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| 中文传媒(600373) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 767,626.92 | 1,057,086.52 | 1,079,143.61 | 1,081,040.82 | 1,485,781.25 |
| 交易性金融资产 | 688,634.71 | 580,956.67 | 613,446.46 | 482,931.26 | 449,141.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 215,198.85 | 177,154.05 | 218,403.53 | 202,116.89 | 147,162.26 |
| 应收票据 | 928.40 | 2,085.82 | 883.65 | 1,041.34 | 1,557.71 |
| 应收账款 | 214,270.45 | 175,068.23 | 217,519.88 | 201,075.55 | 145,604.55 |
| 应收款项融资 | -- | 761.13 | 1,809.61 | 1,005.54 | -- |
| 预付款项 | 46,592.51 | 38,202.06 | 56,158.36 | 50,697.32 | 43,335.97 |
| 其他应收款(合计) | 18,432.51 | 13,106.54 | 13,465.97 | 7,443.04 | 18,193.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,106.54 | -- | 7,443.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 124,068.74 | 115,224.47 | 133,490.97 | 107,727.55 | 125,632.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,763.20 | 2,790.47 | 2,899.55 | 2,899.55 | 2,899.55 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 58,985.89 | 60,137.17 | 12,151.65 | 10,097.11 | 7,100.33 |
| 流动资产合计 | 1,922,303.34 | 2,045,419.09 | 2,130,969.70 | 1,945,959.08 | 2,279,246.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 1,110.16 | 1,110.16 | 710.16 | 711.53 | 718.50 |
| 长期应收款 | 5,430.57 | 5,516.25 | 5,612.79 | 6,093.87 | 6,552.85 |
| 长期股权投资 | 193,191.59 | 192,578.97 | 227,008.25 | 230,601.06 | 229,845.34 |
| 投资性房地产 | 66,513.77 | 66,654.36 | 55,617.33 | 55,569.69 | 44,095.73 |
| 在建工程(合计) | 24,690.21 | 21,668.10 | 11,083.51 | 9,980.05 | 9,073.46 |
| 在建工程 | -- | 21,668.10 | -- | 9,980.05 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 208,606.12 | 211,069.52 | 187,840.42 | 189,066.78 | 203,811.91 |
| 固定资产净额 | -- | 211,059.06 | -- | 189,049.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 10.47 | -- | 17.21 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,885.89 | 10,867.73 | 11,974.48 | 12,940.54 | 12,232.16 |
| 无形资产 | 73,190.85 | 73,081.95 | 65,553.22 | 65,140.84 | 63,317.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 285,869.80 | 285,869.80 | 285,869.80 | 285,869.80 | 243,757.30 |
| 长期待摊费用 | 6,616.80 | 7,136.59 | 7,441.09 | 7,747.45 | 8,088.43 |
| 递延所得税资产 | 19,632.16 | 19,581.06 | 50,152.31 | 51,168.77 | 49,987.50 |
| 其他非流动资产 | 11,509.08 | 11,834.01 | 3,719.29 | 4,128.03 | 3,534.54 |
| 非流动资产合计 | 1,001,174.90 | 1,013,761.91 | 1,044,480.58 | 1,049,810.93 | 1,006,049.25 |
| 资产总计 | 2,923,478.24 | 3,059,181.00 | 3,175,450.28 | 2,995,770.01 | 3,285,296.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 231,413.55 | 160,151.69 | 105,821.83 | 60,750.99 | 264,957.51 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 281,223.91 | 272,732.32 | 347,231.27 | 329,038.49 | 295,661.65 |
| 应付票据 | 12,564.14 | 20,662.66 | 44,509.91 | 12,030.56 | 15,918.31 |
| 应付账款 | 268,659.78 | 252,069.67 | 302,721.36 | 317,007.93 | 279,743.34 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 107,587.04 | 117,211.67 | 123,070.69 | 130,274.95 | 110,046.57 |
| 应交税费 | 14,845.74 | 18,857.13 | 11,569.77 | 17,967.67 | 14,420.72 |
| 其他应付款(合计) | 73,928.69 | 180,665.34 | 68,407.60 | 72,529.75 | 47,625.15 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 1,271.32 | 1,271.32 | 1,425.84 |
| 其他应付款 | -- | 180,665.34 | -- | 71,258.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,851.83 | 107,170.71 | 105,956.84 | 105,177.99 | 103,995.05 |
| 其他流动负债 | 104,835.60 | 106,807.96 | 307,086.64 | 201,929.53 | 301,609.60 |
| 流动负债合计 | 980,606.32 | 1,132,350.49 | 1,225,062.34 | 1,053,777.74 | 1,280,280.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,943.24 | 8,444.31 | 10,049.60 | 10,770.14 | 10,613.97 |
| 长期应付职工薪酬 | 10,565.89 | 10,519.01 | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 137.96 | 137.96 | 137.96 | 137.96 | 137.96 |
| 递延所得税负债 | 3,233.11 | 3,272.48 | 13,236.98 | 13,766.41 | 18,549.00 |
| 长期递延收益 | 83,126.08 | 83,523.84 | 84,495.30 | 85,008.12 | 85,530.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 105,006.28 | 105,897.59 | 107,919.84 | 109,682.63 | 114,830.98 |
| 负债合计 | 1,085,612.61 | 1,238,248.08 | 1,332,982.17 | 1,163,460.37 | 1,395,111.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,502.23 | 140,272.73 | 135,506.37 | 135,506.37 | 135,506.37 |
| 资本公积 | 452,547.16 | 461,734.56 | 518,158.57 | 518,147.54 | 518,351.29 |
| 减：库存股 | -- | 8,000.46 | 5,001.69 | 2,991.36 | -- |
| 其他综合收益 | 452.82 | 452.82 | -1.35 | -1.35 | -1.35 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 93,864.76 | 93,864.76 | 78,394.80 | 78,394.80 | 78,394.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,116,384.97 | 1,098,850.26 | 1,078,847.65 | 1,067,353.47 | 1,137,976.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,802,751.94 | 1,787,174.67 | 1,805,904.35 | 1,796,409.47 | 1,870,227.20 |
| 少数股东权益 | 35,113.69 | 33,758.25 | 36,563.76 | 35,900.17 | 19,957.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,837,865.63 | 1,820,932.91 | 1,842,468.10 | 1,832,309.64 | 1,890,185.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,923,478.24 | 3,059,181.00 | 3,175,450.28 | 2,995,770.01 | 3,285,296.20 |
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