涪陵电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
涪陵电力(600452) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,451.1867,682.7728,257.85274,018.06167,665.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,569.595,278.392,969.3213,494.6512,947.50
经营活动现金流入小计148,020.7772,961.1531,227.18287,512.71180,613.27
购买商品、接受劳务支付的现金84,020.1950,072.4623,734.36129,875.0293,348.63
支付给职工以及为职工支付的现金11,333.058,269.974,542.5618,311.3913,273.18
支付的各项税费3,692.133,419.031,703.778,037.495,792.40
支付的其他与经营活动有关的现金9,029.015,418.592,365.8815,020.2012,528.44
经营活动现金流出小计108,074.3867,180.0632,346.57171,244.10124,942.65
经营活动产生的现金流量净额39,946.395,781.10-1,119.40116,268.6155,670.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------11.1911.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额167.0231.83--185.12147.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计167.0231.83--196.31158.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,406.3917,297.746,276.38120,292.1361,963.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,406.3917,297.746,276.38120,292.1361,963.02
投资活动产生的现金流量净额-29,239.37-17,265.91-6,276.38-120,095.82-61,804.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,000.0030,000.005,000.0070,000.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,000.0030,000.005,000.0070,000.0040,000.00
偿还债务支付的现金32,320.0821,781.319,600.0066,700.0033,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,843.509,459.181,326.8110,267.828,894.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计43,163.5831,240.4810,926.8176,967.8242,744.60
筹资活动产生的现金流量净额-13,163.58-1,240.48-5,926.81-6,967.82-2,744.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,456.56-12,725.29-13,322.59-10,795.04-8,878.29
加:期初现金及现金等价物余额34,700.4734,700.4734,700.4745,495.5145,495.51
六、期末现金及现金等价物余额32,243.9121,975.1821,377.8834,700.4736,617.22
附注
净利润--15,864.55--39,672.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------231.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,647.80--72,435.83--
无形资产摊销--115.27--228.91--
长期待摊费用摊销------111.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------15.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,645.42--5,371.45--
投资损失---591.23---4,152.88--
递延所得税资产减少---688.69---18.94--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---278.79--1.00--
经营性应收项目的减少---58,675.24---4,615.72--
经营性应付项目的增加--4,824.49--6,987.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,781.10--116,268.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,975.18--34,700.47--
现金的期初余额--34,700.47--45,495.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,725.29---10,795.04--
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