三友化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三友化工(600409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金669,239.89337,838.141,296,020.40927,289.68597,043.10
收到的税费返还4,993.393,838.9114,307.989,629.545,958.20
收到的其他与经营活动有关的现金7,076.244,200.2519,263.3110,826.208,872.06
经营活动现金流入小计681,309.52345,877.301,329,591.69947,745.42611,873.36
购买商品、接受劳务支付的现金446,041.28207,717.84684,852.86474,201.83288,054.93
支付给职工以及为职工支付的现金120,636.3468,478.48266,316.94189,409.82120,312.41
支付的各项税费66,270.2437,840.30160,124.22136,972.8390,700.69
支付的其他与经营活动有关的现金14,653.579,010.8537,852.8220,121.9113,801.95
经营活动现金流出小计647,601.43323,047.471,149,146.84820,706.39512,869.98
经营活动产生的现金流量净额33,708.0922,829.83180,444.85127,039.0299,003.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金156.01156.01200.01122.01122.01
取得投资收益所收到的现金1.140.6054.2753.6653.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额213.9738.24258.4469.3065.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------846.51
投资活动现金流入小计371.12194.85512.72244.961,087.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,901.182,312.0837,783.5733,291.5932,531.99
投资所支付的现金156.01156.01200.01122.01122.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.84--11.1510.5410.54
投资活动现金流出小计5,058.032,468.0937,994.7333,424.1432,664.54
投资活动产生的现金流量净额-4,686.91-2,273.24-37,482.01-33,179.17-31,576.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金346,945.22175,619.74579,626.04417,929.58290,237.50
发行债券收到的现金59,400.0059,400.00118,800.0059,400.00--
收到其他与筹资活动有关的现金25,970.0025,970.00------
筹资活动现金流入小计432,315.22260,989.74698,426.04477,329.58290,237.50
偿还债务支付的现金370,593.94167,787.18704,339.70461,660.53287,178.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,504.695,640.6292,165.3575,113.9069,693.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润616.89--1,062.651,062.651,062.65
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计430,098.63173,427.80796,505.05536,774.42356,872.06
筹资活动产生的现金流量净额2,216.5987,561.94-98,079.01-59,444.84-66,634.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响363.19-316.55973.87844.46179.23
五、现金及现金等价物净增加额31,600.96107,801.9845,857.7135,259.47971.17
加:期初现金及现金等价物余额245,945.69245,945.69200,087.99200,087.99200,087.99
六、期末现金及现金等价物余额277,546.66353,747.67245,945.69235,347.46201,059.16
附注
净利润45,499.44--170,152.14--123,820.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,891.17--7,756.12--2,055.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧53,185.49--98,042.61--48,468.48
无形资产摊销1,167.22--2,217.87--1,083.20
长期待摊费用摊销-89.92--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.17--236.28--96.14
固定资产报废损失493.99--10,269.44--1,318.20
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19,732.01--36,743.32--17,658.90
投资损失-127.54---54.27---53.60
递延所得税资产减少-11,109.32---4,818.01---2,901.36
递延所得税负债增加2,294.98--1,467.13--161.86
存货的减少9,344.10--313.24--26,759.09
经营性应收项目的减少-91,074.23---160,631.42---89,082.15
经营性应付项目的增加-2,521.47--18,750.42---30,381.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额33,708.09--180,444.85--99,003.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额277,546.66--245,945.69--201,059.16
现金的期初余额245,945.69--200,087.99--200,087.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额31,600.96--45,857.71--971.17
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