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| 抚顺特钢(600399) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,870.51 | 79,466.60 | 89,412.76 | 175,381.32 | 119,976.74 |
| 交易性金融资产 | 35,984.00 | 62,572.30 | 56,083.00 | 43,692.50 | 35,910.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 144,805.63 | 149,404.45 | 124,904.83 | 126,093.46 | 117,497.97 |
| 应收票据 | 84,686.41 | 93,332.67 | 84,177.34 | 82,071.05 | 76,093.24 |
| 应收账款 | 60,119.22 | 56,071.77 | 40,727.49 | 44,022.42 | 41,404.73 |
| 应收款项融资 | 79,034.83 | 44,691.84 | 60,494.06 | 39,998.46 | 78,660.96 |
| 预付款项 | 7,873.87 | 2,845.80 | 6,421.07 | 6,671.40 | 6,810.41 |
| 其他应收款(合计) | 2,311.05 | 2,081.40 | 3,440.86 | 2,535.50 | 4,538.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,081.40 | -- | 2,535.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 286,971.70 | 268,459.92 | 275,348.64 | 253,718.96 | 266,665.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,365.45 | 5,405.43 | 5,484.49 | 5,565.33 | 9,356.41 |
| 流动资产合计 | 604,217.04 | 614,927.74 | 621,589.71 | 653,656.93 | 639,417.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 83,528.16 | 75,860.89 | 109,837.67 | 99,465.49 | 81,714.43 |
| 在建工程 | -- | 75,860.89 | -- | 99,465.49 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 447,216.37 | 458,627.14 | 415,856.13 | 382,182.66 | 378,756.37 |
| 固定资产净额 | -- | 458,627.14 | -- | 382,182.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 742.19 | 804.38 | 866.58 | 928.77 | 990.97 |
| 无形资产 | 70,884.63 | 71,593.56 | 72,550.88 | 73,272.83 | 73,936.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 16.86 | 19.83 | 101.98 | 119.10 | 136.23 |
| 递延所得税资产 | 167.27 | 167.27 | 3.54 | 3.54 | 3.34 |
| 其他非流动资产 | 17,200.76 | 13,915.44 | 536.23 | 536.23 | 536.23 |
| 非流动资产合计 | 622,928.82 | 624,161.11 | 602,805.38 | 559,561.01 | 539,125.98 |
| 资产总计 | 1,227,145.85 | 1,239,088.85 | 1,224,395.09 | 1,213,217.94 | 1,178,543.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 206,694.82 | 215,917.37 | 212,393.96 | 216,177.92 | 210,921.06 |
| 应付票据 | 80,407.40 | 84,368.50 | 107,951.80 | 125,894.72 | 107,085.66 |
| 应付账款 | 126,287.42 | 131,548.87 | 104,442.16 | 90,283.20 | 103,835.40 |
| 预收款项 | 2.38 | 2.63 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 143.21 | 2,771.52 | -- | -- | -- |
| 应交税费 | 712.95 | 927.11 | 582.84 | 1,107.15 | 659.78 |
| 其他应付款(合计) | 16,467.98 | 18,822.61 | 17,007.07 | 12,459.24 | 13,674.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 18,822.61 | -- | 12,459.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,622.89 | 70,868.95 | 13,477.04 | 12,023.45 | 3,335.68 |
| 其他流动负债 | 12,077.11 | 11,256.60 | 13,843.58 | 14,880.99 | 11,184.47 |
| 流动负债合计 | 327,541.21 | 346,580.97 | 284,590.21 | 285,976.89 | 266,994.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 210,207.37 | 210,207.37 | 260,636.15 | 261,066.67 | 254,180.54 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 427.41 | 419.80 | 415.80 | 572.56 | 664.39 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 12,541.89 | 12,826.02 | 8,280.00 | 8,280.00 | 8,280.00 |
| 长期应付款 | -- | 4,546.02 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 8,280.00 | -- | 8,280.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 125.50 | 125.50 | 9,631.91 | 9,631.91 | 9,635.70 |
| 递延所得税负债 | 7,083.92 | 7,373.35 | 7,307.62 | 7,437.97 | 7,657.48 |
| 长期递延收益 | 15,965.22 | 19,763.36 | 19,835.13 | 19,092.50 | 19,664.64 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 246,351.30 | 250,715.39 | 306,106.61 | 306,081.60 | 300,082.74 |
| 负债合计 | 573,892.51 | 597,296.36 | 590,696.81 | 592,058.50 | 567,077.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 197,210.00 | 197,210.00 | 197,210.00 | 197,210.00 | 197,210.00 |
| 资本公积 | 217,807.84 | 217,807.84 | 217,807.84 | 217,807.84 | 217,807.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,223.47 | 1,223.47 | 1,135.92 | 1,135.92 | 1,135.92 |
| 专项储备 | 227.28 | 221.25 | 209.44 | 192.93 | 189.31 |
| 盈余公积 | 28,856.08 | 28,856.08 | 25,332.43 | 25,332.43 | 25,332.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 207,928.68 | 196,473.85 | 192,002.66 | 179,480.33 | 169,789.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 653,253.34 | 641,792.49 | 633,698.28 | 621,159.45 | 611,465.41 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 653,253.34 | 641,792.49 | 633,698.28 | 621,159.45 | 611,465.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,227,145.85 | 1,239,088.85 | 1,224,395.09 | 1,213,217.94 | 1,178,543.02 |
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