现代制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
现代制药(600420) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,056.22974,196.99676,793.16401,411.56204,799.95
收到的税费返还5,690.2211,113.388,819.003,271.721,577.95
收到的其他与经营活动有关的现金7,356.8429,476.0820,942.6211,755.027,091.71
经营活动现金流入小计241,103.281,014,786.45706,554.78416,438.31213,469.61
购买商品、接受劳务支付的现金117,142.45293,712.14217,773.87125,736.9060,032.24
支付给职工以及为职工支付的现金40,668.54132,353.6498,973.2068,342.9738,805.40
支付的各项税费35,294.16114,407.9894,559.5970,239.4539,457.79
支付的其他与经营活动有关的现金76,783.31307,398.64212,673.69125,240.3650,395.81
经营活动现金流出小计269,888.46847,872.39623,980.35389,559.68188,691.24
经营活动产生的现金流量净额-28,785.18166,914.0682,574.4326,878.6324,778.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--42,562.59------
取得投资收益所收到的现金44.711,701.561,000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.34225.27136.51120.899.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.006,800.004,500.004,000.00--
投资活动现金流入小计5,096.0551,289.425,636.514,120.899.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,585.4839,940.2826,857.078,931.325,552.61
投资所支付的现金--1,200.00800.00800.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,029.66------
投资活动现金流出小计5,585.4846,169.9327,657.079,731.325,952.61
投资活动产生的现金流量净额-489.435,119.48-22,020.55-5,610.43-5,943.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金59,500.00226,133.71213,143.71145,997.0045,997.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,500.003,500.003,148.32--
筹资活动现金流入小计59,500.00229,633.71216,643.71149,145.3245,997.00
偿还债务支付的现金52,883.69239,054.62217,730.03118,348.6736,143.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,483.8045,688.8239,370.5429,655.214,991.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,292.20--18,009.71----
支付其他与筹资活动有关的现金2,260.9910,150.537,876.055,459.712,618.90
筹资活动现金流出小计73,628.48294,893.96264,976.62153,463.5943,754.38
筹资活动产生的现金流量净额-14,128.48-65,260.25-48,332.91-4,318.272,242.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-237.80694.84913.6522.75-423.91
五、现金及现金等价物净增加额-43,640.89107,468.1313,134.6116,972.6920,653.74
加:期初现金及现金等价物余额335,482.40228,014.27228,014.27228,014.27228,014.27
六、期末现金及现金等价物余额291,841.51335,482.40241,148.88244,986.96248,668.01
附注
净利润--106,997.96--57,525.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,437.37--2,547.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--69,777.48--35,070.04--
无形资产摊销--3,399.25--2,284.49--
长期待摊费用摊销--657.91--301.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--292.55---19.69--
固定资产报废损失--234.74--0.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,565.63--11,137.78--
投资损失---43,880.63---1,094.29--
递延所得税资产减少---4,421.62---4,660.21--
递延所得税负债增加---727.05---157.29--
存货的减少---39,659.89---40,643.67--
经营性应收项目的减少--23,790.39---89,716.48--
经营性应付项目的增加--19,449.98--54,303.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--166,914.06--26,878.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--335,482.40--244,986.96--
现金的期初余额--228,014.27--228,014.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--107,468.13--16,972.69--
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