宁波韵升

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宁波韵升(600366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金256,448.41117,329.72513,437.28333,319.73226,686.38
收到的税费返还6,894.424,641.3320,994.5527,632.1224,651.30
收到的其他与经营活动有关的现金5,445.732,918.008,636.275,858.833,968.03
经营活动现金流入小计268,788.56124,889.04543,068.10366,810.68255,305.71
购买商品、接受劳务支付的现金230,895.39101,891.97577,776.12385,171.25288,872.05
支付给职工以及为职工支付的现金23,404.0713,805.1346,351.3737,649.5324,235.58
支付的各项税费9,149.376,810.0521,037.3118,184.5711,541.07
支付的其他与经营活动有关的现金4,598.904,104.9913,418.0624,297.1620,729.31
经营活动现金流出小计268,047.73126,612.15658,582.85465,302.51345,378.02
经营活动产生的现金流量净额740.84-1,723.10-115,514.75-98,491.83-90,072.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,882.49--201,294.43202,957.00194,011.42
取得投资收益所收到的现金3,361.111,273.753,102.931,258.09385.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额143.114.261,827.951,682.361,284.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,600.002,600.002,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,386.721,278.01208,825.31208,497.45198,281.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,977.645,476.5815,129.8719,029.7311,577.72
投资所支付的现金69,999.80--129,225.00125,750.00125,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计76,977.445,476.58144,354.87144,779.73137,327.72
投资活动产生的现金流量净额-57,590.72-4,198.5764,470.4463,717.7260,953.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----122,054.2216,823.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金102,000.0092,000.00282,600.00222,600.00176,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计102,000.0092,000.00404,654.22239,423.08176,600.00
偿还债务支付的现金105,500.0075,000.00224,874.35158,133.69103,201.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,657.231,656.8017,227.2114,866.8913,364.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----9,727.10----
筹资活动现金流出小计108,157.2376,656.80251,828.66173,000.58116,565.33
筹资活动产生的现金流量净额-6,157.2315,343.20152,825.5766,422.4960,034.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响814.70782.483,729.5836.341,104.85
五、现金及现金等价物净增加额-62,192.4210,204.01105,510.8331,684.7232,020.56
加:期初现金及现金等价物余额132,788.63132,788.6327,277.8027,277.8027,277.80
六、期末现金及现金等价物余额70,596.21142,992.65132,788.6358,962.5359,298.37
附注
净利润-18,558.26--35,717.03--24,029.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备17,232.02--6,662.63--4,396.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,660.42--8,958.11--4,380.28
无形资产摊销338.91--423.93--214.87
长期待摊费用摊销788.87--2,023.66--576.87
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.47---1.82---627.44
固定资产报废损失----0.26--110.07
公允价值变动损失1,974.61--4,157.98--3,508.77
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,769.41--3,826.63--2,321.40
投资损失-2,332.69---339.33--1,021.10
递延所得税资产减少-5,619.24---6,506.44---4,365.90
递延所得税负债增加-312.29--1,029.71----
存货的减少56,519.41---65,506.42---64,744.24
经营性应收项目的减少-26,301.44---158,483.48---105,153.19
经营性应付项目的增加-26,235.58--45,029.06--39,537.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,726.95--2,858.32----
经营活动产生现金流量净额740.84---115,514.75---90,072.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额70,596.21--132,788.63--59,298.37
现金的期初余额132,788.63--27,277.80--27,277.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-62,192.42--105,510.83--32,020.56
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