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| 小商品城(600415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 429,464.18 | 553,919.16 | 177,889.86 | 97,969.69 | 126,636.75 |
| 交易性金融资产 | 40,000.00 | 40,031.70 | 1,489.24 | 1,164.08 | 1,333.17 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,617.12 | 49,732.05 | 57,791.68 | 47,546.16 | 54,550.89 |
| 应收票据 | -- | 1,117.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 36,617.12 | 48,615.05 | 57,791.68 | 47,546.16 | 54,550.89 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 180,853.40 | 109,809.38 | 245,386.55 | 193,387.95 | 233,227.06 |
| 其他应收款(合计) | 17,126.14 | 11,626.44 | 12,825.33 | 12,160.65 | 8,536.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,626.44 | -- | 12,160.65 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 133,840.25 | 135,778.69 | 99,543.63 | 189,702.80 | 119,856.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 77,929.64 | 72,500.29 | 76,178.58 | 83,403.36 | 68,117.41 |
| 流动资产合计 | 915,830.73 | 973,397.70 | 671,104.87 | 625,334.68 | 612,258.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 4,808.07 | -- | 4,806.60 | 4,806.60 | 4,807.33 |
| 长期应收款 | 28,165.64 | 29,320.80 | 29,326.49 | 29,188.60 | 28,477.32 |
| 长期股权投资 | 627,979.38 | 694,711.66 | 693,319.72 | 693,880.45 | 707,507.66 |
| 投资性房地产 | 574,815.43 | 611,523.27 | 454,763.99 | 405,529.36 | 410,086.53 |
| 在建工程(合计) | 240,889.27 | 230,066.28 | 405,936.58 | 438,386.27 | 429,343.89 |
| 在建工程 | -- | 230,066.28 | -- | 438,386.27 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 541,547.34 | 550,402.33 | 426,631.26 | 477,924.71 | 484,674.16 |
| 固定资产净额 | -- | 550,402.33 | -- | 477,924.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,800.03 | 15,092.65 | 16,242.12 | 16,934.63 | 17,301.98 |
| 无形资产 | 542,555.48 | 518,128.05 | 601,732.42 | 624,450.51 | 630,147.33 |
| 开发支出 | 700.79 | 750.90 | 1,655.33 | 1,115.78 | 724.71 |
| 商誉 | 28,491.64 | 28,491.64 | 28,491.64 | 28,491.64 | 28,491.64 |
| 长期待摊费用 | 37,073.36 | 40,653.59 | 25,914.53 | 27,348.59 | 30,466.66 |
| 递延所得税资产 | 6,081.89 | 6,212.04 | 9,798.06 | 10,152.92 | 11,449.62 |
| 其他非流动资产 | 811.59 | 2,803.30 | -- | 13,825.33 | 13,825.33 |
| 非流动资产合计 | 2,860,474.65 | 2,943,448.36 | 2,918,711.85 | 2,976,834.65 | 3,000,427.89 |
| 资产总计 | 3,776,305.38 | 3,916,846.06 | 3,589,816.72 | 3,602,169.33 | 3,612,686.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,005.43 | 6,005.43 | 16,016.58 | 135,111.99 | 90,086.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 83,383.05 | 146,971.84 | 118,407.25 | 116,526.24 | 79,477.81 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 83,383.05 | 146,971.84 | 118,407.25 | 116,526.24 | 79,477.81 |
| 预收款项 | 18,773.77 | 21,727.81 | 39,374.21 | 36,188.80 | 39,025.77 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,980.43 | 17,749.84 | 2,101.65 | 1,778.24 | 1,575.95 |
| 应交税费 | 63,554.82 | 62,655.07 | 40,415.95 | 37,604.46 | 27,145.79 |
| 其他应付款(合计) | 96,562.89 | 168,533.45 | 181,023.47 | 228,809.02 | 168,712.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 20,826.27 | 60,868.47 | -- |
| 其他应付款 | -- | 168,533.45 | -- | 167,940.55 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 268,857.37 | 376,474.82 | 375,279.63 | 176,794.57 | 169,688.97 |
| 其他流动负债 | 466,924.84 | 364,025.04 | 354,699.53 | 357,957.42 | 349,136.61 |
| 流动负债合计 | 1,535,347.34 | 1,756,915.87 | 1,473,035.90 | 1,460,173.46 | 1,429,825.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 65,757.40 | 65,758.93 | 88,648.01 | 90,778.01 | 95,599.89 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 199,939.89 | 199,927.71 |
| 租赁负债 | 15,047.72 | 14,998.42 | 18,255.82 | 18,023.24 | 17,685.69 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,845.54 | 6,846.72 | 12,275.68 | 8,283.94 | 8,466.03 |
| 长期递延收益 | 14,978.03 | 15,080.13 | 15,182.23 | 15,284.34 | 16,007.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 102,628.70 | 102,684.21 | 134,361.74 | 332,309.41 | 337,687.04 |
| 负债合计 | 1,637,976.04 | 1,859,600.08 | 1,607,397.65 | 1,792,482.88 | 1,767,512.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 548,364.59 | 548,364.59 | 548,364.59 | 548,433.42 | 548,433.42 |
| 资本公积 | 237,823.12 | 237,762.51 | 235,234.30 | 167,065.11 | 166,876.66 |
| 减：库存股 | 166.60 | 3,382.85 | 3,839.85 | 4,026.43 | 4,026.43 |
| 其他综合收益 | 8,551.91 | 11,106.15 | 13,922.83 | 2,487.75 | 2,437.94 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 216,180.23 | 216,180.23 | 187,965.14 | 187,965.14 | 187,965.14 |
| 一般风险准备 | 295.97 | 295.97 | 489.36 | 489.36 | 489.36 |
| 未分配利润 | 1,120,381.49 | 1,040,049.05 | 993,560.96 | 905,472.09 | 941,662.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,131,430.71 | 2,050,375.65 | 1,975,697.33 | 1,807,886.45 | 1,843,838.68 |
| 少数股东权益 | 6,898.63 | 6,870.34 | 6,721.74 | 1,800.00 | 1,334.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,138,329.34 | 2,057,245.99 | 1,982,419.07 | 1,809,686.45 | 1,845,173.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,776,305.38 | 3,916,846.06 | 3,589,816.72 | 3,602,169.33 | 3,612,686.11 |
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