涪陵电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
涪陵电力(600452) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金351,420.49226,189.03139,844.6569,834.33321,158.35
收到的税费返还1,182.57------276.29
收到的其他与经营活动有关的现金17,062.6110,470.955,863.192,424.6723,593.20
经营活动现金流入小计369,665.68236,659.97145,707.8372,259.00345,027.84
购买商品、接受劳务支付的现金203,677.29135,366.4793,017.2441,726.75129,190.63
支付给职工以及为职工支付的现金20,289.0512,541.308,643.534,784.3520,947.40
支付的各项税费19,081.3914,668.169,579.342,951.9711,765.79
支付的其他与经营活动有关的现金13,719.169,949.546,015.583,076.7719,816.45
经营活动现金流出小计256,766.90172,525.47117,255.6952,539.84181,720.27
经营活动产生的现金流量净额112,898.7864,134.5028,452.1419,719.15163,307.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------7.60
取得投资收益所收到的现金--------2,205.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额319.44319.44319.44--414.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计319.44319.44319.44--2,627.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,353.7634,775.9318,930.667,827.2847,378.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计60,353.7634,775.9318,930.667,827.2847,378.99
投资活动产生的现金流量净额-60,034.33-34,456.50-18,611.22-7,827.28-44,751.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------38,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--------38,000.00
偿还债务支付的现金28,000.0028,000.0028,000.00--38,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,931.6916,825.22362.28192.2513,154.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,800.811,362.751,200.44459.862,450.80
筹资活动现金流出小计46,732.5046,187.9729,562.71652.1153,605.46
筹资活动产生的现金流量净额-46,732.50-46,187.97-29,562.71-652.11-15,605.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,131.95-16,509.97-19,721.7911,239.77102,950.41
加:期初现金及现金等价物余额221,238.68221,238.68221,238.68221,238.68118,288.27
六、期末现金及现金等价物余额227,370.63204,728.72201,516.89232,478.45221,238.68
附注
净利润52,535.20--25,874.01--61,312.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧99,290.07--52,085.90--104,310.11
无形资产摊销246.77--122.03--190.15
长期待摊费用摊销34.98--26.24--83.08
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------3.50
固定资产报废损失56.13---264.38--358.35
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用492.44--362.28--1,099.20
投资损失-338.10---359.81---1,066.73
递延所得税资产减少-1,123.39---34.75---1,360.38
递延所得税负债增加-13.41-------1.79
存货的减少-0.64---161.21--0.74
经营性应收项目的减少-2,260.32---41,468.71---32,508.85
经营性应付项目的增加-39,018.47---12,742.85--26,416.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额112,898.78--28,452.14--163,307.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额227,370.63--201,516.89--221,238.68
现金的期初余额221,238.68--221,238.68--118,288.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,131.95---19,721.79--102,950.41
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