中文传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中文传媒(600373) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金689,140.86484,282.23179,148.891,041,337.32703,660.96
收到的税费返还3,418.172,818.26161.573,582.141,008.48
收到的其他与经营活动有关的现金64,770.6738,889.2818,616.9777,106.0862,450.49
经营活动现金流入小计757,329.71525,989.76197,927.431,122,025.54767,119.92
购买商品、接受劳务支付的现金516,323.26343,660.22163,125.57592,977.23523,776.91
支付给职工以及为职工支付的现金121,014.0281,154.1650,827.55143,322.21103,478.36
支付的各项税费23,733.6416,316.716,265.7216,901.6216,561.66
支付的其他与经营活动有关的现金72,652.6538,686.4428,078.8791,808.6684,608.99
经营活动现金流出小计733,723.58479,817.53248,297.71845,009.72728,425.93
经营活动产生的现金流量净额23,606.1346,172.23-50,370.28277,015.8238,694.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金356,738.27273,086.37101,455.51717,648.18737,613.86
取得投资收益所收到的现金37,286.324,728.682,587.1615,603.327,903.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额640.67145.7757.701,633.64278.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------182.64--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计394,665.25277,960.82104,100.37735,067.79745,795.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,065.055,321.472,940.4716,807.1312,077.15
投资所支付的现金308,260.39223,278.86204,568.82966,332.06701,837.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,431.46--------
投资活动现金流出小计319,756.90228,600.32207,509.29983,139.18713,914.87
投资活动产生的现金流量净额74,908.3549,360.50-103,408.92-248,071.4031,880.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,372.004,372.004,372.0044.00406.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,372.004,372.004,372.0044.00406.52
取得借款收到的现金853,800.00654,800.00410,720.00857,830.73560,930.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,026.231,026.23665.29--3,984.75
筹资活动现金流入小计859,198.23660,198.23415,757.29857,874.73565,322.00
偿还债务支付的现金682,630.73370,521.07160,521.07797,000.00321,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,673.4081,590.243,517.3682,199.6276,551.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润813.773.77----4.35
支付其他与筹资活动有关的现金853.25449.10--180.00654.22
筹资活动现金流出小计768,157.38452,560.41164,038.43879,379.62398,206.01
筹资活动产生的现金流量净额91,040.85207,637.82251,718.86-21,504.89167,115.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-408.48-245.26-7.20-2,530.72-1,163.33
五、现金及现金等价物净增加额189,146.84302,925.2997,932.464,908.80236,527.17
加:期初现金及现金等价物余额850,821.84850,821.84850,821.84845,913.05845,913.05
六、期末现金及现金等价物余额1,039,968.691,153,747.13948,754.30850,821.841,082,440.22
附注
净利润--117,826.21--183,012.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,834.67--5,314.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,042.27--14,239.59--
无形资产摊销--4,802.46--7,132.19--
长期待摊费用摊销--975.17--1,980.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---384.21---1,211.27--
固定资产报废损失---13.00--47.19--
公允价值变动损失---1,138.12---5,883.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,373.49--16,530.36--
投资损失---92,059.65---22,464.26--
递延所得税资产减少---364.17--443.33--
递延所得税负债增加--9,433.52--564.03--
存货的减少---26,330.95--2,608.20--
经营性应收项目的减少---86,840.01--94,579.65--
经营性应付项目的增加--94,596.73---28,847.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1.85--
经营活动产生现金流量净额--46,172.23--277,015.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,153,747.13--850,821.84--
现金的期初余额--850,821.84--845,913.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--302,925.29--4,908.80--
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