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| 中文传媒(600373) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,485,781.25 | 1,232,766.84 | 1,312,876.69 | 1,470,160.32 | 1,385,538.78 |
| 交易性金融资产 | 449,141.37 | 474,260.28 | 520,263.24 | 363,555.62 | 317,814.82 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 147,162.26 | 83,456.87 | 152,484.07 | 198,014.63 | 188,230.12 |
| 应收票据 | 1,557.71 | 3,476.54 | 8,467.20 | 38,773.71 | 46,508.48 |
| 应收账款 | 145,604.55 | 79,980.33 | 144,016.87 | 159,240.92 | 141,721.64 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 43,335.97 | 23,566.79 | 69,991.56 | 78,726.32 | 101,732.85 |
| 其他应收款(合计) | 18,193.64 | 5,585.75 | 15,206.52 | 14,467.26 | 14,153.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,585.75 | -- | 14,467.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 125,632.57 | 95,986.72 | 147,818.07 | 122,330.52 | 142,702.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,899.55 | 2,899.55 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,100.33 | 8,276.71 | 9,204.87 | 7,254.87 | 7,346.48 |
| 流动资产合计 | 2,279,246.94 | 1,926,799.52 | 2,227,845.03 | 2,254,509.56 | 2,157,518.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 718.50 | 718.50 | 718.50 | 718.50 | 718.50 |
| 长期应收款 | 6,552.85 | 6,967.91 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 229,845.34 | 235,533.54 | 223,063.83 | 222,431.17 | 223,023.20 |
| 投资性房地产 | 44,095.73 | 44,668.45 | 45,725.78 | 47,073.62 | 47,724.25 |
| 在建工程(合计) | 9,073.46 | 8,610.19 | 8,128.46 | 12,688.05 | 12,666.87 |
| 在建工程 | -- | 8,610.19 | -- | 12,688.05 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 203,811.91 | 207,097.42 | 206,838.19 | 200,878.18 | 202,218.85 |
| 固定资产净额 | -- | 207,087.55 | -- | 200,318.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 9.87 | -- | 559.29 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,232.16 | 12,927.14 | 13,763.57 | 14,439.28 | 10,858.94 |
| 无形资产 | 63,317.88 | 61,919.54 | 65,084.59 | 66,190.52 | 67,003.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 243,757.30 | 243,757.30 | 243,757.30 | 243,757.30 | 243,757.30 |
| 长期待摊费用 | 8,088.43 | 8,555.26 | 9,092.86 | 9,550.71 | 9,234.61 |
| 递延所得税资产 | 49,987.50 | 49,987.69 | 20,033.93 | 18,783.06 | 17,828.07 |
| 其他非流动资产 | 3,534.54 | 4,414.04 | 492.56 | 322.14 | 322.14 |
| 非流动资产合计 | 1,006,049.25 | 1,002,169.54 | 970,824.54 | 959,911.28 | 962,718.24 |
| 资产总计 | 3,285,296.20 | 2,928,969.06 | 3,198,669.57 | 3,214,420.84 | 3,120,237.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 264,957.51 | 262,326.31 | 246,177.55 | 235,899.92 | 175,691.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 295,661.65 | 259,405.55 | 310,595.82 | 279,764.15 | 282,339.50 |
| 应付票据 | 15,918.31 | 25,453.39 | 31,847.45 | 25,558.36 | 22,537.30 |
| 应付账款 | 279,743.34 | 233,952.16 | 278,748.38 | 254,205.79 | 259,802.21 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 110,046.57 | 120,199.39 | 117,392.97 | 122,940.06 | 109,158.43 |
| 应交税费 | 14,420.72 | 10,559.21 | 4,946.98 | 6,130.47 | 12,078.33 |
| 其他应付款(合计) | 47,625.15 | 43,683.21 | 41,889.92 | 54,369.22 | 62,454.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,425.84 | 1,427.84 | 893.14 | 893.14 | 893.14 |
| 其他应付款 | -- | 42,255.37 | -- | 53,476.08 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 103,995.05 | 6,314.66 | 5,411.21 | 4,936.32 | 6,754.38 |
| 其他流动负债 | 301,609.60 | 1,249.73 | 254,087.07 | 252,899.32 | 151,098.73 |
| 流动负债合计 | 1,280,280.15 | 852,013.91 | 1,191,118.04 | 1,161,214.36 | 1,013,891.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 88,500.00 | 88,500.00 |
| 应付债券 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 租赁负债 | 10,613.97 | 11,268.85 | 12,592.94 | 12,944.14 | 6,618.04 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 137.96 | 137.96 | 145.96 | 145.96 | 145.96 |
| 递延所得税负债 | 18,549.00 | 18,549.00 | 13,579.23 | 12,273.33 | 11,970.12 |
| 长期递延收益 | 85,530.05 | 85,073.75 | 86,491.33 | 86,225.82 | 87,075.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 114,830.98 | 215,029.57 | 212,809.47 | 300,089.25 | 294,309.78 |
| 负债合计 | 1,395,111.13 | 1,067,043.47 | 1,403,927.50 | 1,461,303.61 | 1,308,200.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,506.37 | 135,506.37 | 135,506.37 | 135,506.37 | 135,506.37 |
| 资本公积 | 518,351.29 | 518,108.56 | 518,109.82 | 518,109.82 | 518,109.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1.35 | -1.35 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 78,394.80 | 78,394.80 | 67,753.19 | 67,753.19 | 67,753.19 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,137,976.09 | 1,111,581.38 | 1,050,765.56 | 1,010,097.30 | 1,069,981.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,870,227.20 | 1,843,589.76 | 1,772,135.25 | 1,731,466.99 | 1,791,351.67 |
| 少数股东权益 | 19,957.87 | 18,335.82 | 22,606.82 | 21,650.24 | 20,684.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,890,185.06 | 1,861,925.58 | 1,794,742.07 | 1,753,117.23 | 1,812,036.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,285,296.20 | 2,928,969.06 | 3,198,669.57 | 3,214,420.84 | 3,120,237.22 |
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