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宁波韵升(600366) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,890.79 | 113,040.56 | 49,779.69 | 210,600.88 | 126,655.13 |
收到的税费返还 | 7,519.74 | 3,981.97 | 1,287.25 | 8,516.72 | 9,842.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,318.10 | 3,965.88 | 1,481.37 | 11,275.98 | 6,435.01 |
经营活动现金流入小计 | 172,728.63 | 120,988.40 | 52,548.31 | 230,393.58 | 142,933.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,319.65 | 110,933.84 | 44,148.96 | 156,053.64 | 92,829.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,226.46 | 16,397.87 | 8,730.32 | 31,158.22 | 23,811.48 |
支付的各项税费 | 5,784.05 | 5,259.25 | 2,372.61 | 9,487.37 | 6,952.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,496.25 | 5,978.38 | 1,468.69 | 12,918.61 | 9,812.16 |
经营活动现金流出小计 | 183,826.40 | 138,569.34 | 56,720.57 | 209,617.84 | 133,404.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,097.77 | -17,580.94 | -4,172.27 | 20,775.74 | 9,528.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 310,329.85 | 265,732.36 | 127,550.44 | 492,143.62 | 372,576.34 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,453.24 | 2,471.64 | 807.76 | 6,299.67 | 1,934.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 382.71 | 376.58 | 302.63 | 1,890.99 | 1,284.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | 10,022.68 | 10,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 328,165.80 | 282,580.59 | 128,660.83 | 510,356.95 | 385,794.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,872.11 | 10,439.39 | 1,814.47 | 11,100.07 | 6,326.05 |
投资所支付的现金 | 326,799.51 | 274,478.00 | 149,356.06 | 491,010.12 | 387,743.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 15,840.00 | 4,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 343,671.62 | 289,917.39 | 151,170.53 | 517,950.19 | 398,069.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,505.82 | -7,336.81 | -22,509.70 | -7,593.24 | -12,274.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,356.90 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 54,703.63 | 51,500.00 | 35,500.00 | 77,500.00 | 47,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 57,060.53 | 51,500.00 | 35,500.00 | 77,500.00 | 47,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 31,000.00 | 74,000.00 | 44,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,935.46 | 1,509.82 | 619.41 | 14,216.45 | 11,769.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,464.39 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,165.00 | 2,165.00 | -- | 11,159.74 | 11,159.74 |
筹资活动现金流出小计 | 53,100.46 | 48,674.82 | 31,619.41 | 99,376.18 | 66,929.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,960.07 | 2,825.18 | 3,880.59 | -21,876.18 | -19,429.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.56 | 161.50 | 200.57 | 92.33 | 497.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,696.09 | -21,931.06 | -22,600.80 | -8,601.35 | -21,677.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,791.06 | 46,791.06 | 46,791.06 | 55,392.41 | 55,392.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,094.97 | 24,860.00 | 24,190.26 | 46,791.06 | 33,714.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,883.36 | -- | 4,483.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 132.50 | -- | 2,556.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,566.61 | -- | 8,685.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 264.91 | -- | 550.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,117.47 | -- | 1,998.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -260.89 | -- | 493.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 778.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,519.22 | -- | -4,470.87 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,399.40 | -- | 2,974.14 | -- |
投资损失 | -- | -3,271.11 | -- | -5,958.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,177.57 | -- | -354.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -31.39 | -- |
存货的减少 | -- | -24,421.79 | -- | -7,600.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,591.97 | -- | -9,379.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,785.74 | -- | 26,049.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,580.94 | -- | 20,775.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,860.00 | -- | 46,791.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 46,791.06 | -- | 55,392.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,931.06 | -- | -8,601.35 | -- |
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