宁波韵升

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宁波韵升(600366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,890.79113,040.5649,779.69210,600.88126,655.13
收到的税费返还7,519.743,981.971,287.258,516.729,842.95
收到的其他与经营活动有关的现金10,318.103,965.881,481.3711,275.986,435.01
经营活动现金流入小计172,728.63120,988.4052,548.31230,393.58142,933.08
购买商品、接受劳务支付的现金143,319.65110,933.8444,148.96156,053.6492,829.14
支付给职工以及为职工支付的现金24,226.4616,397.878,730.3231,158.2223,811.48
支付的各项税费5,784.055,259.252,372.619,487.376,952.14
支付的其他与经营活动有关的现金10,496.255,978.381,468.6912,918.619,812.16
经营活动现金流出小计183,826.40138,569.3456,720.57209,617.84133,404.91
经营活动产生的现金流量净额-11,097.77-17,580.94-4,172.2720,775.749,528.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金310,329.85265,732.36127,550.44492,143.62372,576.34
取得投资收益所收到的现金3,453.242,471.64807.766,299.671,934.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额382.71376.58302.631,890.991,284.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,000.0014,000.00--10,022.6810,000.00
投资活动现金流入小计328,165.80282,580.59128,660.83510,356.95385,794.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,872.1110,439.391,814.4711,100.076,326.05
投资所支付的现金326,799.51274,478.00149,356.06491,010.12387,743.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.00--15,840.004,000.00
投资活动现金流出小计343,671.62289,917.39151,170.53517,950.19398,069.24
投资活动产生的现金流量净额-15,505.82-7,336.81-22,509.70-7,593.24-12,274.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,356.90--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,703.6351,500.0035,500.0077,500.0047,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计57,060.5351,500.0035,500.0077,500.0047,500.00
偿还债务支付的现金45,000.0045,000.0031,000.0074,000.0044,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,935.461,509.82619.4114,216.4511,769.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,464.39--
支付其他与筹资活动有关的现金2,165.002,165.00--11,159.7411,159.74
筹资活动现金流出小计53,100.4648,674.8231,619.4199,376.1866,929.54
筹资活动产生的现金流量净额3,960.072,825.183,880.59-21,876.18-19,429.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.56161.50200.5792.33497.99
五、现金及现金等价物净增加额-22,696.09-21,931.06-22,600.80-8,601.35-21,677.96
加:期初现金及现金等价物余额46,791.0646,791.0646,791.0655,392.4155,392.41
六、期末现金及现金等价物余额24,094.9724,860.0024,190.2646,791.0633,714.45
附注
净利润--7,883.36--4,483.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--132.50--2,556.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,566.61--8,685.61--
无形资产摊销--264.91--550.54--
长期待摊费用摊销--1,117.47--1,998.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---260.89--493.39--
固定资产报废损失------778.63--
公允价值变动损失---6,519.22---4,470.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,399.40--2,974.14--
投资损失---3,271.11---5,958.54--
递延所得税资产减少--1,177.57---354.23--
递延所得税负债增加-------31.39--
存货的减少---24,421.79---7,600.53--
经营性应收项目的减少---5,591.97---9,379.49--
经营性应付项目的增加--5,785.74--26,049.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---17,580.94--20,775.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,860.00--46,791.06--
现金的期初余额--46,791.06--55,392.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,931.06---8,601.35--
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