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| 小商品城(600415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,764.08 | 172,712.63 | 866,311.74 | 593,631.86 | 381,763.11 |
| 收到的税费返还 | 2,389.79 | 1,505.34 | 31,940.17 | 29,411.74 | 22,446.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,795.15 | 15,235.86 | 43,471.60 | 26,906.02 | 22,289.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 518,949.03 | 189,453.83 | 941,723.51 | 649,949.62 | 426,498.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,093.11 | 163,364.50 | 613,470.44 | 534,247.73 | 365,372.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,906.78 | 21,233.89 | 52,224.25 | 42,355.74 | 32,518.32 |
| 支付的各项税费 | 35,896.36 | 22,483.16 | 80,486.30 | 77,521.95 | 60,532.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,728.07 | 13,425.47 | 55,533.45 | 29,552.46 | 34,733.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 504,624.31 | 220,507.01 | 801,714.44 | 683,677.88 | 493,157.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,324.72 | -31,053.18 | 140,009.07 | -33,728.25 | -66,658.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,087.27 | 5,002.11 | 99,087.55 | 386,707.64 | 283,806.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,654.71 | 1,157.67 | 16,206.54 | 14,117.21 | 11,870.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,812.97 | 20,627.58 | 1,348.32 | 292.27 | 35.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,248.28 | 1,248.28 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,175.02 | -- | 125,920.81 | 97,882.25 | 90,177.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 93,978.25 | 28,035.65 | 242,563.22 | 498,999.37 | 385,889.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,374.71 | 74,079.86 | 411,490.18 | 279,701.43 | 118,057.44 |
| 投资所支付的现金 | 2.11 | 2.11 | 31,903.95 | 326,728.87 | 308,207.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 31,261.70 | 11,543.20 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,155.34 | 276.00 | 4,177.29 | 8,410.73 | 6,850.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 144,532.17 | 74,357.97 | 478,833.11 | 626,384.22 | 433,115.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,553.91 | -46,322.33 | -236,269.89 | -127,384.86 | -47,226.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 211,148.57 | 120,000.00 | 1,441,943.11 | 302,525.00 | 227,525.00 |
| 发行债券收到的现金 | 299,827.06 | 99,950.28 | -- | 850,000.00 | 250,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 510,975.63 | 219,950.28 | 1,441,943.11 | 1,152,525.00 | 477,525.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 407,260.00 | 182,260.00 | 1,477,448.40 | 1,085,047.11 | 370,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,937.07 | 8,116.16 | 65,203.52 | 60,252.46 | 45,950.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,410.52 | 442.74 | 5,012.88 | 3,176.42 | 1,197.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 456,607.59 | 190,818.90 | 1,547,664.80 | 1,148,475.99 | 417,147.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,368.04 | 29,131.38 | -105,721.70 | 4,049.01 | 60,377.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 239.02 | -114.29 | -544.22 | 547.14 | 294.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,377.87 | -48,358.41 | -202,526.74 | -156,516.96 | -53,213.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,120.09 | 198,120.09 | 400,646.83 | 400,646.83 | 400,646.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,497.97 | 149,761.68 | 198,120.09 | 244,129.87 | 347,433.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 200,065.45 | -- | 110,360.11 | -- | 122,252.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,846.86 | -- | 36,006.69 | -- | 17,009.02 |
| 无形资产摊销 | 10,953.36 | -- | 17,138.04 | -- | 7,587.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,932.42 | -- | 6,326.86 | -- | 2,206.62 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,588.39 | -- | 56.42 | -- | -0.14 |
| 固定资产报废损失 | 10.82 | -- | 18.88 | -- | 5.61 |
| 公允价值变动损失 | 718.19 | -- | 526.25 | -- | 221.36 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,773.59 | -- | 30,067.03 | -- | 15,450.04 |
| 投资损失 | -105,091.94 | -- | -109,383.99 | -- | -77,683.03 |
| 递延所得税资产减少 | -110.07 | -- | -100.36 | -- | 1,006.87 |
| 递延所得税负债增加 | 3,284.30 | -- | -230.31 | -- | -2,223.05 |
| 存货的减少 | 10,699.31 | -- | -289.23 | -- | -35,735.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -38,125.15 | -- | 21,088.26 | -- | 36,179.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -92,533.09 | -- | 11,766.06 | -- | -160,825.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,324.72 | -- | 140,009.07 | -- | -66,658.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 216,497.97 | -- | 198,120.09 | -- | 347,433.40 |
| 现金的期初余额 | 198,120.09 | -- | 400,646.83 | -- | 400,646.83 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,377.87 | -- | -202,526.74 | -- | -53,213.43 |
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