宁波韵升

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宁波韵升(600366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金355,539.72234,353.48102,773.49558,617.11388,254.10
收到的税费返还9,663.935,315.831,598.259,751.508,505.34
收到的其他与经营活动有关的现金29,956.985,249.865,922.7211,932.2013,335.06
经营活动现金流入小计395,160.62244,919.17110,294.46580,300.81410,094.50
购买商品、接受劳务支付的现金259,083.30181,824.4086,281.39397,967.74269,993.23
支付给职工以及为职工支付的现金41,037.1425,805.4514,432.5647,839.5936,882.74
支付的各项税费8,989.736,747.104,847.3217,119.1115,355.02
支付的其他与经营活动有关的现金23,449.505,584.194,209.858,684.459,965.73
经营活动现金流出小计332,559.66219,961.14109,771.12471,610.89332,196.72
经营活动产生的现金流量净额62,600.9624,958.03523.34108,689.9277,897.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,231.6042,811.5029,409.38173,881.9196,754.16
取得投资收益所收到的现金2,647.961,141.431,750.252,904.425,021.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额445.16392.90--417.828.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----73.098.13--
投资活动现金流入小计63,324.7244,345.8331,232.72177,212.29101,784.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,128.652,356.123,283.8611,710.4114,155.55
投资所支付的现金71,196.2260,312.2423,000.00193,249.20142,249.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金68,061.5359,298.11312.24----
投资活动现金流出小计144,386.40121,966.4726,596.10204,959.61156,405.37
投资活动产生的现金流量净额-81,061.68-77,620.634,636.63-27,747.32-54,620.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,090.51--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金82,500.0077,500.0050,000.00172,559.18149,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计82,500.0077,500.0050,000.00174,649.69149,950.00
偿还债务支付的现金70,305.3560,102.0015,002.00246,059.18158,389.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,140.681,440.07646.7015,230.7214,689.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,108.89305.0435.45417.85260.90
筹资活动现金流出小计93,554.9261,847.1115,684.15261,707.75173,339.89
筹资活动产生的现金流量净额-11,054.9215,652.8934,315.85-87,058.06-23,389.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-211.31936.2778.971,567.37886.41
五、现金及现金等价物净增加额-29,726.96-36,073.4439,554.80-4,548.09773.35
加:期初现金及现金等价物余额128,240.54128,240.54128,240.54132,788.63132,796.76
六、期末现金及现金等价物余额98,513.5892,167.10167,795.34128,240.54133,570.11
附注
净利润--3,649.26---22,699.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,589.22--4,905.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,490.78--12,961.72--
无形资产摊销--372.95--720.49--
长期待摊费用摊销--592.02--1,781.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---66.73--281.83--
固定资产报废损失------0.89--
公允价值变动损失--674.37--8,608.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--807.93--2,596.36--
投资损失---1,737.43---5,302.91--
递延所得税资产减少---1,118.72---7,861.85--
递延所得税负债增加--72.59--109.61--
存货的减少--12,046.53--117,973.81--
经营性应收项目的减少---11,431.13--1,697.17--
经营性应付项目的增加--10,040.12---3,418.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--479.02--4,479.97--
经营活动产生现金流量净额--24,958.03--108,689.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--920.27------
现金的期末余额--92,167.10--128,240.54--
现金的期初余额--128,240.54--132,788.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,073.44---4,548.09--
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