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| 昊华科技(600378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,318.06 | 1,246,025.46 | 893,217.22 | 286,801.59 | 125,467.24 |
| 收到的税费返还 | 2,726.29 | 8,466.62 | 6,357.37 | 862.12 | 368.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,434.91 | 126,541.70 | 89,185.50 | 32,344.70 | 20,044.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 319,479.26 | 1,381,033.78 | 988,760.10 | 320,008.41 | 145,880.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,388.42 | 733,501.58 | 540,956.35 | 187,015.07 | 96,649.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,118.06 | 254,402.36 | 173,000.89 | 83,948.32 | 52,016.70 |
| 支付的各项税费 | 16,174.52 | 72,015.76 | 55,537.37 | 21,527.99 | 9,492.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,777.71 | 247,291.26 | 180,996.73 | 45,036.57 | 22,832.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 333,458.71 | 1,307,210.96 | 950,491.34 | 337,527.96 | 180,990.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,979.45 | 73,822.82 | 38,268.76 | -17,519.55 | -35,110.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13.96 | 78.68 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 501.52 | 11,159.24 | 4,713.25 | 671.08 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.78 | 2,189.35 | 1,861.51 | 1,148.92 | 247.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.84 | 4,160.80 | 4,210.77 | 1,935.91 | 328.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 608.10 | 17,588.07 | 10,785.53 | 3,755.91 | 576.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,613.52 | 213,749.90 | 153,571.06 | 67,126.55 | 37,044.91 |
| 投资所支付的现金 | 2,570.57 | 52.36 | 52.36 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 537.99 | 2,691.10 | 1,450.29 | 1,102.32 | 612.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,722.09 | 216,493.36 | 155,073.71 | 68,228.86 | 37,657.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,113.99 | -198,905.29 | -144,288.18 | -64,472.95 | -37,081.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 451,010.00 | 450.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,050.00 | 450.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 217,146.63 | 807,246.81 | 744,760.33 | 38,490.00 | 23,490.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,554.76 | 38,549.09 | 1,311.89 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,701.39 | 1,296,805.90 | 746,522.22 | 38,490.00 | 23,490.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 218,375.91 | 844,662.98 | 690,010.33 | 15,860.00 | 6,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,206.15 | 53,093.23 | 50,831.97 | 33,943.01 | 899.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,230.00 | 6,690.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,643.51 | 28,829.50 | 7,540.68 | 89.45 | 320.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,225.57 | 926,585.71 | 748,382.98 | 49,892.46 | 7,320.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,524.18 | 370,220.19 | -1,860.76 | -11,402.46 | 16,169.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 317.67 | 1,018.52 | 734.55 | 174.24 | 97.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,299.95 | 246,156.24 | -107,145.63 | -93,220.72 | -55,923.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 527,070.60 | 280,914.36 | 280,508.65 | 259,364.24 | 259,364.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 466,770.65 | 527,070.60 | 173,363.02 | 166,143.53 | 203,440.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 110,496.65 | -- | 37,083.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,928.87 | -- | 688.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 96,810.03 | -- | 22,599.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,044.70 | -- | 2,300.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,874.14 | -- | 18.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,177.01 | -- | 11.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 551.68 | -- | 12.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -193.44 | -- | 9.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,843.75 | -- | 2,198.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -32,312.85 | -- | -721.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,307.68 | -- | -514.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,969.66 | -- | 215.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,244.16 | -- | -14,866.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -56,506.88 | -- | -33,486.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -55,369.98 | -- | -36,888.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 243.81 | -- | 579.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 73,822.82 | -- | -17,519.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 527,070.60 | -- | 166,143.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 280,914.36 | -- | 259,364.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 246,156.24 | -- | -93,220.72 | -- |
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