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| 抚顺特钢(600399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 643,662.55 | 467,990.40 | 309,747.92 | 124,968.87 | 739,781.60 |
| 收到的税费返还 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,851.09 | 14,027.37 | 8,419.37 | 4,612.25 | 20,097.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 661,528.56 | 482,032.68 | 318,182.20 | 129,596.03 | 759,878.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 679,025.68 | 501,851.81 | 352,215.99 | 160,454.69 | 658,217.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,832.39 | 73,883.05 | 50,503.49 | 27,466.61 | 99,780.76 |
| 支付的各项税费 | 5,832.27 | 4,444.95 | 3,026.46 | 1,603.55 | 15,309.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,838.45 | 14,386.46 | 8,440.44 | 5,884.44 | 24,227.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 798,528.79 | 594,658.90 | 414,279.01 | 195,409.29 | 797,535.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,000.23 | -112,626.23 | -96,096.81 | -65,813.26 | -37,656.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 47,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,177.24 | 1,173.48 | 1,173.48 | 1,173.48 | 1,747.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 680.83 | 210.83 | 210.83 | 210.83 | 120.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,858.08 | 23,384.32 | 23,384.32 | 23,384.32 | 48,867.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,818.53 | 27,866.42 | 20,799.68 | 11,667.28 | 44,649.43 |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,875.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,818.53 | 37,866.42 | 30,799.68 | 21,667.28 | 53,524.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,960.45 | -14,482.10 | -7,415.37 | 1,717.03 | -4,656.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 203,666.79 | 172,401.55 | 130,832.02 | 62,785.50 | 236,836.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,666.79 | 172,401.55 | 130,832.02 | 62,785.50 | 236,836.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,999.64 | 94,868.24 | 55,111.61 | 4,595.97 | 128,415.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,122.95 | 9,750.63 | 7,527.47 | 1,899.03 | 19,887.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173.04 | 171.68 | -- | -- | 7,165.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,295.64 | 104,790.54 | 62,639.08 | 6,495.00 | 155,468.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,371.15 | 67,611.01 | 68,192.94 | 56,290.50 | 81,368.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.62 | 125.96 | 122.96 | 78.02 | 87.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,477.91 | -59,371.36 | -35,196.27 | -7,727.71 | 39,142.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,624.23 | 96,624.23 | 96,624.23 | 96,624.23 | 57,481.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,146.32 | 37,252.87 | 61,427.96 | 88,896.53 | 96,624.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -80,496.97 | -- | -27,773.01 | -- | 11,168.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 22,933.50 | -- | -- | -- | 28,435.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,224.45 | -- | 26,210.80 | -- | 42,617.89 |
| 无形资产摊销 | 3,268.15 | -- | 1,557.48 | -- | 3,021.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.39 | -- | 0.39 | -- | 19.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.21 | -- | -80.78 | -- | 1,867.19 |
| 固定资产报废损失 | 3,169.98 | -- | 1,682.75 | -- | 4,283.14 |
| 公允价值变动损失 | -293.68 | -- | -193.14 | -- | -1,057.29 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,844.70 | -- | 4,202.59 | -- | 6,100.93 |
| 投资损失 | -69.56 | -- | -96.36 | -- | -537.42 |
| 递延所得税资产减少 | 46.15 | -- | 23.88 | -- | 47.40 |
| 递延所得税负债增加 | -1,014.98 | -- | -592.00 | -- | -926.88 |
| 存货的减少 | -57,600.76 | -- | -40,722.85 | -- | -55,949.61 |
| 经营性应收项目的减少 | -98,994.35 | -- | -23,174.53 | -- | -57,743.03 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,136.62 | -- | -38,126.98 | -- | -19,446.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -137,000.23 | -- | -96,096.81 | -- | -37,656.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,146.32 | -- | 61,427.96 | -- | 96,624.23 |
| 现金的期初余额 | 96,624.23 | -- | 96,624.23 | -- | 57,481.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -81,477.91 | -- | -35,196.27 | -- | 39,142.38 |
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