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宁波韵升(600366) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,539.72 | 234,353.48 | 102,773.49 | 558,617.11 | 388,254.10 |
收到的税费返还 | 9,663.93 | 5,315.83 | 1,598.25 | 9,751.50 | 8,505.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,956.98 | 5,249.86 | 5,922.72 | 11,932.20 | 13,335.06 |
经营活动现金流入小计 | 395,160.62 | 244,919.17 | 110,294.46 | 580,300.81 | 410,094.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,083.30 | 181,824.40 | 86,281.39 | 397,967.74 | 269,993.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,037.14 | 25,805.45 | 14,432.56 | 47,839.59 | 36,882.74 |
支付的各项税费 | 8,989.73 | 6,747.10 | 4,847.32 | 17,119.11 | 15,355.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,449.50 | 5,584.19 | 4,209.85 | 8,684.45 | 9,965.73 |
经营活动现金流出小计 | 332,559.66 | 219,961.14 | 109,771.12 | 471,610.89 | 332,196.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,600.96 | 24,958.03 | 523.34 | 108,689.92 | 77,897.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60,231.60 | 42,811.50 | 29,409.38 | 173,881.91 | 96,754.16 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,647.96 | 1,141.43 | 1,750.25 | 2,904.42 | 5,021.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 445.16 | 392.90 | -- | 417.82 | 8.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 73.09 | 8.13 | -- |
投资活动现金流入小计 | 63,324.72 | 44,345.83 | 31,232.72 | 177,212.29 | 101,784.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,128.65 | 2,356.12 | 3,283.86 | 11,710.41 | 14,155.55 |
投资所支付的现金 | 71,196.22 | 60,312.24 | 23,000.00 | 193,249.20 | 142,249.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,061.53 | 59,298.11 | 312.24 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 144,386.40 | 121,966.47 | 26,596.10 | 204,959.61 | 156,405.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,061.68 | -77,620.63 | 4,636.63 | -27,747.32 | -54,620.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,090.51 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 82,500.00 | 77,500.00 | 50,000.00 | 172,559.18 | 149,950.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 82,500.00 | 77,500.00 | 50,000.00 | 174,649.69 | 149,950.00 |
偿还债务支付的现金 | 70,305.35 | 60,102.00 | 15,002.00 | 246,059.18 | 158,389.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,140.68 | 1,440.07 | 646.70 | 15,230.72 | 14,689.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,108.89 | 305.04 | 35.45 | 417.85 | 260.90 |
筹资活动现金流出小计 | 93,554.92 | 61,847.11 | 15,684.15 | 261,707.75 | 173,339.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,054.92 | 15,652.89 | 34,315.85 | -87,058.06 | -23,389.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -211.31 | 936.27 | 78.97 | 1,567.37 | 886.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,726.96 | -36,073.44 | 39,554.80 | -4,548.09 | 773.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,240.54 | 128,240.54 | 128,240.54 | 132,788.63 | 132,796.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,513.58 | 92,167.10 | 167,795.34 | 128,240.54 | 133,570.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,649.26 | -- | -22,699.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,589.22 | -- | 4,905.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,490.78 | -- | 12,961.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 372.95 | -- | 720.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 592.02 | -- | 1,781.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66.73 | -- | 281.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 674.37 | -- | 8,608.48 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 807.93 | -- | 2,596.36 | -- |
投资损失 | -- | -1,737.43 | -- | -5,302.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,118.72 | -- | -7,861.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 72.59 | -- | 109.61 | -- |
存货的减少 | -- | 12,046.53 | -- | 117,973.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,431.13 | -- | 1,697.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,040.12 | -- | -3,418.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 479.02 | -- | 4,479.97 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,958.03 | -- | 108,689.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 920.27 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 92,167.10 | -- | 128,240.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 128,240.54 | -- | 132,788.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,073.44 | -- | -4,548.09 | -- |
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