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| 涪陵电力(600452) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,726.01 | 351,420.49 | 226,189.03 | 139,844.65 | 69,834.33 |
| 收到的税费返还 | 1,042.86 | 1,182.57 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,298.76 | 17,062.61 | 10,470.95 | 5,863.19 | 2,424.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,067.63 | 369,665.68 | 236,659.97 | 145,707.83 | 72,259.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,724.24 | 203,677.29 | 135,366.47 | 93,017.24 | 41,726.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,719.32 | 20,289.05 | 12,541.30 | 8,643.53 | 4,784.35 |
| 支付的各项税费 | 721.94 | 19,081.39 | 14,668.16 | 9,579.34 | 2,951.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,087.42 | 13,719.16 | 9,949.54 | 6,015.58 | 3,076.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,252.92 | 256,766.90 | 172,525.47 | 117,255.69 | 52,539.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,814.71 | 112,898.78 | 64,134.50 | 28,452.14 | 19,719.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.21 | 319.44 | 319.44 | 319.44 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.21 | 319.44 | 319.44 | 319.44 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,767.54 | 60,353.76 | 34,775.93 | 18,930.66 | 7,827.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,767.54 | 60,353.76 | 34,775.93 | 18,930.66 | 7,827.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,764.33 | -60,034.33 | -34,456.50 | -18,611.22 | -7,827.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 16,931.69 | 16,825.22 | 362.28 | 192.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 597.84 | 1,800.81 | 1,362.75 | 1,200.44 | 459.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 597.84 | 46,732.50 | 46,187.97 | 29,562.71 | 652.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -597.84 | -46,732.50 | -46,187.97 | -29,562.71 | -652.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,452.53 | 6,131.95 | -16,509.97 | -19,721.79 | 11,239.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,370.63 | 221,238.68 | 221,238.68 | 221,238.68 | 221,238.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,823.16 | 227,370.63 | 204,728.72 | 201,516.89 | 232,478.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,535.20 | -- | 25,874.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 99,290.07 | -- | 52,085.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 246.77 | -- | 122.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.98 | -- | 26.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 56.13 | -- | -264.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 492.44 | -- | 362.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -338.10 | -- | -359.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,123.39 | -- | -34.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.41 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -0.64 | -- | -161.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,260.32 | -- | -41,468.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,018.47 | -- | -12,742.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 112,898.78 | -- | 28,452.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 227,370.63 | -- | 201,516.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 221,238.68 | -- | 221,238.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,131.95 | -- | -19,721.79 | -- |
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