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| 抚顺特钢(600399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,768.80 | 117,786.36 | 704,793.27 | 550,461.40 | 373,717.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,514.69 | 3,552.73 | 12,919.14 | 10,116.65 | 5,386.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 366,283.50 | 121,339.09 | 717,712.41 | 560,578.22 | 379,103.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,518.11 | 151,157.31 | 546,577.65 | 436,017.03 | 250,719.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,524.12 | 27,006.85 | 93,842.96 | 72,547.69 | 50,828.44 |
| 支付的各项税费 | 6,947.70 | 1,757.22 | 15,549.27 | 8,302.60 | 5,926.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,587.04 | 10,117.55 | 57,329.38 | 8,158.04 | 43,469.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 359,576.96 | 190,038.93 | 713,299.27 | 525,025.36 | 350,943.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,706.53 | -68,699.83 | 4,413.15 | 35,552.86 | 28,160.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,000.00 | 20,000.00 | 155,824.10 | 119,296.95 | 34,504.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 856.04 | 275.54 | 3,365.31 | 3,048.03 | 539.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | -- | 9.13 | 8.60 | 8.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,856.44 | 20,275.54 | 159,198.53 | 122,353.58 | 35,052.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,727.81 | 11,062.32 | 33,914.15 | 27,854.26 | 20,810.01 |
| 投资所支付的现金 | 23,000.00 | -- | 118,424.10 | 93,424.10 | 71,790.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,727.94 | 11,062.32 | 152,338.25 | 121,278.36 | 92,600.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,871.50 | 9,213.22 | 6,860.28 | 1,075.22 | -57,547.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,650.00 | -- | 23,000.00 | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,650.00 | -- | 23,000.00 | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,946.68 | 1,882.09 | 7,667.33 | 5,779.47 | 3,870.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,946.68 | 1,882.09 | 17,667.33 | 15,779.47 | 13,870.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,703.32 | -1,882.09 | 5,332.67 | 3,720.53 | 5,629.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.82 | -105.99 | -122.92 | -423.01 | -420.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,606.17 | -61,474.68 | 16,483.18 | 39,925.60 | -24,179.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,345.47 | 104,345.47 | 87,862.29 | 87,862.29 | 87,862.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,951.64 | 42,870.78 | 104,345.47 | 127,787.90 | 63,683.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,712.72 | -- | 19,650.83 | -- | 18,327.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 8,142.54 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,369.59 | -- | 20,824.89 | -- | 9,858.16 |
| 无形资产摊销 | 1,488.35 | -- | 2,751.03 | -- | 1,372.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 34.25 | -- | 70.88 | -- | 35.55 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 129.33 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 221.03 | -- | 3,059.56 | -- | 245.23 |
| 公允价值变动损失 | -550.50 | -- | -485.00 | -- | -1,655.88 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,014.25 | -- | 7,335.47 | -- | 3,212.26 |
| 投资损失 | -513.04 | -- | -2,226.05 | -- | -490.74 |
| 递延所得税资产减少 | -0.20 | -- | -3.08 | -- | 0.01 |
| 递延所得税负债增加 | -323.09 | -- | 7,163.92 | -- | 205.42 |
| 存货的减少 | -1,180.90 | -- | -38,176.08 | -- | -30,172.19 |
| 经营性应收项目的减少 | -26,272.60 | -- | 44,001.07 | -- | 4,991.80 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,259.88 | -- | -68,034.88 | -- | 21,937.06 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,706.53 | -- | 4,413.15 | -- | 28,160.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 108,951.64 | -- | 104,345.47 | -- | 63,683.17 |
| 现金的期初余额 | 104,345.47 | -- | 87,862.29 | -- | 87,862.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,606.17 | -- | 16,483.18 | -- | -24,179.13 |
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