安源煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
安源煤业(600397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,572.27544,840.90259,626.05237,760.67119,084.80
收到的税费返还14.901,003.51838.1937.2214.45
收到的其他与经营活动有关的现金19,743.67110,370.02140,016.6654,053.4922,339.43
经营活动现金流入小计95,330.84656,214.43400,480.89291,851.39141,438.68
购买商品、接受劳务支付的现金67,026.34411,639.98199,140.92166,508.05101,176.76
支付给职工以及为职工支付的现金21,688.9789,986.0665,322.9542,803.4922,837.94
支付的各项税费3,472.2119,500.0915,747.5910,609.815,890.66
支付的其他与经营活动有关的现金11,579.34100,724.1772,860.7769,361.1413,355.55
经营活动现金流出小计103,766.85621,850.31353,072.23289,282.49143,260.92
经营活动产生的现金流量净额-8,436.0134,364.1247,408.652,568.90-1,822.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--909.26909.26909.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,192.681,338.42625.2910.344.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--66,423.1913,805.14----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,192.6868,670.8715,339.69919.594.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,098.3410,462.148,532.475,522.973,419.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----121.41----
投资活动现金流出小计1,098.3410,462.148,653.885,522.973,419.98
投资活动产生的现金流量净额94.3558,208.726,685.81-4,603.38-3,415.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,903.23326,413.06224,711.89111,420.5556,420.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--40,015.5711,095.6425,000.001,372.17
筹资活动现金流入小计65,903.23366,428.62235,807.53136,420.5557,792.89
偿还债务支付的现金55,205.27293,831.95141,632.3591,939.0148,926.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,064.7210,090.0511,992.307,620.893,800.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,837.71146,392.46103,204.1136,321.053,082.30
筹资活动现金流出小计63,107.70450,314.47256,828.76135,880.9555,808.88
筹资活动产生的现金流量净额2,795.53-83,885.85-21,021.23539.601,984.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.280.16-0.05
五、现金及现金等价物净增加额-5,546.148,686.9933,073.51-1,494.71-3,253.77
加:期初现金及现金等价物余额36,715.4928,028.5028,028.5028,028.5028,028.50
六、期末现金及现金等价物余额31,169.3536,715.4961,102.0126,533.7824,774.73
附注
净利润---27,342.75---10,484.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--78.56------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,492.99--7,393.02--
无形资产摊销--2,069.61--1,130.31--
长期待摊费用摊销--226.96--96.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,780.56--6.40--
固定资产报废损失---33.16------
公允价值变动损失--373.14------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,487.84--9,762.69--
投资损失---556.93------
递延所得税资产减少--252.39--96.72--
递延所得税负债增加---72.88--2,128.41--
存货的减少--1,468.98---86.10--
经营性应收项目的减少--115,750.74--12,374.27--
经营性应付项目的增加---88,236.61---20,120.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--34,364.12--2,568.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,715.49--26,533.78--
现金的期初余额--28,028.50--28,028.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,686.99---1,494.71--
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