594.43--5,544.98--2,414.92
投资损失-1,879.81---3,503.37---1,345.83
递延所得税资产减少-0.70---63.95---28.89
递延所得税负债增加----------
存货的减少-97.23--0.37---45.08
经营性应收项目的减少-28,562.93---1,370.23---39,141.41
经营性应付项目的增加9,062.16---25,265.76---12,365.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额34,553.92--75,689.00---7,851.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额41,966.49--45,495.51--48,142.39
现金的期初余额45,495.51--58,718.06--58,718.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,529.02---13,222.55---10,575.67
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