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| 安源煤业(600397) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,592.60 | 322,522.89 | 198,999.37 | 609,797.90 | 315,110.43 |
| 收到的税费返还 | 108.50 | 89.24 | 36.44 | 317.90 | 82.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 221,809.05 | 81,893.66 | 12,117.07 | 173,020.21 | 106,271.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 785,510.15 | 404,505.79 | 211,152.88 | 783,136.00 | 421,464.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,086.71 | 257,379.95 | 170,997.59 | 518,377.82 | 231,167.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,782.34 | 38,596.06 | 23,399.53 | 71,006.85 | 61,103.15 |
| 支付的各项税费 | 15,525.26 | 12,349.40 | 6,288.35 | 17,774.62 | 14,643.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 202,816.85 | 98,663.88 | 7,818.70 | 166,033.27 | 111,375.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 773,211.17 | 406,989.30 | 208,504.17 | 773,192.56 | 418,290.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,298.99 | -2,483.51 | 2,648.71 | 9,943.45 | 3,174.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,300.00 | 1,318.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 468.69 | 450.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 212.36 | 198.60 | -- | 3,422.20 | 1,023.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 212.36 | 198.60 | -- | 5,190.88 | 2,791.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,162.77 | 11,368.31 | 5,215.51 | 24,107.36 | 13,874.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,162.77 | 11,368.31 | 5,215.51 | 28,607.36 | 13,874.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,950.40 | -11,169.72 | -5,215.51 | -23,416.47 | -11,082.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 179,313.24 | 132,345.64 | 59,692.17 | 351,784.11 | 235,928.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,004.61 | 35,474.41 | 8,265.15 | 58,900.92 | 57,075.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,317.85 | 167,820.05 | 67,957.32 | 410,685.03 | 293,003.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 201,931.67 | 122,615.51 | 45,816.59 | 330,180.10 | 206,706.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,275.32 | 7,641.24 | 3,962.48 | 19,571.48 | 9,112.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,066.63 | 17,524.43 | 13,053.09 | 65,450.07 | 50,595.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,273.62 | 147,781.18 | 62,832.16 | 415,201.65 | 266,415.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,044.23 | 20,038.87 | 5,125.15 | -4,516.62 | 26,588.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,392.81 | 6,385.64 | 2,558.35 | -17,989.65 | 18,679.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,578.62 | 17,578.62 | 17,578.62 | 35,568.27 | 35,568.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,971.44 | 23,964.26 | 20,136.98 | 17,578.62 | 54,248.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,391.38 | -- | -22,193.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 7,394.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,109.09 | -- | 14,002.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,130.36 | -- | 2,257.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 60.51 | -- | 119.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.88 | -- | -519.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 72.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,794.22 | -- | 26,383.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -328.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 100.86 | -- | 83.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,963.26 | -- | 1,507.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,685.43 | -- | -24,434.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,761.79 | -- | 5,634.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,483.51 | -- | 9,943.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,964.26 | -- | 17,578.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,578.62 | -- | 35,568.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,385.64 | -- | -17,989.65 | -- |
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