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| 创新新材(600361) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 416,425.18 | 388,384.81 | 403,673.81 | 383,209.82 | 288,533.02 |
| 交易性金融资产 | 30.00 | 30.00 | 1,160.00 | 30.00 | 2,214.03 |
| 衍生金融资产 | 412.19 | 720.64 | 558.47 | 768.29 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 313,136.96 | 269,454.55 | 251,873.92 | 242,699.03 | 7,674.85 |
| 应收票据 | 52,094.14 | 31,685.49 | 30,603.54 | 29,775.03 | -- |
| 应收账款 | 261,042.81 | 237,769.06 | 221,270.38 | 212,924.01 | 7,674.85 |
| 应收款项融资 | 16,979.91 | 19,405.20 | 17,928.87 | 6,371.94 | -- |
| 预付款项 | 23,076.35 | 21,967.31 | 25,042.40 | 17,565.45 | 4,017.03 |
| 其他应收款(合计) | 7,535.41 | 3,238.07 | 90,182.38 | 115,118.00 | 8,194.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,238.07 | -- | 115,118.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 400,752.17 | 387,434.96 | 343,560.17 | 311,124.11 | 80,119.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 32,924.97 | 33,129.49 | 27,312.38 | 23,132.08 | 32,750.35 |
| 流动资产合计 | 1,211,273.13 | 1,123,765.04 | 1,161,292.40 | 1,100,018.73 | 423,503.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 28,749.59 | 30,768.13 | 31,647.84 | 31,647.84 | 118,576.99 |
| 投资性房地产 | 2,535.42 | 2,575.31 | 2,340.64 | 2,662.11 | -- |
| 在建工程(合计) | 106,814.06 | 85,858.21 | 33,859.95 | 25,941.80 | 4,127.36 |
| 在建工程 | -- | 82,449.43 | -- | 24,758.19 | -- |
| 工程物资 | -- | 3,408.79 | -- | 1,183.61 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 351,952.33 | 361,169.57 | 366,649.20 | 372,978.09 | 65,591.05 |
| 固定资产净额 | -- | 361,169.57 | -- | 372,978.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 20,602.09 | 21,335.48 | 19,676.67 | 11,859.75 | 372,694.16 |
| 无形资产 | 88,400.16 | 89,017.47 | 85,926.53 | 86,399.78 | 2,975.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 11,621.67 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 105,167.58 |
| 递延所得税资产 | 22,287.70 | 22,636.40 | 20,895.35 | 16,182.32 | 4,095.52 |
| 其他非流动资产 | 132,800.02 | 59,909.45 | 71,847.40 | 39,902.90 | 3,000.00 |
| 非流动资产合计 | 754,141.37 | 673,270.02 | 632,843.59 | 587,574.59 | 687,899.79 |
| 资产总计 | 1,965,414.50 | 1,797,035.06 | 1,794,135.98 | 1,687,593.32 | 1,111,403.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 451,738.72 | 474,168.24 | 577,506.38 | 452,304.97 | 131,880.67 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 127,422.40 | 110,305.15 | 76,793.33 | 145,745.96 | 237,411.27 |
| 应付票据 | 40,000.00 | 45,000.00 | 1,358.93 | 69,553.48 | 7,845.97 |
| 应付账款 | 87,422.40 | 65,305.15 | 75,434.40 | 76,192.47 | 229,565.30 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 202.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,966.28 | 7,363.93 | 3,490.52 | 13,633.21 | 2,282.13 |
| 应交税费 | 10,501.83 | 10,019.52 | 13,258.25 | 9,836.34 | 1,847.52 |
| 其他应付款(合计) | 8,055.69 | 7,303.39 | 12,356.01 | 10,998.88 | 68,068.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,303.39 | -- | 10,998.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,782.70 | 87,262.07 | 95,072.61 | 97,814.81 | 34,740.55 |
| 其他流动负债 | 3,907.89 | 4,006.06 | 6,502.52 | 12,685.55 | 4,784.38 |
| 流动负债合计 | 708,962.10 | 732,151.36 | 836,160.82 | 763,124.56 | 525,539.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 215,865.71 | 191,615.72 | 89,443.85 | 94,457.08 | 5,900.93 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 18,171.96 | 18,725.77 | 18,269.15 | 11,873.01 | 395,675.93 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 15,000.00 | -- | 15,000.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,651.89 | 10,279.10 | 10,128.48 | 5,245.03 | 3,223.13 |
| 长期递延收益 | 9,604.65 | 9,608.49 | 5,832.51 | 5,845.77 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 267,294.22 | 245,229.08 | 138,673.99 | 132,420.89 | 404,799.99 |
| 负债合计 | 976,256.32 | 977,380.44 | 974,834.81 | 895,545.46 | 930,339.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 433,619.28 | 400,359.86 | 400,359.86 | 400,359.86 | 66,580.79 |
| 资本公积 | 268,037.26 | 152,716.49 | 152,716.49 | 152,716.49 | 168,635.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -184.64 | -- | -22.00 | 38.03 |
| 专项储备 | 1,032.87 | 1,327.54 | 989.04 | 336.69 | -- |
| 盈余公积 | 17,988.22 | 17,988.22 | 17,988.22 | 17,988.22 | 14,714.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 268,480.56 | 247,447.16 | 247,247.56 | 220,668.61 | -68,903.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 989,158.18 | 819,654.62 | 819,301.17 | 792,047.86 | 181,064.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 989,158.18 | 819,654.62 | 819,301.17 | 792,047.86 | 181,064.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,965,414.50 | 1,797,035.06 | 1,794,135.98 | 1,687,593.32 | 1,111,403.64 |
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