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| 国药现代(600420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,795.79 | 1,131,190.05 | 802,405.86 | 532,128.10 | 245,835.92 |
| 收到的税费返还 | 1,088.31 | 7,584.75 | 5,880.61 | 4,945.44 | 4,119.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,107.24 | 60,595.41 | 48,467.73 | 42,135.54 | 16,732.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 313,991.33 | 1,199,370.22 | 856,754.20 | 579,209.08 | 266,687.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,287.73 | 437,405.27 | 322,318.92 | 211,343.90 | 94,898.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,064.18 | 163,312.95 | 122,763.86 | 84,693.96 | 48,154.17 |
| 支付的各项税费 | 23,988.29 | 82,748.03 | 65,081.50 | 49,050.30 | 24,932.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,510.64 | 343,866.58 | 201,935.62 | 142,950.66 | 71,745.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,850.84 | 1,027,332.84 | 712,099.90 | 488,038.82 | 239,731.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,140.49 | 172,037.38 | 144,654.29 | 91,170.26 | 26,956.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 200.74 | 135.60 | 135.60 | 135.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,619.10 | 2,605.13 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.20 | 1,095.88 | 132.89 | 82.54 | 22.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 81.20 | 3,915.72 | 2,873.62 | 218.14 | 158.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,607.10 | 35,719.38 | 24,869.41 | 17,395.75 | 13,144.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | 104,485.09 | 49,349.82 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,607.10 | 140,204.47 | 74,219.23 | 17,395.75 | 13,144.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,525.90 | -136,288.75 | -71,345.61 | -17,177.60 | -12,986.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 75,280.00 | 75,280.00 | 72,780.00 | 72,780.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,610.15 | 36,415.90 | 33,850.01 | 14,601.36 | 6,439.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | 17,480.41 | 8,703.26 | 8,666.15 | 510.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 891.13 | 2,143.12 | 1,452.06 | 1,377.48 | 527.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,501.27 | 113,839.02 | 110,582.06 | 88,758.84 | 79,746.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,501.27 | -109,339.02 | -106,082.06 | -86,258.84 | -79,746.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 249.83 | 3,207.28 | 2,478.74 | 137.73 | -618.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,363.14 | -70,383.11 | -30,294.65 | -12,128.44 | -66,394.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 513,433.15 | 583,487.60 | 583,487.60 | 583,487.60 | 583,487.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 561,796.29 | 513,104.49 | 553,192.95 | 571,359.15 | 517,092.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 96,461.07 | -- | 51,452.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,105.08 | -- | 4,486.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 76,719.33 | -- | 36,965.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,729.03 | -- | 1,801.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 635.93 | -- | 299.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,184.50 | -- | 60.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 256.04 | -- | 33.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 385.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,788.37 | -- | 3,775.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,745.37 | -- | 801.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,029.78 | -- | 883.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -114.83 | -- | -147.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,326.77 | -- | 10,839.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 48,542.66 | -- | 834.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -83,261.62 | -- | -22,021.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 172,037.38 | -- | 91,170.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 513,104.49 | -- | 571,359.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 583,487.60 | -- | 583,487.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -70,383.11 | -- | -12,128.44 | -- |
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