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| 创新新材(600361) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,544,665.40 | 4,276,516.65 | 1,912,657.41 | 8,260,835.39 | 6,073,347.17 |
| 收到的税费返还 | 4,094.77 | 3,477.67 | 131.96 | 4,075.36 | 3,370.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,927.16 | 11,822.61 | 3,846.11 | 23,573.90 | 65,333.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,565,687.32 | 4,291,816.92 | 1,916,635.48 | 8,288,484.65 | 6,142,051.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,433,692.96 | 4,336,863.17 | 2,044,309.62 | 7,996,091.37 | 5,999,573.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,962.35 | 72,653.22 | 34,369.03 | 119,237.35 | 70,171.87 |
| 支付的各项税费 | 67,331.66 | 41,715.98 | 23,897.87 | 68,582.30 | 46,351.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,615.52 | 30,938.61 | 10,565.53 | 46,336.80 | 29,389.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,634,602.49 | 4,482,170.97 | 2,113,142.05 | 8,230,247.82 | 6,145,486.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,915.17 | -190,354.05 | -196,506.58 | 58,236.83 | -3,434.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 199,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 340,518.00 | 225,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 138.32 | 47.76 | 47.76 | 256.16 | 180.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,553.95 | 4,547.31 | -- | 236.32 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 69.51 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 203,692.27 | 93,595.07 | 89,047.76 | 341,080.00 | 225,980.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,550.07 | 87,340.63 | 52,790.06 | 231,212.60 | 180,805.43 |
| 投资所支付的现金 | 199,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 340,518.00 | 225,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 313,550.07 | 176,340.63 | 141,790.06 | 571,730.60 | 406,605.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,857.80 | -82,745.56 | -52,742.30 | -230,650.60 | -180,624.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 255.78 | 255.78 | -- | 163,200.00 | 148,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 255.78 | 255.78 | -- | 14,700.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 800,541.34 | 455,665.99 | 200,430.32 | 708,601.15 | 609,580.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,839.49 | 48,967.25 | 9,900.00 | 214,952.33 | 198,333.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 894,636.62 | 504,889.02 | 210,330.32 | 1,086,753.48 | 956,413.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 521,617.83 | 249,670.89 | 107,215.19 | 635,333.69 | 531,802.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,263.33 | 43,438.34 | 8,182.98 | 56,167.49 | 50,765.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,137.64 | 27,768.33 | 25,511.83 | 69,626.95 | 31,725.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 619,018.80 | 320,877.57 | 140,909.99 | 761,128.13 | 614,293.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 275,617.82 | 184,011.46 | 69,420.33 | 325,625.35 | 342,120.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -824.64 | -420.76 | 56.10 | -791.48 | 4.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,020.21 | -89,508.91 | -179,772.45 | 152,420.10 | 158,066.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 328,205.39 | 328,205.39 | 328,205.39 | 175,785.29 | 175,785.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,225.60 | 238,696.48 | 148,432.94 | 328,205.39 | 333,851.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,429.28 | -- | 95,770.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,280.64 | -- | 1,446.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,124.70 | -- | 42,867.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,176.16 | -- | 2,076.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 52.52 | -- | 43.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,118.54 | -- | -430.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 94.66 | -- | 44.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,956.76 | -- | 36,404.57 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,996.94 | -- | 3,878.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 708.44 | -- | -3,286.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -913.75 | -- | 932.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -165,647.14 | -- | -53,498.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -217,729.47 | -- | -5,915.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 77,892.82 | -- | -64,780.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -190,354.05 | -- | 58,236.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 238,696.48 | -- | 328,205.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 328,205.39 | -- | 175,785.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -89,508.91 | -- | 152,420.10 | -- |
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