联创光电

- 600363

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
联创光电(600363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金259,534.65164,559.5272,372.71270,541.74206,884.57
收到的税费返还4,157.662,545.261,355.846,640.435,240.61
收到的其他与经营活动有关的现金18,209.4610,730.585,932.4311,794.4620,434.98
经营活动现金流入小计281,901.76177,835.3679,660.97288,976.64232,560.17
购买商品、接受劳务支付的现金212,887.90125,791.0555,090.75210,992.76157,124.45
支付给职工以及为职工支付的现金45,179.2230,994.1115,636.7850,751.6937,334.21
支付的各项税费7,432.315,316.932,990.897,286.167,260.05
支付的其他与经营活动有关的现金25,941.7428,211.438,995.3016,207.8719,949.56
经营活动现金流出小计291,441.17190,313.5282,713.71285,238.48221,668.27
经营活动产生的现金流量净额-9,539.40-12,478.16-3,052.733,738.1610,891.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.0015,000.002,000.00----
取得投资收益所收到的现金5,900.365,418.36287.037,820.783,774.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.8614.099.2178.7151.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额209.93209.93209.93----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,169.1420,642.382,506.177,899.493,826.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,631.905,846.291,453.167,669.834,863.23
投资所支付的现金23,177.718,077.71--15,000.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------41.15--
投资活动现金流出小计31,809.6213,924.011,453.1622,710.9819,863.23
投资活动产生的现金流量净额-10,640.486,718.371,053.01-14,811.50-16,037.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金106,665.1371,800.0052,730.00136,472.1174,056.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,500.001,500.00----3,000.00
筹资活动现金流入小计108,165.1373,300.0052,730.00136,472.1177,056.88
偿还债务支付的现金84,090.0068,420.0042,500.00110,035.3779,730.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,512.396,737.311,828.636,416.335,410.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------569.04--
支付其他与筹资活动有关的现金--------4,610.00
筹资活动现金流出小计92,602.3975,157.3144,328.63116,451.7189,750.88
筹资活动产生的现金流量净额15,562.74-1,857.318,401.3720,020.41-12,694.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响220.7938.08-39.8346.99116.09
五、现金及现金等价物净增加额-4,396.35-7,579.026,361.818,994.05-17,723.03
加:期初现金及现金等价物余额55,503.8255,503.8255,503.8246,509.7746,509.77
六、期末现金及现金等价物余额51,107.4847,924.8061,865.6455,503.8228,786.73
附注
净利润--11,006.27--25,375.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,341.28--3,520.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,386.58--6,493.18--
无形资产摊销--76.56--153.11--
长期待摊费用摊销--1,140.42--2,182.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.02--70.29--
固定资产报废损失--56.20--73.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,324.34--3,889.92--
投资损失---11,994.09---23,197.99--
递延所得税资产减少---173.66---889.62--
递延所得税负债增加---29.67--709.38--
存货的减少--2,096.94---15,201.24--
经营性应收项目的减少---45,575.49---39,879.42--
经营性应付项目的增加--21,861.16--43,080.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,642.66--
经营活动产生现金流量净额---12,478.16--3,738.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,924.80--55,503.82--
现金的期初余额--55,503.82--46,509.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,579.02--8,994.05--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶