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| 敦煌种业(600354) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,582.81 | 131,845.36 | 71,751.46 | 37,047.36 | 19,093.41 |
| 收到的税费返还 | 116.56 | 750.87 | 486.45 | 455.58 | 218.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,638.24 | 7,000.95 | 7,699.73 | 5,709.62 | 1,232.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,337.62 | 139,597.18 | 79,937.64 | 43,212.56 | 20,544.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,879.31 | 88,366.76 | 39,750.61 | 24,631.90 | 9,442.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,250.41 | 11,729.88 | 8,666.17 | 5,383.96 | 3,291.66 |
| 支付的各项税费 | 1,226.58 | 3,363.44 | 2,931.05 | 2,128.27 | 684.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,281.95 | 11,867.49 | 14,418.03 | 10,343.67 | 3,984.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,638.25 | 115,327.57 | 65,765.87 | 42,487.81 | 17,403.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -300.63 | 24,269.61 | 14,171.77 | 724.75 | 3,140.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 31,551.21 | 22,251.21 | 15,000.00 | 12,038.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.32 | 199.50 | 183.15 | 82.73 | 43.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 924.00 | 597.44 | 45.62 | 19.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,012.32 | 32,674.71 | 23,031.80 | 15,128.34 | 12,101.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 344.19 | 6,610.74 | 2,394.65 | 1,538.50 | 510.44 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 31,551.21 | 22,251.21 | 22,145.02 | 12,106.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,344.19 | 38,161.95 | 24,645.86 | 23,683.52 | 12,616.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,331.87 | -5,487.24 | -1,614.06 | -8,555.18 | -515.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 62,840.00 | 40,200.00 | 38,220.00 | 17,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,500.00 | 62,840.00 | 40,200.00 | 38,220.00 | 17,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,583.60 | 69,719.00 | 52,419.00 | 46,559.00 | 12,557.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 531.50 | 7,298.36 | 6,623.45 | 6,237.55 | 374.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 5,390.00 | 5,390.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 494.35 | 198.64 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,609.45 | 77,216.00 | 59,042.45 | 52,796.55 | 12,931.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,109.45 | -14,376.00 | -18,842.45 | -14,576.55 | 4,068.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,741.95 | 4,406.38 | -6,284.73 | -22,406.98 | 6,693.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,890.43 | 73,484.05 | 73,484.05 | 73,484.05 | 73,484.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,148.49 | 77,890.43 | 67,199.32 | 51,077.07 | 80,177.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,762.47 | -- | 5,119.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 591.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,382.82 | -- | 2,089.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 786.37 | -- | 388.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 353.86 | -- | 156.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -571.25 | -- | -23.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 77.93 | -- | 3.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15.03 | -- | 6.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,831.19 | -- | 949.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -162.80 | -- | -82.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 690.21 | -- | 1,698.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,615.27 | -- | 20,999.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,566.94 | -- | -1,949.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,005.36 | -- | -29,316.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,812.38 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,269.61 | -- | 724.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,890.43 | -- | 51,077.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,484.05 | -- | 73,484.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,406.38 | -- | -22,406.98 | -- |
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