抚顺特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
抚顺特钢(600399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金352,768.80117,786.36704,793.27550,461.40373,717.08
收到的税费返还------0.170.17
收到的其他与经营活动有关的现金13,514.693,552.7312,919.1410,116.655,386.32
经营活动现金流入小计366,283.50121,339.09717,712.41560,578.22379,103.57
购买商品、接受劳务支付的现金291,518.11151,157.31546,577.65436,017.03250,719.38
支付给职工以及为职工支付的现金49,524.1227,006.8593,842.9672,547.6950,828.44
支付的各项税费6,947.701,757.2215,549.278,302.605,926.52
支付的其他与经营活动有关的现金11,587.0410,117.5557,329.388,158.0443,469.13
经营活动现金流出小计359,576.96190,038.93713,299.27525,025.36350,943.49
经营活动产生的现金流量净额6,706.53-68,699.834,413.1535,552.8628,160.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,000.0020,000.00155,824.10119,296.9534,504.15
取得投资收益所收到的现金856.04275.543,365.313,048.03539.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.40--9.138.608.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,856.4420,275.54159,198.53122,353.5835,052.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,727.8111,062.3233,914.1527,854.2620,810.01
投资所支付的现金23,000.00--118,424.1093,424.1071,790.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.13--------
投资活动现金流出小计49,727.9411,062.32152,338.25121,278.3692,600.11
投资活动产生的现金流量净额-13,871.509,213.226,860.281,075.22-57,547.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,650.00--23,000.0019,500.0019,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,650.00--23,000.0019,500.0019,500.00
偿还债务支付的现金----10,000.0010,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,946.681,882.097,667.335,779.473,870.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,946.681,882.0917,667.3315,779.4713,870.86
筹资活动产生的现金流量净额11,703.32-1,882.095,332.673,720.535,629.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67.82-105.99-122.92-423.01-420.90
五、现金及现金等价物净增加额4,606.17-61,474.6816,483.1839,925.60-24,179.13
加:期初现金及现金等价物余额104,345.47104,345.4787,862.2987,862.2987,862.29
六、期末现金及现金等价物余额108,951.6442,870.78104,345.47127,787.9063,683.17
附注
净利润15,712.72--19,650.83--18,327.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----8,142.54----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,369.59--20,824.89--9,858.16
无形资产摊销1,488.35--2,751.03--1,372.64
长期待摊费用摊销34.25--70.88--35.55
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失129.33--------
固定资产报废损失221.03--3,059.56--245.23
公允价值变动损失-550.50---485.00---1,655.88
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,014.25--7,335.47--3,212.26
投资损失-513.04---2,226.05---490.74
递延所得税资产减少-0.20---3.08--0.01
递延所得税负债增加-323.09--7,163.92--205.42
存货的减少-1,180.90---38,176.08---30,172.19
经营性应收项目的减少-26,272.60--44,001.07--4,991.80
经营性应付项目的增加2,259.88---68,034.88--21,937.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,706.53--4,413.15--28,160.09
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额108,951.64--104,345.47--63,683.17
现金的期初余额104,345.47--87,862.29--87,862.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,606.17--16,483.18---24,179.13
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