三友化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三友化工(600409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金267,940.511,331,250.72996,047.28669,239.89337,838.14
收到的税费返还1,780.2812,331.039,069.284,993.393,838.91
收到的其他与经营活动有关的现金5,299.5127,397.059,663.727,076.244,200.25
经营活动现金流入小计275,020.291,370,978.801,014,780.28681,309.52345,877.30
购买商品、接受劳务支付的现金165,459.11863,817.14674,966.06446,041.28207,717.84
支付给职工以及为职工支付的现金59,607.85264,457.86195,102.45120,636.3468,478.48
支付的各项税费24,866.98116,428.4694,160.0966,270.2437,840.30
支付的其他与经营活动有关的现金6,425.5028,317.6823,913.3614,653.579,010.85
经营活动现金流出小计256,359.431,273,021.13988,141.96647,601.43323,047.47
经营活动产生的现金流量净额18,660.8697,957.6726,638.3233,708.0922,829.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80.01156.01156.01156.01156.01
取得投资收益所收到的现金0.162.251.691.140.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.781,185.07376.62213.9738.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计116.951,343.32534.32371.12194.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,671.9025,999.9419,760.664,901.182,312.08
投资所支付的现金80.01156.01156.01156.01156.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3.781.840.84--
投资活动现金流出小计1,751.9126,159.7319,918.515,058.032,468.09
投资活动产生的现金流量净额-1,634.97-24,816.41-19,384.19-4,686.91-2,273.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金181,782.35626,309.33502,996.36346,945.22175,619.74
发行债券收到的现金59,460.0059,400.0059,400.0059,400.0059,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金--25,970.0025,970.0025,970.0025,970.00
筹资活动现金流入小计241,242.35711,679.33588,366.36432,315.22260,989.74
偿还债务支付的现金145,732.36706,201.32535,590.68370,593.94167,787.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,269.9584,369.4268,253.8959,504.695,640.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--616.89616.89616.89--
支付其他与筹资活动有关的现金--175.27------
筹资活动现金流出小计153,002.32790,746.01603,844.57430,098.63173,427.80
筹资活动产生的现金流量净额88,240.04-79,066.68-15,478.212,216.5987,561.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108.45283.24161.27363.19-316.55
五、现金及现金等价物净增加额105,374.38-5,642.17-8,062.8131,600.96107,801.98
加:期初现金及现金等价物余额240,303.52245,945.69245,945.69245,945.69245,945.69
六、期末现金及现金等价物余额345,677.90240,303.52237,882.88277,546.66353,747.67
附注
净利润--73,999.61--45,499.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,770.10--6,891.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--107,710.81--53,185.49--
无形资产摊销--2,346.74--1,167.22--
长期待摊费用摊销--11.97---89.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--112.78--22.17--
固定资产报废损失--579.77--493.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40,059.87--19,732.01--
投资损失---2.25---127.54--
递延所得税资产减少---9,915.44---11,109.32--
递延所得税负债增加--5,764.56--2,294.98--
存货的减少--7,529.24--9,344.10--
经营性应收项目的减少---96,414.94---91,074.23--
经营性应付项目的增加---51,468.75---2,521.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---126.41------
经营活动产生现金流量净额--97,957.67--33,708.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--240,303.52--277,546.66--
现金的期初余额--245,945.69--245,945.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,642.17--31,600.96--
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