安源煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
安源煤业(600397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金259,626.05237,760.67119,084.80598,932.51364,992.70
收到的税费返还838.1937.2214.45580.46159.01
收到的其他与经营活动有关的现金140,016.6654,053.4922,339.43125,853.52109,528.44
经营活动现金流入小计400,480.89291,851.39141,438.68725,366.49474,680.15
购买商品、接受劳务支付的现金199,140.92166,508.05101,176.76490,549.68304,175.21
支付给职工以及为职工支付的现金65,322.9542,803.4922,837.9492,192.6767,112.67
支付的各项税费15,747.5910,609.815,890.6622,957.2618,974.66
支付的其他与经营活动有关的现金72,860.7769,361.1413,355.55113,487.4573,395.39
经营活动现金流出小计353,072.23289,282.49143,260.92719,187.07463,657.94
经营活动产生的现金流量净额47,408.652,568.90-1,822.236,179.4211,022.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金909.26909.26--700.49700.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额625.2910.344.4841.0541.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,805.14--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,339.69919.594.48741.55741.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,532.475,522.973,419.9816,009.1310,701.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金121.41----12.2212.22
投资活动现金流出小计8,653.885,522.973,419.9816,021.3510,713.62
投资活动产生的现金流量净额6,685.81-4,603.38-3,415.50-15,279.81-9,972.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金224,711.89111,420.5556,420.71259,520.59248,164.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,095.6425,000.001,372.17118,300.0022,081.96
筹资活动现金流入小计235,807.53136,420.5557,792.89377,820.59270,246.11
偿还债务支付的现金141,632.3591,939.0148,926.00227,806.00179,988.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,992.307,620.893,800.5813,474.398,860.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金103,204.1136,321.053,082.30143,272.0685,489.20
筹资活动现金流出小计256,828.76135,880.9555,808.88384,552.45274,338.22
筹资活动产生的现金流量净额-21,021.23539.601,984.01-6,731.86-4,092.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.280.16-0.05-0.441.01
五、现金及现金等价物净增加额33,073.51-1,494.71-3,253.77-15,832.68-3,040.96
加:期初现金及现金等价物余额28,028.5028,028.5028,028.5043,861.1843,861.18
六、期末现金及现金等价物余额61,102.0126,533.7824,774.7328,028.5040,820.22
附注
净利润---10,484.86---11,514.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------281.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,393.02--14,327.39--
无形资产摊销--1,130.31--2,266.26--
长期待摊费用摊销--96.88--223.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.40---268.99--
固定资产报废损失------57.41--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,762.69--22,551.40--
投资损失-------1,000.99--
递延所得税资产减少--96.72--238.38--
递延所得税负债增加--2,128.41------
存货的减少---86.10--1,072.21--
经营性应收项目的减少--12,374.27--41,076.30--
经营性应付项目的增加---20,120.96---62,664.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,568.90--6,179.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,533.78--28,028.50--
现金的期初余额--28,028.50--43,861.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,494.71---15,832.68--
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