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| 小商品城(600415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,921.01 | 1,184,577.23 | 780,626.51 | 497,764.08 | 172,712.63 |
| 收到的税费返还 | 1,214.76 | 4,149.17 | 3,248.41 | 2,389.79 | 1,505.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,357.99 | 29,777.55 | 24,741.92 | 18,795.15 | 15,235.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 391,493.76 | 1,218,503.95 | 808,616.84 | 518,949.03 | 189,453.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,603.65 | 865,278.20 | 646,088.75 | 409,093.11 | 163,364.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,827.30 | 55,444.74 | 46,536.80 | 33,906.78 | 21,233.89 |
| 支付的各项税费 | 34,630.23 | 60,808.06 | 47,485.93 | 35,896.36 | 22,483.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,422.46 | 52,466.97 | 31,258.93 | 25,728.07 | 13,425.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 373,483.65 | 1,033,997.97 | 771,370.41 | 504,624.31 | 220,507.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,010.11 | 184,505.98 | 37,246.43 | 14,324.72 | -31,053.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 673.68 | 12,637.73 | 9,125.78 | 8,087.27 | 5,002.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.28 | 14,833.73 | 14,418.59 | 13,654.71 | 1,157.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.38 | 20,035.91 | 21,143.84 | 20,812.97 | 20,627.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,248.28 | 1,248.28 | 1,248.28 | 1,248.28 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 79,990.66 | 52,182.54 | 50,175.02 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 784.34 | 128,746.31 | 98,119.05 | 93,978.25 | 28,035.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,043.25 | 262,763.06 | 221,813.54 | 143,374.71 | 74,079.86 |
| 投资所支付的现金 | 7,745.91 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,480.62 | 3,345.74 | 1,155.34 | 276.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 117,789.16 | 266,245.79 | 225,161.40 | 144,532.17 | 74,357.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,004.82 | -137,499.48 | -127,042.35 | -50,553.91 | -46,322.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,100.00 | 759,360.19 | 226,974.58 | 211,148.57 | 120,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 99,925.56 | -- | 399,769.53 | 299,827.06 | 99,950.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,025.56 | 759,360.19 | 626,744.11 | 510,975.63 | 219,950.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 192,260.00 | 649,520.00 | 509,520.00 | 407,260.00 | 182,260.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,345.58 | 59,491.66 | 56,532.39 | 47,937.07 | 8,116.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 532.85 | 4,300.01 | 2,222.17 | 1,410.52 | 442.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,138.44 | 713,311.68 | 568,274.56 | 456,607.59 | 190,818.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,112.88 | 46,048.51 | 58,469.55 | 54,368.04 | 29,131.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.42 | -157.22 | 228.23 | 239.02 | -114.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166,031.18 | 92,897.80 | -31,098.14 | 18,377.87 | -48,358.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 291,017.89 | 198,120.09 | 198,120.09 | 198,120.09 | 198,120.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,986.72 | 291,017.89 | 167,021.96 | 216,497.97 | 149,761.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 268,140.26 | -- | 200,065.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,951.35 | -- | 18,846.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 22,974.76 | -- | 10,953.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,808.34 | -- | 3,932.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,380.03 | -- | -16,588.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,468.63 | -- | 10.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,243.05 | -- | 718.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -11,062.03 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,554.72 | -- | 9,773.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -108,660.60 | -- | -105,091.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,498.99 | -- | -110.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,542.19 | -- | 3,284.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,310.69 | -- | 10,699.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -76,467.30 | -- | -38,125.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,150.98 | -- | -92,533.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,650.70 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 184,505.98 | -- | 14,324.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 291,017.89 | -- | 216,497.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 198,120.09 | -- | 198,120.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 92,897.80 | -- | 18,377.87 | -- |
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