| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,912,657.41 | 8,260,835.39 | 6,073,347.17 | 3,973,311.59 | 1,877,903.38 |
| 收到的税费返还 | 131.96 | 4,075.36 | 3,370.58 | 2,354.49 | 418.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,846.11 | 23,573.90 | 65,333.90 | 58,713.44 | 43,065.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,916,635.48 | 8,288,484.65 | 6,142,051.65 | 4,034,379.53 | 1,921,387.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,044,309.62 | 7,996,091.37 | 5,999,573.88 | 3,937,006.17 | 1,879,785.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,369.03 | 119,237.35 | 70,171.87 | 59,875.25 | 30,678.63 |
| 支付的各项税费 | 23,897.87 | 68,582.30 | 46,351.08 | 34,341.01 | 14,034.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,565.53 | 46,336.80 | 29,389.20 | 19,281.42 | 9,541.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,113,142.05 | 8,230,247.82 | 6,145,486.02 | 4,050,503.85 | 1,934,039.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -196,506.58 | 58,236.83 | -3,434.37 | -16,124.31 | -12,651.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 89,000.00 | 340,518.00 | 225,800.00 | 144,947.40 | 21,917.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.76 | 256.16 | 180.82 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 236.32 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 69.51 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 89,047.76 | 341,080.00 | 225,980.82 | 144,947.40 | 21,917.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,790.06 | 231,212.60 | 180,805.43 | 84,131.94 | 39,079.23 |
| 投资所支付的现金 | 89,000.00 | 340,518.00 | 225,800.00 | 144,700.00 | 22,930.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 141,790.06 | 571,730.60 | 406,605.43 | 228,831.94 | 62,009.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,742.30 | -230,650.60 | -180,624.62 | -83,884.54 | -40,092.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 163,200.00 | 148,500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 14,700.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 200,430.32 | 708,601.15 | 609,580.00 | 327,268.00 | 161,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,900.00 | 214,952.33 | 198,333.39 | 168,333.39 | 26,401.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,330.32 | 1,086,753.48 | 956,413.39 | 495,601.39 | 187,601.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,215.19 | 635,333.69 | 531,802.83 | 223,959.94 | 45,554.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,182.98 | 56,167.49 | 50,765.40 | 41,045.63 | 8,807.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,511.83 | 69,626.95 | 31,725.09 | 20,727.14 | 11,566.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,909.99 | 761,128.13 | 614,293.32 | 285,732.71 | 65,929.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,420.33 | 325,625.35 | 342,120.07 | 209,868.68 | 121,672.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.10 | -791.48 | 4.98 | -545.78 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -179,772.45 | 152,420.10 | 158,066.06 | 109,314.05 | 68,928.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 328,205.39 | 175,785.29 | 175,785.29 | 175,785.29 | 175,785.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,432.94 | 328,205.39 | 333,851.36 | 285,099.35 | 244,714.12 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 95,770.48 | -- | 50,800.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,446.11 | -- | 862.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,867.51 | -- | 20,871.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,076.47 | -- | 982.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43.77 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -430.00 | -- | -7.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.79 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 36,404.57 | -- | 18,362.07 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,878.01 | -- | 631.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,286.62 | -- | -6,399.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 932.44 | -- | 5,034.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -53,498.60 | -- | -77,173.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,915.32 | -- | -29,622.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -64,780.00 | -- | -633.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,236.83 | -- | -16,124.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 328,205.39 | -- | 285,099.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 175,785.29 | -- | 175,785.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 152,420.10 | -- | 109,314.05 | -- |
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