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| 宁波韵升(600366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,448.41 | 117,329.72 | 513,437.28 | 333,319.73 | 226,686.38 |
| 收到的税费返还 | 6,894.42 | 4,641.33 | 20,994.55 | 27,632.12 | 24,651.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,445.73 | 2,918.00 | 8,636.27 | 5,858.83 | 3,968.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 268,788.56 | 124,889.04 | 543,068.10 | 366,810.68 | 255,305.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,895.39 | 101,891.97 | 577,776.12 | 385,171.25 | 288,872.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,404.07 | 13,805.13 | 46,351.37 | 37,649.53 | 24,235.58 |
| 支付的各项税费 | 9,149.37 | 6,810.05 | 21,037.31 | 18,184.57 | 11,541.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,598.90 | 4,104.99 | 13,418.06 | 24,297.16 | 20,729.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,047.73 | 126,612.15 | 658,582.85 | 465,302.51 | 345,378.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 740.84 | -1,723.10 | -115,514.75 | -98,491.83 | -90,072.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,882.49 | -- | 201,294.43 | 202,957.00 | 194,011.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,361.11 | 1,273.75 | 3,102.93 | 1,258.09 | 385.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.11 | 4.26 | 1,827.95 | 1,682.36 | 1,284.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,386.72 | 1,278.01 | 208,825.31 | 208,497.45 | 198,281.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,977.64 | 5,476.58 | 15,129.87 | 19,029.73 | 11,577.72 |
| 投资所支付的现金 | 69,999.80 | -- | 129,225.00 | 125,750.00 | 125,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,977.44 | 5,476.58 | 144,354.87 | 144,779.73 | 137,327.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,590.72 | -4,198.57 | 64,470.44 | 63,717.72 | 60,953.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 122,054.22 | 16,823.08 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 102,000.00 | 92,000.00 | 282,600.00 | 222,600.00 | 176,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,000.00 | 92,000.00 | 404,654.22 | 239,423.08 | 176,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,500.00 | 75,000.00 | 224,874.35 | 158,133.69 | 103,201.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,657.23 | 1,656.80 | 17,227.21 | 14,866.89 | 13,364.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 9,727.10 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,157.23 | 76,656.80 | 251,828.66 | 173,000.58 | 116,565.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,157.23 | 15,343.20 | 152,825.57 | 66,422.49 | 60,034.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 814.70 | 782.48 | 3,729.58 | 36.34 | 1,104.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,192.42 | 10,204.01 | 105,510.83 | 31,684.72 | 32,020.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,788.63 | 132,788.63 | 27,277.80 | 27,277.80 | 27,277.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,596.21 | 142,992.65 | 132,788.63 | 58,962.53 | 59,298.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,558.26 | -- | 35,717.03 | -- | 24,029.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 17,232.02 | -- | 6,662.63 | -- | 4,396.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,660.42 | -- | 8,958.11 | -- | 4,380.28 |
| 无形资产摊销 | 338.91 | -- | 423.93 | -- | 214.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 788.87 | -- | 2,023.66 | -- | 576.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.47 | -- | -1.82 | -- | -627.44 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.26 | -- | 110.07 |
| 公允价值变动损失 | 1,974.61 | -- | 4,157.98 | -- | 3,508.77 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,769.41 | -- | 3,826.63 | -- | 2,321.40 |
| 投资损失 | -2,332.69 | -- | -339.33 | -- | 1,021.10 |
| 递延所得税资产减少 | -5,619.24 | -- | -6,506.44 | -- | -4,365.90 |
| 递延所得税负债增加 | -312.29 | -- | 1,029.71 | -- | -- |
| 存货的减少 | 56,519.41 | -- | -65,506.42 | -- | -64,744.24 |
| 经营性应收项目的减少 | -26,301.44 | -- | -158,483.48 | -- | -105,153.19 |
| 经营性应付项目的增加 | -26,235.58 | -- | 45,029.06 | -- | 39,537.32 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,726.95 | -- | 2,858.32 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 740.84 | -- | -115,514.75 | -- | -90,072.31 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 70,596.21 | -- | 132,788.63 | -- | 59,298.37 |
| 现金的期初余额 | 132,788.63 | -- | 27,277.80 | -- | 27,277.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,192.42 | -- | 105,510.83 | -- | 32,020.56 |
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