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| 昊华科技(600378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,801.59 | 125,467.24 | 742,297.03 | 504,331.71 | 353,883.88 |
| 收到的税费返还 | 862.12 | 368.22 | 5,173.20 | 4,049.73 | 2,361.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,344.70 | 20,044.83 | 63,767.62 | 70,305.51 | 45,184.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 320,008.41 | 145,880.29 | 811,237.84 | 578,686.95 | 401,429.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,015.07 | 96,649.24 | 421,599.95 | 320,687.09 | 228,677.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,948.32 | 52,016.70 | 167,056.40 | 120,099.78 | 86,125.11 |
| 支付的各项税费 | 21,527.99 | 9,492.41 | 54,204.91 | 45,676.57 | 33,011.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,036.57 | 22,832.26 | 59,144.98 | 37,705.73 | 25,614.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 337,527.96 | 180,990.62 | 702,006.24 | 524,169.17 | 373,428.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,519.55 | -35,110.33 | 109,231.60 | 54,517.78 | 28,001.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 304.56 | 304.56 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 671.08 | -- | 619.84 | 5.01 | 5.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,148.92 | 247.24 | 10,772.32 | 10,548.77 | 10,408.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,935.91 | 328.83 | 5,630.93 | 5,626.02 | 115.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,755.91 | 576.07 | 17,327.66 | 16,484.35 | 10,528.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,126.55 | 37,044.91 | 111,442.65 | 70,195.97 | 41,642.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,102.32 | 612.19 | 1,000.00 | 101.83 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 68,228.86 | 37,657.10 | 112,442.65 | 70,297.80 | 41,642.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,472.95 | -37,081.03 | -95,114.99 | -53,813.44 | -31,114.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,490.00 | 23,490.00 | 195,986.99 | 154,527.99 | 94,628.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 18,233.08 | 2,498.70 | 2,498.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,490.00 | 23,490.00 | 214,220.07 | 157,026.69 | 97,126.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,860.00 | 6,100.00 | 164,656.19 | 126,151.19 | 88,017.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,943.01 | 899.89 | 63,604.20 | 61,817.46 | 2,256.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.45 | 320.40 | 579.61 | 381.82 | 255.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,892.46 | 7,320.29 | 228,839.99 | 188,350.48 | 90,529.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,402.46 | 16,169.71 | -14,619.93 | -31,323.79 | 6,597.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174.24 | 97.92 | 164.54 | 237.20 | 261.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,220.72 | -55,923.72 | -338.77 | -30,382.26 | 3,745.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,364.24 | 259,364.24 | 259,703.02 | 259,703.02 | 259,703.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,143.53 | 203,440.52 | 259,364.24 | 229,320.76 | 263,448.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,083.83 | -- | 90,003.44 | -- | 50,283.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 688.48 | -- | 4,262.60 | -- | -130.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,599.82 | -- | 41,884.97 | -- | 20,902.13 |
| 无形资产摊销 | 2,300.01 | -- | 4,525.66 | -- | 2,174.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 18.82 | -- | 152.51 | -- | 82.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.71 | -- | -4,579.56 | -- | 42.86 |
| 固定资产报废损失 | 12.46 | -- | 450.74 | -- | 8.55 |
| 公允价值变动损失 | 9.25 | -- | 0.71 | -- | 1.19 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,198.64 | -- | 4,185.13 | -- | 2,392.66 |
| 投资损失 | -721.55 | -- | -2,127.90 | -- | -1,497.61 |
| 递延所得税资产减少 | -514.77 | -- | -5,594.25 | -- | 4.72 |
| 递延所得税负债增加 | 215.71 | -- | 5,133.87 | -- | 1,200.89 |
| 存货的减少 | -14,866.69 | -- | -1,254.08 | -- | -1,268.82 |
| 经营性应收项目的减少 | -33,486.52 | -- | -46,429.27 | -- | 73,775.88 |
| 经营性应付项目的增加 | -36,888.22 | -- | 15,388.43 | -- | -121,807.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 579.08 | -- | 1,878.50 | -- | 749.84 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,519.55 | -- | 109,231.60 | -- | 28,001.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 166,143.53 | -- | 259,364.24 | -- | 263,448.69 |
| 现金的期初余额 | 259,364.24 | -- | 259,703.02 | -- | 259,703.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93,220.72 | -- | -338.77 | -- | 3,745.68 |
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