小商品城

- 600415

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
小商品城(600415) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金497,764.08172,712.63866,311.74593,631.86381,763.11
收到的税费返还2,389.791,505.3431,940.1729,411.7422,446.10
收到的其他与经营活动有关的现金18,795.1515,235.8643,471.6026,906.0222,289.25
经营活动现金流入小计518,949.03189,453.83941,723.51649,949.62426,498.45
购买商品、接受劳务支付的现金409,093.11163,364.50613,470.44534,247.73365,372.73
支付给职工以及为职工支付的现金33,906.7821,233.8952,224.2542,355.7432,518.32
支付的各项税费35,896.3622,483.1680,486.3077,521.9560,532.22
支付的其他与经营活动有关的现金25,728.0713,425.4755,533.4529,552.4634,733.91
经营活动现金流出小计504,624.31220,507.01801,714.44683,677.88493,157.18
经营活动产生的现金流量净额14,324.72-31,053.18140,009.07-33,728.25-66,658.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,087.275,002.1199,087.55386,707.64283,806.00
取得投资收益所收到的现金13,654.711,157.6716,206.5414,117.2111,870.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,812.9720,627.581,348.32292.2735.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,248.281,248.28------
收到的其他与投资活动有关的现金50,175.02--125,920.8197,882.2590,177.45
投资活动现金流入小计93,978.2528,035.65242,563.22498,999.37385,889.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金143,374.7174,079.86411,490.18279,701.43118,057.44
投资所支付的现金2.112.1131,903.95326,728.87308,207.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----31,261.7011,543.20--
支付的其他与投资活动有关的现金1,155.34276.004,177.298,410.736,850.73
投资活动现金流出小计144,532.1774,357.97478,833.11626,384.22433,115.64
投资活动产生的现金流量净额-50,553.91-46,322.33-236,269.89-127,384.86-47,226.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金211,148.57120,000.001,441,943.11302,525.00227,525.00
发行债券收到的现金299,827.0699,950.28--850,000.00250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计510,975.63219,950.281,441,943.111,152,525.00477,525.00
偿还债务支付的现金407,260.00182,260.001,477,448.401,085,047.11370,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,937.078,116.1665,203.5260,252.4645,950.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,410.52442.745,012.883,176.421,197.07
筹资活动现金流出小计456,607.59190,818.901,547,664.801,148,475.99417,147.94
筹资活动产生的现金流量净额54,368.0429,131.38-105,721.704,049.0160,377.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响239.02-114.29-544.22547.14294.46
五、现金及现金等价物净增加额18,377.87-48,358.41-202,526.74-156,516.96-53,213.43
加:期初现金及现金等价物余额198,120.09198,120.09400,646.83400,646.83400,646.83
六、期末现金及现金等价物余额216,497.97149,761.68198,120.09244,129.87347,433.40
附注
净利润200,065.45--110,360.11--122,252.61
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,846.86--36,006.69--17,009.02
无形资产摊销10,953.36--17,138.04--7,587.02
长期待摊费用摊销3,932.42--6,326.86--2,206.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16,588.39--56.42---0.14
固定资产报废损失10.82--18.88--5.61
公允价值变动损失718.19--526.25--221.36
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,773.59--30,067.03--15,450.04
投资损失-105,091.94---109,383.99---77,683.03
递延所得税资产减少-110.07---100.36--1,006.87
递延所得税负债增加3,284.30---230.31---2,223.05
存货的减少10,699.31---289.23---35,735.25
经营性应收项目的减少-38,125.15--21,088.26--36,179.12
经营性应付项目的增加-92,533.09--11,766.06---160,825.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,324.72--140,009.07---66,658.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额216,497.97--198,120.09--347,433.40
现金的期初余额198,120.09--400,646.83--400,646.83
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额18,377.87---202,526.74---53,213.43
下载全部历史数据到excel中 返回页顶