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| 敦煌种业(600354) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,309.39 | 78,365.93 | 67,717.13 | 51,569.64 | 83,429.33 |
| 交易性金融资产 | 3,006.33 | -- | -- | 7,138.45 | 69.52 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,090.81 | 6,064.18 | 6,886.88 | 5,448.73 | 11,924.58 |
| 应收票据 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 10,090.81 | 6,064.18 | 4,886.88 | 5,448.73 | 11,924.58 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,395.79 | 1,035.51 | 24,706.69 | 17,737.61 | 3,285.68 |
| 其他应收款(合计) | 978.96 | 1,214.23 | 1,300.04 | 1,321.01 | 12,601.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,214.23 | -- | 1,321.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,896.72 | 44,381.09 | 19,933.26 | 15,819.51 | 19,652.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,103.69 | 1,469.30 | 430.97 | 386.62 | 830.27 |
| 流动资产合计 | 113,781.69 | 132,530.25 | 120,974.97 | 99,421.57 | 131,793.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 733.85 | 746.73 | 29.02 | 29.59 | 30.15 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 1,221.44 | 921.59 | 776.19 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 921.59 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 33,687.67 | 34,344.16 | 33,625.35 | 33,852.79 | 34,542.27 |
| 固定资产净额 | -- | 34,343.64 | -- | 33,852.79 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 0.52 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,279.45 | 5,458.38 | 4,930.60 | 5,045.70 | 5,214.64 |
| 无形资产 | 11,149.53 | 11,334.17 | 12,359.14 | 12,549.59 | 12,535.19 |
| 开发支出 | 512.12 | 497.07 | 403.61 | 366.24 | 259.47 |
| 商誉 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 |
| 长期待摊费用 | 910.48 | 981.46 | 721.00 | 770.48 | 844.96 |
| 递延所得税资产 | 3,078.14 | 1,261.34 | 258.08 | 253.42 | 257.62 |
| 其他非流动资产 | 2,999.96 | 2,986.13 | 562.06 | 202.70 | 126.43 |
| 非流动资产合计 | 60,036.53 | 59,294.78 | 55,847.21 | 55,729.00 | 56,323.83 |
| 资产总计 | 173,818.23 | 191,825.03 | 176,822.18 | 155,150.57 | 188,116.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,547.00 | 40,986.72 | 33,509.67 | 37,444.89 | 50,316.14 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,033.68 | 9,636.78 | 4,951.79 | 3,840.35 | 3,834.79 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,033.68 | 9,636.78 | 4,951.79 | 3,840.35 | 3,834.79 |
| 预收款项 | 1,018.45 | 1,016.31 | 821.17 | 1,359.98 | 982.52 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,532.79 | 1,923.91 | 1,781.73 | 2,069.46 | 1,911.50 |
| 应交税费 | 6,540.54 | 1,879.67 | 604.04 | 1,364.40 | 1,616.35 |
| 其他应付款(合计) | 21,804.74 | 6,770.72 | 9,375.26 | 15,034.96 | 31,872.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 6,690.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 5,710.00 |
| 其他应付款 | -- | 6,450.72 | -- | 14,714.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 108.27 | 824.16 | 115.10 | 115.10 | 659.04 |
| 其他流动负债 | 117.22 | 71.15 | 204.54 | 32.72 | 61.05 |
| 流动负债合计 | 78,921.10 | 102,282.16 | 98,197.13 | 72,963.11 | 101,896.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,733.01 | 4,671.12 | 4,689.30 | 4,634.82 | 4,541.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 42.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 6,016.74 | 3,741.89 | -- | 108.02 | 4,112.20 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,146.42 | 3,801.64 | 4,211.77 | 4,665.62 | 3,964.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,896.18 | 12,214.64 | 8,943.07 | 9,450.45 | 12,660.07 |
| 负债合计 | 93,817.27 | 114,496.80 | 107,140.20 | 82,413.56 | 114,557.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,780.21 | 52,780.21 | 52,780.21 | 52,780.21 | 52,780.21 |
| 资本公积 | 95,462.38 | 95,462.38 | 95,462.38 | 95,462.38 | 95,462.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -143.10 | -143.10 | -91.53 | -91.53 | -91.53 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -87,399.12 | -91,346.04 | -88,562.95 | -85,944.20 | -84,741.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,784.91 | 59,837.99 | 62,672.65 | 65,291.40 | 66,494.58 |
| 少数股东权益 | 16,216.04 | 17,490.24 | 7,009.32 | 7,445.61 | 7,065.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,000.95 | 77,328.23 | 69,681.98 | 72,737.01 | 73,559.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,818.23 | 191,825.03 | 176,822.18 | 155,150.57 | 188,116.94 |
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