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| 敦煌种业(600354) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,574.58 | 140,187.35 | 78,851.91 | 41,268.73 | 12,582.81 |
| 收到的税费返还 | 486.05 | 911.83 | 821.16 | 776.33 | 116.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,269.83 | 3,808.91 | 5,176.23 | 2,831.15 | 4,638.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,330.45 | 144,908.09 | 84,849.30 | 44,876.21 | 17,337.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,404.23 | 85,991.89 | 34,359.00 | 26,305.97 | 7,879.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,192.95 | 12,799.17 | 9,361.21 | 6,562.68 | 3,250.41 |
| 支付的各项税费 | 1,281.32 | 6,790.71 | 5,836.18 | 5,418.81 | 1,226.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 682.42 | 11,671.23 | 11,390.06 | 7,105.54 | 5,281.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,560.92 | 117,252.99 | 60,946.44 | 45,393.00 | 17,638.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,230.47 | 27,655.10 | 23,902.86 | -516.79 | -300.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 28,610.78 | 23,510.78 | 15,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.56 | 59.53 | 61.24 | 39.31 | 12.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.92 | 149.24 | 181.59 | 179.78 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,009.48 | 28,819.55 | 23,753.60 | 15,219.09 | 5,012.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 283.76 | 2,947.96 | 2,009.40 | 1,180.33 | 344.19 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 28,100.00 | 26,900.00 | 15,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,283.76 | 31,047.96 | 28,909.40 | 16,180.33 | 8,344.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274.29 | -2,228.42 | -5,155.79 | -961.24 | -3,331.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 34,177.00 | 29,177.00 | 28,477.00 | 7,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 34,177.00 | 29,177.00 | 28,477.00 | 7,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 49,540.60 | 39,189.60 | 33,224.60 | 11,583.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,580.99 | 7,887.87 | 7,646.56 | 7,394.01 | 531.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,370.00 | 6,370.00 | 6,370.00 | 6,370.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 477.96 | 538.25 | 538.25 | 494.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,580.99 | 57,906.43 | 47,374.41 | 41,156.87 | 12,609.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,580.99 | -23,729.43 | -18,197.41 | -12,679.86 | -5,109.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,085.74 | 1,697.25 | 549.66 | -14,157.90 | -8,741.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,587.68 | 77,890.43 | 77,890.43 | 77,890.43 | 77,890.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,501.94 | 79,587.68 | 78,440.09 | 63,732.53 | 69,148.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,700.55 | -- | 8,691.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,302.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,948.76 | -- | 1,989.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 811.67 | -- | 391.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 350.98 | -- | 170.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -107.07 | -- | -107.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.80 | -- | 13.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,497.19 | -- | 695.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -52.76 | -- | -39.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 128.76 | -- | -294.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,808.70 | -- | 22,540.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,200.61 | -- | -10,108.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,029.69 | -- | -22,806.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,621.51 | -- | -2,441.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,655.10 | -- | -516.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 79,587.68 | -- | 63,732.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,890.43 | -- | 77,890.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,697.25 | -- | -14,157.90 | -- |
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