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| 中文传媒(600373) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,858.13 | 292,299.64 | 195,102.20 | 963,175.87 | 622,822.23 |
| 收到的税费返还 | 16,840.48 | 4,227.58 | 134.17 | 4,314.63 | 10,744.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,954.97 | 61,905.26 | 10,910.88 | 125,601.46 | 106,936.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 615,653.58 | 358,432.47 | 206,147.24 | 1,093,091.96 | 740,503.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,361.87 | 259,310.61 | 112,340.17 | 619,012.49 | 421,735.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,777.59 | 91,304.29 | 52,742.81 | 237,159.86 | 141,115.19 |
| 支付的各项税费 | 23,696.15 | 17,337.42 | 7,190.16 | 57,640.83 | 51,062.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,852.45 | 70,581.27 | 89,991.95 | 139,141.05 | 113,775.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 643,688.07 | 438,533.58 | 262,265.09 | 1,052,954.23 | 727,688.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,034.48 | -80,101.11 | -56,117.85 | 40,137.73 | 12,814.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,937.77 | 40,089.48 | 35,624.78 | 787,805.29 | 125,640.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,568.27 | 13,514.85 | 4,204.58 | 32,400.55 | 3,940.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,651.35 | 2,621.39 | 108.16 | 3,843.07 | 276.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 90,157.38 | 56,225.72 | 39,937.52 | 824,048.91 | 129,857.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,959.48 | 12,193.10 | 7,126.36 | 40,542.89 | 16,851.53 |
| 投资所支付的现金 | 240,510.47 | 234,111.87 | 258,803.96 | 1,324,836.80 | 766,324.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 28,941.72 | 28,976.78 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.01 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 257,469.95 | 246,304.97 | 265,930.32 | 1,394,322.42 | 812,153.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,312.57 | -190,079.25 | -225,992.80 | -570,273.52 | -682,295.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,388.06 | 1,384.06 | 1,382.41 | 2,500.94 | 1,880.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,388.06 | 1,384.06 | 1,382.41 | 2,500.94 | 1,880.00 |
| 取得借款收到的现金 | 581,048.31 | 405,551.88 | 313,494.34 | 627,069.38 | 595,332.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,380.66 | 1,394.20 | 1,190.06 | 25,155.37 | 2,937.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 597,817.03 | 408,330.14 | 316,066.80 | 654,725.69 | 600,149.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 663,472.48 | 432,614.55 | 317,386.57 | 669,336.19 | 461,590.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,572.20 | 59,749.39 | 2,012.36 | 117,277.94 | 115,790.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 340.34 | 151.71 | -- | 686.36 | 1,265.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,292.86 | 29,111.49 | 28,029.57 | 12,200.57 | 8,272.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 755,337.53 | 521,475.43 | 347,428.51 | 798,814.70 | 585,653.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157,520.50 | -113,145.29 | -31,361.71 | -144,089.01 | 14,495.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.40 | -13.69 | -17.69 | 112.86 | 109.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -353,011.96 | -383,339.34 | -313,490.04 | -674,111.93 | -654,875.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 614,273.43 | 614,273.43 | 614,273.43 | 1,288,385.36 | 1,149,479.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,261.47 | 230,934.08 | 300,783.38 | 614,273.43 | 494,604.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,539.95 | -- | 78,322.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,250.03 | -- | 3,950.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,855.22 | -- | 17,280.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,513.89 | -- | 4,987.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,583.55 | -- | 3,555.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,220.61 | -- | -3,119.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -396.18 | -- | -60.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11,932.19 | -- | -14,756.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,810.47 | -- | 12,133.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,698.51 | -- | -10,857.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 388.79 | -- | 34,282.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 957.79 | -- | -15,276.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,873.78 | -- | -13,048.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -80,304.36 | -- | -112,962.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -29,275.36 | -- | 44,720.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -80,101.11 | -- | 40,137.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 211,514.74 | -- | 413,170.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 413,170.50 | -- | 1,288,385.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 19,419.35 | -- | 201,102.93 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 201,102.93 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -383,339.34 | -- | -674,111.93 | -- |
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