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抚顺特钢(600399) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 134,520.17 | 143,872.98 | 139,017.89 | 119,304.42 | 41,870.51 |
交易性金融资产 | 10,032.88 | 23,010.27 | 25,824.45 | 20,656.00 | 35,984.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 131,563.76 | 140,247.86 | 157,023.36 | 140,066.47 | 144,805.63 |
应收票据 | 52,390.23 | 77,740.53 | 95,193.74 | 80,159.66 | 84,686.41 |
应收账款 | 79,173.52 | 62,507.33 | 61,829.61 | 59,906.81 | 60,119.22 |
应收款项融资 | 24,457.48 | 16,717.66 | 40,593.60 | 42,905.46 | 79,034.83 |
预付款项 | 6,796.77 | 6,123.43 | 3,435.22 | 2,117.94 | 7,873.87 |
其他应收款(合计) | 1,071.66 | 2,018.38 | 4,130.45 | 2,975.64 | 2,311.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,018.38 | -- | 2,975.64 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 336,508.73 | 304,911.99 | 301,165.69 | 299,777.47 | 286,971.70 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10,978.74 | 6,274.62 | 5,485.98 | 5,313.41 | 5,365.45 |
流动资产合计 | 655,930.19 | 643,177.20 | 676,676.63 | 633,116.81 | 604,217.04 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 54,568.38 | 41,101.00 | 31,642.16 | 65,897.98 | 83,528.16 |
在建工程 | -- | 41,101.00 | -- | 65,897.98 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 536,720.97 | 550,069.11 | 521,419.81 | 480,492.37 | 447,216.37 |
固定资产净额 | -- | 550,069.11 | -- | 480,492.37 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 493.41 | 555.60 | 617.80 | 679.99 | 742.19 |
无形资产 | 68,082.23 | 68,980.86 | 69,581.87 | 70,229.03 | 70,884.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | 0.39 | 10.91 | 13.88 | 16.86 |
递延所得税资产 | 119.87 | 119.87 | 146.57 | 146.57 | 167.27 |
其他非流动资产 | 8,460.79 | 5,106.41 | 28,342.13 | 19,043.34 | 17,200.76 |
非流动资产合计 | 672,550.47 | 670,038.07 | 655,808.83 | 640,550.74 | 622,928.82 |
资产总计 | 1,328,480.67 | 1,313,215.27 | 1,332,485.46 | 1,273,667.55 | 1,227,145.85 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 65,332.23 | 87,252.13 | 86,945.22 | 53,295.10 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 279,801.37 | 266,862.52 | 232,382.12 | 214,314.46 | 206,694.82 |
应付票据 | 116,103.56 | 109,269.44 | 92,969.72 | 82,013.47 | 80,407.40 |
应付账款 | 163,697.82 | 157,593.08 | 139,412.41 | 132,300.99 | 126,287.42 |
预收款项 | -- | -- | 2.63 | 2.63 | 2.38 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 156.88 | 2,077.23 | 100.50 | 175.93 | 143.21 |
应交税费 | 540.78 | 663.16 | 734.96 | 837.50 | 712.95 |
其他应付款(合计) | 12,914.99 | 23,421.32 | 23,576.88 | 19,809.41 | 16,467.98 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 23,421.32 | -- | 19,809.41 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 28,958.23 | 28,104.78 | 45,757.98 | 59,454.91 | 63,622.89 |
其他流动负债 | 16,677.73 | 13,360.63 | 20,008.61 | 14,306.76 | 12,077.11 |
流动负债合计 | 426,021.55 | 441,909.98 | 435,624.55 | 383,840.18 | 327,541.21 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 243,338.04 | 200,926.86 | 198,384.38 | 198,885.28 | 210,207.37 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 167.73 | 165.82 | 172.07 | 331.66 | 427.41 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 12,717.42 | 11,689.51 | 11,973.64 | 12,257.77 | 12,541.89 |
长期应付款 | -- | 3,409.51 | -- | 3,977.77 | -- |
专项应付款 | -- | 8,280.00 | -- | 8,280.00 | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 125.50 |
递延所得税负债 | 6,084.88 | 6,437.33 | 6,632.12 | 6,808.93 | 7,083.92 |
长期递延收益 | 17,108.08 | 17,097.56 | 17,345.89 | 17,991.55 | 15,965.22 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 279,416.14 | 236,317.07 | 234,508.09 | 236,275.19 | 246,351.30 |
负债合计 | 705,437.69 | 678,227.05 | 670,132.64 | 620,115.37 | 573,892.51 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 197,210.00 | 197,210.00 | 197,210.00 | 197,210.00 | 197,210.00 |
资本公积 | 217,807.84 | 217,807.84 | 217,807.84 | 217,807.84 | 217,807.84 |
减:库存股 | 7,001.73 | 7,001.73 | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 1,289.87 | 1,289.87 | 1,223.47 | 1,223.47 | 1,223.47 |
专项储备 | 355.54 | 227.76 | 249.22 | 229.05 | 227.28 |
盈余公积 | 29,930.77 | 29,930.77 | 28,856.08 | 28,856.08 | 28,856.08 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 183,450.69 | 195,523.72 | 217,006.21 | 208,225.75 | 207,928.68 |
归属于母公司股东权益合计 | 623,042.98 | 634,988.22 | 662,352.82 | 653,552.18 | 653,253.34 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 623,042.98 | 634,988.22 | 662,352.82 | 653,552.18 | 653,253.34 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,328,480.67 | 1,313,215.27 | 1,332,485.46 | 1,273,667.55 | 1,227,145.85 |
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