联创光电

- 600363

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
联创光电(600363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,191.06362,125.51259,534.65164,559.5272,372.71
收到的税费返还1,422.205,705.694,157.662,545.261,355.84
收到的其他与经营活动有关的现金4,525.3915,686.1418,209.4610,730.585,932.43
经营活动现金流入小计84,138.66383,517.34281,901.76177,835.3679,660.97
购买商品、接受劳务支付的现金72,058.40290,390.03212,887.90125,791.0555,090.75
支付给职工以及为职工支付的现金13,701.2759,077.9745,179.2230,994.1115,636.78
支付的各项税费2,115.089,263.477,432.315,316.932,990.89
支付的其他与经营活动有关的现金6,068.2422,176.4925,941.7428,211.438,995.30
经营活动现金流出小计93,942.99380,907.96291,441.17190,313.5282,713.71
经营活动产生的现金流量净额-9,804.332,609.38-9,539.40-12,478.16-3,052.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--15,000.0015,000.0015,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金294.588,219.535,900.365,418.36287.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.8164.2358.8614.099.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----209.93209.93209.93
收到的其他与投资活动有关的现金--0.02------
投资活动现金流入小计304.3923,283.7921,169.1420,642.382,506.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,992.7215,373.918,631.905,846.291,453.16
投资所支付的现金--23,259.0423,177.718,077.71--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,992.7238,632.9531,809.6213,924.011,453.16
投资活动产生的现金流量净额-1,688.34-15,349.17-10,640.486,718.371,053.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00--------
取得借款收到的现金73,692.00136,567.75106,665.1371,800.0052,730.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,500.001,500.00--
筹资活动现金流入小计73,992.00136,567.75108,165.1373,300.0052,730.00
偿还债务支付的现金64,900.00120,929.8584,090.0068,420.0042,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,415.4610,272.838,512.396,737.311,828.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--827.56------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计66,315.46131,202.6892,602.3975,157.3144,328.63
筹资活动产生的现金流量净额7,676.545,365.0715,562.74-1,857.318,401.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响102.35158.90220.7938.08-39.83
五、现金及现金等价物净增加额-3,713.78-7,215.82-4,396.35-7,579.026,361.81
加:期初现金及现金等价物余额48,288.0155,503.8255,503.8255,503.8255,503.82
六、期末现金及现金等价物余额44,574.2348,288.0151,107.4847,924.8061,865.64
附注
净利润--22,154.45--11,006.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,579.69--2,341.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,929.22--3,386.58--
无形资产摊销--178.34--76.56--
长期待摊费用摊销--2,384.85--1,140.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.65--5.02--
固定资产报废损失--55.55--56.20--
公允价值变动损失---15.59------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,141.92--3,324.34--
投资损失---25,273.91---11,994.09--
递延所得税资产减少---573.64---173.66--
递延所得税负债增加--592.24---29.67--
存货的减少--4,266.33--2,096.94--
经营性应收项目的减少---38,745.54---45,575.49--
经营性应付项目的增加--21,049.16--21,861.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,133.35------
经营活动产生现金流量净额--2,609.38---12,478.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,288.01--47,924.80--
现金的期初余额--55,503.82--55,503.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,215.82---7,579.02--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶