创新新材

- 600361

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
创新新材(600361) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,073,347.173,973,311.591,877,903.387,819,589.34856,108.00
收到的税费返还3,370.582,354.49418.7531,293.812,948.64
收到的其他与经营活动有关的现金65,333.9058,713.4443,065.82174,455.3418,080.58
经营活动现金流入小计6,142,051.654,034,379.531,921,387.968,025,338.49877,137.22
购买商品、接受劳务支付的现金5,999,573.883,937,006.171,879,785.397,816,066.39729,552.14
支付给职工以及为职工支付的现金70,171.8759,875.2530,678.63106,285.7151,581.15
支付的各项税费46,351.0834,341.0114,034.49100,632.888,245.16
支付的其他与经营活动有关的现金29,389.2019,281.429,541.1243,728.8332,837.58
经营活动现金流出小计6,145,486.024,050,503.851,934,039.638,066,713.81822,216.03
经营活动产生的现金流量净额-3,434.37-16,124.31-12,651.67-41,375.3354,921.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金225,800.00144,947.4021,917.12100,687.20--
取得投资收益所收到的现金180.82------19,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1,322.46261.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计225,980.82144,947.4021,917.12102,009.6620,061.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金180,805.4384,131.9439,079.2356,446.848,045.15
投资所支付的现金225,800.00144,700.0022,930.00100,499.98--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计406,605.43228,831.9462,009.23156,946.828,045.15
投资活动产生的现金流量净额-180,624.62-83,884.54-40,092.10-54,937.1612,016.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金148,500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金609,580.00327,268.00161,200.00486,950.00141,691.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金198,333.39168,333.3926,401.85302,010.92--
筹资活动现金流入小计956,413.39495,601.39187,601.85788,960.92141,691.23
偿还债务支付的现金531,802.83223,959.9445,554.74250,167.90108,572.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,765.4041,045.638,807.8431,785.294,591.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31,725.0920,727.1411,566.67344,172.5039,722.44
筹资活动现金流出小计614,293.32285,732.7165,929.25626,125.69152,886.45
筹资活动产生的现金流量净额342,120.07209,868.68121,672.60162,835.22-11,195.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.98-545.78----2.15
五、现金及现金等价物净增加额158,066.06109,314.0568,928.8366,522.7355,744.83
加:期初现金及现金等价物余额175,785.29175,785.29175,785.29109,262.56221,885.90
六、期末现金及现金等价物余额333,851.36285,099.35244,714.12175,785.29277,630.73
附注
净利润--50,800.14--108,897.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--862.30--1,090.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,871.37--40,392.30--
无形资产摊销--982.66--1,933.63--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.87--299.74--
固定资产报废损失------6.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,362.07--32,491.17--
投资损失--631.97---76.61--
递延所得税资产减少---6,399.87---4,956.54--
递延所得税负债增加--5,034.08---297.57--
存货的减少---77,173.16---41,820.82--
经营性应收项目的减少---29,622.15--19,038.78--
经营性应付项目的增加---633.59---200,061.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---16,124.31---41,375.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--285,099.35--175,785.29--
现金的期初余额--175,785.29--109,262.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--109,314.05--66,522.73--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶