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| 涪陵电力(600452) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 282,027.40 | 246,823.16 | 227,370.63 | 204,728.72 | 201,516.89 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 76,972.15 | 98,795.86 | 85,646.41 | 142,643.14 | 123,426.25 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 76,972.15 | 98,795.86 | 85,646.41 | 142,643.14 | 123,426.25 |
| 应收款项融资 | 2,291.39 | 1,010.00 | 452.00 | 1,566.77 | 3,834.20 |
| 预付款项 | 318.92 | 53.51 | 115.78 | 4,408.45 | 221.45 |
| 其他应收款(合计) | 1,470.80 | 1,362.65 | 1,362.96 | 2,400.03 | 1,886.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 1,650.00 | 1,152.00 |
| 应收股利 | 661.50 | 661.50 | 661.50 | -- | -- |
| 其他应收款 | 809.30 | -- | 701.46 | -- | 734.61 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 232.21 | 132.58 | 109.79 | 254.00 | 270.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,450.57 | 760.83 | 1,911.01 | 70.92 | 53.53 |
| 流动资产合计 | 364,763.44 | 348,938.59 | 316,968.58 | 356,072.02 | 331,209.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,316.65 | 12,275.24 | 12,172.65 | 13,030.54 | 12,855.86 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 69,537.22 | 60,603.72 | 56,490.54 | 28,178.04 | 26,062.95 |
| 在建工程 | 68,760.28 | -- | 55,745.39 | -- | 25,421.58 |
| 工程物资 | 776.94 | -- | 745.15 | -- | 641.38 |
| 固定资产及清理(合计) | 235,298.93 | 250,849.11 | 268,719.74 | 285,037.79 | 303,838.36 |
| 固定资产净额 | 235,281.86 | -- | 268,719.74 | -- | 303,838.36 |
| 固定资产清理 | 17.07 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,816.46 | 1,214.59 | 1,495.33 | 1,895.29 | 1,852.65 |
| 无形资产 | 4,181.41 | 4,260.51 | 4,339.61 | 4,233.20 | 4,293.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 172.37 | 142.08 | 142.08 | -- | 8.75 |
| 递延所得税资产 | 4,973.10 | 4,902.62 | 4,902.62 | 3,813.98 | 3,813.98 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 328,296.13 | 334,247.86 | 348,262.57 | 336,188.84 | 352,725.66 |
| 资产总计 | 693,059.57 | 683,186.45 | 665,231.16 | 692,260.87 | 683,934.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 153,886.63 | 153,812.82 | 147,312.65 | 172,579.92 | 168,431.55 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 应付账款 | 153,886.63 | 153,812.82 | 147,312.65 | 160,579.92 | 156,431.55 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 612.59 | 631.02 | 621.68 | 607.48 | 2,123.18 |
| 应交税费 | 1,662.74 | 2,471.02 | 886.46 | 4,806.89 | 1,936.49 |
| 其他应付款(合计) | 28,756.06 | 12,755.83 | 13,084.28 | 14,537.04 | 30,950.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 15,914.18 | -- | -- | -- | 16,462.95 |
| 其他应付款 | 12,841.88 | -- | 13,084.28 | -- | 14,488.00 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 599.06 | 557.13 | 863.15 | 1,143.25 | 1,093.06 |
| 其他流动负债 | 21.63 | 16.97 | 110.43 | 521.98 | 639.06 |
| 流动负债合计 | 185,820.78 | 170,491.03 | 163,938.76 | 198,581.14 | 210,459.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 745.72 | 155.60 | 415.27 | 540.69 | 148.26 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 70.75 | 32.54 | 32.54 | 1.93 | 1.93 |
| 长期递延收益 | 2,436.35 | 2,522.52 | 2,555.35 | 1,066.16 | 1,066.16 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,252.83 | 2,710.65 | 3,003.15 | 1,608.79 | 1,216.36 |
| 负债合计 | 189,073.61 | 173,201.68 | 166,941.91 | 200,189.93 | 211,675.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,752.98 | 109,752.98 | 109,752.98 | 109,752.98 | 91,460.81 |
| 资本公积 | 199,351.96 | 198,246.83 | 197,516.37 | 199,156.76 | 198,229.18 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 288.51 | 356.89 | 125.76 | 109.53 | -- |
| 盈余公积 | 23,478.35 | 23,478.35 | 23,478.35 | 18,229.23 | 18,229.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 171,114.17 | 178,149.72 | 167,415.79 | 164,822.44 | 164,339.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 503,985.96 | 509,984.77 | 498,289.24 | 492,070.94 | 472,259.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 503,985.96 | 509,984.77 | 498,289.24 | 492,070.94 | 472,259.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 693,059.57 | 683,186.45 | 665,231.16 | 692,260.87 | 683,934.96 |
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