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| 三友化工(600409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 359,429.92 | 459,017.91 | 312,189.35 | 300,228.98 | 261,415.22 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 266,915.85 | 267,665.80 | 245,122.42 | 296,888.90 | 300,209.07 |
| 应收票据 | 202,533.10 | 197,255.61 | 187,161.84 | 221,027.60 | 239,743.57 |
| 应收账款 | 64,382.75 | 70,410.19 | 57,960.59 | 75,861.31 | 60,465.50 |
| 预付款项 | 15,859.32 | 11,242.99 | 16,441.05 | 17,660.20 | 18,995.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 11,128.02 | -- | 10,501.30 | 5,049.03 | 6,014.84 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 178,625.37 | 189,303.26 | 189,477.80 | 163,257.78 | 164,000.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,576.43 | 11,022.25 | 4,788.94 | 13,511.26 | 16,016.54 |
| 流动资产合计 | 846,534.91 | 950,391.35 | 778,520.87 | 796,596.15 | 766,651.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 352.54 | 352.54 | 352.54 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 931.34 | 1,076.63 | 806.25 | 816.18 | 826.11 |
| 固定资产净额 | 1,500,683.97 | -- | 1,527,214.94 | 1,296,672.05 | 1,315,027.81 |
| 在建工程 | 125,215.81 | -- | 105,192.91 | 331,552.38 | 292,273.70 |
| 工程物资 | 244.34 | -- | 271.92 | -- | 1,635.63 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 85,050.40 | 85,131.45 | 85,644.66 | 85,484.61 | 85,638.37 |
| 开发支出 | 461.33 | 784.56 | 701.26 | 658.53 | 463.91 |
| 商誉 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 |
| 长期待摊费用 | 89.92 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 38,369.65 | 32,550.43 | 27,377.54 | 29,257.97 | 25,460.89 |
| 其他非流动资产 | 8,144.15 | 7,998.05 | 7,424.44 | 16,693.16 | 19,101.60 |
| 非流动资产合计 | 1,759,782.63 | 1,755,681.76 | 1,755,225.64 | 1,761,726.61 | 1,741,019.75 |
| 资产总计 | 2,606,317.54 | 2,706,073.11 | 2,533,746.52 | 2,558,322.76 | 2,507,671.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 345,033.98 | 355,757.26 | 342,881.61 | 360,103.79 | 393,602.04 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 383,825.70 | 418,590.74 | 387,225.15 | 380,716.56 | 387,770.61 |
| 应付票据 | 82,543.64 | -- | 58,908.61 | -- | 73,436.23 |
| 应付账款 | 301,282.05 | -- | 328,316.54 | -- | 314,334.38 |
| 预收款项 | 30,468.72 | 54,414.01 | 29,184.65 | 37,653.74 | 40,480.70 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 42,548.54 | 37,010.33 | 38,306.19 | 46,834.14 | 37,476.95 |
| 应交税费 | 20,901.09 | 20,479.72 | 25,535.06 | 24,861.75 | 30,472.38 |
| 应付利息 | 1,084.01 | 1,121.95 | 1,053.86 | 1,017.37 | 1,000.07 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 55,037.37 | -- | 25,704.22 | -- | 27,087.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,132.00 | 49,455.00 | 43,955.00 | 70,605.00 | 74,430.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 923,031.40 | 990,661.88 | 893,845.75 | 949,217.85 | 992,320.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 121,023.00 | 130,390.00 | 140,015.00 | 122,600.00 | 130,775.00 |
| 应付债券 | 340,093.92 | 335,501.83 | 272,133.16 | 267,867.14 | 204,989.32 |
| 长期应付款 | 9,003.35 | -- | 16,086.88 | 22,212.46 | 23,101.23 |
| 长期应付职工薪酬 | 13,165.62 | 11,589.10 | 13,007.10 | 9,959.74 | 10,229.93 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,226.77 | 4,038.23 | 2,931.79 | 1,762.00 | 1,626.52 |
| 长期递延收益 | 18,259.85 | 18,643.69 | 17,792.64 | 14,260.74 | 14,120.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 506,772.51 | 515,289.08 | 461,966.58 | 438,662.08 | 384,842.46 |
| 负债合计 | 1,429,803.91 | 1,505,950.95 | 1,355,812.33 | 1,387,879.93 | 1,377,162.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 |
| 资本公积 | 354,488.22 | 354,488.22 | 354,488.22 | 354,488.22 | 354,488.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 458.84 | -254.69 | 93.46 | 269.14 | -366.49 |
| 专项储备 | 5,253.71 | 5,022.64 | 4,764.45 | 4,807.99 | 4,255.56 |
| 盈余公积 | 37,694.34 | 37,707.41 | 37,707.41 | 31,340.26 | 31,340.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 493,263.84 | 520,650.31 | 501,435.27 | 503,589.70 | 467,068.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,097,593.89 | 1,124,048.84 | 1,104,923.75 | 1,100,930.25 | 1,063,221.47 |
| 少数股东权益 | 78,919.74 | 76,073.32 | 73,010.44 | 69,512.58 | 67,287.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,176,513.63 | 1,200,122.16 | 1,177,934.19 | 1,170,442.83 | 1,130,508.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,606,317.54 | 2,706,073.11 | 2,533,746.52 | 2,558,322.76 | 2,507,671.19 |
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