敦煌种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
敦煌种业(600354) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,574.4312,291.6797,625.9476,355.3336,766.95
收到的税费返还268.52187.18144.05387.06317.86
收到的其他与经营活动有关的现金864.09489.689,127.803,325.851,576.68
经营活动现金流入小计25,707.0512,968.53106,897.7880,068.2438,661.49
购买商品、接受劳务支付的现金21,745.1111,567.8170,484.4361,613.2335,303.74
支付给职工以及为职工支付的现金4,308.552,690.1312,112.647,933.425,732.38
支付的各项税费527.49143.531,932.781,401.71852.08
支付的其他与经营活动有关的现金3,425.122,446.4310,506.228,604.966,027.43
经营活动现金流出小计30,006.2716,847.9195,036.0879,553.3147,915.63
经营活动产生的现金流量净额-4,299.22-3,879.3811,861.71514.93-9,254.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,300.001,800.0066,391.4639,291.7016,701.70
取得投资收益所收到的现金8.327.0170.06100.6989.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,204.531,193.4712,164.3512,119.651,116.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----7,180.057,180.05--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,512.863,000.4985,805.9158,692.0917,907.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,467.86169.264,349.454,135.432,735.85
投资所支付的现金3,300.001,800.0061,362.5239,436.6613,446.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,767.861,969.2665,711.9743,572.0916,182.51
投资活动产生的现金流量净额-255.001,031.2220,093.9515,120.001,725.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,795.8713,000.6478,350.1155,350.1149,399.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20.00112.715,164.698,520.946,868.95
筹资活动现金流入小计30,815.8713,113.3583,514.8063,871.0556,268.82
偿还债务支付的现金31,501.2815,206.7595,511.5859,361.5843,761.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,191.85616.644,081.623,513.372,097.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------8,797.368,279.58
筹资活动现金流出小计32,693.1315,823.3999,593.2071,672.3154,138.65
筹资活动产生的现金流量净额-1,877.26-2,710.04-16,078.40-7,801.262,130.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,431.49-5,558.1915,877.267,833.67-5,398.69
加:期初现金及现金等价物余额49,592.6849,592.6833,715.4233,715.4233,715.42
六、期末现金及现金等价物余额43,161.1944,034.4849,592.6841,549.0928,316.73
附注
净利润1,038.29--2,538.19---4,388.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备130.78---1,429.96---1.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,133.11--5,194.56--2,512.52
无形资产摊销464.29--934.81--483.81
长期待摊费用摊销167.27--515.32--289.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,208.53---10,491.24---789.75
固定资产报废损失0.75--63.01--68.68
公允价值变动损失--------87.99
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,321.87--4,255.22--1,971.12
投资损失-8.32---5,498.08---32.75
递延所得税资产减少5.76--446.00---194.04
递延所得税负债增加----------
存货的减少16,910.41--2,498.45--10,502.40
经营性应收项目的减少-1,475.69--8,933.29---5,693.67
经营性应付项目的增加-24,036.37---2,729.73---14,755.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----388.03---140.67
经营活动产生现金流量净额-4,299.22--11,861.71---9,254.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额43,161.19--49,592.68--28,316.73
现金的期初余额49,592.68--33,715.42--33,715.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,431.49--15,877.26---5,398.69
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