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| 敦煌种业(600354) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,827.43 | 102,009.02 | 77,173.01 | 70,456.47 | 78,011.79 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,749.85 | 4,641.25 | 5,055.90 | 4,925.15 | 10,076.69 |
| 应收票据 | -- | -- | 1,200.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 5,749.85 | 4,641.25 | 3,855.90 | 4,925.15 | 10,076.69 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 678.83 | 207.98 | 8,669.87 | 7,052.30 | 891.41 |
| 其他应收款(合计) | 769.49 | 606.46 | 1,639.27 | 1,497.99 | 1,158.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,497.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,319.05 | 51,289.83 | 26,952.05 | 24,752.20 | 26,939.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,722.28 | 899.56 | 537.60 | 558.04 | 1,879.60 |
| 流动资产合计 | 141,066.93 | 159,654.10 | 120,027.71 | 109,242.14 | 118,957.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 280.75 | 280.75 | 251.68 | 251.68 | -- |
| 投资性房地产 | 630.81 | 643.69 | 656.57 | 669.45 | 682.33 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 332.12 | 198.39 | 4.68 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 198.39 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,767.95 | 29,636.28 | 29,945.43 | 30,137.48 | 30,966.15 |
| 固定资产净额 | -- | 29,624.13 | -- | 30,137.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,498.90 | 3,642.83 | 4,293.93 | 4,465.11 | 4,629.21 |
| 无形资产 | 10,338.65 | 10,532.50 | 10,767.83 | 10,826.11 | 11,016.34 |
| 开发支出 | 971.79 | 961.79 | 1,204.82 | 1,027.10 | 967.32 |
| 商誉 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 |
| 长期待摊费用 | 3,191.02 | 3,273.18 | 3,362.42 | 3,456.85 | 3,513.14 |
| 递延所得税资产 | 2,085.18 | 2,064.40 | 1,129.20 | 1,047.73 | 1,133.28 |
| 其他非流动资产 | 341.00 | 151.44 | 294.47 | 349.53 | 160.62 |
| 非流动资产合计 | 51,851.11 | 52,931.92 | 53,762.40 | 53,953.34 | 54,596.98 |
| 资产总计 | 192,918.04 | 212,586.02 | 173,790.10 | 163,195.49 | 173,554.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,575.16 | 15,441.98 | 12,706.16 | 21,995.98 | 28,449.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,690.54 | 6,659.90 | 5,036.16 | 5,387.10 | 3,434.53 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,690.54 | 6,659.90 | 5,036.16 | 5,387.10 | 3,434.53 |
| 预收款项 | 546.61 | 522.80 | 626.26 | 691.20 | 704.64 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,257.09 | 3,279.14 | 2,327.36 | 3,143.60 | 3,197.34 |
| 应交税费 | 8,863.34 | 1,907.54 | 1,315.99 | 1,533.54 | 7,292.94 |
| 其他应付款(合计) | 23,063.96 | 5,757.08 | 11,529.77 | 10,593.70 | 10,576.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 10,120.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 10,273.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 655.81 | 655.81 | 218.15 | 318.15 | 826.05 |
| 其他流动负债 | 12.31 | 25.72 | 115.69 | 41.26 | 12.36 |
| 流动负债合计 | 77,877.95 | 112,817.10 | 76,311.25 | 56,308.84 | 63,180.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,185.26 | 3,259.83 | 4,302.92 | 4,250.14 | 4,195.18 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 11,812.53 | 2,103.49 | 1,518.29 | 8,818.73 | 11,230.76 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,590.82 | 3,724.38 | 3,720.05 | 3,956.32 | 4,188.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,588.61 | 9,087.70 | 9,541.26 | 17,025.19 | 19,614.57 |
| 负债合计 | 96,466.56 | 121,904.79 | 85,852.51 | 73,334.03 | 82,794.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,780.21 | 52,780.21 | 52,780.21 | 52,780.21 | 52,780.21 |
| 资本公积 | 95,462.38 | 95,462.38 | 95,462.38 | 95,462.38 | 95,462.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 816.61 | 816.61 | 595.48 | 595.48 | 595.48 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -77,297.59 | -82,022.56 | -83,025.15 | -81,302.22 | -80,359.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,846.16 | 70,121.18 | 68,897.46 | 70,620.39 | 71,562.98 |
| 少数股东权益 | 21,605.32 | 20,560.04 | 19,040.13 | 19,241.07 | 19,196.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,451.48 | 90,681.23 | 87,937.59 | 89,861.46 | 90,759.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,918.04 | 212,586.02 | 173,790.10 | 163,195.49 | 173,554.34 |
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