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安源煤业(600397) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,626.05 | 237,760.67 | 119,084.80 | 598,932.51 | 364,992.70 |
收到的税费返还 | 838.19 | 37.22 | 14.45 | 580.46 | 159.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 140,016.66 | 54,053.49 | 22,339.43 | 125,853.52 | 109,528.44 |
经营活动现金流入小计 | 400,480.89 | 291,851.39 | 141,438.68 | 725,366.49 | 474,680.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,140.92 | 166,508.05 | 101,176.76 | 490,549.68 | 304,175.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,322.95 | 42,803.49 | 22,837.94 | 92,192.67 | 67,112.67 |
支付的各项税费 | 15,747.59 | 10,609.81 | 5,890.66 | 22,957.26 | 18,974.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,860.77 | 69,361.14 | 13,355.55 | 113,487.45 | 73,395.39 |
经营活动现金流出小计 | 353,072.23 | 289,282.49 | 143,260.92 | 719,187.07 | 463,657.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,408.65 | 2,568.90 | -1,822.23 | 6,179.42 | 11,022.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 909.26 | 909.26 | -- | 700.49 | 700.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 625.29 | 10.34 | 4.48 | 41.05 | 41.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,805.14 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,339.69 | 919.59 | 4.48 | 741.55 | 741.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,532.47 | 5,522.97 | 3,419.98 | 16,009.13 | 10,701.40 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 121.41 | -- | -- | 12.22 | 12.22 |
投资活动现金流出小计 | 8,653.88 | 5,522.97 | 3,419.98 | 16,021.35 | 10,713.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,685.81 | -4,603.38 | -3,415.50 | -15,279.81 | -9,972.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 224,711.89 | 111,420.55 | 56,420.71 | 259,520.59 | 248,164.15 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,095.64 | 25,000.00 | 1,372.17 | 118,300.00 | 22,081.96 |
筹资活动现金流入小计 | 235,807.53 | 136,420.55 | 57,792.89 | 377,820.59 | 270,246.11 |
偿还债务支付的现金 | 141,632.35 | 91,939.01 | 48,926.00 | 227,806.00 | 179,988.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,992.30 | 7,620.89 | 3,800.58 | 13,474.39 | 8,860.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,204.11 | 36,321.05 | 3,082.30 | 143,272.06 | 85,489.20 |
筹资活动现金流出小计 | 256,828.76 | 135,880.95 | 55,808.88 | 384,552.45 | 274,338.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,021.23 | 539.60 | 1,984.01 | -6,731.86 | -4,092.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.28 | 0.16 | -0.05 | -0.44 | 1.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,073.51 | -1,494.71 | -3,253.77 | -15,832.68 | -3,040.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,028.50 | 28,028.50 | 28,028.50 | 43,861.18 | 43,861.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,102.01 | 26,533.78 | 24,774.73 | 28,028.50 | 40,820.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -10,484.86 | -- | -11,514.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 281.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,393.02 | -- | 14,327.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,130.31 | -- | 2,266.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 96.88 | -- | 223.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.40 | -- | -268.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 57.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,762.69 | -- | 22,551.40 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -1,000.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 96.72 | -- | 238.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,128.41 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -86.10 | -- | 1,072.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,374.27 | -- | 41,076.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,120.96 | -- | -62,664.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,568.90 | -- | 6,179.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26,533.78 | -- | 28,028.50 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,028.50 | -- | 43,861.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,494.71 | -- | -15,832.68 | -- |
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