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| 宁波韵升(600366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,601.23 | 259,542.98 | 108,441.63 | 505,900.33 | 355,539.72 |
| 收到的税费返还 | 16,462.64 | 9,359.83 | 6,871.17 | 10,813.69 | 9,663.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,046.30 | 4,648.47 | 1,560.90 | 12,521.11 | 29,956.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 412,110.18 | 273,551.28 | 116,873.70 | 529,235.14 | 395,160.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,961.35 | 211,213.46 | 104,528.50 | 366,323.44 | 259,083.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,951.62 | 29,793.61 | 15,472.42 | 53,731.34 | 41,037.14 |
| 支付的各项税费 | 8,925.20 | 5,742.69 | 4,473.64 | 13,161.82 | 8,989.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,484.52 | 6,988.33 | 4,191.15 | 10,560.60 | 23,449.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 401,322.68 | 253,738.10 | 128,665.71 | 443,777.20 | 332,559.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,787.50 | 19,813.19 | -11,792.01 | 85,457.94 | 62,600.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,427.02 | 83,769.52 | 108,509.53 | 77,263.61 | 60,231.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,897.46 | 3,550.03 | 3,517.51 | 1,800.96 | 2,647.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 324.51 | 309.91 | -- | 600.51 | 445.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,610.09 | 33,311.57 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 160,259.08 | 120,941.03 | 112,027.04 | 79,665.07 | 63,324.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,624.63 | 3,618.52 | 3,601.48 | 5,182.99 | 5,128.65 |
| 投资所支付的现金 | 119,986.84 | 87,986.84 | 113,077.08 | 74,311.37 | 71,196.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 103,166.13 | 69,857.91 | -- | 69,361.87 | 68,061.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 231,777.60 | 161,463.27 | 116,678.56 | 148,856.22 | 144,386.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,518.52 | -40,522.23 | -4,651.52 | -69,191.15 | -81,061.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 92,530.99 | 79,862.50 | 30,000.00 | 92,500.00 | 82,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,530.99 | 79,862.50 | 30,000.00 | 92,500.00 | 82,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,712.50 | 47,114.50 | 18,652.00 | 110,252.00 | 70,305.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,629.38 | 1,558.45 | 845.79 | 8,627.77 | 6,140.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 453.22 | 221.69 | 34.80 | 16,107.48 | 17,108.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,795.10 | 48,894.65 | 19,532.59 | 134,987.24 | 93,554.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,735.89 | 30,967.85 | 10,467.41 | -42,487.24 | -11,054.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,640.81 | 1,183.55 | 192.93 | 2,047.10 | -211.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,354.33 | 11,442.35 | -5,783.19 | -24,173.35 | -29,726.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,067.19 | 104,067.19 | 104,067.19 | 128,240.54 | 128,240.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,712.86 | 115,509.54 | 98,283.99 | 104,067.19 | 98,513.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,797.20 | -- | 9,571.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,573.69 | -- | 7,742.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,827.53 | -- | 12,802.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 462.57 | -- | 745.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 783.32 | -- | 1,099.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 82.09 | -- | 9.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 603.92 | -- | 2,144.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 331.72 | -- | 1,217.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,898.29 | -- | -5,042.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 406.86 | -- | -4,477.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 19.85 | -- | 147.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,759.86 | -- | 24,959.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,660.11 | -- | -36,740.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,279.03 | -- | 65,741.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,756.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,813.19 | -- | 85,457.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 923.99 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 115,509.54 | -- | 104,067.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 104,067.19 | -- | 128,240.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,442.35 | -- | -24,173.35 | -- |
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