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小商品城(600415) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 126,636.75 | 292,273.53 | 168,623.33 | 217,644.12 | 150,835.66 |
交易性金融资产 | 1,333.17 | 1,513.09 | 4,015.86 | 5,161.10 | 6,384.80 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 54,550.89 | 59,285.78 | 20,864.53 | 15,076.82 | 18,551.86 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 54,550.89 | 59,285.78 | 20,864.53 | 15,076.82 | 18,551.86 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 233,227.06 | 98,606.26 | 137,677.85 | 91,758.80 | 79,125.03 |
其他应收款(合计) | 8,536.29 | 11,527.94 | 9,321.50 | 8,793.01 | 40,104.98 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 11,527.94 | -- | 8,793.01 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 119,856.64 | 124,724.44 | 118,289.53 | 122,335.81 | 117,421.30 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 68,117.41 | 66,513.27 | 64,158.16 | 72,528.97 | 48,435.14 |
流动资产合计 | 612,258.22 | 654,444.31 | 522,950.75 | 533,298.64 | 460,858.78 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 4,807.33 | 4,807.33 | 4,806.60 | 4,806.60 | 4,807.33 |
长期应收款 | 28,477.32 | 27,802.67 | 28,654.01 | 28,803.79 | 26,836.52 |
长期股权投资 | 707,507.66 | 702,277.95 | 704,141.39 | 700,286.08 | 674,601.26 |
投资性房地产 | 410,086.53 | 414,420.94 | 408,415.40 | 354,190.53 | 322,366.40 |
在建工程(合计) | 429,343.89 | 395,595.92 | 302,985.78 | 274,997.80 | 263,352.94 |
在建工程 | -- | 395,595.92 | -- | 274,997.80 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 484,674.16 | 494,052.34 | 489,857.84 | 499,104.24 | 509,189.94 |
固定资产净额 | -- | 494,052.34 | -- | 499,104.24 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 17,301.98 | 18,087.38 | 19,414.46 | 20,222.05 | 21,212.49 |
无形资产 | 630,147.33 | 623,838.45 | 630,020.19 | 635,192.10 | 639,905.80 |
开发支出 | 724.71 | 1,864.84 | 1,942.83 | 1,458.90 | 740.45 |
商誉 | 28,491.64 | 28,491.64 | 28,491.64 | 28,491.64 | 28,491.64 |
长期待摊费用 | 30,466.66 | 33,003.21 | 25,008.31 | 26,863.81 | 28,763.36 |
递延所得税资产 | 11,449.62 | 11,535.69 | 15,514.40 | 15,144.75 | 13,177.51 |
其他非流动资产 | 13,825.33 | 13,825.33 | 13,825.33 | 13,825.33 | 14,738.34 |
非流动资产合计 | 3,000,427.89 | 2,967,450.42 | 2,874,700.47 | 2,808,647.32 | 2,750,643.37 |
资产总计 | 3,612,686.11 | 3,621,894.72 | 3,397,651.22 | 3,341,945.96 | 3,211,502.14 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 90,086.45 | 161,980.49 | 181,478.25 | 180,972.25 | 135,451.96 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 79,477.81 | 139,025.48 | 59,001.52 | 47,531.60 | 65,319.60 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 79,477.81 | 139,025.48 | 59,001.52 | 47,531.60 | 65,319.60 |
预收款项 | 39,025.77 | 60,236.44 | 66,942.35 | 64,852.57 | 82,102.27 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,575.95 | 14,847.33 | 9,784.95 | 11,958.53 | 7,960.96 |
应交税费 | 27,145.79 | 34,818.53 | 21,303.83 | 17,413.16 | 9,451.80 |
其他应付款(合计) | 168,712.67 | 186,272.07 | 153,837.00 | 161,507.20 | 134,432.38 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 186,272.07 | -- | 161,507.20 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 169,688.97 | 17,914.08 | 10,610.06 | 13,494.72 | 10,867.56 |
其他流动负债 | 349,136.61 | 351,492.44 | 337,822.41 | 350,303.52 | 336,351.39 |
流动负债合计 | 1,429,825.47 | 1,373,244.86 | 1,177,726.45 | 1,164,001.02 | 1,106,054.36 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 95,599.89 | 86,279.89 | 78,384.58 | 64,818.57 | 43,670.00 |
应付债券 | 199,927.71 | 349,845.25 | 349,819.14 | 349,793.04 | 349,767.22 |
租赁负债 | 17,685.69 | 17,683.22 | 19,503.35 | 20,149.44 | 20,569.51 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | 11,062.03 | 11,062.03 | 11,062.03 |
递延所得税负债 | 8,466.03 | 8,404.49 | 12,054.64 | 12,788.57 | 9,488.91 |
长期递延收益 | 16,007.73 | 16,043.27 | 16,078.80 | 16,114.34 | 16,149.88 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 337,687.04 | 478,256.11 | 486,902.55 | 474,725.99 | 450,707.55 |
负债合计 | 1,767,512.51 | 1,851,500.97 | 1,664,628.99 | 1,638,727.01 | 1,556,761.91 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 548,433.42 | 548,433.42 | 548,607.42 | 548,607.42 | 548,607.42 |
资本公积 | 166,876.66 | 166,688.21 | 166,428.12 | 166,007.96 | 165,477.59 |
减:库存股 | 4,026.43 | 7,436.72 | 8,075.33 | 8,075.33 | 8,075.33 |
其他综合收益 | 2,437.94 | 2,339.47 | 1,850.02 | 4,390.77 | -1,233.29 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 187,965.14 | 187,965.14 | 161,608.31 | 161,608.31 | 161,608.31 |
一般风险准备 | 489.36 | 489.36 | 103.90 | 103.90 | 103.90 |
未分配利润 | 941,662.59 | 870,360.50 | 861,150.56 | 829,317.94 | 787,359.80 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,843,838.68 | 1,768,839.38 | 1,731,673.00 | 1,701,960.98 | 1,653,848.39 |
少数股东权益 | 1,334.92 | 1,554.37 | 1,349.23 | 1,257.96 | 891.84 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,845,173.60 | 1,770,393.75 | 1,733,022.22 | 1,703,218.95 | 1,654,740.23 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,612,686.11 | 3,621,894.72 | 3,397,651.22 | 3,341,945.96 | 3,211,502.14 |
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