敦煌种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
敦煌种业(600354) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,574.58140,187.3578,851.9141,268.7312,582.81
收到的税费返还486.05911.83821.16776.33116.56
收到的其他与经营活动有关的现金1,269.833,808.915,176.232,831.154,638.24
经营活动现金流入小计12,330.45144,908.0984,849.3044,876.2117,337.62
购买商品、接受劳务支付的现金8,404.2385,991.8934,359.0026,305.977,879.31
支付给职工以及为职工支付的现金3,192.9512,799.179,361.216,562.683,250.41
支付的各项税费1,281.326,790.715,836.185,418.811,226.58
支付的其他与经营活动有关的现金682.4211,671.2311,390.067,105.545,281.95
经营活动现金流出小计13,560.92117,252.9960,946.4445,393.0017,638.25
经营活动产生的现金流量净额-1,230.4727,655.1023,902.86-516.79-300.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.0028,610.7823,510.7815,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金7.5659.5361.2439.3112.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.92149.24181.59179.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,009.4828,819.5523,753.6015,219.095,012.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金283.762,947.962,009.401,180.33344.19
投资所支付的现金9,000.0028,100.0026,900.0015,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,283.7631,047.9628,909.4016,180.338,344.19
投资活动产生的现金流量净额-274.29-2,228.42-5,155.79-961.24-3,331.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0034,177.0029,177.0028,477.007,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0034,177.0029,177.0028,477.007,500.00
偿还债务支付的现金8,000.0049,540.6039,189.6033,224.6011,583.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,580.997,887.877,646.567,394.01531.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,370.006,370.006,370.006,370.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--477.96538.25538.25494.35
筹资活动现金流出小计14,580.9957,906.4347,374.4141,156.8712,609.45
筹资活动产生的现金流量净额-4,580.99-23,729.43-18,197.41-12,679.86-5,109.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,085.741,697.25549.66-14,157.90-8,741.95
加:期初现金及现金等价物余额79,587.6877,890.4377,890.4377,890.4377,890.43
六、期末现金及现金等价物余额73,501.9479,587.6878,440.0963,732.5369,148.49
附注
净利润--11,700.55--8,691.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,302.24------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,948.76--1,989.94--
无形资产摊销--811.67--391.91--
长期待摊费用摊销--350.98--170.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---107.07---107.60--
固定资产报废损失--49.80--13.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,497.19--695.37--
投资损失---52.76---39.31--
递延所得税资产减少--128.76---294.29--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,808.70--22,540.85--
经营性应收项目的减少--2,200.61---10,108.59--
经营性应付项目的增加--17,029.69---22,806.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,621.51---2,441.98--
经营活动产生现金流量净额--27,655.10---516.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,587.68--63,732.53--
现金的期初余额--77,890.43--77,890.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,697.25---14,157.90--
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