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| 国电南瑞(600406) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,553,964.85 | 7,216,789.56 | 4,497,362.84 | 3,001,982.39 | 1,440,025.87 |
| 收到的税费返还 | 14,590.36 | 40,794.94 | 33,251.71 | 19,940.33 | 10,286.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,490.66 | 110,017.65 | 77,787.75 | 54,318.71 | 27,968.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,584,045.86 | 7,367,602.15 | 4,608,402.31 | 3,076,241.43 | 1,478,281.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,369,266.61 | 4,655,963.15 | 3,246,881.38 | 2,180,249.02 | 1,141,646.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,849.13 | 636,482.32 | 356,656.32 | 248,787.27 | 144,128.43 |
| 支付的各项税费 | 115,830.98 | 413,167.53 | 250,901.80 | 183,006.95 | 132,412.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,527.48 | 385,118.94 | 282,551.73 | 183,345.72 | 88,756.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,735,474.20 | 6,090,731.93 | 4,136,991.23 | 2,795,388.95 | 1,506,943.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -151,428.34 | 1,276,870.21 | 471,411.08 | 280,852.48 | -28,662.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,552,959.89 | 6,110,182.90 | 4,758,482.70 | 3,386,720.25 | 1,517,520.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,333.72 | 30,153.85 | 23,764.71 | 17,648.32 | 8,671.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.41 | 284.77 | 111.18 | 88.82 | 26.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 59.69 | 59.69 | 59.69 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,561,316.03 | 6,140,681.21 | 4,782,418.28 | 3,404,517.08 | 1,526,217.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,169.32 | 211,035.49 | 123,764.90 | 73,277.38 | 33,792.90 |
| 投资所支付的现金 | 1,499,904.86 | 6,671,587.76 | 4,996,874.40 | 3,529,880.02 | 1,799,680.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 729.00 | 328.20 | 67.40 | 32.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,545,074.18 | 6,883,352.25 | 5,120,967.50 | 3,603,224.81 | 1,833,505.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,241.85 | -742,671.04 | -338,549.22 | -198,707.73 | -307,287.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,140.40 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,140.40 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 65,050.00 | 30,550.00 | 10,800.00 | 7,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 698.37 | 698.37 | 497.75 | 295.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 66,888.77 | 31,248.37 | 11,297.75 | 7,795.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 70,992.52 | 26,492.52 | 4,742.52 | 3,992.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,401.21 | 491,605.58 | 489,991.60 | 356,709.02 | 11,635.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,098.36 | 24,729.30 | 24,710.78 | 13,014.43 | 11,312.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,483.73 | 63,022.86 | 52,290.92 | 22,342.21 | 1,656.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,884.94 | 625,620.95 | 568,775.04 | 383,793.75 | 17,284.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,884.94 | -558,732.19 | -537,526.67 | -372,496.00 | -9,488.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,955.57 | -1,438.08 | -184.82 | 1,175.81 | 530.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -157,027.00 | -25,971.09 | -404,849.63 | -289,175.45 | -344,908.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 709,384.65 | 735,355.75 | 735,355.75 | 735,355.75 | 735,355.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 552,357.65 | 709,384.65 | 330,506.12 | 446,180.30 | 390,447.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 885,807.22 | -- | 312,385.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,164.69 | -- | -777.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 89,951.86 | -- | 57,860.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21,607.05 | -- | 9,957.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,899.34 | -- | 2,408.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 161.00 | -- | 7.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 244.03 | -- | 62.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16,168.70 | -- | -7,429.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,862.04 | -- | -4,128.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,897.50 | -- | -10,721.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -903.10 | -- | 2,428.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,645.95 | -- | -263.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -183,523.47 | -- | -287,149.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 75,770.96 | -- | 352,385.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 364,879.09 | -- | -173,315.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9,251.25 | -- | 5,657.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,276,870.21 | -- | 280,852.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 709,384.65 | -- | 446,180.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 735,355.75 | -- | 735,355.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,971.09 | -- | -289,175.45 | -- |
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