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| 涪陵电力(600452) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,561.64 | 133,694.43 | 60,361.52 | 368,628.63 | 272,252.25 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,040.25 | 1,062.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,537.44 | 8,589.09 | 3,971.78 | 20,008.38 | 14,038.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 244,099.08 | 142,283.52 | 64,333.30 | 389,677.27 | 287,353.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,598.33 | 88,413.04 | 44,787.39 | 181,121.00 | 126,609.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,431.97 | 9,004.92 | 4,904.35 | 20,366.49 | 12,376.98 |
| 支付的各项税费 | 14,205.55 | 8,768.12 | 3,423.11 | 14,350.35 | 11,704.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,274.22 | 6,515.05 | 3,397.73 | 14,839.22 | 11,202.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,510.08 | 112,701.13 | 56,512.58 | 230,677.06 | 161,893.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,588.99 | 29,582.40 | 7,820.72 | 159,000.21 | 125,460.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 500.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 584.24 | 583.00 | 583.00 | 534.51 | 533.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 160,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 160,745.74 | 744.50 | 744.50 | 1,034.51 | 533.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,559.85 | 24,174.48 | 13,049.42 | 87,521.99 | 30,129.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 210,000.00 | -- | -- | 170,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 244,559.85 | 24,174.48 | 13,049.42 | 257,521.99 | 30,129.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,814.12 | -23,429.98 | -12,304.92 | -256,487.49 | -29,595.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,828.88 | 8,450.98 | -- | 23,596.89 | 15,914.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,135.93 | 970.44 | 499.54 | 1,392.42 | 1,321.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,964.80 | 9,421.42 | 499.54 | 24,989.31 | 17,235.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,964.80 | -9,421.42 | -499.54 | -24,989.31 | -17,235.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,189.92 | -3,269.00 | -4,983.74 | -122,476.59 | 78,628.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,894.04 | 104,894.04 | 104,894.04 | 227,370.63 | 227,370.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,704.12 | 101,625.04 | 99,910.30 | 104,894.04 | 305,999.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,681.00 | -- | 51,445.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,421.66 | -- | 78,752.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 132.70 | -- | 313.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.77 | -- | 27.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.65 | -- | -38.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -190.83 | -- | -315.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 56.16 | -- | 82.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -437.70 | -- | -455.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -349.35 | -- | 239.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 45.92 | -- | -31.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 116.68 | -- | -24.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,719.24 | -- | 37,157.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,714.64 | -- | -4,486.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,582.40 | -- | 159,000.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 101,625.04 | -- | 104,894.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 104,894.04 | -- | 227,370.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,269.00 | -- | -122,476.59 | -- |
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