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| 安源煤业(600397) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,084.80 | 598,932.51 | 364,992.70 | 301,684.42 | 162,440.80 |
| 收到的税费返还 | 14.45 | 580.46 | 159.01 | 146.51 | 25.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,339.43 | 125,853.52 | 109,528.44 | 62,469.89 | 12,419.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,438.68 | 725,366.49 | 474,680.15 | 364,300.82 | 174,885.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,176.76 | 490,549.68 | 304,175.21 | 223,890.58 | 123,259.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,837.94 | 92,192.67 | 67,112.67 | 45,991.07 | 24,619.58 |
| 支付的各项税费 | 5,890.66 | 22,957.26 | 18,974.66 | 14,403.84 | 6,827.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,355.55 | 113,487.45 | 73,395.39 | 65,792.66 | 12,807.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,260.92 | 719,187.07 | 463,657.94 | 350,078.16 | 167,513.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,822.23 | 6,179.42 | 11,022.21 | 14,222.66 | 7,371.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 700.49 | 700.49 | 360.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.48 | 41.05 | 41.05 | 38.92 | 33.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.48 | 741.55 | 741.55 | 398.92 | 33.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,419.98 | 16,009.13 | 10,701.40 | 6,463.90 | 2,667.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.22 | 12.22 | 12.59 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,419.98 | 16,021.35 | 10,713.62 | 6,476.49 | 2,667.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,415.50 | -15,279.81 | -9,972.07 | -6,077.57 | -2,633.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,420.71 | 259,520.59 | 248,164.15 | 107,268.75 | 38,438.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,372.17 | 118,300.00 | 22,081.96 | 39,000.00 | 14,422.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,792.89 | 377,820.59 | 270,246.11 | 146,268.75 | 52,861.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,926.00 | 227,806.00 | 179,988.33 | 83,532.15 | 78,509.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,800.58 | 13,474.39 | 8,860.68 | 7,140.83 | 2,351.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,082.30 | 143,272.06 | 85,489.20 | 82,198.79 | 3,316.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,808.88 | 384,552.45 | 274,338.22 | 172,871.77 | 84,177.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,984.01 | -6,731.86 | -4,092.11 | -26,603.03 | -31,316.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -0.44 | 1.01 | 0.97 | 0.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,253.77 | -15,832.68 | -3,040.96 | -18,456.97 | -26,578.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,028.50 | 43,861.18 | 43,861.18 | 43,861.18 | 43,861.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,774.73 | 28,028.50 | 40,820.22 | 25,404.21 | 17,283.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,514.89 | -- | 5,651.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 281.92 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,327.39 | -- | 7,236.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,266.26 | -- | 1,130.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 223.15 | -- | 108.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -268.99 | -- | -13.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.41 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,551.40 | -- | 10,750.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,000.99 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 238.38 | -- | 105.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,072.21 | -- | -1,606.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 41,076.30 | -- | -15,787.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -62,664.14 | -- | 7,648.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,179.42 | -- | 14,222.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,028.50 | -- | 25,404.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,861.18 | -- | 43,861.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,832.68 | -- | -18,456.97 | -- |
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