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| 昊华科技(600378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,749.63 | 1,512,691.73 | 1,020,045.26 | 639,193.89 | 287,318.06 |
| 收到的税费返还 | 3,213.71 | 9,365.82 | 8,187.54 | 6,158.77 | 2,726.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,545.95 | 169,122.84 | 117,389.21 | 68,601.55 | 29,434.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 353,509.29 | 1,691,180.39 | 1,145,622.02 | 713,954.20 | 319,479.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,871.40 | 882,211.64 | 633,869.48 | 402,368.35 | 181,388.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,585.99 | 274,249.95 | 184,357.68 | 132,851.47 | 80,118.06 |
| 支付的各项税费 | 20,534.36 | 92,550.66 | 61,342.61 | 36,449.06 | 16,174.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,594.49 | 249,831.20 | 186,976.09 | 115,820.25 | 55,777.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 428,586.24 | 1,498,843.46 | 1,066,545.85 | 687,489.13 | 333,458.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,076.95 | 192,336.94 | 79,076.16 | 26,465.08 | -13,979.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,732.45 | 388.43 | 191.71 | 13.96 | 13.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,099.73 | 20,222.09 | 5,249.10 | 1,149.36 | 501.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 941.86 | 2,943.88 | 1,892.94 | 96.07 | 51.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,510.30 | 852.02 | 3,565.18 | 449.77 | 40.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,284.33 | 24,406.42 | 10,898.92 | 1,709.16 | 608.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,617.67 | 152,139.24 | 115,288.32 | 76,602.45 | 42,613.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,570.57 | 2,570.57 | 2,570.57 | 2,570.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,049.94 | 3,479.46 | 4,376.53 | 3,646.57 | 537.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,667.61 | 158,189.27 | 122,235.43 | 82,819.59 | 45,722.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,383.28 | -133,782.85 | -111,336.51 | -81,110.43 | -45,113.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 438,832.79 | 419,757.90 | 313,745.75 | 217,146.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,928.79 | 98,860.29 | 8,203.19 | -- | 5,554.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,928.79 | 537,693.09 | 427,961.10 | 313,745.75 | 222,701.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,600.00 | 500,329.39 | 480,254.63 | 409,804.83 | 218,375.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,473.79 | 56,961.89 | 54,161.30 | 47,999.49 | 2,206.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,687.34 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,428.97 | 15,838.63 | 16,900.27 | 12,616.19 | 3,643.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,502.76 | 573,129.91 | 551,316.20 | 470,420.51 | 224,225.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,573.97 | -35,436.82 | -123,355.10 | -156,674.76 | -1,524.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -378.67 | 224.31 | 436.60 | 478.39 | 317.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,412.87 | 23,341.57 | -155,178.85 | -210,841.73 | -60,299.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 550,412.17 | 527,070.60 | 527,972.73 | 527,070.60 | 527,070.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 457,999.30 | 550,412.17 | 372,793.88 | 316,228.87 | 466,770.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 164,206.39 | -- | 72,535.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,571.91 | -- | -9,365.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 118,297.07 | -- | 47,609.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,132.66 | -- | 5,310.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,192.98 | -- | 1,811.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,550.55 | -- | -61.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 256.03 | -- | -64.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 452.05 | -- | 532.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,276.98 | -- | 3,784.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -35,089.75 | -- | -16,171.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,601.83 | -- | -1,358.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -426.26 | -- | 324.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -38,835.14 | -- | -35,324.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -72,056.24 | -- | -56,084.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,627.60 | -- | 13,578.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 192,336.94 | -- | 26,465.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 550,412.17 | -- | 316,228.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 527,070.60 | -- | 527,070.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,341.57 | -- | -210,841.73 | -- |
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