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| 小商品城(600415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,695.72 | 1,848,105.03 | 1,092,253.81 | 694,772.69 | 379,921.01 |
| 收到的税费返还 | 1,635.00 | 5,125.37 | 3,333.16 | 2,090.56 | 1,214.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,414.14 | 29,195.32 | 17,709.23 | 12,730.93 | 10,357.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 302,744.86 | 1,882,425.71 | 1,113,296.21 | 709,594.18 | 391,493.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,269.12 | 1,200,237.47 | 908,881.27 | 584,020.65 | 303,603.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,521.72 | 53,139.93 | 45,426.44 | 33,505.05 | 20,827.30 |
| 支付的各项税费 | 28,017.53 | 110,204.02 | 78,973.02 | 56,213.63 | 34,630.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,750.67 | 69,710.39 | 34,750.19 | 24,418.49 | 14,422.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 330,559.03 | 1,433,291.80 | 1,068,030.92 | 698,157.83 | 373,483.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,814.18 | 449,133.91 | 45,265.29 | 11,436.35 | 18,010.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,715.00 | 25,007.53 | 16,582.09 | 15,695.80 | 673.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,061.22 | 25,655.87 | 14,822.90 | 450.78 | 101.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.64 | 25,807.56 | 14.26 | 10.93 | 9.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 556.24 | 261,813.58 | 258,080.59 | 684.29 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,334.10 | 338,284.53 | 289,499.83 | 16,841.81 | 784.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,934.94 | 150,026.22 | 196,216.00 | 138,808.59 | 110,043.25 |
| 投资所支付的现金 | 4,800.00 | 62,977.73 | 10,477.73 | 10,417.73 | 7,745.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,703.63 | 2,999.91 | 21.46 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,438.57 | 216,003.85 | 206,715.20 | 149,226.32 | 117,789.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,104.47 | 122,280.68 | 82,784.63 | -132,384.51 | -117,004.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 639,336.57 | 143,600.00 | 131,100.00 | 36,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | 99,941.48 | -- | 299,795.31 | 199,854.05 | 99,925.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,941.48 | 639,336.57 | 443,395.31 | 330,954.05 | 136,025.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,780.00 | 803,888.00 | 573,520.00 | 342,260.00 | 192,260.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,750.01 | 140,222.50 | 110,860.11 | 61,749.05 | 10,345.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 551.57 | 4,729.41 | 1,782.71 | 835.03 | 532.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,081.58 | 948,839.90 | 686,162.81 | 404,844.08 | 203,138.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,140.10 | -309,503.33 | -242,767.51 | -73,890.03 | -67,112.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.59 | -92.28 | -102.42 | 130.56 | 76.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,030.15 | 261,818.97 | -114,820.00 | -194,707.64 | -166,031.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 552,836.87 | 291,017.89 | 291,017.89 | 291,017.89 | 291,017.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,806.71 | 552,836.87 | 176,197.89 | 96,310.26 | 124,986.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 307,824.81 | -- | 145,041.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 55,235.85 | -- | 18,768.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19,873.81 | -- | 10,920.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,924.20 | -- | 5,830.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26.04 | -- | -0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.71 | -- | 11.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,287.07 | -- | 349.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,271.82 | -- | 7,594.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -26,297.53 | -- | -10,799.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,324.74 | -- | 1,382.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,411.24 | -- | -120.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -114,265.28 | -- | -64,978.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -62,458.22 | -- | 100,558.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 245,322.69 | -- | -213,160.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -5,222.41 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 449,133.91 | -- | 11,436.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 552,836.87 | -- | 96,310.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 291,017.89 | -- | 291,017.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 261,818.97 | -- | -194,707.64 | -- |
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