抚顺特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
抚顺特钢(600399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,968.87739,781.60572,920.74382,746.92152,739.80
收到的税费返还14.91--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,612.2520,097.0312,990.817,889.4515,132.81
经营活动现金流入小计129,596.03759,878.63585,911.55390,636.37167,872.61
购买商品、接受劳务支付的现金160,454.69658,217.62515,188.06343,531.61167,087.61
支付给职工以及为职工支付的现金27,466.6199,780.7678,254.6752,961.9629,142.53
支付的各项税费1,603.5515,309.8710,743.406,700.501,903.55
支付的其他与经营活动有关的现金5,884.4424,227.2017,598.7013,351.908,872.11
经营活动现金流出小计195,409.29797,535.45621,784.83416,545.97207,005.80
经营活动产生的现金流量净额-65,813.26-37,656.82-35,873.29-25,909.60-39,133.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,000.0047,000.0041,000.0041,000.0026,000.00
取得投资收益所收到的现金1,173.481,747.331,716.381,716.381,084.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额210.83120.50120.50120.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,384.3248,867.8342,836.8842,836.8827,084.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,667.2844,649.4327,863.5418,709.588,415.81
投资所支付的现金10,000.008,875.005,875.00875.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,667.2853,524.4333,738.5419,584.588,415.81
投资活动产生的现金流量净额1,717.03-4,656.609,098.3423,252.3018,669.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金62,785.50236,836.73117,353.2063,344.20--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计62,785.50236,836.73117,353.2063,344.20--
偿还债务支付的现金4,595.97128,415.9141,072.8918,592.222,743.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,899.0319,887.4617,999.0215,521.201,956.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--7,165.23163.50----
筹资活动现金流出小计6,495.00155,468.6059,235.4034,113.424,699.65
筹资活动产生的现金流量净额56,290.5081,368.1358,117.8029,230.78-4,699.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78.0287.67104.0550.5542.10
五、现金及现金等价物净增加额-7,727.7139,142.3831,446.9026,624.03-25,121.67
加:期初现金及现金等价物余额96,624.2357,481.8657,481.8657,481.8657,481.86
六、期末现金及现金等价物余额88,896.5396,624.2388,928.7684,105.8832,360.19
附注
净利润--11,168.32--22,795.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--28,435.05------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,617.89--19,372.81--
无形资产摊销--3,021.94--1,505.32--
长期待摊费用摊销--19.44--5.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,867.19--83.68--
固定资产报废损失--4,283.14--1,992.24--
公允价值变动损失---1,057.29---386.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,100.93--4,087.41--
投资损失---537.42---444.93--
递延所得税资产减少--47.40--20.70--
递延所得税负债增加---926.88---564.43--
存货的减少---55,949.61---31,317.54--
经营性应收项目的减少---57,743.03---5,880.05--
经营性应付项目的增加---19,446.17---37,346.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---37,656.82---25,909.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,624.23--84,105.88--
现金的期初余额--57,481.86--57,481.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,142.38--26,624.03--
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