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| 国药现代(600420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,870.38 | 1,043,121.97 | 806,367.41 | 554,175.84 | 292,795.79 |
| 收到的税费返还 | 3,172.76 | 7,964.46 | 3,104.22 | 1,995.36 | 1,088.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,805.17 | 31,264.19 | 41,463.48 | 89,016.33 | 20,107.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,848.31 | 1,082,350.62 | 850,935.11 | 645,187.53 | 313,991.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,420.36 | 436,739.64 | 339,279.35 | 231,860.59 | 117,287.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,569.23 | 178,337.03 | 129,963.91 | 88,742.49 | 51,064.18 |
| 支付的各项税费 | 17,661.88 | 77,268.87 | 59,115.40 | 45,551.22 | 23,988.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,716.10 | 164,407.01 | 119,930.46 | 97,332.48 | 50,510.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,367.58 | 856,752.55 | 648,289.11 | 463,486.79 | 242,850.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,480.73 | 225,598.07 | 202,645.99 | 181,700.74 | 71,140.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28.43 | 300.31 | 228.66 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 989.48 | 1,709.86 | 688.15 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.50 | 2,194.54 | 1,472.80 | 119.70 | 81.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106,000.00 | 161,149.95 | 67,757.39 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 107,160.41 | 165,354.65 | 70,147.00 | 119.70 | 81.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,286.93 | 21,977.29 | 15,602.88 | 11,021.57 | 5,607.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 135,660.00 | 229,000.00 | 190,000.00 | 49,700.00 | 13,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 140,946.93 | 250,977.29 | 205,602.88 | 60,721.57 | 18,607.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,786.52 | -85,622.64 | -135,455.88 | -60,601.87 | -18,525.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,139.13 | 38,094.87 | 37,936.96 | 17,279.77 | 3,610.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,026.66 | 8,103.76 | 695.16 | 450.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,280.07 | 3,946.78 | 3,269.51 | 1,192.09 | 891.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,419.19 | 46,541.65 | 45,706.47 | 20,971.86 | 4,501.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,419.19 | -41,541.65 | -40,706.47 | -18,971.86 | -4,501.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,218.12 | 2,963.14 | 2,455.26 | 1,851.09 | 249.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,506.86 | 101,396.92 | 28,938.90 | 103,978.10 | 48,363.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 614,501.41 | 513,104.49 | 513,104.49 | 513,104.49 | 513,433.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 500,994.55 | 614,501.41 | 542,043.38 | 617,082.59 | 561,796.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 133,207.97 | -- | 88,688.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,849.88 | -- | 1,130.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 72,798.86 | -- | 36,085.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,432.95 | -- | 2,053.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 598.43 | -- | 370.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,131.00 | -- | 204.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 187.98 | -- | 56.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,688.76 | -- | 1,869.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,410.59 | -- | -1,683.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,998.84 | -- | 707.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,862.48 | -- | 5,485.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,054.14 | -- | -536.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 73,285.22 | -- | 24,024.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -91,852.25 | -- | 22,163.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 225,598.07 | -- | 181,700.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 614,501.41 | -- | 617,082.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 513,104.49 | -- | 513,104.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 101,396.92 | -- | 103,978.10 | -- |
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