昊华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
昊华科技(600378) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金272,285.68176,383.3069,678.15408,374.36261,167.26
收到的税费返还817.06287.669.442,023.901,985.27
收到的其他与经营活动有关的现金69,348.1640,656.7118,005.5281,068.6257,590.32
经营活动现金流入小计342,450.90217,327.6787,693.10491,466.88320,742.85
购买商品、接受劳务支付的现金178,055.89110,305.9650,209.94200,996.13139,946.88
支付给职工以及为职工支付的现金82,799.8260,546.8932,334.80109,225.7378,861.44
支付的各项税费23,331.6415,129.587,893.1333,361.4624,283.05
支付的其他与经营活动有关的现金47,709.7232,038.3613,183.6463,147.7341,298.86
经营活动现金流出小计331,897.08218,020.80103,621.51406,731.06284,390.23
经营活动产生的现金流量净额10,553.81-693.13-15,928.4084,735.8236,352.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32.85----10,014.2010,000.00
取得投资收益所收到的现金1,183.1967.1639.72992.701,181.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,561.102,530.641.016,936.9381.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,464.45119.4659.405,801.715,679.77
投资活动现金流入小计9,241.582,717.26100.1323,745.5316,942.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,574.3718,529.957,593.7332,118.4420,261.62
投资所支付的现金100.00100.00--66,051.092,440.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,971.78----5,510.005,000.00
投资活动现金流出小计33,646.1518,629.957,593.73103,679.5327,702.33
投资活动产生的现金流量净额-24,404.57-15,912.70-7,493.60-79,934.00-10,759.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,572.1223,572.12--70,672.5670,672.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,740.0041,240.0010,000.0078,100.0026,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----22.7012,500.00--
筹资活动现金流入小计65,312.1264,812.1210,022.70161,272.5696,872.56
偿还债务支付的现金35,841.9015,440.001,000.00121,750.0038,590.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,028.961,084.82473.8115,941.9714,785.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金66.50----12,790.4228,688.01
筹资活动现金流出小计52,937.3616,524.821,473.81150,482.3882,063.67
筹资活动产生的现金流量净额12,374.7648,287.308,548.8810,790.1814,808.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.2113.001.523.670.07
五、现金及现金等价物净增加额-1,472.7831,694.48-14,871.6115,595.6640,401.84
加:期初现金及现金等价物余额167,344.25167,344.25167,344.25151,748.59149,787.90
六、期末现金及现金等价物余额165,871.47199,038.73152,472.64167,344.25190,189.73
附注
净利润--31,690.22--53,684.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------753.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,843.65--25,179.52--
无形资产摊销--2,457.11--3,985.12--
长期待摊费用摊销--111.10--263.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,000.51---1,403.91--
固定资产报废损失--9.30--819.87--
公允价值变动损失--97.70---383.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--564.18--3,259.78--
投资损失--90.97--881.07--
递延所得税资产减少---408.67--169.44--
递延所得税负债增加--756.33--435.03--
存货的减少---2,595.39--4,277.73--
经营性应收项目的减少---34,867.58---27,314.44--
经营性应付项目的增加---10,863.02--20,127.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---693.13--84,735.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--199,038.73--167,344.25--
现金的期初余额--167,344.25--151,748.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,694.48--15,595.66--
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