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| 涪陵电力(600452) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,519.45 | 39,160.97 | 70,041.89 | 32,243.91 | 21,975.18 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 89,988.62 | 58,564.51 | 29,019.37 | 66,567.12 | 61,183.70 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 89,988.62 | 58,564.51 | 29,019.37 | 66,567.12 | 61,183.70 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 109.16 | 162.72 | 66.84 | 1,313.24 | 1,259.45 |
| 其他应收款(合计) | 418.09 | 420.09 | 420.60 | 426.05 | 494.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 418.09 | -- | 420.60 | -- | 494.75 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 745.84 | 401.86 | 30.99 | 488.23 | 333.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,375.56 | 8,637.59 | 10,206.54 | 15.97 | 389.22 |
| 流动资产合计 | 127,156.72 | 107,347.74 | 109,786.22 | 101,054.52 | 85,635.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,308.83 | 11,224.22 | 11,077.86 | 12,750.37 | 12,129.61 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 33,978.77 | 31,734.72 | 30,813.01 | 22,780.90 | 27,933.51 |
| 在建工程 | 33,081.05 | -- | 29,528.72 | -- | 25,377.23 |
| 工程物资 | 897.72 | -- | 1,284.30 | -- | 2,556.29 |
| 固定资产及清理(合计) | 391,284.11 | 410,288.63 | 434,450.00 | 366,223.85 | 367,921.72 |
| 固定资产净额 | 391,284.11 | -- | 434,294.49 | -- | 367,732.43 |
| 固定资产清理 | -- | -- | 155.51 | -- | 189.29 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,054.80 | 1,519.70 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,545.08 | 4,585.72 | 4,616.07 | 7,527.49 | 7,584.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 95.73 | 143.60 | 191.46 | 239.33 | 287.20 |
| 递延所得税资产 | 1,451.34 | 1,303.88 | 1,303.88 | 1,351.49 | 885.88 |
| 其他非流动资产 | 4,820.00 | 4,820.00 | 4,820.00 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 451,375.03 | 466,456.85 | 488,108.66 | 411,402.16 | 417,271.58 |
| 资产总计 | 578,531.75 | 573,804.58 | 597,894.88 | 512,456.68 | 502,907.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 150,443.68 | 150,613.95 | 154,061.09 | 162,269.26 | 158,107.29 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 150,443.68 | 150,613.95 | 154,061.09 | 162,269.26 | 158,107.29 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,172.38 | 2,332.28 | 2,551.37 | 2,571.74 | 2,401.91 |
| 应交税费 | 1,139.35 | 2,404.46 | 1,817.47 | 1,187.17 | 53.28 |
| 其他应付款(合计) | 12,433.70 | 83,764.21 | 133,208.83 | 12,736.96 | 12,698.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 12,433.70 | -- | 133,208.83 | -- | 12,698.33 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 20,750.00 | 20,800.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 226,076.59 | 282,035.52 | 322,561.76 | 216,004.99 | 209,129.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 141,249.29 | 81,400.00 | 81,850.00 | 87,200.00 | 97,600.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,112.85 | 1,495.67 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 21.34 | 21.34 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,138.68 | 1,181.48 | 1,078.26 | 546.72 | 546.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 144,500.82 | 84,077.14 | 82,928.26 | 87,768.06 | 98,168.06 |
| 负债合计 | 370,577.41 | 366,112.66 | 405,490.02 | 303,773.05 | 307,297.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,465.60 | 43,904.00 | 43,904.00 | 43,904.00 | 43,904.00 |
| 资本公积 | 33,441.29 | 32,345.14 | 32,345.14 | 48,411.43 | 47,651.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,063.12 | 6,963.43 | 7,063.12 | 15,167.25 | 15,167.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 105,984.33 | 124,479.35 | 109,092.59 | 101,200.95 | 88,886.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 207,954.34 | 207,691.92 | 192,404.85 | 208,683.64 | 195,609.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,954.34 | 207,691.92 | 192,404.85 | 208,683.64 | 195,609.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 578,531.75 | 573,804.58 | 597,894.88 | 512,456.68 | 502,907.54 |
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