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安源煤业(600397) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,572.27 | 544,840.90 | 259,626.05 | 237,760.67 | 119,084.80 |
收到的税费返还 | 14.90 | 1,003.51 | 838.19 | 37.22 | 14.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,743.67 | 110,370.02 | 140,016.66 | 54,053.49 | 22,339.43 |
经营活动现金流入小计 | 95,330.84 | 656,214.43 | 400,480.89 | 291,851.39 | 141,438.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,026.34 | 411,639.98 | 199,140.92 | 166,508.05 | 101,176.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,688.97 | 89,986.06 | 65,322.95 | 42,803.49 | 22,837.94 |
支付的各项税费 | 3,472.21 | 19,500.09 | 15,747.59 | 10,609.81 | 5,890.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,579.34 | 100,724.17 | 72,860.77 | 69,361.14 | 13,355.55 |
经营活动现金流出小计 | 103,766.85 | 621,850.31 | 353,072.23 | 289,282.49 | 143,260.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,436.01 | 34,364.12 | 47,408.65 | 2,568.90 | -1,822.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 909.26 | 909.26 | 909.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,192.68 | 1,338.42 | 625.29 | 10.34 | 4.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 66,423.19 | 13,805.14 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,192.68 | 68,670.87 | 15,339.69 | 919.59 | 4.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,098.34 | 10,462.14 | 8,532.47 | 5,522.97 | 3,419.98 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 121.41 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,098.34 | 10,462.14 | 8,653.88 | 5,522.97 | 3,419.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | 94.35 | 58,208.72 | 6,685.81 | -4,603.38 | -3,415.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 65,903.23 | 326,413.06 | 224,711.89 | 111,420.55 | 56,420.71 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,015.57 | 11,095.64 | 25,000.00 | 1,372.17 |
筹资活动现金流入小计 | 65,903.23 | 366,428.62 | 235,807.53 | 136,420.55 | 57,792.89 |
偿还债务支付的现金 | 55,205.27 | 293,831.95 | 141,632.35 | 91,939.01 | 48,926.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,064.72 | 10,090.05 | 11,992.30 | 7,620.89 | 3,800.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,837.71 | 146,392.46 | 103,204.11 | 36,321.05 | 3,082.30 |
筹资活动现金流出小计 | 63,107.70 | 450,314.47 | 256,828.76 | 135,880.95 | 55,808.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,795.53 | -83,885.85 | -21,021.23 | 539.60 | 1,984.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.28 | 0.16 | -0.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,546.14 | 8,686.99 | 33,073.51 | -1,494.71 | -3,253.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,715.49 | 28,028.50 | 28,028.50 | 28,028.50 | 28,028.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,169.35 | 36,715.49 | 61,102.01 | 26,533.78 | 24,774.73 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -27,342.75 | -- | -10,484.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 78.56 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,492.99 | -- | 7,393.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,069.61 | -- | 1,130.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 226.96 | -- | 96.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,780.56 | -- | 6.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -33.16 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 373.14 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,487.84 | -- | 9,762.69 | -- |
投资损失 | -- | -556.93 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 252.39 | -- | 96.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -72.88 | -- | 2,128.41 | -- |
存货的减少 | -- | 1,468.98 | -- | -86.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 115,750.74 | -- | 12,374.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -88,236.61 | -- | -20,120.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,364.12 | -- | 2,568.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 36,715.49 | -- | 26,533.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,028.50 | -- | 28,028.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,686.99 | -- | -1,494.71 | -- |
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