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| 国电南瑞(600406) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,051,442.05 | 5,279,423.72 | 2,995,513.46 | 1,904,904.04 | 822,979.69 |
| 收到的税费返还 | 11,041.90 | 51,301.39 | 33,574.83 | 24,362.80 | 12,949.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,766.67 | 92,535.70 | 69,172.04 | 45,611.94 | 22,962.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,095,250.63 | 5,423,260.80 | 3,098,260.34 | 1,974,878.78 | 858,891.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 860,716.47 | 3,081,134.40 | 2,123,210.83 | 1,463,311.67 | 785,868.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,753.11 | 481,169.62 | 278,186.09 | 188,966.44 | 106,450.03 |
| 支付的各项税费 | 105,176.25 | 350,324.92 | 227,054.61 | 153,797.87 | 86,009.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,618.23 | 366,222.68 | 266,023.87 | 167,049.03 | 83,352.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,185,264.04 | 4,278,851.61 | 2,894,475.39 | 1,973,125.02 | 1,061,681.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,013.42 | 1,144,409.19 | 203,784.95 | 1,753.76 | -202,789.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 158,760.16 | 508,703.44 | 508,700.00 | 174,700.00 | 174,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,269.27 | 3,608.15 | 3,608.15 | 1,456.20 | 1,456.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.44 | 199.29 | 181.69 | 93.82 | 16.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 141.11 | 466.09 | 466.09 | 38.53 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 160,193.99 | 512,976.97 | 512,955.92 | 176,288.55 | 176,172.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,654.97 | 195,139.18 | 125,144.87 | 81,968.02 | 21,749.36 |
| 投资所支付的现金 | 188,730.40 | 892,760.00 | 492,760.00 | 167,500.00 | 167,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,059.76 | 858.23 | 522.09 | 222.92 | 40.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 224,445.12 | 1,088,757.41 | 618,426.96 | 249,690.94 | 189,289.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,251.13 | -575,780.44 | -105,471.04 | -73,402.39 | -13,117.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 581.49 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 581.49 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,864.39 | 43,595.78 | 21,320.45 | 12,641.33 | 3,841.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 326.75 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,772.63 | 43,595.78 | 21,320.45 | 12,641.33 | 3,841.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,954.39 | 122,392.26 | 104,316.67 | 102,000.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,386.91 | 274,923.72 | 274,281.84 | 268,900.11 | 7,760.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,100.00 | 10,001.23 | 9,951.49 | 9,880.81 | 7,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,003.90 | 19,579.96 | 2,146.82 | 1,840.99 | 1,531.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,345.19 | 416,895.94 | 380,745.32 | 372,741.10 | 9,791.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,572.56 | -373,300.16 | -359,424.87 | -360,099.77 | -5,950.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 314.20 | 2,949.09 | 4,712.91 | 5,954.13 | -1,961.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -187,522.91 | 198,277.67 | -256,398.06 | -425,794.27 | -223,819.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,661,420.06 | 1,463,142.17 | 1,463,142.17 | 1,463,142.17 | 1,463,142.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,473,897.16 | 1,661,419.84 | 1,206,744.11 | 1,037,347.90 | 1,239,323.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 765,003.56 | -- | 264,908.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,227.25 | -- | -961.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 148,883.32 | -- | 65,953.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,466.89 | -- | 7,677.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,398.82 | -- | 1,203.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 104.07 | -- | -52.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 84.98 | -- | 63.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,914.04 | -- | -345.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 875.41 | -- | -3,665.30 | -- |
| 投资损失 | -- | 164.63 | -- | 349.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,693.41 | -- | 5,645.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,915.40 | -- | -261.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -142,028.35 | -- | -116,318.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -312,850.45 | -- | 455.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 640,443.76 | -- | -227,994.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 17,305.42 | -- | 7,986.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,144,409.19 | -- | 1,753.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,661,419.84 | -- | 1,037,347.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,463,142.17 | -- | 1,463,142.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 198,277.67 | -- | -425,794.27 | -- |
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