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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
三友化工(600409) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 280,429.53 | 347,391.98 | 323,613.68 | 299,467.88 | 267,566.77 |
交易性金融资产 | 20,066.10 | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 43,743.57 | 24,940.23 | 48,598.20 | 49,729.71 | 59,279.42 |
应收票据 | -- | -- | 104.83 | 1,362.15 | 9,765.21 |
应收账款 | 43,743.57 | 24,940.23 | 48,493.37 | 48,367.56 | 49,514.22 |
应收款项融资 | 162,967.26 | 145,795.16 | 198,635.97 | 263,083.79 | 251,354.91 |
预付款项 | 20,518.44 | 13,188.47 | 25,627.94 | 19,626.61 | 23,266.18 |
其他应收款(合计) | 4,524.97 | 8,977.72 | 1,650.57 | 1,367.42 | 1,638.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8,977.72 | -- | 1,367.42 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 176,377.35 | 162,518.06 | 159,664.79 | 157,332.52 | 167,011.25 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13,904.09 | 10,759.76 | 4,787.91 | 3,739.48 | 4,023.77 |
流动资产合计 | 722,531.31 | 713,571.39 | 762,579.06 | 794,347.41 | 774,140.37 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,633.32 | 2,671.94 | 2,644.21 | 2,591.48 | 2,524.36 |
投资性房地产 | 1,803.67 | 1,821.90 | 2,152.39 | 2,174.30 | 2,196.21 |
在建工程(合计) | 195,725.60 | 163,150.55 | 230,312.23 | 179,661.99 | 163,032.89 |
在建工程 | -- | 154,557.13 | -- | 177,070.00 | -- |
工程物资 | -- | 8,593.42 | -- | 2,591.99 | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,434,379.24 | 1,455,638.20 | 1,339,717.65 | 1,348,766.12 | 1,350,231.16 |
固定资产净额 | -- | 1,455,638.20 | -- | 1,348,747.27 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 18.85 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 21,976.16 | 41,268.56 | 43,526.89 | 44,408.64 | 46,079.63 |
无形资产 | 115,421.10 | 110,007.76 | 111,333.16 | 112,598.51 | 112,793.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 |
长期待摊费用 | 1,060.44 | 1,119.27 | 1,010.49 | 874.27 | 955.63 |
递延所得税资产 | 98,797.76 | 96,404.01 | 97,597.09 | 93,849.55 | 91,363.08 |
其他非流动资产 | 19,659.50 | 18,269.95 | 22,339.57 | 22,085.23 | 13,175.82 |
非流动资产合计 | 1,893,226.13 | 1,892,121.48 | 1,852,607.55 | 1,808,983.97 | 1,784,326.55 |
资产总计 | 2,615,757.43 | 2,605,692.87 | 2,615,186.62 | 2,603,331.38 | 2,558,466.91 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,511.24 | 12,509.29 | 21,032.22 | 21,054.18 | 7,755.93 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 329,887.73 | 328,192.17 | 319,221.07 | 331,989.08 | 330,887.06 |
应付票据 | 49,139.98 | 43,396.81 | 44,936.40 | 65,797.44 | 78,041.71 |
应付账款 | 280,747.75 | 284,795.36 | 274,284.67 | 266,191.64 | 252,845.35 |
预收款项 | 5,524.81 | 5,471.44 | 5,332.92 | 6,316.97 | 6,358.29 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 38,754.74 | 37,100.66 | 44,013.09 | 39,643.97 | 35,778.70 |
应交税费 | 8,435.00 | 7,155.45 | 11,737.85 | 18,870.32 | 16,575.82 |
其他应付款(合计) | 21,409.66 | 20,349.48 | 31,369.25 | 37,929.59 | 28,304.67 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 7,661.54 | -- |
其他应付款 | -- | 20,349.48 | -- | 30,268.05 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 208,120.24 | 178,129.84 | 85,784.24 | 87,689.20 | 71,349.90 |
其他流动负债 | 3,051.54 | 2,844.51 | 4,803.00 | 5,127.35 | 10,699.26 |
流动负债合计 | 654,409.63 | 616,559.92 | 565,138.97 | 584,022.89 | 533,575.63 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 219,201.79 | 233,211.81 | 212,434.47 | 184,658.95 | 199,124.21 |
应付债券 | 102,001.81 | 101,016.16 | 191,642.62 | 192,952.88 | 192,947.94 |
租赁负债 | 22,641.58 | 39,570.62 | 43,481.01 | 42,884.17 | 45,775.99 |
长期应付职工薪酬 | 24,264.97 | 20,773.55 | 23,822.08 | 20,223.46 | 22,725.91 |
长期应付款(合计) | -- | -- | 150.68 | 150.68 | 150.68 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 150.68 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 5,112.40 | 5,074.28 | 5,037.67 | 5,001.06 | 4,964.45 |
递延所得税负债 | 39,233.00 | 39,280.56 | 37,385.05 | 36,112.66 | 35,019.09 |
长期递延收益 | 16,653.13 | 15,879.02 | 11,791.21 | 12,223.72 | 12,683.80 |
其他非流动负债 | 0.78 | 0.78 | 228.10 | 346.94 | 357.68 |
非流动负债合计 | 429,109.46 | 454,806.78 | 525,972.89 | 494,554.52 | 513,749.75 |
负债合计 | 1,083,519.09 | 1,071,366.70 | 1,091,111.86 | 1,078,577.41 | 1,047,325.38 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 |
资本公积 | 354,516.90 | 354,512.63 | 354,509.81 | 354,508.07 | 354,509.57 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 685.77 | 714.22 | 654.41 | 749.68 | 698.98 |
专项储备 | 4,760.72 | 4,126.15 | 4,196.08 | 4,881.01 | 5,227.68 |
盈余公积 | 91,964.04 | 91,964.04 | 86,445.98 | 86,445.98 | 86,445.98 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 727,793.49 | 729,695.13 | 724,783.56 | 718,075.65 | 710,238.52 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,386,155.87 | 1,387,447.11 | 1,377,024.78 | 1,371,095.34 | 1,363,555.67 |
少数股东权益 | 146,082.47 | 146,879.06 | 147,049.98 | 153,658.62 | 147,585.86 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,532,238.34 | 1,534,326.17 | 1,524,074.76 | 1,524,753.96 | 1,511,141.53 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,615,757.43 | 2,605,692.87 | 2,615,186.62 | 2,603,331.38 | 2,558,466.91 |
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