安源煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安源煤业(600397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金563,592.60322,522.89198,999.37609,797.90315,110.43
收到的税费返还108.5089.2436.44317.9082.24
收到的其他与经营活动有关的现金221,809.0581,893.6612,117.07173,020.21106,271.57
经营活动现金流入小计785,510.15404,505.79211,152.88783,136.00421,464.24
购买商品、接受劳务支付的现金508,086.71257,379.95170,997.59518,377.82231,167.80
支付给职工以及为职工支付的现金46,782.3438,596.0623,399.5371,006.8561,103.15
支付的各项税费15,525.2612,349.406,288.3517,774.6214,643.34
支付的其他与经营活动有关的现金202,816.8598,663.887,818.70166,033.27111,375.76
经营活动现金流出小计773,211.17406,989.30208,504.17773,192.56418,290.05
经营活动产生的现金流量净额12,298.99-2,483.512,648.719,943.453,174.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,300.001,318.69
取得投资收益所收到的现金------468.69450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额212.36198.60--3,422.201,023.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计212.36198.60--5,190.882,791.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,162.7711,368.315,215.5124,107.3613,874.40
投资所支付的现金------4,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,162.7711,368.315,215.5128,607.3613,874.40
投资活动产生的现金流量净额-18,950.40-11,169.72-5,215.51-23,416.47-11,082.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金179,313.24132,345.6459,692.17351,784.11235,928.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金80,004.6135,474.418,265.1558,900.9257,075.06
筹资活动现金流入小计259,317.85167,820.0567,957.32410,685.03293,003.06
偿还债务支付的现金201,931.67122,615.5145,816.59330,180.10206,706.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,275.327,641.243,962.4819,571.489,112.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28,066.6317,524.4313,053.0965,450.0750,595.89
筹资活动现金流出小计241,273.62147,781.1862,832.16415,201.65266,415.00
筹资活动产生的现金流量净额18,044.2320,038.875,125.15-4,516.6226,588.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,392.816,385.642,558.35-17,989.6518,679.75
加:期初现金及现金等价物余额17,578.6217,578.6217,578.6235,568.2735,568.27
六、期末现金及现金等价物余额28,971.4423,964.2620,136.9817,578.6254,248.02
附注
净利润---6,391.38---22,193.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------7,394.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,109.09--14,002.77--
无形资产摊销--1,130.36--2,257.57--
长期待摊费用摊销--60.51--119.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.88---519.19--
固定资产报废损失------72.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,794.22--26,383.64--
投资损失-------328.22--
递延所得税资产减少--100.86--83.23--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,963.26--1,507.57--
经营性应收项目的减少---33,685.43---24,434.01--
经营性应付项目的增加--24,761.79--5,634.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,483.51--9,943.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,964.26--17,578.62--
现金的期初余额--17,578.62--35,568.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,385.64---17,989.65--
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