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| *ST敦种(600354) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,355.33 | 36,766.95 | 13,426.98 | 119,633.95 | 79,866.02 |
| 收到的税费返还 | 387.06 | 317.86 | 269.05 | 995.35 | 640.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,325.85 | 1,576.68 | 4,815.58 | 6,627.73 | 965.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,068.24 | 38,661.49 | 18,511.61 | 127,257.02 | 81,471.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,613.23 | 35,303.74 | 18,438.37 | 103,021.03 | 62,771.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,933.42 | 5,732.38 | 3,013.79 | 11,888.52 | 7,672.51 |
| 支付的各项税费 | 1,401.71 | 852.08 | 127.69 | 1,273.79 | 745.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,604.96 | 6,027.43 | 1,334.30 | 11,348.38 | 8,319.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,553.31 | 47,915.63 | 22,914.15 | 127,531.72 | 79,508.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 514.93 | -9,254.14 | -4,402.54 | -274.70 | 1,963.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,291.70 | 16,701.70 | 5,406.96 | 95,542.52 | 17,478.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.69 | 89.63 | 103.53 | 145.31 | 50.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,119.65 | 1,116.47 | -- | 158.63 | 48.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,180.05 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 452.26 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 58,692.09 | 17,907.80 | 5,510.49 | 96,298.73 | 17,577.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,135.43 | 2,735.85 | 718.39 | 9,938.11 | 11,563.01 |
| 投资所支付的现金 | 39,436.66 | 13,446.66 | 5,536.35 | 87,865.00 | 17,399.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,283.36 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 542.31 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,572.09 | 16,182.51 | 6,254.74 | 99,628.79 | 28,962.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,120.00 | 1,725.28 | -744.25 | -3,330.06 | -11,385.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 613.00 | 613.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 613.00 | 613.00 |
| 取得借款收到的现金 | 55,350.11 | 49,399.86 | 10,633.64 | 90,325.43 | 64,334.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,520.94 | 6,868.95 | 209.00 | -- | 6,320.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,871.05 | 56,268.82 | 10,842.64 | 90,938.43 | 71,267.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,361.58 | 43,761.58 | 12,534.65 | 88,043.65 | 64,989.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,513.37 | 2,097.49 | 1,094.69 | 14,313.05 | 10,431.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 9,800.00 | 7,350.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,797.36 | 8,279.58 | 2.33 | 716.37 | 6,865.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,672.31 | 54,138.65 | 13,631.68 | 103,073.06 | 82,286.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,801.26 | 2,130.16 | -2,789.04 | -12,134.63 | -11,019.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,833.67 | -5,398.69 | -7,935.83 | -15,739.39 | -20,441.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,715.42 | 33,715.42 | 33,715.42 | 49,454.81 | 49,454.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,549.09 | 28,316.73 | 25,779.59 | 33,715.42 | 29,013.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,929.48 | -- | -21,586.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1.74 | -- | 6,378.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,512.52 | -- | 6,278.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 483.81 | -- | 488.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 289.23 | -- | 88.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -789.75 | -- | 34.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 68.68 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 87.99 | -- | -1,287.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,971.12 | -- | 3,959.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -32.75 | -- | 813.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -194.04 | -- | 106.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,502.40 | -- | 7,600.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,328.13 | -- | -16,288.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,755.58 | -- | 13,033.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -140.67 | -- | 105.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,254.14 | -- | -274.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,316.73 | -- | 33,715.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,715.42 | -- | 49,454.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,398.69 | -- | -15,739.39 | -- |
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