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| 抚顺特钢(600399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,968.87 | 739,781.60 | 572,920.74 | 382,746.92 | 152,739.80 |
| 收到的税费返还 | 14.91 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,612.25 | 20,097.03 | 12,990.81 | 7,889.45 | 15,132.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,596.03 | 759,878.63 | 585,911.55 | 390,636.37 | 167,872.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,454.69 | 658,217.62 | 515,188.06 | 343,531.61 | 167,087.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,466.61 | 99,780.76 | 78,254.67 | 52,961.96 | 29,142.53 |
| 支付的各项税费 | 1,603.55 | 15,309.87 | 10,743.40 | 6,700.50 | 1,903.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,884.44 | 24,227.20 | 17,598.70 | 13,351.90 | 8,872.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,409.29 | 797,535.45 | 621,784.83 | 416,545.97 | 207,005.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,813.26 | -37,656.82 | -35,873.29 | -25,909.60 | -39,133.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 47,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 26,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,173.48 | 1,747.33 | 1,716.38 | 1,716.38 | 1,084.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.83 | 120.50 | 120.50 | 120.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,384.32 | 48,867.83 | 42,836.88 | 42,836.88 | 27,084.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,667.28 | 44,649.43 | 27,863.54 | 18,709.58 | 8,415.81 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 8,875.00 | 5,875.00 | 875.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,667.28 | 53,524.43 | 33,738.54 | 19,584.58 | 8,415.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,717.03 | -4,656.60 | 9,098.34 | 23,252.30 | 18,669.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,785.50 | 236,836.73 | 117,353.20 | 63,344.20 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,785.50 | 236,836.73 | 117,353.20 | 63,344.20 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,595.97 | 128,415.91 | 41,072.89 | 18,592.22 | 2,743.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,899.03 | 19,887.46 | 17,999.02 | 15,521.20 | 1,956.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,165.23 | 163.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,495.00 | 155,468.60 | 59,235.40 | 34,113.42 | 4,699.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,290.50 | 81,368.13 | 58,117.80 | 29,230.78 | -4,699.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.02 | 87.67 | 104.05 | 50.55 | 42.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,727.71 | 39,142.38 | 31,446.90 | 26,624.03 | -25,121.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,624.23 | 57,481.86 | 57,481.86 | 57,481.86 | 57,481.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,896.53 | 96,624.23 | 88,928.76 | 84,105.88 | 32,360.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,168.32 | -- | 22,795.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28,435.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,617.89 | -- | 19,372.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,021.94 | -- | 1,505.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19.44 | -- | 5.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,867.19 | -- | 83.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,283.14 | -- | 1,992.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,057.29 | -- | -386.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,100.93 | -- | 4,087.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -537.42 | -- | -444.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 47.40 | -- | 20.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -926.88 | -- | -564.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -55,949.61 | -- | -31,317.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -57,743.03 | -- | -5,880.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,446.17 | -- | -37,346.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -37,656.82 | -- | -25,909.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,624.23 | -- | 84,105.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,481.86 | -- | 57,481.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,142.38 | -- | 26,624.03 | -- |
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