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| 抚顺特钢(600399) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,017.89 | 119,304.42 | 41,870.51 | 79,466.60 | 89,412.76 |
| 交易性金融资产 | 25,824.45 | 20,656.00 | 35,984.00 | 62,572.30 | 56,083.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 157,023.36 | 140,066.47 | 144,805.63 | 149,404.45 | 124,904.83 |
| 应收票据 | 95,193.74 | 80,159.66 | 84,686.41 | 93,332.67 | 84,177.34 |
| 应收账款 | 61,829.61 | 59,906.81 | 60,119.22 | 56,071.77 | 40,727.49 |
| 应收款项融资 | 40,593.60 | 42,905.46 | 79,034.83 | 44,691.84 | 60,494.06 |
| 预付款项 | 3,435.22 | 2,117.94 | 7,873.87 | 2,845.80 | 6,421.07 |
| 其他应收款(合计) | 4,130.45 | 2,975.64 | 2,311.05 | 2,081.40 | 3,440.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,975.64 | -- | 2,081.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 301,165.69 | 299,777.47 | 286,971.70 | 268,459.92 | 275,348.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,485.98 | 5,313.41 | 5,365.45 | 5,405.43 | 5,484.49 |
| 流动资产合计 | 676,676.63 | 633,116.81 | 604,217.04 | 614,927.74 | 621,589.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 31,642.16 | 65,897.98 | 83,528.16 | 75,860.89 | 109,837.67 |
| 在建工程 | -- | 65,897.98 | -- | 75,860.89 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 521,419.81 | 480,492.37 | 447,216.37 | 458,627.14 | 415,856.13 |
| 固定资产净额 | -- | 480,492.37 | -- | 458,627.14 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 617.80 | 679.99 | 742.19 | 804.38 | 866.58 |
| 无形资产 | 69,581.87 | 70,229.03 | 70,884.63 | 71,593.56 | 72,550.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 10.91 | 13.88 | 16.86 | 19.83 | 101.98 |
| 递延所得税资产 | 146.57 | 146.57 | 167.27 | 167.27 | 3.54 |
| 其他非流动资产 | 28,342.13 | 19,043.34 | 17,200.76 | 13,915.44 | 536.23 |
| 非流动资产合计 | 655,808.83 | 640,550.74 | 622,928.82 | 624,161.11 | 602,805.38 |
| 资产总计 | 1,332,485.46 | 1,273,667.55 | 1,227,145.85 | 1,239,088.85 | 1,224,395.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,945.22 | 53,295.10 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 232,382.12 | 214,314.46 | 206,694.82 | 215,917.37 | 212,393.96 |
| 应付票据 | 92,969.72 | 82,013.47 | 80,407.40 | 84,368.50 | 107,951.80 |
| 应付账款 | 139,412.41 | 132,300.99 | 126,287.42 | 131,548.87 | 104,442.16 |
| 预收款项 | 2.63 | 2.63 | 2.38 | 2.63 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 100.50 | 175.93 | 143.21 | 2,771.52 | -- |
| 应交税费 | 734.96 | 837.50 | 712.95 | 927.11 | 582.84 |
| 其他应付款(合计) | 23,576.88 | 19,809.41 | 16,467.98 | 18,822.61 | 17,007.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 19,809.41 | -- | 18,822.61 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,757.98 | 59,454.91 | 63,622.89 | 70,868.95 | 13,477.04 |
| 其他流动负债 | 20,008.61 | 14,306.76 | 12,077.11 | 11,256.60 | 13,843.58 |
| 流动负债合计 | 435,624.55 | 383,840.18 | 327,541.21 | 346,580.97 | 284,590.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 198,384.38 | 198,885.28 | 210,207.37 | 210,207.37 | 260,636.15 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 172.07 | 331.66 | 427.41 | 419.80 | 415.80 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 11,973.64 | 12,257.77 | 12,541.89 | 12,826.02 | 8,280.00 |
| 长期应付款 | -- | 3,977.77 | -- | 4,546.02 | -- |
| 专项应付款 | -- | 8,280.00 | -- | 8,280.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 125.50 | 125.50 | 9,631.91 |
| 递延所得税负债 | 6,632.12 | 6,808.93 | 7,083.92 | 7,373.35 | 7,307.62 |
| 长期递延收益 | 17,345.89 | 17,991.55 | 15,965.22 | 19,763.36 | 19,835.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 234,508.09 | 236,275.19 | 246,351.30 | 250,715.39 | 306,106.61 |
| 负债合计 | 670,132.64 | 620,115.37 | 573,892.51 | 597,296.36 | 590,696.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 197,210.00 | 197,210.00 | 197,210.00 | 197,210.00 | 197,210.00 |
| 资本公积 | 217,807.84 | 217,807.84 | 217,807.84 | 217,807.84 | 217,807.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,223.47 | 1,223.47 | 1,223.47 | 1,223.47 | 1,135.92 |
| 专项储备 | 249.22 | 229.05 | 227.28 | 221.25 | 209.44 |
| 盈余公积 | 28,856.08 | 28,856.08 | 28,856.08 | 28,856.08 | 25,332.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 217,006.21 | 208,225.75 | 207,928.68 | 196,473.85 | 192,002.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 662,352.82 | 653,552.18 | 653,253.34 | 641,792.49 | 633,698.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 662,352.82 | 653,552.18 | 653,253.34 | 641,792.49 | 633,698.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,332,485.46 | 1,273,667.55 | 1,227,145.85 | 1,239,088.85 | 1,224,395.09 |
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