小商品城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
小商品城(600415) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金287,695.721,848,105.031,092,253.81694,772.69379,921.01
收到的税费返还1,635.005,125.373,333.162,090.561,214.76
收到的其他与经营活动有关的现金13,414.1429,195.3217,709.2312,730.9310,357.99
经营活动现金流入小计302,744.861,882,425.711,113,296.21709,594.18391,493.76
购买商品、接受劳务支付的现金266,269.121,200,237.47908,881.27584,020.65303,603.65
支付给职工以及为职工支付的现金19,521.7253,139.9345,426.4433,505.0520,827.30
支付的各项税费28,017.53110,204.0278,973.0256,213.6334,630.23
支付的其他与经营活动有关的现金16,750.6769,710.3934,750.1924,418.4914,422.46
经营活动现金流出小计330,559.031,433,291.801,068,030.92698,157.83373,483.65
经营活动产生的现金流量净额-27,814.18449,133.9145,265.2911,436.3518,010.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,715.0025,007.5316,582.0915,695.80673.68
取得投资收益所收到的现金1,061.2225,655.8714,822.90450.78101.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.6425,807.5614.2610.939.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金556.24261,813.58258,080.59684.29--
投资活动现金流入小计3,334.10338,284.53289,499.8316,841.81784.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81,934.94150,026.22196,216.00138,808.59110,043.25
投资所支付的现金4,800.0062,977.7310,477.7310,417.737,745.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,703.632,999.9121.46----
投资活动现金流出小计88,438.57216,003.85206,715.20149,226.32117,789.16
投资活动产生的现金流量净额-85,104.47122,280.6882,784.63-132,384.51-117,004.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--639,336.57143,600.00131,100.0036,100.00
发行债券收到的现金99,941.48--299,795.31199,854.0599,925.56
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计99,941.48639,336.57443,395.31330,954.05136,025.56
偿还债务支付的现金106,780.00803,888.00573,520.00342,260.00192,260.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,750.01140,222.50110,860.1161,749.0510,345.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金551.574,729.411,782.71835.03532.85
筹资活动现金流出小计111,081.58948,839.90686,162.81404,844.08203,138.44
筹资活动产生的现金流量净额-11,140.10-309,503.33-242,767.51-73,890.03-67,112.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.59-92.28-102.42130.5676.42
五、现金及现金等价物净增加额-124,030.15261,818.97-114,820.00-194,707.64-166,031.18
加:期初现金及现金等价物余额552,836.87291,017.89291,017.89291,017.89291,017.89
六、期末现金及现金等价物余额428,806.71552,836.87176,197.8996,310.26124,986.72
附注
净利润--307,824.81--145,041.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--55,235.85--18,768.09--
无形资产摊销--19,873.81--10,920.76--
长期待摊费用摊销--13,924.20--5,830.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.04---0.01--
固定资产报废损失--34.71--11.20--
公允价值变动损失---1,287.07--349.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,271.82--7,594.66--
投资损失---26,297.53---10,799.66--
递延所得税资产减少--5,324.74--1,382.77--
递延所得税负债增加---4,411.24---120.56--
存货的减少---114,265.28---64,978.36--
经营性应收项目的减少---62,458.22--100,558.93--
经营性应付项目的增加--245,322.69---213,160.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,222.41------
经营活动产生现金流量净额--449,133.91--11,436.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--552,836.87--96,310.26--
现金的期初余额--291,017.89--291,017.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--261,818.97---194,707.64--
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