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| 涪陵电力(600452) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,243.91 | 21,975.18 | 21,377.88 | 34,700.47 | 36,617.22 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 528.72 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 66,567.12 | 61,183.70 | 38,183.60 | 5,027.48 | 42,883.53 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 66,567.12 | 61,183.70 | 38,183.60 | 5,027.48 | 42,883.53 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,313.24 | 1,259.45 | 1,372.47 | 1,747.31 | 3,606.30 |
| 其他应收款(合计) | 426.05 | 494.75 | 546.10 | 545.46 | 239.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 494.75 | -- | 545.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 488.23 | 333.66 | 299.47 | 54.87 | 218.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15.97 | 389.22 | 165.23 | 606.57 | 15.23 |
| 流动资产合计 | 101,054.52 | 85,635.96 | 61,944.75 | 42,682.16 | 84,108.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,750.37 | 12,129.61 | 11,647.61 | 11,538.38 | 9,921.31 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 22,780.90 | 27,933.51 | 17,354.18 | 16,940.89 | 19,340.34 |
| 在建工程 | -- | 25,377.23 | -- | 16,142.28 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,556.29 | -- | 798.61 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 366,223.85 | 367,921.72 | 384,906.85 | 404,008.74 | 398,960.46 |
| 固定资产净额 | -- | 367,732.43 | -- | 403,834.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 189.29 | -- | 174.45 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,527.49 | 7,584.93 | 7,642.57 | 7,700.21 | 7,747.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 239.33 | 287.20 | 335.06 | 382.93 | 463.11 |
| 递延所得税资产 | 1,351.49 | 885.88 | 197.19 | 197.19 | 178.95 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 411,402.16 | 417,271.58 | 422,612.19 | 441,297.05 | 436,612.00 |
| 资产总计 | 512,456.68 | 502,907.54 | 484,556.93 | 483,979.21 | 520,720.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 162,269.26 | 158,107.29 | 150,965.45 | 155,157.37 | 196,748.58 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 162,269.26 | 158,107.29 | 150,965.45 | 155,157.37 | 196,748.58 |
| 预收款项 | -- | -- | 4,292.11 | 5,834.42 | 7,534.56 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,571.74 | 2,401.91 | 3,103.76 | 2,953.88 | 2,737.77 |
| 应交税费 | 1,187.17 | 53.28 | 260.89 | 64.87 | 998.15 |
| 其他应付款(合计) | 12,736.96 | 12,698.33 | 12,466.02 | 13,684.36 | 15,991.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,698.33 | -- | 13,684.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,750.00 | 20,800.00 | 32,650.00 | 41,750.00 | 33,150.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 216,004.99 | 209,129.57 | 203,738.23 | 219,444.90 | 257,160.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 87,200.00 | 97,600.00 | 83,000.00 | 78,500.00 | 89,950.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 21.34 | 21.34 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 546.72 | 546.72 | 570.93 | 570.93 | 447.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 87,768.06 | 98,168.06 | 83,570.93 | 79,070.93 | 90,397.08 |
| 负债合计 | 303,773.05 | 307,297.64 | 287,309.16 | 298,515.83 | 347,557.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,904.00 | 43,904.00 | 31,360.00 | 31,360.00 | 31,360.00 |
| 资本公积 | 48,411.43 | 47,651.87 | 47,651.87 | 46,470.69 | 42,384.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,167.25 | 15,167.25 | 15,167.25 | 15,167.25 | 11,200.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 101,200.95 | 88,886.78 | 103,068.65 | 92,465.43 | 88,218.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,683.64 | 195,609.90 | 197,247.77 | 185,463.37 | 173,163.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,683.64 | 195,609.90 | 197,247.77 | 185,463.37 | 173,163.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 512,456.68 | 502,907.54 | 484,556.93 | 483,979.21 | 520,720.46 |
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