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| 三友化工(600409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 355,407.66 | 407,849.59 | 298,982.46 | 309,976.37 | 359,429.92 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 46,532.82 | 70,820.04 | 48,809.96 | 257,724.74 | 266,915.85 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 198,878.47 | 202,533.10 |
| 应收账款 | 46,532.82 | 70,820.04 | 48,809.96 | 58,846.28 | 64,382.75 |
| 应收款项融资 | 133,839.50 | 143,004.47 | 184,685.93 | -- | -- |
| 预付款项 | 10,444.38 | 10,007.63 | 8,944.36 | 12,596.54 | 15,859.32 |
| 其他应收款(合计) | 2,522.33 | 3,199.36 | 3,237.51 | 16,069.19 | 11,128.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,522.33 | -- | 3,237.51 | -- | 11,128.02 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 144,294.26 | 178,937.47 | 178,555.50 | 196,089.15 | 178,625.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,168.13 | 12,703.46 | 8,487.58 | 13,738.81 | 14,576.43 |
| 流动资产合计 | 702,209.08 | 826,522.01 | 731,703.30 | 806,194.80 | 846,534.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,011.34 | 1,021.47 | 1,031.60 | 1,041.73 | 931.34 |
| 在建工程(合计) | 61,548.70 | 67,176.87 | 63,836.38 | 94,321.76 | 125,460.15 |
| 在建工程 | 61,366.76 | -- | 63,603.41 | -- | 125,215.81 |
| 工程物资 | 181.93 | -- | 232.97 | -- | 244.34 |
| 固定资产及清理(合计) | 1,539,617.05 | 1,535,534.36 | 1,557,370.09 | 1,525,254.44 | 1,500,683.97 |
| 固定资产净额 | 1,539,617.05 | -- | 1,557,370.09 | -- | 1,500,683.97 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 40.96 | 61.23 | 85.55 | -- | -- |
| 无形资产 | 84,822.32 | 85,303.76 | 83,422.51 | 84,549.29 | 85,050.40 |
| 开发支出 | -- | 147.36 | 147.36 | 461.87 | 461.33 |
| 商誉 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 |
| 长期待摊费用 | 177.01 | 105.24 | 114.44 | 89.92 | 89.92 |
| 递延所得税资产 | 52,605.94 | 47,592.07 | 37,175.76 | 37,937.52 | 38,369.65 |
| 其他非流动资产 | 4,205.04 | 3,044.07 | 4,936.08 | 5,366.87 | 8,144.15 |
| 非流动资产合计 | 1,744,620.08 | 1,740,578.16 | 1,748,711.50 | 1,749,615.13 | 1,759,782.63 |
| 资产总计 | 2,446,829.16 | 2,567,100.16 | 2,480,414.79 | 2,555,809.93 | 2,606,317.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 265,303.96 | 359,883.52 | 315,659.36 | 346,069.56 | 345,033.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 299,275.46 | 316,583.75 | 309,419.69 | 338,313.93 | 383,825.70 |
| 应付票据 | 43,180.93 | 44,906.52 | 44,417.06 | 58,774.01 | 82,543.64 |
| 应付账款 | 256,094.53 | 271,677.23 | 265,002.62 | 279,539.92 | 301,282.05 |
| 预收款项 | 5,611.95 | 3,169.56 | 48,384.17 | 45,778.94 | 30,468.72 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 31,616.43 | 28,263.20 | 23,172.90 | 28,503.45 | 42,548.54 |
| 应交税费 | 5,191.65 | 6,669.60 | 11,447.51 | 11,860.11 | 20,901.09 |
| 其他应付款(合计) | 88,574.21 | 54,904.26 | 49,101.76 | 51,209.83 | 56,121.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 762.88 | 1,084.01 |
| 应付股利 | 35,153.60 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 53,420.62 | -- | 49,101.76 | -- | 55,037.37 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 212,279.03 | 222,635.95 | 228,288.68 | 41,757.00 | 44,132.00 |
| 其他流动负债 | 3,663.98 | 4,067.27 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 941,287.16 | 1,031,663.15 | 985,474.07 | 863,492.82 | 923,031.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 74,874.00 | 66,736.00 | 67,111.00 | 114,498.00 | 121,023.00 |
| 应付债券 | 245,027.28 | 242,121.51 | 182,726.72 | 341,460.03 | 340,093.92 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 14,294.29 | 14,750.56 | 11,255.88 | 12,523.36 | 13,165.62 |
| 长期应付款(合计) | 171.75 | 171.75 | 2,971.75 | 7,943.93 | 9,003.35 |
| 长期应付款 | 171.75 | -- | 2,971.75 | -- | 9,003.35 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11,559.69 | 10,097.16 | 8,696.35 | 6,516.14 | 5,226.77 |
| 长期递延收益 | 19,421.64 | 19,674.30 | 17,925.24 | 18,339.60 | 18,259.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 365,445.41 | 353,648.05 | 290,783.72 | 501,281.06 | 506,772.51 |
| 负债合计 | 1,306,732.57 | 1,385,311.20 | 1,276,257.79 | 1,364,773.88 | 1,429,803.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 | 206,434.94 |
| 资本公积 | 354,488.22 | 354,488.22 | 354,488.22 | 354,488.22 | 354,488.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 480.06 | 481.08 | 372.63 | 250.27 | 458.84 |
| 专项储备 | 5,114.95 | 4,978.41 | 4,585.29 | 5,286.57 | 5,253.71 |
| 盈余公积 | 47,932.71 | 47,932.71 | 47,932.71 | 37,694.34 | 37,694.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 451,073.77 | 490,984.28 | 512,276.51 | 506,996.78 | 493,263.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,065,524.66 | 1,105,299.65 | 1,126,090.30 | 1,111,151.13 | 1,097,593.89 |
| 少数股东权益 | 74,571.94 | 76,489.31 | 78,066.70 | 79,884.92 | 78,919.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,140,096.60 | 1,181,788.96 | 1,204,157.01 | 1,191,036.05 | 1,176,513.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,446,829.16 | 2,567,100.16 | 2,480,414.79 | 2,555,809.93 | 2,606,317.54 |
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